Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	353 796	0	353 796	8 214	0	8 214	25 007	0	25 007	337 003	0	337 003
20202	13 575	8 968	22 543	52 064	63 471	115 535	50 046	62 003	112 049	15 593	10 436	26 029
20207	0	0	0	37 089	69 707	106 796	37 089	69 707	106 796	0	0	0
20208	960	0	960	2 000	0	2 000	1 256	0	1 256	1 704	0	1 704
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	57 652	0	57 652	7 567 806	0	7 567 806	7 529 624	0	7 529 624	95 834	0	95 834
30110	1 306	3 918	5 224	6 515	33 567	40 082	6 648	32 264	38 912	1 173	5 221	6 394
30114	0	96 160	96 160	0	19 951 869	19 951 869	0	19 998 133	19 998 133	0	49 896	49 896
30202	16 279	0	16 279	237	0	237	0	0	0	16 516	0	16 516
30204	27 280	0	27 280	0	0	0	193	0	193	27 087	0	27 087
30213	3	0	3	37	0	37	39	0	39	1	0	1
30219	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30221	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30233	1	0	1	94	20	114	90	20	110	5	0	5
30402	12 539	836	13 375	3 656 710	29	3 656 739	3 650 178	36	3 650 214	19 071	829	19 900
30404	997	0	997	2 261 267	0	2 261 267	2 261 267	0	2 261 267	997	0	997
30409	0	0	0	161 360	0	161 360	161 360	0	161 360	0	0	0
30602	319	0	319	2	0	2	0	0	0	321	0	321
32002	94 000	0	94 000	1 355 500	114 886	1 470 386	1 364 500	102 871	1 467 371	85 000	12 015	97 015
32003	0	0	0	277 000	11 944	288 944	277 000	11 944	288 944	0	0	0
32102	0	703 763	703 763	0	7 402 707	7 402 707	0	7 373 150	7 373 150	0	733 320	733 320
32103	0	0	0	0	1 652 037	1 652 037	0	1 652 037	1 652 037	0	0	0
45106	1 413	0	1 413	0	0	0	546	0	546	867	0	867
45107	98 483	993	99 476	16 104	35	16 139	4 634	79	4 713	109 953	949	110 902
45201	2 305	0	2 305	3 984	0	3 984	3 871	0	3 871	2 418	0	2 418
45205	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45206	231 690	121 583	353 273	0	4 177	4 177	1 223	5 212	6 435	230 467	120 548	351 015
45207	1 606 611	1 439 985	3 046 596	140 140	52 477	192 617	23 389	129 230	152 619	1 723 362	1 363 232	3 086 594
45208	0	594 722	594 722	0	20 434	20 434	0	25 496	25 496	0	589 660	589 660
45505	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45506	443	36 797	37 240	0	1 264	1 264	48	1 578	1 626	395	36 483	36 878
45509	136	0	136	268	0	268	247	0	247	157	0	157
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45811	0	0	0	908	0	908	0	0	0	908	0	908
45812	12 281	139 651	151 932	10 801	8 846	19 647	5 845	10 192	16 037	17 237	138 305	155 542
45815	778	0	778	12	0	12	4	0	4	786	0	786
45911	0	0	0	521	0	521	0	0	0	521	0	521
45912	0	64	64	818	1 148	1 966	818	1 176	1 994	0	36	36
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47105	0	0	0	5 997	0	5 997	863	0	863	5 134	0	5 134
47106	5 705	0	5 705	1 980	0	1 980	1 086	0	1 086	6 599	0	6 599
47404	3 949	55 044	58 993	363 693	16 710	380 403	345 396	1 858	347 254	22 246	69 896	92 142
47406	0	0	0	8 254	91 511	99 765	8 254	91 511	99 765	0	0	0
47408	0	0	0	13 376 064	25 408 710	38 784 774	13 376 064	25 408 710	38 784 774	0	0	0
47423	378	0	378	4 939	10 701	15 640	4 888	10 701	15 589	429	0	429
47427	117 464	157 979	275 443	14 995	25 810	40 805	5 403	12 150	17 553	127 056	171 639	298 695
50206	0	0	0	10 502	0	10 502	0	0	0	10 502	0	10 502
50207	7 253	0	7 253	40 707	0	40 707	501	0	501	47 459	0	47 459
50208	178 531	0	178 531	75 568	0	75 568	1 300	0	1 300	252 799	0	252 799
50210	0	61 550	61 550	0	2 833	2 833	0	2 658	2 658	0	61 725	61 725
50211	5 217	386 700	391 917	35	16 973	17 008	886	18 184	19 070	4 366	385 489	389 855
50221	14 233	0	14 233	4 162	0	4 162	1 614	0	1 614	16 781	0	16 781
