Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 870	0	5 870	1 549	0	1 549	1 218	0	1 218	6 201	0	6 201
20202	75 411	80 097	155 508	534 686	54 028	588 714	494 435	70 573	565 008	115 662	63 552	179 214
20208	51 611	15 651	67 262	170 292	34 672	204 964	180 946	38 950	219 896	40 957	11 373	52 330
20209	0	0	0	347 497	33 470	380 967	347 497	33 470	380 967	0	0	0
30102	1 196 157	0	1 196 157	277 413 437	0	277 413 437	277 587 599	0	277 587 599	1 021 995	0	1 021 995
30110	319 319	3 595	322 914	19 874 912	154	19 875 066	19 675 895	117	19 676 012	518 336	3 632	521 968
30114	0	236 266	236 266	0	743 491 607	743 491 607	0	743 016 664	743 016 664	0	711 209	711 209
30202	260 146	0	260 146	0	0	0	13 106	0	13 106	247 040	0	247 040
30204	89 512	0	89 512	865	0	865	0	0	0	90 377	0	90 377
30213	35 806	144 493	180 299	210 000	12 517	222 517	177 372	12 177	189 549	68 434	144 833	213 267
30219	0	0	0	179 510	5 331	184 841	179 510	5 331	184 841	0	0	0
30221	14 473	0	14 473	244 118	0	244 118	252 578	0	252 578	6 013	0	6 013
30233	2 003	800	2 803	565 240	112 764	678 004	565 776	112 425	678 201	1 467	1 139	2 606
30302	767 977	933 129	1 701 106	19 201 274	4 475 929	23 677 203	19 666 235	4 246 681	23 912 916	303 016	1 162 377	1 465 393
30306	5 579 693	0	5 579 693	6 092 571	0	6 092 571	7 101 468	0	7 101 468	4 570 796	0	4 570 796
30402	1 819	0	1 819	66 242	0	66 242	66 007	0	66 007	2 054	0	2 054
31903	3 900 000	0	3 900 000	47 500 000	0	47 500 000	39 050 000	0	39 050 000	12 350 000	0	12 350 000
32001	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
32002	3 150 000	0	3 150 000	18 980 000	0	18 980 000	22 130 000	0	22 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 850 000	0	16 850 000	15 450 000	0	15 450 000	1 400 000	0	1 400 000
32004	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	1 300 000	0	1 300 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32101	35	0	35	3	0	3	1	0	1	37	0	37
32102	340 000	30 673 377	31 013 377	900 000	395 777 396	396 677 396	1 240 000	415 193 147	416 433 147	0	11 257 626	11 257 626
32103	0	0	0	1 200 000	95 480 307	96 680 307	800 000	95 480 307	96 280 307	400 000	0	400 000
32104	0	0	0	0	8 359 540	8 359 540	0	89 920	89 920	0	8 269 620	8 269 620
45201	883 312	36 338	919 650	940 856	94 455	1 035 311	1 365 795	4 748	1 370 543	458 373	126 045	584 418
45203	951 300	0	951 300	0	0	0	951 300	0	951 300	0	0	0
45204	186 400	195 146	381 546	951 300	16 700	968 000	186 400	211 846	398 246	951 300	0	951 300
45205	20 000	0	20 000	186 400	0	186 400	0	0	0	206 400	0	206 400
45206	267 862	306 640	574 502	0	10 536	10 536	0	13 146	13 146	267 862	304 030	571 892
45207	0	140 830	140 830	0	945	945	0	141 775	141 775	0	0	0
45208	4 883 490	182 653	5 066 143	0	15 632	15 632	0	4 779	4 779	4 883 490	193 506	5 076 996
45505	2 592	0	2 592	410	0	410	451	0	451	2 551	0	2 551
45506	34 377	230	34 607	150	8	158	4 250	10	4 260	30 277	228	30 505
45507	122 392	7 058	129 450	0	234	234	6 300	700	7 000	116 092	6 592	122 684
