Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 060	48 987	171 047	511 480	47 434	558 914	539 070	67 174	606 244	94 470	29 247	123 717
20208	5 350	0	5 350	31 569	0	31 569	24 969	0	24 969	11 950	0	11 950
20209	0	0	0	206 863	2 566	209 429	206 863	2 566	209 429	0	0	0
20302	0	0	0	0	3 341 966	3 341 966	0	3 341 966	3 341 966	0	0	0
20305	0	0	0	0	3 354 018	3 354 018	0	3 354 018	3 354 018	0	0	0
30102	664 252	0	664 252	16 672 212	0	16 672 212	16 797 309	0	16 797 309	539 155	0	539 155
30110	14 305	25 477	39 782	126 562	17 388	143 950	127 521	16 966	144 487	13 346	25 899	39 245
30114	0	39 603	39 603	0	204 019	204 019	0	188 654	188 654	0	54 968	54 968
30118	0	6 700	6 700	0	751	751	0	4 327	4 327	0	3 124	3 124
30202	19 488	0	19 488	0	0	0	1 393	0	1 393	18 095	0	18 095
30204	1 053	0	1 053	81	0	81	0	0	0	1 134	0	1 134
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	92	92	24 162	45 732	69 894	24 162	45 822	69 984	0	2	2
30233	1 348	0	1 348	37 634	91	37 725	38 645	91	38 736	337	0	337
30302	684 622	9 754	694 376	294 452	1 615	296 067	287 315	1 036	288 351	691 759	10 333	702 092
30306	343 408	0	343 408	494 000	0	494 000	329 000	0	329 000	508 408	0	508 408
30402	3 041	0	3 041	0	0	0	4	0	4	3 037	0	3 037
30602	59 115	0	59 115	222 210	0	222 210	244 050	0	244 050	37 275	0	37 275
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	2 269 000	0	2 269 000	2 144 000	0	2 144 000	175 000	0	175 000
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45201	90 383	0	90 383	98 690	0	98 690	130 483	0	130 483	58 590	0	58 590
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45206	437 810	0	437 810	2 265	0	2 265	16 951	0	16 951	423 124	0	423 124
45207	636 153	0	636 153	81 557	0	81 557	16 857	0	16 857	700 853	0	700 853
45208	23 391	0	23 391	0	0	0	946	0	946	22 445	0	22 445
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45401	1 985	0	1 985	292	0	292	289	0	289	1 988	0	1 988
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45407	80 119	0	80 119	6 599	0	6 599	3 337	0	3 337	83 381	0	83 381
45408	47 600	0	47 600	7 966	0	7 966	1 851	0	1 851	53 715	0	53 715
45504	33	0	33	100	0	100	16	0	16	117	0	117
45505	34 415	0	34 415	1 988	0	1 988	2 883	0	2 883	33 520	0	33 520
45506	87 215	0	87 215	14 162	4 712	18 874	5 912	162	6 074	95 465	4 550	100 015
45507	201 532	0	201 532	30 970	0	30 970	11 491	0	11 491	221 011	0	221 011
45509	28 632	468	29 100	12 890	251	13 141	8 806	719	9 525	32 716	0	32 716
45812	15 268	0	15 268	1 140	0	1 140	726	0	726	15 682	0	15 682
45814	2 175	0	2 175	575	0	575	0	0	0	2 750	0	2 750
45815	6 297	0	6 297	505	0	505	330	0	330	6 472	0	6 472
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	254	0	254	36	0	36	107	0	107	183	0	183
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Пассив
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40602	1	0	1	3 273	0	3 273	3 279	0	3 279	7	0	7
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40701	280 469	7	280 476	4 234 549	0	4 234 549	4 009 548	0	4 009 548	55 468	7	55 475
40702	567 135	29 539	596 674	4 977 330	71 524	5 048 854	5 052 719	70 326	5 123 045	642 524	28 341	670 865
40703	13 541	234	13 775	18 723	449	19 172	17 724	242	17 966	12 542	27	12 569
