Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 058	66 935	83 993	385 707	107 478	493 185	373 565	94 988	468 553	29 200	79 425	108 625
20206	0	0	0	24 362	12 416	36 778	24 362	12 416	36 778	0	0	0
20207	0	0	0	248 904	78 507	327 411	248 904	78 507	327 411	0	0	0
20208	502	0	502	1 500	0	1 500	1 728	0	1 728	274	0	274
20209	5 265	2 894	8 159	435 692	174 734	610 426	423 026	174 624	597 650	17 931	3 004	20 935
30102	103 918	0	103 918	1 755 514	0	1 755 514	1 820 379	0	1 820 379	39 053	0	39 053
30110	1 076	464 051	465 127	952	471 430	472 382	1 150	607 124	608 274	878	328 357	329 235
30114	0	221	221	0	20	20	0	6	6	0	235	235
30202	7 341	0	7 341	0	0	0	43	0	43	7 298	0	7 298
30204	1 299	0	1 299	0	0	0	201	0	201	1 098	0	1 098
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30233	5	0	5	2 413	1 236	3 649	2 418	1 236	3 654	0	0	0
30402	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
32201	0	460	460	0	16	16	0	20	20	0	456	456
45201	3 841	0	3 841	4 945	0	4 945	7 329	0	7 329	1 457	0	1 457
45203	0	0	0	5 632	0	5 632	0	0	0	5 632	0	5 632
45204	75	0	75	2 306	0	2 306	356	0	356	2 025	0	2 025
45205	3 600	0	3 600	4 400	0	4 400	3 300	0	3 300	4 700	0	4 700
45206	32 663	38 330	70 993	11 962	1 317	13 279	10 316	1 644	11 960	34 309	38 003	72 312
45207	164 300	50 738	215 038	885	4 342	5 227	765	1 327	2 092	164 420	53 753	218 173
45208	17 229	45 354	62 583	0	1 558	1 558	0	2 416	2 416	17 229	44 496	61 725
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	25 792	36 251	62 043	6 124	7 425	13 549	129	4 119	4 248	31 787	39 557	71 344
45506	95 129	41 397	136 526	728	3 918	4 646	5 188	4 271	9 459	90 669	41 044	131 713
45507	94 119	10 794	104 913	5 000	371	5 371	9 825	463	10 288	89 294	10 702	99 996
45509	261	118	379	264	438	702	311	227	538	214	329	543
45604	0	33 175	33 175	0	2 839	2 839	0	868	868	0	35 146	35 146
45815	3 153	34	3 187	49	2	51	32	36	68	3 170	0	3 170
45915	90	0	90	27	0	27	5	0	5	112	0	112
47404	27	48 231	48 258	70 703 381	70 736 369	141 439 750	70 703 388	70 726 373	141 429 761	20	58 227	58 247
47408	0	0	0	70 445 030	70 323 971	140 769 001	70 445 030	70 323 971	140 769 001	0	0	0
47423	2	40	42	40 556	7	40 563	40 556	8	40 564	2	39	41
47427	490	634	1 124	234	672	906	229	567	796	495	739	1 234
47803	692	0	692	0	0	0	692	0	692	0	0	0
60302	107	0	107	14	0	14	16	0	16	105	0	105
60308	88	0	88	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	88	0	88
60310	77	0	77	909	0	909	880	0	880	106	0	106
60312	25 619	0	25 619	3 635	0	3 635	4 589	0	4 589	24 665	0	24 665
60314	0	81	81	0	9	9	0	77	77	0	13	13
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	26 094	0	26 094	26	0	26	0	0	0	26 120	0	26 120
60701	0	0	0	92	0	92	26	0	26	66	0	66
61002	75	0	75	12	0	12	11	0	11	76	0	76
61008	291	0	291	404	0	404	379	0	379	316	0	316
61009	44	0	44	95	0	95	50	0	50	89	0	89
61212	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61403	992	0	992	259	0	259	350	0	350	901	0	901
70606	878 664	0	878 664	127 658	0	127 658	0	0	0	1 006 322	0	1 006 322
70608	379 493	0	379 493	33 715	0	33 715	0	0	0	413 208	0	413 208
70611	5 968	0	5 968	1 232	0	1 232	0	0	0	7 200	0	7 200
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	735 689	11 497	747 186	2 112 980	142 347	2 255 327	1 950 306	147 607	2 097 913	573 015	16 757	589 772
40703	264	0	264	255	0	255	308	0	308	317	0	317
40802	16 311	0	16 311	31 945	1 821	33 766	35 147	1 821	36 968	19 513	0	19 513
40807	17	3	20	24	1	25	12	0	12	5	2	7
