Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 091	17 589	24 680	41 519	18 345	59 864	43 406	9 413	52 819	5 204	26 521	31 725
30102	179 530	0	179 530	2 899 199	0	2 899 199	2 861 657	0	2 861 657	217 072	0	217 072
30110	5 315	4 009	9 324	3 009	2 517	5 526	1 830	2 564	4 394	6 494	3 962	10 456
30114	0	668 851	668 851	0	1 376 299	1 376 299	0	1 456 364	1 456 364	0	588 786	588 786
30202	5 732	0	5 732	375	0	375	0	0	0	6 107	0	6 107
30204	14 199	0	14 199	0	0	0	144	0	144	14 055	0	14 055
30233	2	32	34	1 833	2 532	4 365	1 835	2 536	4 371	0	28	28
30402	3	0	3	6 013	0	6 013	6 004	0	6 004	12	0	12
30404	0	0	0	6 007	0	6 007	6 007	0	6 007	0	0	0
30406	0	0	0	3 003	0	3 003	790	0	790	2 213	0	2 213
30602	95	1 851	1 946	30 000	1 993	31 993	18 318	1 180	19 498	11 777	2 664	14 441
32105	0	429 296	429 296	0	442 830	442 830	0	446 484	446 484	0	425 642	425 642
32201	0	613	613	0	21	21	0	26	26	0	608	608
45204	70 000	141 054	211 054	40 700	4 337	45 037	70 700	145 391	216 091	40 000	0	40 000
45205	70 000	79 726	149 726	0	2 127	2 127	0	51 450	51 450	70 000	30 403	100 403
45206	463 125	941 503	1 404 628	55 000	185 810	240 810	29 947	114 954	144 901	488 178	1 012 359	1 500 537
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	3 859	0	3 859	2 500	0	2 500	2 459	0	2 459	3 900	0	3 900
45507	0	6 133	6 133	0	211	211	0	263	263	0	6 081	6 081
47005	0	0	0	786	0	786	0	0	0	786	0	786
47404	9 613	0	9 613	4 259 042	3 797 655	8 056 697	4 258 285	3 797 655	8 055 940	10 370	0	10 370
47408	0	643	643	4 443 492	4 843 042	9 286 534	4 443 492	4 843 462	9 286 954	0	223	223
47423	33	0	33	37 588	10 367	47 955	28 589	10 367	38 956	9 032	0	9 032
47427	1	623	624	5	162	167	5	673	678	1	112	113
50208	0	0	0	18 304	0	18 304	0	0	0	18 304	0	18 304
50707	0	1 195	1 195	0	357	357	0	944	944	0	608	608
50708	0	306	306	0	933	933	0	783	783	0	456	456
60302	0	0	0	53	0	53	40	0	40	13	0	13
60306	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60308	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
60310	123	0	123	114	0	114	106	0	106	131	0	131
60312	328	0	328	881	0	881	985	0	985	224	0	224
60323	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
60401	9 871	0	9 871	160	0	160	0	0	0	10 031	0	10 031
60701	337	0	337	212	0	212	160	0	160	389	0	389
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	15	0	15	4	0	4	17	0	17	2	0	2
61008	272	0	272	51	0	51	49	0	49	274	0	274
61009	44	0	44	16	0	16	19	0	19	41	0	41
61010	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61210	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
61403	1 225	0	1 225	262	0	262	284	0	284	1 203	0	1 203
70606	547 734	0	547 734	110 366	0	110 366	87	0	87	658 013	0	658 013
70608	1 436 974	0	1 436 974	153 243	0	153 243	0	0	0	1 590 217	0	1 590 217
70611	4 861	0	4 861	498	0	498	0	0	0	5 359	0	5 359
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30126	214	0	214	243	0	243	106	0	106	77	0	77
30232	0	19	19	0	11	11	0	10	10	0	18	18
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40503	0	13 493	13 493	0	1 149	1 149	0	1 214	1 214	0	13 558	13 558
40701	11	16	27	1	1	2	0	1	1	10	16	26
40702	379 859	98 073	477 932	3 051 799	944 726	3 996 525	3 022 781	847 144	3 869 925	350 841	491	351 332
40703	9 338	0	9 338	1 794	0	1 794	2 084	0	2 084	9 628	0	9 628
40802	2 311	0	2 311	6 050	0	6 050	5 834	0	5 834	2 095	0	2 095
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 476	348 776	353 252	23 496	49 650	73 146	32 559	42 205	74 764	13 539	341 331	354 870
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 044	6 672	15 716	13 847	1 867	15 714	19 039	2 272	21 311	14 236	7 077	21 313
40820	793	575	1 368	76	15	91	47	49	96	764	609	1 373
42105	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	1 404	3 602	5 006	22 878	23 834	46 712	30 779	32 940	63 719	9 305	12 708	22 013
42304	4 379	16 705	21 084	0	722	722	29	745	774	4 408	16 728	21 136
42305	412 026	673 012	1 085 038	0	53 797	53 797	5 673	45 092	50 765	417 699	664 307	1 082 006
42306	27 437	242 674	270 111	0	10 273	10 273	4 358	10 140	14 498	31 795	242 541	274 336