40802	46 727	24	46 751	243 503	1	243 504	251 087	0	251 087	54 311	23	54 334
40807	7 243	5 116	12 359	272 776	130 139	402 915	274 494	134 108	408 602	8 961	9 085	18 046
40817	152 780	21 714	174 494	676 306	29 769	706 075	668 176	32 509	700 685	144 650	24 454	169 104
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42303	5 060	171	5 231	4 690	4	4 694	402	14	416	772	181	953
42304	25 988	3 633	29 621	768	141	909	9 909	242	10 151	35 129	3 734	38 863
42305	115 141	21 867	137 008	43 132	3 771	46 903	4 331	1 910	6 241	76 340	20 006	96 346
42306	711 415	17 175	728 590	18 356	585	18 941	176 507	2 611	179 118	869 566	19 201	888 767
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42311	15	0	15	2	0	2	4	0	4	17	0	17
42312	22	0	22	2	0	2	3	0	3	23	0	23
42313	103	0	103	2	0	2	7	0	7	108	0	108
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42505	0	361	361	0	19	19	0	23	23	0	365	365
42506	61 182	0	61 182	0	0	0	0	0	0	61 182	0	61 182
42507	45 730	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730	0	45 730
42601	128	97	225	300	3	303	300	3	303	128	97	225
42606	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44615	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45215	15 384	0	15 384	5 461	0	5 461	5 161	0	5 161	15 084	0	15 084
45315	385	0	385	12	0	12	0	0	0	373	0	373
45415	8 236	0	8 236	687	0	687	151	0	151	7 700	0	7 700
45515	5 926	0	5 926	602	0	602	475	0	475	5 799	0	5 799
45818	22 715	0	22 715	72	0	72	1 373	0	1 373	24 016	0	24 016
45918	297	0	297	2	0	2	17	0	17	312	0	312
47405	8 911	0	8 911	589	0	589	1 168	0	1 168	9 490	0	9 490
47407	0	0	0	13 775 747	4 319 499	18 095 246	13 775 747	4 319 499	18 095 246	0	0	0
47411	9 927	402	10 329	9 194	161	9 355	8 326	211	8 537	9 059	452	9 511
47416	1 146	0	1 146	59 799	0	59 799	58 870	0	58 870	217	0	217
47422	298	424	722	4 391	2 577	6 968	4 732	2 397	7 129	639	244	883
47425	4 049	0	4 049	9 520	0	9 520	9 755	0	9 755	4 284	0	4 284
47426	160	13	173	1 070	1	1 071	1 059	2	1 061	149	14	163
50719	0	0	0	30	0	30	3 409	0	3 409	3 379	0	3 379
51410	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	14 548	0	14 548	18 430	0	18 430	4 277	0	4 277	395	0	395
60305	501	0	501	12 343	0	12 343	11 866	0	11 866	24	0	24
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	369	0	369	3	0	3	157	0	157	523	0	523
60311	10	0	10	1 709	0	1 709	1 708	0	1 708	9	0	9
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	2 573	0	2 573	129	0	129	57	0	57	2 501	0	2 501
60601	20 249	0	20 249	0	0	0	787	0	787	21 036	0	21 036
61304	59	0	59	0	0	0	38	0	38	97	0	97
70601	815 288	0	815 288	90 047	0	90 047	196 743	0	196 743	921 984	0	921 984
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	86 433	0	86 433	8 748	0	8 748	20 979	0	20 979	98 664	0	98 664
70604	89 953	0	89 953	12 620	0	12 620	25 541	0	25 541	102 874	0	102 874
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 421	0	1 421	420	0	420	119	0	119	1 722	0	1 722
80601	17 714	0	17 714	1 319	0	1 319	1 239	0	1 239	17 794	0	17 794
80801	7	0	7	21	0	21	23	0	23	5	0	5
80901	5 257	0	5 257	1 360	0	1 360	6 617	0	6 617	0	0	0
81001	1 121	0	1 121	4 041	0	4 041	4 613	0	4 613	549	0	549
Пассив
85101	18 057	0	18 057	0	0	0	0	0	0	18 057	0	18 057
85401	5 727	0	5 727	7 507	0	7 507	1 780	0	1 780	0	0	0
