Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	91	0	91	0	0	0	96	0	96
20202	31 104	4 399	35 503	163 545	39 078	202 623	177 382	38 416	215 798	17 267	5 061	22 328
20209	0	0	0	110 905	4 548	115 453	110 905	4 548	115 453	0	0	0
30102	42 148	0	42 148	8 074 138	0	8 074 138	8 064 417	0	8 064 417	51 869	0	51 869
30110	62 462	3 208	65 670	1 321 332	162 315	1 483 647	1 112 844	161 929	1 274 773	270 950	3 594	274 544
30202	22 293	0	22 293	3 753	0	3 753	0	0	0	26 046	0	26 046
30204	66	0	66	91	0	91	0	0	0	157	0	157
30221	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30402	42	0	42	8 100 699	0	8 100 699	8 100 009	0	8 100 009	732	0	732
30602	907	0	907	88 654	0	88 654	89 461	0	89 461	100	0	100
31902	200 000	0	200 000	6 400 000	0	6 400 000	6 300 000	0	6 300 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	2 850 000	0	2 850 000	2 830 000	0	2 830 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
45201	8 461	0	8 461	7 891	0	7 891	11 361	0	11 361	4 991	0	4 991
45203	8 000	0	8 000	12 710	0	12 710	8 000	0	8 000	12 710	0	12 710
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	217 776	0	217 776	0	0	0	3 348	0	3 348	214 428	0	214 428
45207	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45505	29 420	0	29 420	3 100	0	3 100	1 496	0	1 496	31 024	0	31 024
45506	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	0	0	0	4 300	0	4 300
45912	829	0	829	117	0	117	829	0	829	117	0	117
45915	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
47002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
47408	0	0	0	265 659	236 642	502 301	265 659	236 642	502 301	0	0	0
47423	1 038	1 448	2 486	4 357	8 475	12 832	4 544	8 723	13 267	851	1 200	2 051
47427	554	0	554	6 885	4	6 889	6 620	4	6 624	819	0	819
50106	96 466	0	96 466	6 594	0	6 594	18 150	0	18 150	84 910	0	84 910
50118	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
50121	222	0	222	0	0	0	98	0	98	124	0	124
50207	135 150	0	135 150	41 246	0	41 246	2 030	0	2 030	174 366	0	174 366
50221	151	0	151	64	0	64	59	0	59	156	0	156
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	30 104	0	30 104	29 845	0	29 845	30 557	0	30 557	29 392	0	29 392
60302	467	0	467	65	0	65	78	0	78	454	0	454
60306	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60308	36	0	36	3 698	0	3 698	3 677	0	3 677	57	0	57
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	1 584	0	1 584	2 400	0	2 400	2 593	0	2 593	1 391	0	1 391
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	9 460	0	9 460	91	0	91	0	0	0	9 551	0	9 551
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60702	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	206	0	206	126	0	126	82	0	82
61009	0	0	0	117	0	117	95	0	95	22	0	22
61210	0	0	0	42 993	0	42 993	42 993	0	42 993	0	0	0
61403	1 002	269	1 271	197	9	206	191	50	241	1 008	228	1 236
70606	155 001	0	155 001	15 841	0	15 841	0	0	0	170 842	0	170 842
70607	527	0	527	413	0	413	345	0	345	595	0	595
70608	8 465	0	8 465	1 355	0	1 355	0	0	0	9 820	0	9 820
70611	2 057	0	2 057	299	0	299	0	0	0	2 356	0	2 356
Пассив
10208	132 950	0	132 950	0	0	0	0	0	0	132 950	0	132 950
10603	151	0	151	59	0	59	64	0	64	156	0	156
10701	11 406	0	11 406	0	0	0	0	0	0	11 406	0	11 406
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	4 717	4 717	0	4 717	4 717	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	369	0	369	2	0	2	231	0	231	598	0	598
40701	17 261	0	17 261	285 207	20 815	306 022	271 217	20 815	292 032	3 271	0	3 271
40702	582 556	236	582 792	3 859 181	129 540	3 988 721	4 284 738	129 545	4 414 283	1 008 113	241	1 008 354
40703	39 346	0	39 346	1 654	0	1 654	1 782	0	1 782	39 474	0	39 474
40802	9 371	0	9 371	16 445	0	16 445	18 719	0	18 719	11 645	0	11 645
40905	128	0	128	1 684	0	1 684	1 620	0	1 620	64	0	64
