Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 560	0	22 560	44 869	0	44 869	12 531	0	12 531	54 898	0	54 898
10901	392 961	0	392 961	0	0	0	0	0	0	392 961	0	392 961
20202	708 041	736 101	1 444 142	7 526 319	2 875 377	10 401 696	7 453 011	2 894 773	10 347 784	781 349	716 705	1 498 054
20208	1 025 607	141 661	1 167 268	2 880 454	562 050	3 442 504	2 987 425	569 548	3 556 973	918 636	134 163	1 052 799
20209	110 013	31 704	141 717	6 077 507	2 645 894	8 723 401	6 113 979	2 637 167	8 751 146	73 541	40 431	113 972
30102	3 808 071	0	3 808 071	299 447 470	0	299 447 470	298 170 116	0	298 170 116	5 085 425	0	5 085 425
30110	215 683	78 809	294 492	10 640 605	11 708	10 652 313	10 533 287	2 942	10 536 229	323 001	87 575	410 576
30114	0	1 042 073	1 042 073	0	463 302 797	463 302 797	0	463 682 295	463 682 295	0	662 575	662 575
30202	389 956	0	389 956	1 190	0	1 190	0	0	0	391 146	0	391 146
30204	597 200	0	597 200	0	0	0	6 825	0	6 825	590 375	0	590 375
30210	3 000	0	3 000	99 020	0	99 020	102 020	0	102 020	0	0	0
30221	0	0	0	12 266 000	0	12 266 000	12 266 000	0	12 266 000	0	0	0
30233	30 661	13 418	44 079	434 169	214 519	648 688	444 310	217 188	661 498	20 520	10 749	31 269
30302	82 743 387	10 464 757	93 208 144	14 538 828	10 118 189	24 657 017	4 991 663	9 830 144	14 821 807	92 290 552	10 752 802	103 043 354
30306	61 232 000	1 540 224	62 772 224	9 596 000	287 582	9 883 582	2 670 000	155 958	2 825 958	68 158 000	1 671 848	69 829 848
30402	3 078	0	3 078	2 602 188	0	2 602 188	2 403 001	0	2 403 001	202 265	0	202 265
30404	0	0	0	1 973 000	0	1 973 000	1 973 000	0	1 973 000	0	0	0
30409	0	0	0	510 813	0	510 813	510 813	0	510 813	0	0	0
31903	6 500 000	0	6 500 000	29 800 000	0	29 800 000	30 300 000	0	30 300 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	5 050 000	0	5 050 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	8 450 000	0	8 450 000	9 450 000	0	9 450 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32006	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32007	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
32101	0	0	0	1 000 007	0	1 000 007	1 000 007	0	1 000 007	0	0	0
32102	0	11 162 009	11 162 009	746 800	231 646 887	232 393 687	744 800	231 632 752	232 377 552	2 000	11 176 144	11 178 144
32103	0	0	0	560 000	54 452 549	55 012 549	560 000	54 452 549	55 012 549	0	0	0
32106	0	1 170 873	1 170 873	0	100 203	100 203	0	30 633	30 633	0	1 240 443	1 240 443
32109	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0	178 500	0	178 500
32308	0	780 582	780 582	0	66 802	66 802	0	20 422	20 422	0	826 962	826 962
32309	0	0	0	0	3 101 108	3 101 108	0	0	0	0	3 101 108	3 101 108
44606	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
44607	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45101	79 620	0	79 620	1 979 635	0	1 979 635	1 983 547	0	1 983 547	75 708	0	75 708
45103	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45104	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