85501	1 736	0	1 736	2 576	0	2 576	2 853	0	2 853	2 013	0	2 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 430	0	102 430	10 979	0	10 979	23 274	0	23 274	90 135	0	90 135
90902	106 493	0	106 493	1 153	0	1 153	43 520	0	43 520	64 126	0	64 126
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 669 292	9 199	4 678 491	267 742	9 485	277 227	52 144	9 564	61 708	4 884 890	9 120	4 894 010
91501	24 519	0	24 519	0	0	0	0	0	0	24 519	0	24 519
91604	1 369	0	1 369	775	0	775	1 115	0	1 115	1 029	0	1 029
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	2 647 398	0	2 647 398	574 775	0	574 775	335 555	0	335 555	2 886 618	0	2 886 618
Пассив
91311	10 916	0	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	10 916
91312	2 248 352	0	2 248 352	87 820	0	87 820	262 902	0	262 902	2 423 434	0	2 423 434
91315	100 588	0	100 588	500	0	500	10 344	0	10 344	110 432	0	110 432
91316	43 307	0	43 307	56 677	0	56 677	58 854	0	58 854	45 484	0	45 484
91317	197 418	1 413	198 831	190 086	306	190 392	241 887	787	242 674	249 219	1 894	251 113
91507	45 404	0	45 404	165	0	165	0	0	0	45 239	0	45 239
99999	4 915 792	0	4 915 792	129 617	0	129 617	290 134	0	290 134	5 076 309	0	5 076 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	52 747	52 497	105 244	2 619 689	2 625 166	5 244 855	2 382 595	2 389 139	4 771 734	289 841	288 524	578 365
93101	0	0	0	901 622	3 355 632	4 257 254	901 622	3 355 632	4 257 254	0	0	0
93301	0	0	0	3 348 715	0	3 348 715	3 348 715	0	3 348 715	0	0	0
93302	0	0	0	3 348 715	901 622	4 250 337	3 348 715	901 622	4 250 337	0	0	0
93311	366 391	0	366 391	38 064	0	38 064	19 799	0	19 799	384 656	0	384 656
93411	0	372 479	372 479	0	38 565	38 565	0	26 388	26 388	0	384 656	384 656
93501	0	0	0	573 855	0	573 855	544 492	0	544 492	29 363	0	29 363
93502	0	0	0	76 512	0	76 512	76 512	0	76 512	0	0	0
93503	28 119	0	28 119	632 575	0	632 575	497 343	0	497 343	163 351	0	163 351
93801	250	0	250	12 976	0	12 976	11 909	0	11 909	1 317	0	1 317
93901	0	0	0	91 774	0	91 774	91 756	0	91 756	18	0	18
Пассив
96001	52 747	52 497	105 244	5 717 482	3 282 991	9 000 473	5 954 576	3 519 018	9 473 594	289 841	288 524	578 365
96101	0	0	0	0	10 421	10 421	0	10 421	10 421	0	0	0
96301	0	0	0	544 491	0	544 491	573 854	0	573 854	29 363	0	29 363
96302	0	0	0	76 512	0	76 512	76 512	0	76 512	0	0	0
96303	28 119	0	28 119	497 343	0	497 343	632 575	0	632 575	163 351	0	163 351
96311	371 736	0	371 736	26 295	0	26 295	38 504	0	38 504	383 945	0	383 945
96401	0	0	0	0	3 333 169	3 333 169	0	3 333 169	3 333 169	0	0	0
96402	0	0	0	901 622	3 351 649	4 253 271	901 622	3 351 649	4 253 271	0	0	0
96411	0	366 391	366 391	0	19 799	19 799	0	38 064	38 064	0	384 656	384 656
96801	250	0	250	11 898	0	11 898	12 965	0	12 965	1 317	0	1 317
96901	743	0	743	140 892	0	140 892	140 878	0	140 878	729	0	729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	86,0000	0	0	101,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	559 079,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	559 079,0000
Пассив
98050	0	0	9 384,0000	0	0	101,0000	0	0	86,0000	0	0	9 369,0000
98055	0	0	549 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	549 713,0000

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