45509	932	429	1 361	106	38	144	137	29	166	901	438	1 339
45605	0	66 796	66 796	0	2 295	2 295	0	2 863	2 863	0	66 228	66 228
45606	0	794 582	794 582	0	27 302	27 302	0	34 065	34 065	0	787 819	787 819
45608	657	414	1 071	3 543	2 962	6 505	3 859	3 022	6 881	341	354	695
45704	402	0	402	0	0	0	78	0	78	324	0	324
45705	281	0	281	0	0	0	18	0	18	263	0	263
45708	37	256	293	3	53	56	1	32	33	39	277	316
45812	0	0	0	0	206 741	206 741	0	0	0	0	206 741	206 741
45815	3 509	0	3 509	1 018	0	1 018	939	0	939	3 588	0	3 588
45816	0	794 871	794 871	0	27 312	27 312	0	34 077	34 077	0	788 106	788 106
45915	238	0	238	68	0	68	79	0	79	227	0	227
47404	5 975	1 286 326	1 292 301	235 372 009	235 615 301	470 987 310	235 362 909	235 596 321	470 959 230	15 075	1 305 306	1 320 381
47408	0	0	0	339 867 571	342 705 691	682 573 262	339 867 571	342 672 613	682 540 184	0	33 078	33 078
47410	0	80 751	80 751	0	3 245	3 245	0	51 057	51 057	0	32 939	32 939
47417	0	14	14	0	3	3	0	17	17	0	0	0
47423	107	0	107	78 196	6 258	84 454	78 062	6 258	84 320	241	0	241
47427	32 480	9 187	41 667	46 253	8 077	54 330	55 746	5 456	61 202	22 987	11 808	34 795
50205	1 679 703	0	1 679 703	12 295	0	12 295	66 243	0	66 243	1 625 755	0	1 625 755
50221	31 745	0	31 745	5 462	0	5 462	8 562	0	8 562	28 645	0	28 645
60302	67 603	0	67 603	30 486	0	30 486	0	0	0	98 089	0	98 089
60306	13 991	0	13 991	8 349	0	8 349	8 025	0	8 025	14 315	0	14 315
60308	904	1 199	2 103	1 904	1 246	3 150	562	758	1 320	2 246	1 687	3 933
60312	8 325	0	8 325	54 683	0	54 683	46 239	0	46 239	16 769	0	16 769
60314	0	1 061	1 061	0	996	996	0	714	714	0	1 343	1 343
60323	12 039	0	12 039	1 388	0	1 388	676	0	676	12 751	0	12 751
60401	587 300	0	587 300	1 590	0	1 590	1 621	0	1 621	587 269	0	587 269
60701	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
61008	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61209	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
61403	24 264	5 370	29 634	15 059	508	15 567	9 038	1 236	10 274	30 285	4 642	34 927
70606	12 300 900	0	12 300 900	1 487 596	0	1 487 596	17	0	17	13 788 479	0	13 788 479
70607	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
70608	22 273 048	0	22 273 048	1 956 208	0	1 956 208	0	0	0	24 229 256	0	24 229 256
70611	214 759	0	214 759	39 963	0	39 963	0	0	0	254 722	0	254 722
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	31 745	0	31 745	8 562	0	8 562	5 462	0	5 462	28 645	0	28 645
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	454	0	454	430	27 491 068	27 491 498	215	27 491 068	27 491 283	239	0	239
30111	446 726	0	446 726	6 561 654	0	6 561 654	6 925 001	0	6 925 001	810 073	0	810 073
30220	0	127 195	127 195	0	4 428 577	4 428 577	0	4 485 580	4 485 580	0	184 198	184 198
30232	15 250	1 590	16 840	1 147 325	82 592	1 229 917	1 138 427	82 510	1 220 937	6 352	1 508	7 860
30301	767 977	933 129	1 701 106	18 805 385	4 246 428	23 051 813	18 340 425	4 475 676	22 816 101	303 017	1 162 377	1 465 394
