Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 760	5 446	77 206	833 096	19 701	852 797	835 009	20 210	855 219	69 847	4 937	74 784
20207	0	0	0	97 568	10 352	107 920	97 568	10 352	107 920	0	0	0
20208	5	0	5	208	0	208	201	0	201	12	0	12
20209	7 153	0	7 153	425 685	0	425 685	430 088	0	430 088	2 750	0	2 750
30102	69 994	0	69 994	2 440 344	0	2 440 344	2 428 882	0	2 428 882	81 456	0	81 456
30110	353	1 557	1 910	2 501	81 329	83 830	2 139	79 554	81 693	715	3 332	4 047
30114	0	8 039	8 039	0	18 422	18 422	0	17 197	17 197	0	9 264	9 264
30202	10 901	0	10 901	4	0	4	0	0	0	10 905	0	10 905
30204	259	0	259	0	0	0	46	0	46	213	0	213
30208	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30210	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
30213	589	323	912	22 853	4 815	27 668	21 817	4 884	26 701	1 625	254	1 879
30233	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
30302	2 092	6 853	8 945	41 651	16 603	58 254	40 610	16 141	56 751	3 133	7 315	10 448
30306	64 430	0	64 430	106 672	7 673	114 345	71 102	7 673	78 775	100 000	0	100 000
30402	4 004	0	4 004	1 573 445	0	1 573 445	1 574 138	0	1 574 138	3 311	0	3 311
30404	0	0	0	64 138	0	64 138	64 138	0	64 138	0	0	0
30409	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
31901	70 000	0	70 000	850 000	0	850 000	830 000	0	830 000	90 000	0	90 000
31903	110 000	0	110 000	560 000	0	560 000	520 000	0	520 000	150 000	0	150 000
31904	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
44606	0	0	0	2 570	0	2 570	0	0	0	2 570	0	2 570
44607	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	6 200	0	6 200	1 800	0	1 800	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	30 129	0	30 129	54 548	0	54 548	50 386	0	50 386	34 291	0	34 291
45204	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
45205	630	0	630	45	0	45	0	0	0	675	0	675
45206	145 531	0	145 531	27 719	0	27 719	27 558	0	27 558	145 692	0	145 692
45207	246 241	0	246 241	17 320	0	17 320	18 529	0	18 529	245 032	0	245 032
45208	128 186	0	128 186	0	0	0	8 650	0	8 650	119 536	0	119 536
45401	1 049	0	1 049	499	0	499	591	0	591	957	0	957
45406	31 190	0	31 190	40	0	40	5 885	0	5 885	25 345	0	25 345
45407	110 357	0	110 357	6 006	0	6 006	4 742	0	4 742	111 621	0	111 621
45408	19 955	0	19 955	300	0	300	153	0	153	20 102	0	20 102
45504	65	0	65	50	0	50	11	0	11	104	0	104
45505	6 533	0	6 533	610	0	610	1 170	0	1 170	5 973	0	5 973
45506	132 586	245	132 831	12 617	8	12 625	7 668	10	7 678	137 535	243	137 778
45507	107 348	0	107 348	500	0	500	3 303	0	3 303	104 545	0	104 545
45812	5 332	0	5 332	2 029	0	2 029	302	0	302	7 059	0	7 059
45814	1 993	0	1 993	501	0	501	0	0	0	2 494	0	2 494
45815	15 523	0	15 523	100	0	100	2 031	0	2 031	13 592	0	13 592
45912	522	0	522	47	0	47	323	0	323	246	0	246
45914	25	0	25	84	0	84	25	0	25	84	0	84
45915	363	0	363	26	0	26	136	0	136	253	0	253
47404	499	1 241	1 740	7 650	111 420	119 070	7 149	112 357	119 506	1 000	304	1 304
47408	0	0	0	175 362	117 094	292 456	175 362	117 094	292 456	0	0	0
47423	12 134	237	12 371	94 450	9 412	103 862	86 393	9 202	95 595	20 191	447	20 638
47427	2 186	0	2 186	219	0	219	236	0	236	2 169	0	2 169
50208	10 622	0	10 622	75	0	75	0	0	0	10 697	0	10 697
50606	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	54 294	0	54 294	93	0	93	54 387	0	54 387	0	0	0
51405	0	0	0	50 243	0	50 243	0	0	0	50 243	0	50 243
51407	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	84	0	84	89	0	89	172	0	172	1	0	1
60308	2	0	2	135	0	135	137	0	137	0	0	0
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	14 649	0	14 649	3 453	0	3 453	3 658	0	3 658	14 444	0	14 444
60401	254 903	0	254 903	6 718	0	6 718	776	0	776	260 845	0	260 845
60404	195	0	195	9 762	0	9 762	0	0	0	9 957	0	9 957
60701	15 262	0	15 262	440	0	440	15 702	0	15 702	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	299	0	299	165	0	165	285	0	285	179	0	179
61009	140	0	140	34	0	34	82	0	82	92	0	92
61011	503	0	503	297	0	297	0	0	0	800	0	800
61209	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
61210	0	0	0	54 387	0	54 387	54 387	0	54 387	0	0	0
61403	872	0	872	2	0	2	37	0	37	837	0	837
70606	254 874	0	254 874	29 134	0	29 134	6 722	0	6 722	277 286	0	277 286
70607	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
70608	25 697	0	25 697	2 767	0	2 767	446	0	446	28 018	0	28 018
70611	730	0	730	221	0	221	0	0	0	951	0	951
Пассив
10207	70 000	0	70 000	4	0	4	4	0	4	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30222	0	0	0	0	1 634	1 634	0	1 634	1 634	0	0	0
30301	2 092	6 853	8 945	40 640	16 861	57 501	41 681	17 323	59 004	3 133	7 315	10 448
30305	64 430	0	64 430	72 972	7 673	80 645	108 542	7 673	116 215	100 000	0	100 000