45107	248 893	229 980	478 873	0	7 902	7 902	1 378	20 805	22 183	247 515	217 077	464 592
45108	321 483	1 545 513	1 866 996	0	79 540	79 540	346	112 332	112 678	321 137	1 512 721	1 833 858
45201	935 270	0	935 270	3 445 692	0	3 445 692	3 078 235	0	3 078 235	1 302 727	0	1 302 727
45203	2 129 000	4 976	2 133 976	18 314 000	208 404	18 522 404	17 645 900	11 985	17 657 885	2 797 100	201 395	2 998 495
45204	2 028 271	245 312	2 273 583	1 783 370	33 709	1 817 079	1 625 828	248 618	1 874 446	2 185 813	30 403	2 216 216
45205	3 215 504	15 332	3 230 836	1 247 000	186 167	1 433 167	507 700	15 433	523 133	3 954 804	186 066	4 140 870
45206	7 456 655	3 764 219	11 220 874	2 671 947	957 769	3 629 716	2 081 184	219 663	2 300 847	8 047 418	4 502 325	12 549 743
45207	6 703 706	7 506 280	14 209 986	555 379	310 988	866 367	74 646	669 118	743 764	7 184 439	7 148 150	14 332 589
45208	2 864 353	10 332 075	13 196 428	5 750	1 297 820	1 303 570	44 508	1 537 011	1 581 519	2 825 595	10 092 884	12 918 479
45406	4 565	0	4 565	0	0	0	464	0	464	4 101	0	4 101
45407	57 715	0	57 715	2 500	0	2 500	2 842	0	2 842	57 373	0	57 373
45408	62 358	4 600	66 958	3 700	158	3 858	3 286	198	3 484	62 772	4 560	67 332
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	45 603	2 349	47 952	10 085	102	10 187	6 693	308	7 001	48 995	2 143	51 138
45506	2 365 496	446 044	2 811 540	285 608	25 920	311 528	154 267	69 986	224 253	2 496 837	401 978	2 898 815
45507	15 894 999	12 025 099	27 920 098	685 087	576 780	1 261 867	390 221	824 394	1 214 615	16 189 865	11 777 485	27 967 350
45509	348	0	348	789	0	789	793	0	793	344	0	344
45605	0	2 508 873	2 508 873	950 156	1 028 272	1 978 428	0	2 601 668	2 601 668	950 156	935 477	1 885 633
45606	0	147 749	147 749	0	5 077	5 077	0	6 335	6 335	0	146 491	146 491
45608	74 044	0	74 044	968	136	1 104	493	134	627	74 519	2	74 521
45704	363	0	363	0	0	0	29	0	29	334	0	334
45705	5 458	5 295	10 753	1 400	294	1 694	655	792	1 447	6 203	4 797	11 000
45706	81 132	368 846	449 978	0	22 564	22 564	2 029	20 264	22 293	79 103	371 146	450 249
45708	0	0	0	26	0	26	25	0	25	1	0	1
45812	2 391 763	2 501 440	4 893 203	3 001	98 558	101 559	393 560	119 362	512 922	2 001 204	2 480 636	4 481 840
45814	14 570	0	14 570	35	0	35	38	0	38	14 567	0	14 567
45815	687 597	846 761	1 534 358	67 596	104 345	171 941	105 405	128 410	233 815	649 788	822 696	1 472 484
45816	0	0	0	0	2 260 553	2 260 553	0	2 260 553	2 260 553	0	0	0
45817	840	14 351	15 191	143	1 383	1 526	508	1 806	2 314	475	13 928	14 403
45912	3 794	23 083	26 877	1	2 016	2 017	16	2 162	2 178	3 779	22 937	26 716
45914	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
45915	15 192	15 688	30 880	28 370	21 935	50 305	28 956	22 977	51 933	14 606	14 646	29 252
45916	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
45917	120	223	343	126	402	528	238	509	747	8	116	124
47105	8 769	0	8 769	7	0	7	14	0	14	8 762	0	8 762