30305	5 579 693	0	5 579 693	7 101 468	0	7 101 468	6 092 571	0	6 092 571	4 570 796	0	4 570 796
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	144 698	0	144 698	144 698	0	144 698	0	0	0
31302	300 000	0	300 000	1 130 000	0	1 130 000	1 230 000	0	1 230 000	400 000	0	400 000
31401	0	14 608	14 608	0	202 151	202 151	0	207 422	207 422	0	19 879	19 879
31402	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31403	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31409	0	3 902 910	3 902 910	0	102 110	102 110	0	334 010	334 010	0	4 134 810	4 134 810
32115	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40502	1 937	3 222	5 159	39 587	22 002 372	22 041 959	38 200	22 001 853	22 040 053	550	2 703	3 253
40701	4 084	12 389	16 473	17 916	24 058	41 974	29 911	12 245	42 156	16 079	576	16 655
40702	9 671 554	5 480 277	15 151 831	249 236 503	248 374 825	497 611 328	248 981 772	248 396 859	497 378 631	9 416 823	5 502 311	14 919 134
40703	41 693	38 907	80 600	21 942	11 739	33 681	21 824	12 857	34 681	41 575	40 025	81 600
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 647 908	858 267	2 506 175	13 868 569	1 142 939	15 011 508	13 124 225	1 215 591	14 339 816	903 564	930 919	1 834 483
40817	937 760	690 540	1 628 300	697 296	133 584	830 880	612 253	146 352	758 605	852 717	703 308	1 556 025
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	123 165	99 296	222 461	245 538	199 988	445 526	214 977	193 018	407 995	92 604	92 326	184 930
42102	9 739 820	0	9 739 820	128 345 067	0	128 345 067	128 816 947	0	128 816 947	10 211 700	0	10 211 700
42103	5 065 000	0	5 065 000	3 860 000	0	3 860 000	2 517 000	0	2 517 000	3 722 000	0	3 722 000
42104	245 000	27 555	272 555	6 000	10 571	16 571	35 000	1 411	36 411	274 000	18 395	292 395
42105	220 500	0	220 500	60 000	108	60 108	0	10 032	10 032	160 500	9 924	170 424
42301	285	1	286	243	0	243	7	0	7	49	1	50
42304	0	10 732	10 732	0	10 860	10 860	0	128	128	0	0	0
42305	4 000	9 757	13 757	1 000	255	1 255	1 500	835	2 335	4 500	10 337	14 837
42502	285 000	0	285 000	1 136 000	0	1 136 000	1 168 500	0	1 168 500	317 500	0	317 500
42503	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43805	0	516 681	516 681	0	22 151	22 151	0	17 753	17 753	0	512 283	512 283
43806	0	930 025	930 025	0	39 871	39 871	0	31 955	31 955	0	922 109	922 109
45215	909	0	909	33	0	33	94	0	94	970	0	970
45515	6 284	0	6 284	971	0	971	732	0	732	6 045	0	6 045
45615	527	0	527	244	0	244	64	0	64	347	0	347
45715	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45818	2 697	0	2 697	157	0	157	367	0	367	2 907	0	2 907
45918	150	0	150	13	0	13	23	0	23	160	0	160
47403	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 210 990	10 210 990	0	10 210 990	10 210 990	0	0	0
47407	0	419	419	329 446 904	353 967 446	683 414 350	329 446 904	353 968 365	683 415 269	0	1 338	1 338
47409	0	80 751	80 751	0	51 057	51 057	0	3 245	3 245	0	32 939	32 939
47411	119	23	142	95	10	105	15	8	23	39	21	60