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	43 793	39 833	83 626	129 694	38 743	168 437	123 202	43 190	166 392	37 301	44 280	81 581
40820	40 370	1	40 371	10 046	0	10 046	0	0	0	30 324	1	30 325
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
42102	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	152	0	152	0	0	0	72	0	72	224	0	224
42301	65	10 364	10 429	42 246	2 203	44 449	42 246	2 022	44 268	65	10 183	10 248
42304	10 000	340	10 340	10 150	14	10 164	150	11	161	0	337	337
42305	40 277	3 699	43 976	0	2 404	2 404	0	4 013	4 013	40 277	5 308	45 585
42306	17 265	30 353	47 618	2 817	1 390	4 207	513	1 132	1 645	14 961	30 095	45 056
42307	0	1 452	1 452	0	63	63	0	50	50	0	1 439	1 439
42309	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
42601	2	225	227	0	10	10	0	8	8	2	223	225
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	11 782	0	11 782	952	0	952	5 839	0	5 839	16 669	0	16 669
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 818	0	1 818	94	0	94	38	0	38	1 762	0	1 762
45818	1 689	0	1 689	36	0	36	5	0	5	1 658	0	1 658
45918	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
47403	0	0	0	460 559	0	460 559	460 559	0	460 559	0	0	0
47407	0	0	0	70 264 752	70 549 229	140 813 981	70 264 752	70 549 229	140 813 981	0	0	0
47411	1 746	571	2 317	145	112	257	381	107	488	1 982	566	2 548
47416	132	0	132	3 498	0	3 498	3 535	0	3 535	169	0	169
47422	58	1	59	124	1	125	120	2	122	54	2	56
47425	1 504	0	1 504	356	0	356	547	0	547	1 695	0	1 695
47426	689	0	689	210	0	210	427	0	427	906	0	906
60301	660	0	660	2 434	0	2 434	2 633	0	2 633	859	0	859
60305	2 082	0	2 082	4 335	0	4 335	4 365	0	4 365	2 112	0	2 112
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	87	0	87	137	0	137	50	0	50	0	0	0
60311	425	0	425	440	0	440	104	0	104	89	0	89
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60324	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60601	8 196	0	8 196	0	0	0	218	0	218	8 414	0	8 414
70601	909 710	0	909 710	34	0	34	113 979	0	113 979	1 023 655	0	1 023 655
70603	385 004	0	385 004	0	0	0	44 172	0	44 172	429 176	0	429 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	302	0	302	95 355	0	95 355	1 264	0	1 264	94 393	0	94 393
90902	108 903	0	108 903	29 307	0	29 307	113 095	0	113 095	25 115	0	25 115
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	134 571	49 676	184 247	27 701	1 707	29 408	19 721	11 859	31 580	142 551	39 524	182 075
91418	704	0	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0
91604	153	0	153	77	0	77	31	0	31	199	0	199
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	814 498	0	814 498	47 414	0	47 414	104 760	0	104 760	757 152	0	757 152
Пассив
91312	592 972	58 415	651 387	50 000	2 504	52 504	11 077	2 007	13 084	554 049	57 918	611 967
91315	101 720	0	101 720	11 596	0	11 596	6 752	0	6 752	96 876	0	96 876
91316	3 390	0	3 390	1 930	0	1 930	0	0	0	1 460	0	1 460
91317	37 443	17 829	55 272	37 802	927	38 729	25 398	2 179	27 577	25 039	19 081	44 120
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	297 016	0	297 016	52 742	0	52 742	60 215	0	60 215	304 489	0	304 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	727 076	3 894	730 970	61 114 142	46 624 998	107 739 140	61 220 650	46 616 900	107 837 550	620 568	11 992	632 560
93801	0	0	0	81 424	0	81 424	81 389	0	81 389	35	0	35
Пассив
96001	0	730 926	730 926	46 395 847	61 500 711	107 896 558	46 406 260	61 391 967	107 798 227	10 413	622 182	632 595
96801	44	0	44	379 294	0	379 294	379 250	0	379 250	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?