30601	2 104	0	2 104	1 440	0	1 440	1 500	0	1 500	2 164	0	2 164
40502	1 398	0	1 398	25 694	0	25 694	26 773	0	26 773	2 477	0	2 477
40602	2 107	0	2 107	28 231	0	28 231	32 111	0	32 111	5 987	0	5 987
40603	1 208	0	1 208	2 328	0	2 328	1 766	0	1 766	646	0	646
40701	135	0	135	26	0	26	18	0	18	127	0	127
40702	319 556	1 995	321 551	1 935 531	52 602	1 988 133	1 955 009	55 399	2 010 408	339 034	4 792	343 826
40703	13 799	123	13 922	16 697	66	16 763	20 770	4	20 774	17 872	61	17 933
40802	114 500	0	114 500	609 087	54 480	663 567	633 655	54 480	688 135	139 068	0	139 068
40817	3	0	3	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	3	0	3
40905	0	0	0	21 935	0	21 935	21 935	0	21 935	0	0	0
40909	0	0	0	2 626	2 974	5 600	2 626	2 974	5 600	0	0	0
40910	0	0	0	170	370	540	170	370	540	0	0	0
40911	88	0	88	34 123	0	34 123	34 130	0	34 130	95	0	95
40912	0	0	0	2 875	5 032	7 907	2 875	5 032	7 907	0	0	0
40913	0	0	0	968	778	1 746	968	778	1 746	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000
42301	13 601	674	14 275	27 189	1 061	28 250	28 107	1 007	29 114	14 519	620	15 139
42303	1 067	0	1 067	512	0	512	547	0	547	1 102	0	1 102
42304	65 641	582	66 223	5 430	394	5 824	10 572	28	10 600	70 783	216	70 999
42305	88 878	4 235	93 113	15 382	1 160	16 542	11 529	214	11 743	85 025	3 289	88 314
42306	773 093	8 545	781 638	44 637	229	44 866	73 280	757	74 037	801 736	9 073	810 809
42307	988	0	988	0	0	0	19	0	19	1 007	0	1 007
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44615	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
45215	5 785	0	5 785	530	0	530	1 411	0	1 411	6 666	0	6 666
45415	993	0	993	520	0	520	6	0	6	479	0	479
45515	1 892	0	1 892	549	0	549	442	0	442	1 785	0	1 785
45818	14 523	0	14 523	1 121	0	1 121	760	0	760	14 162	0	14 162
45918	140	0	140	12	0	12	13	0	13	141	0	141
47407	0	0	0	183 017	115 294	298 311	183 017	115 294	298 311	0	0	0
47411	314	117	431	43	34	77	68	22	90	339	105	444
47416	279	0	279	3 855	0	3 855	4 018	0	4 018	442	0	442
47422	185	7	192	34 731	9 237	43 968	34 853	9 259	44 112	307	29	336
47425	1 324	0	1 324	631	0	631	465	0	465	1 158	0	1 158
47426	148	0	148	212	0	212	64	0	64	0	0	0
50219	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	93	93	0	4	4	0	3	3	0	92	92
52406	81	85	166	0	3	3	0	3	3	81	85	166
60301	329	0	329	1 997	0	1 997	2 060	0	2 060	392	0	392
60305	1 899	0	1 899	5 093	0	5 093	4 965	0	4 965	1 771	0	1 771
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	396	0	396	632	0	632	636	0	636	400	0	400
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	1	0	1	44	0	44	20 044	0	20 044	20 001	0	20 001
60324	139	0	139	1	0	1	0	0	0	138	0	138
60601	46 491	0	46 491	414	0	414	841	0	841	46 918	0	46 918
61301	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
61304	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
70601	256 992	0	256 992	7 779	0	7 779	30 284	0	30 284	279 497	0	279 497
70602	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70603	25 848	0	25 848	449	0	449	2 799	0	2 799	28 198	0	28 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43	179	222	0	6	6	0	8	8	43	177	220
90901	832 108	208 647	1 040 755	9 606	0	9 606	7 809	104 324	112 133	833 905	104 323	938 228
90902	473 989	26 839	500 828	12 314	52	12 366	224 627	52	224 679	261 676	26 839	288 515
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	1 411 499	0	1 411 499	47 766	0	47 766	31 171	0	31 171	1 428 094	0	1 428 094
91501	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
91604	2 516	0	2 516	457	0	457	218	0	218	2 755	0	2 755
91704	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	14 490	0	14 490	0	0	0	15	0	15	14 475	0	14 475
99998	1 436 452	0	1 436 452	151 281	0	151 281	164 987	0	164 987	1 422 746	0	1 422 746
Пассив
91311	17 700	93	17 793	0	4	4	0	3	3	17 700	92	17 792
91312	1 339 079	0	1 339 079	47 190	0	47 190	54 304	0	54 304	1 346 193	0	1 346 193
91315	3 993	93	4 086	12	4	16	0	3	3	3 981	92	4 073
91316	4 755	0	4 755	1 697	0	1 697	1 130	0	1 130	4 188	0	4 188
91317	67 839	0	67 839	116 080	0	116 080	95 841	0	95 841	47 600	0	47 600
91507	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
99999	2 977 088	0	2 977 088	367 177	0	367 177	69 154	0	69 154	2 679 065	0	2 679 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 003,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	4 000 006,0000
98010	0	0	21 583 729,0000	0	0	16 220,0000	0	0	0,0000	0	0	21 599 949,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	17 782 518,0000	0	0	0,0000	0	0	16 220,0000	0	0	17 798 738,0000
98050	0	0	3 801 214,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	3 801 217,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000

Страница была полезной?