47106	14 967	0	14 967	13	0	13	0	0	0	14 980	0	14 980
47107	76 298	0	76 298	946	0	946	0	0	0	77 244	0	77 244
47307	10 785	0	10 785	0	0	0	0	0	0	10 785	0	10 785
47404	33 000	888 029	921 029	91 046 218	91 129 004	182 175 222	91 046 218	91 136 562	182 182 780	33 000	880 471	913 471
47408	0	0	0	37 275 144	42 360 095	79 635 239	37 275 144	42 360 095	79 635 239	0	0	0
47417	0	3 960	3 960	0	341	341	0	1 312	1 312	0	2 989	2 989
47423	53 460	3 519	56 979	1 456 464	92 915	1 549 379	1 495 874	92 477	1 588 351	14 050	3 957	18 007
47427	127 699	92 886	220 585	352 339	182 340	534 679	345 467	185 696	531 163	134 571	89 530	224 101
47801	0	70 320	70 320	0	2 594	2 594	0	6 413	6 413	0	66 501	66 501
47802	0	2 992 643	2 992 643	0	1 005 550	1 005 550	0	562 308	562 308	0	3 435 885	3 435 885
47803	27 662	0	27 662	0	0	0	0	0	0	27 662	0	27 662
50208	5 039 927	0	5 039 927	550 677	0	550 677	94 186	0	94 186	5 496 418	0	5 496 418
50221	27 305	0	27 305	5 558	0	5 558	23 755	0	23 755	9 108	0	9 108
50706	17 816	0	17 816	0	0	0	0	0	0	17 816	0	17 816
52503	60 690	0	60 690	0	0	0	6 411	0	6 411	54 279	0	54 279
60202	335 300	0	335 300	0	0	0	0	0	0	335 300	0	335 300
60302	217 767	0	217 767	4 007	0	4 007	14 086	0	14 086	207 688	0	207 688
60306	11	0	11	113 367	0	113 367	113 146	0	113 146	232	0	232
60308	959	0	959	1 267	75	1 342	1 488	1	1 489	738	74	812
60310	49 060	0	49 060	25 866	0	25 866	36 959	0	36 959	37 967	0	37 967
60312	96 544	0	96 544	130 193	0	130 193	130 114	0	130 114	96 623	0	96 623
60314	34 367	7	34 374	14 102	179	14 281	17 177	178	17 355	31 292	8	31 300
60323	29 989	18 361	48 350	1 293	762	2 055	2 255	867	3 122	29 027	18 256	47 283
60401	1 323 626	0	1 323 626	8 899	0	8 899	1 957	0	1 957	1 330 568	0	1 330 568
60701	226 110	0	226 110	6 405	0	6 405	71 431	0	71 431	161 084	0	161 084
60702	6 611	0	6 611	0	0	0	243	0	243	6 368	0	6 368
60901	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61002	2 297	0	2 297	180	0	180	54	0	54	2 423	0	2 423
61008	28 892	0	28 892	5 591	0	5 591	5 616	0	5 616	28 867	0	28 867
61009	4 372	0	4 372	1 112	0	1 112	970	0	970	4 514	0	4 514
61011	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
61209	0	0	0	139 983	0	139 983	139 983	0	139 983	0	0	0
61210	0	0	0	81 723	0	81 723	81 723	0	81 723	0	0	0
61212	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
61403	713 542	0	713 542	183 066	0	183 066	156 521	0	156 521	740 087	0	740 087
70606	16 568 841	0	16 568 841	2 080 849	0	2 080 849	6 454	0	6 454	18 643 236	0	18 643 236
70608	61 214 007	0	61 214 007	6 107 752	0	6 107 752	0	0	0	67 321 759	0	67 321 759
70610	281	0	281	7	0	7	0	0	0	288	0	288
Пассив
10207	12 918 000	0	12 918 000	0	0	0	0	0	0	12 918 000	0	12 918 000
10601	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
10603	27 305	0	27 305	23 755	0	23 755	5 558	0	5 558	9 108	0	9 108
30109	374 575	211 959	586 534	15 588 265	594 607	16 182 872	15 498 336	1 016 228	16 514 564	284 646	633 580	918 226