47416	63 700	1 104	64 804	70 246 483	92 438	70 338 921	70 182 849	156 294	70 339 143	66	64 960	65 026
47422	2 350	638	2 988	8	132 443	132 451	14	132 573	132 587	2 356	768	3 124
47425	864 271	0	864 271	74 835	0	74 835	164 498	0	164 498	953 934	0	953 934
47426	13 772	20 351	34 123	29 821	21 966	51 787	29 538	8 895	38 433	13 489	7 280	20 769
50220	5 870	0	5 870	1 218	0	1 218	1 549	0	1 549	6 201	0	6 201
60301	63 069	0	63 069	55 105	0	55 105	86 937	0	86 937	94 901	0	94 901
60305	0	0	0	43 162	0	43 162	43 162	0	43 162	0	0	0
60309	2 587	0	2 587	3 411	0	3 411	3 897	0	3 897	3 073	0	3 073
60311	3 244	0	3 244	823	0	823	1 225	0	1 225	3 646	0	3 646
60313	0	96 148	96 148	0	10 766	10 766	0	16 298	16 298	0	101 680	101 680
60601	226 245	0	226 245	1 626	0	1 626	2 474	0	2 474	227 093	0	227 093
61304	0	6 616	6 616	0	2 699	2 699	0	243	243	0	4 160	4 160
70601	13 973 784	0	13 973 784	973	0	973	1 047 027	0	1 047 027	15 019 838	0	15 019 838
70602	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70603	21 961 034	0	21 961 034	0	0	0	2 576 288	0	2 576 288	24 537 322	0	24 537 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 185	0	4 185	25 438	0	25 438	27 804	0	27 804	1 819	0	1 819
90902	37 401	187 923	225 324	888	4 034	4 922	13 796	164 791	178 587	24 493	27 166	51 659
90908	0	1 035 392	1 035 392	0	71 692	71 692	0	222 148	222 148	0	884 936	884 936
91102	0	133	133	0	11	11	0	3	3	0	141	141
91202	1 184 116	24 845	1 208 961	2 502	8 786	11 288	371 630	1 076	372 706	814 988	32 555	847 543
91203	62	0	62	5	0	5	5	0	5	62	0	62
91219	0	2 985 547	2 985 547	0	3 321 407	3 321 407	0	5 236 906	5 236 906	0	1 070 048	1 070 048
91411	0	0	0	144 728	0	144 728	144 728	0	144 728	0	0	0
91414	13 279 035	25 183 692	38 462 727	45 000	1 688 216	1 733 216	0	2 690 410	2 690 410	13 324 035	24 181 498	37 505 533
91604	48 551	18 290	66 841	15 532	16 011	31 543	18 428	3 265	21 693	45 655	31 036	76 691
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91802	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91803	4 926	14 299	19 225	0	491	491	0	613	613	4 926	14 177	19 103
99998	21 564 327	0	21 564 327	3 795 649	0	3 795 649	2 766 862	0	2 766 862	22 593 114	0	22 593 114
Пассив
91312	10 273 866	0	10 273 866	0	0	0	0	0	0	10 273 866	0	10 273 866
91315	2 565 855	1 785 859	4 351 714	117 280	75 893	193 173	613 615	184 859	798 474	3 062 190	1 894 825	4 957 015
91317	2 063 598	4 679 282	6 742 880	1 430 037	1 143 653	2 573 690	1 866 494	1 130 682	2 997 176	2 500 055	4 666 311	7 166 366
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	44 008 516	0	44 008 516	8 895 602	0	8 895 602	5 344 740	0	5 344 740	40 457 654	0	40 457 654
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 204 178	722 560	17 926 738	266 526 003	56 787 789	323 313 792	273 516 488	52 524 618	326 041 106	10 213 693	4 985 731	15 199 424
93002	0	123 523	123 523	22 788 772	34 693 635	57 482 407	22 788 772	33 065 447	55 854 219	0	1 751 711	1 751 711