50308	60 088	0	60 088	382	0	382	0	0	0	60 470	0	60 470
50505	63 004	0	63 004	0	1 549	1 549	0	1 549	1 549	63 004	0	63 004
50605	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
50606	21 224	0	21 224	24 366	0	24 366	25 023	0	25 023	20 567	0	20 567
50705	26 773	0	26 773	1 328	0	1 328	27 838	0	27 838	263	0	263
50706	1 019 516	0	1 019 516	2 873	0	2 873	120 294	0	120 294	902 095	0	902 095
50708	0	50 406	50 406	0	2 739	2 739	0	1 883	1 883	0	51 262	51 262
50721	7 346	0	7 346	8 518	0	8 518	4 556	0	4 556	11 308	0	11 308
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51405	24 351	19 533	43 884	209	1 771	1 980	5 000	513	5 513	19 560	20 791	40 351
51406	33 103	0	33 103	328	0	328	0	0	0	33 431	0	33 431
51505	114 886	0	114 886	1 537	0	1 537	0	0	0	116 423	0	116 423
51508	5 997	0	5 997	0	0	0	5 997	0	5 997	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	0	0	0	58	58	0	2	2	0	56	56
60302	910	0	910	126	0	126	661	0	661	375	0	375
60306	2 277	0	2 277	2 038	0	2 038	2 352	0	2 352	1 963	0	1 963
60308	94	0	94	91	26	117	85	26	111	100	0	100
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	2 921	0	2 921	2 596	0	2 596	484	0	484	5 033	0	5 033
60314	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
60401	375 622	0	375 622	68	0	68	0	0	0	375 690	0	375 690
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
61008	7	0	7	65	0	65	65	0	65	7	0	7
61009	73	0	73	135	0	135	135	0	135	73	0	73
61210	0	0	0	184 100	878	184 978	184 100	878	184 978	0	0	0
61403	8 144	0	8 144	58	0	58	79	0	79	8 123	0	8 123
70606	1 317 842	0	1 317 842	201 683	0	201 683	18	0	18	1 519 507	0	1 519 507
70607	5 607	0	5 607	0	0	0	638	0	638	4 969	0	4 969
70608	2 590 144	0	2 590 144	273 276	0	273 276	0	0	0	2 863 420	0	2 863 420
70611	37 385	0	37 385	3 000	0	3 000	0	0	0	40 385	0	40 385
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 367	0	304 367	0	0	0	0	0	0	304 367	0	304 367
10603	21 579	0	21 579	6 170	0	6 170	12 680	0	12 680	28 089	0	28 089
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	977 360	0	977 360	0	0	0	0	0	0	977 360	0	977 360
30109	13 598	162 170	175 768	2 563 720	756 550	3 320 270	2 579 855	747 176	3 327 031	29 733	152 796	182 529
30111	96	54 905	55 001	10 390	63 899	74 289	10 509	75 861	86 370	215	66 867	67 082
30126	3	0	3	99	0	99	96	0	96	0	0	0
30220	0	0	0	0	885	885	0	885	885	0	0	0
30222	0	0	0	1 100	775	1 875	1 100	775	1 875	0	0	0
30232	0	51	51	0	51	51	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	178 592	0	178 592	178 592	0	178 592	0	0	0
30601	31 010	836	31 846	10 372	36	10 408	18 750	29	18 779	39 388	829	40 217
30606	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
31302	15 000	0	15 000	1 395 000	0	1 395 000	1 500 000	0	1 500 000	120 000	0	120 000
31303	100 000	0	100 000	745 000	18 722	763 722	740 000	18 722	758 722	95 000	0	95 000
31408	0	153 320	153 320	0	6 573	6 573	0	5 268	5 268	0	152 015	152 015
31409	0	153 320	153 320	0	6 573	6 573	0	5 268	5 268	0	152 015	152 015
31508	2	1	3	0	1	1	1	0	1	3	0	3
32015	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40502	5 173	20 365	25 538	0	651	651	34	1 390	1 424	5 207	21 104	26 311
40701	19 594	582	20 176	72 792	104	72 896	73 742	103	73 845	20 544	581	21 125
40702	127 869	7 883	135 752	716 862	101 474	818 336	716 418	94 489	810 907	127 425	898	128 323
40703	2 623	1 332	3 955	2 518	34	2 552	1 114	114	1 228	1 219	1 412	2 631
40802	636	14	650	1 259	1	1 260	1 067	1	1 068	444	14	458
40807	13	76	89	0	5	5	0	3	3	13	74	87
40817	7 773	377	8 150	12 089	521	12 610	11 456	569	12 025	7 140	425	7 565