30111	228 025	0	228 025	167 583 226	394	167 583 620	170 735 208	394	170 735 602	3 380 007	0	3 380 007
30220	0	0	0	0	1 248	1 248	0	1 248	1 248	0	0	0
30222	0	0	0	13 941 694	0	13 941 694	13 941 694	0	13 941 694	0	0	0
30223	12 634	0	12 634	385 327	0	385 327	385 629	0	385 629	12 936	0	12 936
30226	3	0	3	3	0	3	12	0	12	12	0	12
30232	29 215	29 521	58 736	986 928	489 130	1 476 058	995 745	485 253	1 480 998	38 032	25 644	63 676
30301	82 743 386	10 464 756	93 208 142	4 991 664	9 830 141	14 821 805	14 538 830	10 118 187	24 657 017	92 290 552	10 752 802	103 043 354
30305	61 232 000	1 540 223	62 772 223	2 670 000	155 957	2 825 957	9 596 000	287 582	9 883 582	68 158 000	1 671 848	69 829 848
31201	0	0	0	448 667	0	448 667	448 667	0	448 667	0	0	0
31302	500 000	0	500 000	13 770 000	0	13 770 000	14 270 000	0	14 270 000	1 000 000	0	1 000 000
31303	0	0	0	17 780 000	0	17 780 000	17 780 000	0	17 780 000	0	0	0
31304	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	31 058	31 058	0	5 737 560	5 737 560	0	5 706 502	5 706 502	0	0	0
31402	8 090	0	8 090	1 930 300	0	1 930 300	1 922 210	0	1 922 210	0	0	0
31403	0	0	0	237 660	0	237 660	237 660	0	237 660	0	0	0
31407	0	76 660	76 660	0	11 837	11 837	0	391 222	391 222	0	456 045	456 045
31408	2 000 000	18 705 040	20 705 040	0	801 906	801 906	0	642 696	642 696	2 000 000	18 545 830	20 545 830
31409	9 950 000	19 438 696	29 388 696	0	3 936 353	3 936 353	0	1 469 318	1 469 318	9 950 000	16 971 661	26 921 661
31608	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
31609	0	0	0	0	0	0	0	3 054 019	3 054 019	0	3 054 019	3 054 019
40502	8 698	0	8 698	552 883	343	553 226	570 668	754	571 422	26 483	411	26 894
40701	217 279	335 766	553 045	9 971 511	3 861 654	13 833 165	10 013 767	3 620 445	13 634 212	259 535	94 557	354 092
40702	10 940 709	5 100 589	16 041 298	162 096 336	45 436 404	207 532 740	161 461 083	45 416 759	206 877 842	10 305 456	5 080 944	15 386 400
40703	121 161	26 454	147 615	513 241	42 146	555 387	531 391	78 017	609 408	139 311	62 325	201 636
40802	112 624	42 179	154 803	432 901	35 642	468 543	449 083	38 846	487 929	128 806	45 383	174 189
40804	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
40807	2 077 075	1 112 809	3 189 884	20 856 487	3 135 633	23 992 120	20 018 659	2 615 802	22 634 461	1 239 247	592 978	1 832 225
40813	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
40814	1 436	0	1 436	2	0	2	0	0	0	1 434	0	1 434
40817	3 722 846	2 333 391	6 056 237	11 793 851	3 262 888	15 056 739	11 575 432	3 285 583	14 861 015	3 504 427	2 356 086	5 860 513
40818	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40820	290 111	455 285	745 396	378 041	432 456	810 497	404 578	424 253	828 831	316 648	447 082	763 730
40901	89 448	49 567	139 015	104 701	49 761	154 462	29 596	194	29 790	14 343	0	14 343
40903	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
40910	0	2	2	0	656	656	0	656	656	0	2	2
40911	0	0	0	28 329	0	28 329	28 329	0	28 329	0	0	0