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	50	0	50	9	0	9	0	0	0	41	0	41
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42507	0	91 992	91 992	0	3 944	3 944	0	3 161	3 161	0	91 209	91 209
42601	0	338	338	1 240	1 953	3 193	1 241	1 866	3 107	1	251	252
42605	0	54 842	54 842	0	2 351	2 351	0	2 343	2 343	0	54 834	54 834
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	159 028	0	159 028	46 541	0	46 541	67 067	0	67 067	179 554	0	179 554
45515	1 049	0	1 049	246	0	246	1 074	0	1 074	1 877	0	1 877
47403	0	0	0	0	3 402 837	3 402 837	0	3 402 837	3 402 837	0	0	0
47407	0	307	307	4 838 849	4 465 804	9 304 653	4 838 849	4 465 953	9 304 802	0	456	456
47411	8 201	19 715	27 916	9 990	14 219	24 209	3 757	6 036	9 793	1 968	11 532	13 500
47416	249	0	249	541	0	541	586	0	586	294	0	294
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	10 481	0	10 481	10 487	0	10 487	386	0	386	380	0	380
47426	0	16	16	737	1 642	2 379	737	1 626	2 363	0	0	0
50719	532	0	532	343	0	343	192	0	192	381	0	381
60301	800	0	800	1 386	0	1 386	1 447	0	1 447	861	0	861
60305	1 559	0	1 559	3 553	0	3 553	3 767	0	3 767	1 773	0	1 773
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	58	0	58	1 958	0	1 958	1 966	0	1 966	66	0	66
60313	0	48	48	0	25	25	0	28	28	0	51	51
60322	152	0	152	198	0	198	1 647	0	1 647	1 601	0	1 601
60324	0	0	0	27	0	27	33	0	33	6	0	6
60601	5 361	0	5 361	0	0	0	108	0	108	5 469	0	5 469
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	179	0	179	39	0	39	59	0	59	199	0	199
70601	579 365	0	579 365	8	0	8	104 193	0	104 193	683 550	0	683 550
70603	1 439 944	0	1 439 944	0	0	0	146 638	0	146 638	1 586 582	0	1 586 582
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 123	0	15 123	2 785	0	2 785	4 419	0	4 419	13 489	0	13 489
80601	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
80801	2 469	0	2 469	3 514	0	3 514	1 138	0	1 138	4 845	0	4 845
80901	157	0	157	1 156	0	1 156	1 313	0	1 313	0	0	0
81001	19 467	0	19 467	1 313	0	1 313	1 872	0	1 872	18 908	0	18 908
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	186	0	186	30	0	30	56	0	56	212	0	212
85401	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	13	0	13
90902	4 267	0	4 267	6	0	6	6	0	6	4 267	0	4 267
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 467 329	0	2 467 329	419 413	0	419 413	521 364	0	521 364	2 365 378	0	2 365 378
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91311	270 103	0	270 103	41	0	41	41	0	41	270 103	0	270 103
91312	2 142 096	0	2 142 096	363 380	0	363 380	258 928	0	258 928	2 037 644	0	2 037 644
91315	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	0	7 976	7 976	0	15 577	15 577	0	7 601	7 601
91317	0	0	0	40 000	104 635	144 635	40 000	104 635	144 635	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 281	0	4 281	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	4 281	0	4 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	119 307	4 238	123 545	3 085 557	253 463	3 339 020	3 165 183	250 338	3 415 521	39 681	7 363	47 044
93002	0	0	0	532 000	0	532 000	0	0	0	532 000	0	532 000
93306	510 850	0	510 850	530 400	0	530 400	1 041 250	0	1 041 250	0	0	0
93307	0	0	0	530 400	0	530 400	530 400	0	530 400	0	0	0
93308	0	0	0	530 400	0	530 400	530 400	0	530 400	0	0	0
93801	10 455	0	10 455	43 082	0	43 082	53 445	0	53 445	92	0	92
95003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	4 254	119 273	123 527	249 627	3 176 058	3 425 685	252 775	3 096 309	3 349 084	7 402	39 524	46 926
96002	0	0	0	0	0	0	0	532 052	532 052	0	532 052	532 052
96306	0	521 288	521 288	0	1 058 508	1 058 508	0	537 220	537 220	0	0	0
96307	0	0	0	0	527 053	527 053	0	527 053	527 053	0	0	0
96308	0	0	0	0	544 513	544 513	0	544 513	544 513	0	0	0
96801	35	0	35	53 445	0	53 445	53 463	0	53 463	53	0	53
97103	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 869 451,0000	0	0	35 000,0000	0	0	7 804 578,0000	0	0	99 873,0000
98010	0	0	2 624,0000	0	0	20 558,0000	0	0	2 822,0000	0	0	20 360,0000
Пассив
98050	0	0	2 624,0000	0	0	2 822,0000	0	0	20 558,0000	0	0	20 360,0000
98055	0	0	7 869 451,0000	0	0	7 804 578,0000	0	0	35 000,0000	0	0	99 873,0000

Страница была полезной?