40820	400	51	451	92	100	192	65	106	171	373	57	430
40905	3	0	3	21	0	21	18	0	18	0	0	0
40909	11	0	11	11	394	405	0	397	397	0	3	3
40910	0	0	0	14	311	325	14	311	325	0	0	0
40911	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40912	0	0	0	130	148	278	130	148	278	0	0	0
41506	1 689 000	1 674 254	3 363 254	0	71 777	71 777	0	57 527	57 527	1 689 000	1 660 004	3 349 004
42106	6 000	17 856	23 856	0	659	659	0	940	940	6 000	18 137	24 137
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	63 600	0	63 600	0	0	0	4 700	0	4 700	68 300	0	68 300
42301	445	1 007	1 452	131	44	175	51	42	93	365	1 005	1 370
42304	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
42305	300	792	1 092	0	705	705	0	35	35	300	122	422
42306	135 185	169 651	304 836	7 128	11 967	19 095	10 254	14 010	24 264	138 311	171 694	310 005
42309	16	194	210	0	9	9	0	7	7	16	192	208
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	459 960	459 960	0	19 719	19 719	0	15 804	15 804	0	456 045	456 045
42507	0	153 320	153 320	0	6 573	6 573	0	5 268	5 268	0	152 015	152 015
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	5 015	5 015	0	215	215	0	172	172	0	4 972	4 972
42609	3	3 326	3 329	0	142	142	0	115	115	3	3 299	3 302
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	58	0	58	29	0	29	15	0	15	44	0	44
45215	422 645	0	422 645	52 598	0	52 598	55 247	0	55 247	425 294	0	425 294
45515	7 668	0	7 668	332	0	332	267	0	267	7 603	0	7 603
45615	19 278	0	19 278	0	0	0	0	0	0	19 278	0	19 278
45818	143 421	0	143 421	5 988	0	5 988	6 387	0	6 387	143 820	0	143 820
45918	13	0	13	39	0	39	34	0	34	8	0	8
47108	1 198	0	1 198	669	0	669	3 059	0	3 059	3 588	0	3 588
47403	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47405	0	0	0	91 719	8 276	99 995	91 719	8 276	99 995	0	0	0
47407	0	0	0	13 428 480	25 366 009	38 794 489	13 428 480	25 367 225	38 795 705	0	1 216	1 216
47411	3 731	1 322	5 053	1 308	1 257	2 565	1 532	1 297	2 829	3 955	1 362	5 317
47416	79	1	80	3 197	4 487	7 684	3 656	4 486	8 142	538	0	538
47422	22 257	0	22 257	31 006	0	31 006	8 800	0	8 800	51	0	51
47425	25 045	0	25 045	9 614	0	9 614	11 715	0	11 715	27 146	0	27 146
47426	86 864	96 697	183 561	167	14 747	14 914	12 992	18 676	31 668	99 689	100 626	200 315
50220	27 638	0	27 638	552	0	552	5 220	0	5 220	32 306	0	32 306
50319	35 999	0	35 999	0	0	0	0	0	0	35 999	0	35 999
50407	4 968	0	4 968	0	0	0	382	0	382	5 350	0	5 350
50507	56 308	0	56 308	0	0	0	0	0	0	56 308	0	56 308
50620	6 065	0	6 065	638	0	638	0	0	0	5 427	0	5 427
50719	38 738	0	38 738	0	0	0	0	0	0	38 738	0	38 738
50720	337 523	0	337 523	24 455	0	24 455	2 994	0	2 994	316 062	0	316 062
51410	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
51510	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0	0	0	0
60301	1 509	0	1 509	5 858	0	5 858	5 320	0	5 320	971	0	971
60305	5 766	0	5 766	6 516	0	6 516	6 322	0	6 322	5 572	0	5 572
60309	116	0	116	0	0	0	15	0	15	131	0	131
60311	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
60322	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
60601	71 601	0	71 601	0	0	0	475	0	475	72 076	0	72 076
61304	29	0	29	5	0	5	5	0	5	29	0	29
70601	1 543 825	0	1 543 825	21	0	21	210 820	0	210 820	1 754 624	0	1 754 624
70603	2 566 621	0	2 566 621	0	0	0	283 373	0	283 373	2 849 994	0	2 849 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	75 869	0	75 869	37 342	0	37 342	30 072	0	30 072	83 139	0	83 139
80601	576	0	576	176 553	0	176 553	176 553	0	176 553	576	0	576
80801	3 306	0	3 306	117 579	0	117 579	115 144	0	115 144	5 741	0	5 741
80901	0	0	0	9 056	0	9 056	9 056	0	9 056	0	0	0