42001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42002	25 400	0	25 400	317 500	366 855	684 355	292 100	723 665	1 015 765	0	356 810	356 810
42003	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000
42004	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42005	194 000	38 833	232 833	73 000	20 742	93 742	7 500	1 063	8 563	128 500	19 154	147 654
42006	9 982	0	9 982	301	0	301	18 467	0	18 467	28 148	0	28 148
42007	0	372 995	372 995	0	10 015	10 015	0	31 135	31 135	0	394 115	394 115
42101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42102	2 301 609	576 992	2 878 601	31 235 036	2 613 206	33 848 242	35 339 650	2 424 072	37 763 722	6 406 223	387 858	6 794 081
42103	2 580 710	12 072	2 592 782	1 514 710	358 637	1 873 347	967 230	405 839	1 373 069	2 033 230	59 274	2 092 504
42104	1 149 000	47 976	1 196 976	553 000	6 783	559 783	572 000	1 688	573 688	1 168 000	42 881	1 210 881
42105	3 291 042	87 868	3 378 910	1 102 550	3 323	1 105 873	60 885	4 378	65 263	2 249 377	88 923	2 338 300
42106	1 004 881	26 540	1 031 421	815 287	694	815 981	1 337 810	2 271	1 340 081	1 527 404	28 117	1 555 521
42107	0	212 318	212 318	0	5 554	5 554	0	18 170	18 170	0	224 934	224 934
42202	0	0	0	259 400	0	259 400	259 400	0	259 400	0	0	0
42203	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42206	18 349	0	18 349	61	0	61	1 110	0	1 110	19 398	0	19 398
42301	6 498	7 523	14 021	516	903	1 419	123	415	538	6 105	7 035	13 140
42303	127 568	74 875	202 443	87 557	57 785	145 342	54 367	37 254	91 621	94 378	54 344	148 722
42304	236 837	58 563	295 400	152 769	31 703	184 472	62 512	55 575	118 087	146 580	82 435	229 015
42305	905 555	282 662	1 188 217	183 051	48 949	232 000	117 196	47 765	164 961	839 700	281 478	1 121 178
42306	4 897 916	5 292 650	10 190 566	673 948	382 172	1 056 120	1 823 611	449 181	2 272 792	6 047 579	5 359 659	11 407 238
42307	2 885 710	3 165 702	6 051 412	450 587	340 885	791 472	771 231	483 840	1 255 071	3 206 354	3 308 657	6 515 011
42311	512	0	512	200	0	200	244	0	244	556	0	556
42312	272	0	272	12	0	12	24	0	24	284	0	284
42313	692	0	692	16	0	16	68	0	68	744	0	744
42314	744	0	744	12	0	12	52	0	52	784	0	784
42501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42502	104 300	265 398	369 698	1 378 100	277 335	1 655 435	2 408 300	183 142	2 591 442	1 134 500	171 205	1 305 705
42503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42506	29 394	0	29 394	11 175	0	11 175	10 954	0	10 954	29 173	0	29 173
42601	74	1 300	1 374	20	70	90	0	182	182	54	1 412	1 466
42603	300	5 318	5 618	701	4 581	5 282	1 533	769	2 302	1 132	1 506	2 638
42604	8 393	17 803	26 196	3 977	9 336	13 313	18	5 155	5 173	4 434	13 622	18 056
42605	43 971	29 428	73 399	4 229	7 832	12 061	4 605	9 426	14 031	44 347	31 022	75 369
42606	231 518	392 852	624 370	2 189	45 645	47 834	21 647	33 571	55 218	250 976	380 778	631 754