93301	343 067	0	343 067	6 597 836	53 672	6 651 508	6 876 188	53 672	6 929 860	64 715	0	64 715
93302	258 878	0	258 878	7 227 743	266 642	7 494 385	6 597 836	54 794	6 652 630	888 785	211 848	1 100 633
93303	4 903 666	64 117	4 967 783	5 541 475	245 212	5 786 687	5 537 789	67 625	5 605 414	4 907 352	241 704	5 149 056
93304	3 073 132	11 709	3 084 841	1 603 636	1 002	1 604 638	1 085 579	307	1 085 886	3 591 189	12 404	3 603 593
93305	5 938 905	613 280	6 552 185	548 071	21 072	569 143	625 520	26 292	651 812	5 861 456	608 060	6 469 516
93306	0	11 911	11 911	147 748	57 546	205 294	147 748	69 457	217 205	0	0	0
93307	0	0	0	570 802	259 488	830 290	147 748	60 044	207 792	423 054	199 444	622 498
93308	370 163	188 169	558 332	352 731	597 847	950 578	370 163	262 007	632 170	352 731	524 009	876 740
93309	116 115	1 774 931	1 891 046	159 299	1 268 969	1 428 268	106 469	388 599	495 068	168 945	2 655 301	2 824 246
93310	1 427 645	10 547 248	11 974 893	268 870	824 798	1 093 668	159 299	1 410 403	1 569 702	1 537 216	9 961 643	11 498 859
93801	297 961 838	0	297 961 838	1 169 829	0	1 169 829	229 360	0	229 360	298 902 307	0	298 902 307
95001	169 318	0	169 318	0	0	0	0	0	0	169 318	0	169 318
Пассив
96001	726 918	17 168 206	17 895 124	52 276 221	274 453 403	326 729 624	56 554 982	267 476 175	324 031 157	5 005 679	10 190 978	15 196 657
96002	0	123 741	123 741	20 065 359	35 732 869	55 798 228	20 861 113	36 570 232	57 431 345	795 754	961 104	1 756 858
96301	0	343 336	343 336	53 967	6 950 086	7 004 053	53 967	6 673 123	6 727 090	0	66 373	66 373
96302	0	263 433	263 433	53 967	6 744 570	6 798 537	266 152	7 373 891	7 640 043	212 185	892 754	1 104 939
96303	65 514	4 862 927	4 928 441	65 514	5 699 698	5 765 212	246 262	5 754 710	6 000 972	246 262	4 917 939	5 164 201
96304	11 832	3 022 060	3 033 892	0	1 187 234	1 187 234	0	1 810 100	1 810 100	11 832	3 644 926	3 656 758
96305	644 000	5 701 786	6 345 786	0	781 164	781 164	0	975 726	975 726	644 000	5 896 348	6 540 348
96306	0	11 894	11 894	46 120	173 370	219 490	46 120	161 476	207 596	0	0	0
96307	0	0	0	46 120	165 253	211 373	251 831	591 817	843 648	205 711	426 564	632 275
96308	199 793	366 456	566 249	251 831	387 418	639 249	757 519	366 383	1 123 902	705 481	345 421	1 050 902
96309	2 008 217	113 096	2 121 313	461 002	110 436	571 438	1 212 224	163 605	1 375 829	2 759 439	166 265	2 925 704
96310	7 389 130	4 766 904	12 156 034	1 095 108	365 751	1 460 859	253 250	438 002	691 252	6 547 272	4 839 155	11 386 427
96801	297 941 269	0	297 941 269	2 654 079	0	2 654 079	3 370 143	0	3 370 143	298 657 333	0	298 657 333
97101	93 841	0	93 841	0	0	0	0	0	0	93 841	0	93 841
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 770 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 770 137,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	244 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	244 467,0000
98070	0	0	1 328 570,0000	0	0	280 246,0000	0	0	280 246,0000	0	0	1 328 570,0000

Страница была полезной?