Пассив
85101	54 187	0	54 187	7	0	7	2 929	0	2 929	57 109	0	57 109
85201	262	0	262	40 299	0	40 299	40 444	0	40 444	407	0	407
85401	0	0	0	15 694	0	15 694	15 694	0	15 694	0	0	0
85501	25 302	0	25 302	9 056	0	9 056	15 694	0	15 694	31 940	0	31 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 687	0	1 687	3 888	0	3 888	3 747	0	3 747	1 828	0	1 828
90902	89 387	307 146	396 533	163	10 554	10 717	28	13 168	13 196	89 522	304 532	394 054
91202	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 801 302	1 151 179	5 952 481	188 482	38 680	227 162	0	98 229	98 229	4 989 784	1 091 630	6 081 414
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 388	177 542	182 930	3 665	7 925	11 590	1 952	7 761	9 713	7 101	177 706	184 807
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 194 573	0	2 194 573	255 419	0	255 419	157 125	0	157 125	2 292 867	0	2 292 867
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 029 132	126 273	2 155 405	13 950	55 815	69 765	138 936	3 530	142 466	2 154 118	73 988	2 228 106
91315	645	0	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0
91316	13 443	5 581	19 024	48 540	3 105	51 645	70 000	139	70 139	34 903	2 615	37 518
91317	1 499	0	1 499	35 026	0	35 026	42 770	0	42 770	9 243	0	9 243
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 643 213	0	6 643 213	123 879	0	123 879	252 350	0	252 350	6 771 684	0	6 771 684
Г. Срочные сделки
Актив
93001	429 103	81 720	510 823	9 802 864	3 008 553	12 811 417	9 825 298	2 858 031	12 683 329	406 669	232 242	638 911
93002	55 804	545 779	601 583	1 229 950	7 612 290	8 842 240	1 131 815	7 295 774	8 427 589	153 939	862 295	1 016 234
93301	0	0	0	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757	0	0	0
93302	0	0	0	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757	0	0	0
93304	0	0	0	8 793	0	8 793	8 793	0	8 793	0	0	0
93306	0	0	0	0	387 694	387 694	0	387 694	387 694	0	0	0
93307	0	0	0	0	387 765	387 765	0	387 765	387 765	0	0	0
93504	0	0	0	23 002	0	23 002	8 746	0	8 746	14 256	0	14 256
93801	956	0	956	175 702	0	175 702	175 998	0	175 998	660	0	660
94001	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
Пассив
96001	82 262	428 984	511 246	2 834 189	9 875 910	12 710 099	2 945 947	9 892 509	12 838 456	194 020	445 583	639 603
96002	0	602 116	602 116	0	8 431 468	8 431 468	0	8 845 554	8 845 554	0	1 016 202	1 016 202
96304	0	0	0	8 696	0	8 696	22 500	0	22 500	13 804	0	13 804
96306	0	0	0	0	387 645	387 645	0	387 645	387 645	0	0	0
96307	0	0	0	0	387 817	387 817	0	387 817	387 817	0	0	0
96501	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
96502	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
96504	0	0	0	8 793	0	8 793	8 793	0	8 793	0	0	0
96801	0	0	0	175 997	0	175 997	175 997	0	175 997	0	0	0
97001	0	0	0	44	0	44	496	0	496	452	0	452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	3 440 007 742,0000	0	0	42 153 687,0000	0	0	125 290 489,0000	0	0	3 356 870 940,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 299 691 519,0000	0	0	21 945 226,0000	0	0	1 726 635,0000	0	0	1 279 472 928,0000
98050	0	0	1 865 100 626,0000	0	0	65 797 373,0000	0	0	15 644 816,0000	0	0	1 814 948 069,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 014 282,0000	0	0	17 014 282,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	274 815 617,0000	0	0	37 793 481,0000	0	0	24 962 828,0000	0	0	261 984 964,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	400 016,0000	0	0	315 388,0000	0	0	380 388,0000	0	0	465 016,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?