42607	217 230	423 554	640 784	10 156	43 707	53 863	30 258	75 281	105 539	237 332	455 128	692 460
42611	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42612	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	1 461	0	1 461	439	0	439	445	0	445	1 467	0	1 467
43805	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
43806	2 455	0	2 455	445	0	445	8	0	8	2 018	0	2 018
45115	19 667	0	19 667	10 325	0	10 325	9 732	0	9 732	19 074	0	19 074
45215	1 126 955	0	1 126 955	51 305	0	51 305	185 079	0	185 079	1 260 729	0	1 260 729
45415	1 671	0	1 671	97	0	97	160	0	160	1 734	0	1 734
45515	928 857	0	928 857	134 037	0	134 037	128 183	0	128 183	923 003	0	923 003
45615	33	0	33	0	0	0	232	0	232	265	0	265
45715	4 061	0	4 061	1 679	0	1 679	510	0	510	2 892	0	2 892
45818	5 574 685	0	5 574 685	458 929	0	458 929	334 056	0	334 056	5 449 812	0	5 449 812
45918	43 407	0	43 407	3 277	0	3 277	2 107	0	2 107	42 237	0	42 237
47108	26 869	0	26 869	0	0	0	473	0	473	27 342	0	27 342
47308	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0	5 393	0	5 393
47401	9 630	0	9 630	20 138	1 362 664	1 382 802	22 782	1 362 664	1 385 446	12 274	0	12 274
47403	0	0	0	510 813	0	510 813	510 813	0	510 813	0	0	0
47405	6 309	342	6 651	295 569	59 419	354 988	304 904	60 453	365 357	15 644	1 376	17 020
47407	0	0	0	55 604 114	37 698 325	93 302 439	55 604 114	37 698 325	93 302 439	0	0	0
47409	0	8 465	8 465	0	3 165	3 165	0	515	515	0	5 815	5 815
47411	203 497	126 331	329 828	64 656	23 342	87 998	74 990	31 593	106 583	213 831	134 582	348 413
47416	82 291	3 834	86 125	2 040 193	94 394	2 134 587	1 983 744	104 132	2 087 876	25 842	13 572	39 414
47422	5 877	29	5 906	3 283 026	32 795	3 315 821	3 279 521	32 795	3 312 316	2 372	29	2 401
47425	37 892	0	37 892	1 800	0	1 800	13 156	0	13 156	49 248	0	49 248
47426	316 422	365 714	682 136	206 626	244 096	450 722	116 256	95 099	211 355	226 052	216 717	442 769
47804	29 050	0	29 050	337	0	337	335	0	335	29 048	0	29 048
50220	22 560	0	22 560	146	0	146	32 484	0	32 484	54 898	0	54 898
52301	0	3 903	3 903	430	532	962	430	764	1 194	0	4 135	4 135
52303	990	0	990	1 644	0	1 644	3 961	0	3 961	3 307	0	3 307
52304	1 000	1 510	2 510	1 000	465	1 465	4 384	100	4 484	4 384	1 145	5 529
52305	21 893	13 110	35 003	260	476	736	3 000	717	3 717	24 633	13 351	37 984
52306	796 222	2 627	798 849	0	96	96	0	144	144	796 222	2 675	798 897
52307	300	0	300	0	165	165	0	9 686	9 686	300	9 521	9 821
52406	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
52501	303	8	311	0	0	0	149	1	150	452	9	461
60301	18 772	0	18 772	49 208	0	49 208	51 051	0	51 051	20 615	0	20 615
60305	103	0	103	131 147	0	131 147	131 230	0	131 230	186	0	186
60307	0	2	2	222	5	227	222	5	227	0	2	2
60309	4 329	0	4 329	7 926	0	7 926	7 580	1	7 581	3 983	1	3 984
60311	2 715	12	2 727	83 161	1	83 162	84 739	1	84 740	4 293	12	4 305
60313	0	0	0	7 068	0	7 068	7 068	0	7 068	0	0	0
60322	301	6	307	11 773	970	12 743	11 743	967	12 710	271	3	274
60324	68 775	0	68 775	2 138	0	2 138	3 220	0	3 220	69 857	0	69 857