40909	0	0	0	553	615	1 168	553	615	1 168	0	0	0
40910	0	0	0	85	56	141	85	56	141	0	0	0
40911	1 156	0	1 156	29 310	0	29 310	28 919	0	28 919	765	0	765
40912	0	0	0	1 241	2 704	3 945	1 241	2 704	3 945	0	0	0
40913	0	0	0	1 116	2 129	3 245	1 116	2 129	3 245	0	0	0
42101	26 557	0	26 557	52 586	0	52 586	38 215	0	38 215	12 186	0	12 186
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	96	11	107	0	1	1	0	0	0	96	10	106
42311	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	21 432	0	21 432	2 612	0	2 612	2 936	0	2 936	21 756	0	21 756
45515	3 537	0	3 537	50	0	50	845	0	845	4 332	0	4 332
45918	126	0	126	158	0	158	125	0	125	93	0	93
47405	0	0	0	0	82 324	82 324	0	82 324	82 324	0	0	0
47407	0	0	0	295 757	236 792	532 549	295 757	236 792	532 549	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	342	38	380	1 653	26 030	27 683	1 354	25 992	27 346	43	0	43
47422	5	3	8	4 985	5 471	10 456	4 985	5 523	10 508	5	55	60
47425	630	0	630	2 064	0	2 064	1 791	0	1 791	357	0	357
47426	721	0	721	741	0	741	540	0	540	520	0	520
50120	527	0	527	345	0	345	413	0	413	595	0	595
50220	5	0	5	0	0	0	91	0	91	96	0	96
52301	500	0	500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	500	0	500
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	107 243	0	107 243	0	0	0	0	0	0	107 243	0	107 243
52306	20 392	6 830	27 222	0	293	293	0	235	235	20 392	6 772	27 164
52501	1 886	26	1 912	0	0	0	521	35	556	2 407	61	2 468
60301	83	0	83	1 349	0	1 349	1 440	0	1 440	174	0	174
60305	32	0	32	4 606	0	4 606	4 605	0	4 605	31	0	31
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
60311	142	0	142	434	0	434	398	0	398	106	0	106
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	2 093	0	2 093	0	0	0	175	0	175	2 268	0	2 268
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61301	0	0	0	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511	0	0	0
61304	26	0	26	5	0	5	2	0	2	23	0	23
70601	165 054	0	165 054	1	0	1	17 279	0	17 279	182 332	0	182 332
70602	223	0	223	99	0	99	0	0	0	124	0	124
70603	8 049	0	8 049	0	0	0	1 497	0	1 497	9 546	0	9 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	82 208	0	82 208	0	0	0	0	0	0	82 208	0	82 208
90901	39 253	0	39 253	1 718	0	1 718	1 475	0	1 475	39 496	0	39 496
90902	3 210 392	0	3 210 392	157 757	0	157 757	309 049	0	309 049	3 059 100	0	3 059 100
90909	0	0	0	0	4 717	4 717	0	4 717	4 717	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	433 042	0	433 042	3 510	0	3 510	4 880	0	4 880	431 672	0	431 672
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	365 716	0	365 716	55 519	0	55 519	54 243	0	54 243	366 992	0	366 992
Пассив
91003	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	47 261	0	47 261	0	0	0	0	0	0	47 261	0	47 261
91312	272 345	0	272 345	9 183	0	9 183	17 313	0	17 313	280 475	0	280 475
91314	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	10 291	0	10 291	24 353	0	24 353	19 361	0	19 361	5 299	0	5 299
91507	35 808	0	35 808	1 863	0	1 863	0	0	0	33 945	0	33 945
91508	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
99999	3 764 945	0	3 764 945	320 121	0	320 121	167 701	0	167 701	3 612 525	0	3 612 525
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 341	0	2 341	113 599	1 472	115 071	112 827	1 472	114 299	3 113	0	3 113
93801	1	0	1	352	0	352	353	0	353	0	0	0
Пассив
96001	0	2 342	2 342	1 072	113 835	114 907	1 072	114 594	115 666	0	3 101	3 101
96801	0	0	0	392	0	392	404	0	404	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	329 904,0000	0	0	157 528,0000	0	0	129 528,0000	0	0	357 904,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	42 013,0000	0	0	17 531,0000	0	0	115 530,0000	0	0	140 012,0000
98070	0	0	180 009,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	110 009,0000

Страница была полезной?