60601	708 228	0	708 228	774	0	774	15 794	0	15 794	723 248	0	723 248
60903	314	0	314	0	0	0	6	0	6	320	0	320
61304	3 141	0	3 141	2 672	0	2 672	3 356	0	3 356	3 825	0	3 825
70601	17 278 050	0	17 278 050	35 204	0	35 204	2 225 243	0	2 225 243	19 468 089	0	19 468 089
70603	60 779 350	0	60 779 350	0	0	0	6 079 636	0	6 079 636	66 858 986	0	66 858 986
70605	407	0	407	0	0	0	83	0	83	490	0	490
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	743 954	0	743 954	229	4 399	4 628	490	143	633	743 693	4 256	747 949
90901	1 099 813	0	1 099 813	59 968	0	59 968	96 394	0	96 394	1 063 387	0	1 063 387
90902	5 750 289	0	5 750 289	1 695 458	0	1 695 458	2 031 202	0	2 031 202	5 414 545	0	5 414 545
90907	54 213	48 510	102 723	37 547	321	37 868	43 999	48 831	92 830	47 761	0	47 761
90908	0	595 543	595 543	0	55 904	55 904	0	53 446	53 446	0	598 001	598 001
91101	0	2 574	2 574	0	88	88	0	110	110	0	2 552	2 552
91102	0	2 686	2 686	0	92	92	0	114	114	0	2 664	2 664
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	76 478	21 150	97 628	5 708	10 982	16 690	1 067	1 305	2 372	81 119	30 827	111 946
91203	124	0	124	20	0	20	31	0	31	113	0	113
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	510 202	0	510 202	510 202	0	510 202	0	0	0
91414	57 991 180	115 479 657	173 470 837	1 824 232	17 609 080	19 433 312	1 958 604	9 880 432	11 839 036	57 856 808	123 208 305	181 065 113
91417	3 500 000	0	3 500 000	448 667	0	448 667	448 667	0	448 667	3 500 000	0	3 500 000
91418	29 330	70 320	99 650	17 193	2 594	19 787	17 193	6 413	23 606	29 330	66 501	95 831
91501	39 526	0	39 526	0	0	0	0	0	0	39 526	0	39 526
91604	739 588	316 297	1 055 885	96 173	60 038	156 211	220 763	73 321	294 084	614 998	303 014	918 012
91801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	222	5	227	0	0	0	0	0	0	222	5	227
91803	3 776	62 864	66 640	4	2 161	2 165	0	2 694	2 694	3 780	62 331	66 111
99998	157 357 787	0	157 357 787	42 846 271	0	42 846 271	38 249 801	0	38 249 801	161 954 257	0	161 954 257
Пассив
91311	7 509 724	4 628 566	12 138 290	68 953	236 772	305 725	387 953	303 874	691 827	7 828 724	4 695 668	12 524 392
91312	66 508 108	36 569 548	103 077 656	3 033 026	2 027 532	5 060 558	2 203 540	1 897 292	4 100 832	65 678 622	36 439 308	102 117 930
91315	7 624 918	10 079 976	17 704 894	695 859	620 159	1 316 018	818 324	526 429	1 344 753	7 747 383	9 986 246	17 733 629
91316	16 229	21 962	38 191	10 700	1 027 890	1 038 590	460 000	5 710 319	6 170 319	465 529	4 704 391	5 169 920
91317	16 550 168	6 544 051	23 094 219	29 705 376	813 217	30 518 593	29 070 775	1 465 499	30 536 274	15 915 567	7 196 333	23 111 900
91507	1 304 537	0	1 304 537	10 313	0	10 313	2 262	0	2 262	1 296 486	0	1 296 486
99999	186 628 356	0	186 628 356	15 395 429	0	15 395 429	22 441 065	0	22 441 065	193 673 992	0	193 673 992
Г. Срочные сделки
Актив
93001	305 485	2 698 432	3 003 917	15 878 078	80 814 716	96 692 794	15 374 189	82 069 681	97 443 870	809 374	1 443 467	2 252 841
93002	2 180 000	624 466	2 804 466	71 640 000	2 711 911	74 351 911	73 820 000	2 938 659	76 758 659	0	397 718	397 718
93301	100 301	0	100 301	770 459	0	770 459	763 194	0	763 194	107 566	0	107 566
93302	339 300	0	339 300	795 993	0	795 993	770 459	0	770 459	364 834	0	364 834
93303	323 592	0	323 592	991 576	0	991 576	795 991	0	795 991	519 177	0	519 177
93304	1 748 832	0	1 748 832	1 110 160	0	1 110 160	942 549	0	942 549	1 916 443	0	1 916 443
93305	2 334 641	766 600	3 101 241	1 876 803	26 340	1 903 143	1 123 684	32 865	1 156 549	3 087 760	760 075	3 847 835
93306	0	94 294	94 294	0	675 631	675 631	0	662 916	662 916	0	107 009	107 009
93307	0	278 356	278 356	0	722 601	722 601	0	678 690	678 690	0	322 267	322 267
93308	0	280 100	280 100	8 354	925 741	934 095	0	731 247	731 247	8 354	474 594	482 948
93309	8 354	1 495 953	1 504 307	0	1 139 836	1 139 836	8 354	874 019	882 373	0	1 761 770	1 761 770
93310	811 375	2 124 439	2 935 814	0	1 953 332	1 953 332	0	1 075 654	1 075 654	811 375	3 002 117	3 813 492
93801	0	0	0	868 140	0	868 140	868 140	0	868 140	0	0	0
95001	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
Пассив
96001	2 701 390	303 856	3 005 246	81 899 241	15 400 048	97 299 289	80 651 314	15 898 824	96 550 138	1 453 463	802 632	2 256 095
96002	0	2 801 341	2 801 341	277 480	76 610 212	76 887 692	277 480	74 207 952	74 485 432	0	399 081	399 081
96301	0	94 294	94 294	0	662 602	662 602	0	675 317	675 317	0	107 009	107 009
96302	0	278 356	278 356	0	678 374	678 374	0	722 285	722 285	0	322 267	322 267
96303	0	279 803	279 803	0	730 932	730 932	8 354	925 338	933 692	8 354	474 209	482 563
96304	8 354	1 495 188	1 503 542	8 354	873 616	881 970	0	1 138 990	1 138 990	0	1 760 562	1 760 562
96305	809 500	2 122 580	2 932 080	0	1 074 686	1 074 686	0	1 951 906	1 951 906	809 500	2 999 800	3 809 300
96306	100 200	0	100 200	762 179	0	762 179	769 424	0	769 424	107 445	0	107 445
96307	338 690	0	338 690	769 424	0	769 424	795 196	0	795 196	364 462	0	364 462
96308	323 289	0	323 289	795 196	0	795 196	990 805	0	990 805	518 898	0	518 898
96309	1 747 554	0	1 747 554	941 792	0	941 792	1 109 400	0	1 109 400	1 915 162	0	1 915 162
96310	2 333 651	766 600	3 100 251	1 123 100	32 865	1 155 965	1 876 661	26 340	1 903 001	3 087 212	760 075	3 847 287
96801	9 874	0	9 874	2 210 566	0	2 210 566	2 204 461	0	2 204 461	3 769	0	3 769
97101	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 992,0000	0	0	89,0000	0	0	22,0000	0	0	2 059,0000
98010	0	0	5 048 037,0000	0	0	470 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 518 037,0000
98020	0	0	77,0000	0	0	123,0000	0	0	102,0000	0	0	98,0000
Пассив
98040	0	0	30 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 965,0000
98050	0	0	1 425 141,0000	0	0	470 013,0000	0	0	470 101,0000	0	0	1 425 229,0000
98070	0	0	3 594 000,0000	0	0	976 132,0000	0	0	1 446 132,0000	0	0	4 064 000,0000

Страница была полезной?