Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Традо-Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	640 751	21 324	662 075	3 601 652	199 078	3 800 730	3 776 233	199 603	3 975 836	466 170	20 799	486 969
20207	671	0	671	556 882	125 321	682 203	557 056	125 321	682 377	497	0	497
20208	53 365	0	53 365	500 004	0	500 004	505 943	0	505 943	47 426	0	47 426
20209	53 065	5 007	58 072	2 651 656	190 536	2 842 192	2 676 387	192 155	2 868 542	28 334	3 388	31 722
30102	298 304	0	298 304	16 192 062	0	16 192 062	16 194 301	0	16 194 301	296 065	0	296 065
30110	37 808	2 929	40 737	601 637	28 940	630 577	465 215	29 100	494 315	174 230	2 769	176 999
30114	0	29 760	29 760	0	538 712	538 712	0	531 199	531 199	0	37 273	37 273
30202	24 439	0	24 439	947	0	947	0	0	0	25 386	0	25 386
30204	733	0	733	49	0	49	0	0	0	782	0	782
30210	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
30221	0	0	0	597 200	0	597 200	597 200	0	597 200	0	0	0
30233	103	0	103	3 315	0	3 315	3 336	0	3 336	82	0	82
30302	1 027 360	45 376	1 072 736	5 770 861	194 677	5 965 538	5 793 040	187 151	5 980 191	1 005 181	52 902	1 058 083
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	460	460	0	16	16	0	20	20	0	456	456
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45201	59 428	0	59 428	133 052	0	133 052	134 606	0	134 606	57 874	0	57 874
45203	300	0	300	700	0	700	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	48 150	0	48 150	7 900	0	7 900	70	0	70	55 980	0	55 980
45206	361 690	0	361 690	8 558	0	8 558	138 027	0	138 027	232 221	0	232 221
45207	5 000	0	5 000	22 615	0	22 615	1 000	0	1 000	26 615	0	26 615
45406	515	0	515	2 000	0	2 000	715	0	715	1 800	0	1 800
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	6 731	0	6 731	242	0	242	4 100	0	4 100	2 873	0	2 873
45505	113 632	0	113 632	6 564	0	6 564	2 081	0	2 081	118 115	0	118 115
45506	4 807	0	4 807	0	0	0	136	0	136	4 671	0	4 671
45507	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45812	40 829	0	40 829	65 356	0	65 356	36 602	0	36 602	69 583	0	69 583
45912	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47404	1 984	195	2 179	451 709	17	451 726	451 423	5	451 428	2 270	207	2 477
47408	0	0	0	0	518 239	518 239	0	518 239	518 239	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 277	1 146	3 423	195 161	36 038	231 199	193 766	36 146	229 912	3 672	1 038	4 710
47427	17	6	23	78	1	79	86	1	87	9	6	15
50106	1 024 147	0	1 024 147	464 410	0	464 410	104 505	0	104 505	1 384 052	0	1 384 052
50107	1 356 266	0	1 356 266	507 713	0	507 713	472 670	0	472 670	1 391 309	0	1 391 309
50121	6 386	0	6 386	2 794	0	2 794	3 866	0	3 866	5 314	0	5 314
50606	405 412	0	405 412	151 925	0	151 925	89 976	0	89 976	467 361	0	467 361
50621	9 249	0	9 249	18 672	0	18 672	3 711	0	3 711	24 210	0	24 210
52503	12 570	0	12 570	0	0	0	7 228	0	7 228	5 342	0	5 342
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 535	0	1 535	306	0	306	201	0	201	1 640	0	1 640
60306	9	0	9	8 033	0	8 033	8 033	0	8 033	9	0	9
60308	3	0	3	646	0	646	648	0	648	1	0	1
60310	362	0	362	1 181	0	1 181	1 304	0	1 304	239	0	239
60312	2 986	0	2 986	19 323	0	19 323	19 183	0	19 183	3 126	0	3 126
60314	0	446	446	0	6	6	0	452	452	0	0	0
60323	6	0	6	120	0	120	126	0	126	0	0	0
60401	172 135	0	172 135	8 758	0	8 758	5 617	0	5 617	175 276	0	175 276
60404	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60701	3 387	0	3 387	5 247	0	5 247	4 677	0	4 677	3 957	0	3 957
61002	95	0	95	47	0	47	46	0	46	96	0	96
61008	202	0	202	957	0	957	1 030	0	1 030	129	0	129
61009	180	0	180	318	0	318	273	0	273	225	0	225
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61210	0	0	0	671 087	0	671 087	671 087	0	671 087	0	0	0
61403	10 259	65	10 324	521	5	526	996	36	1 032	9 784	34	9 818
70606	680 656	0	680 656	104 844	0	104 844	16 257	0	16 257	769 243	0	769 243
70607	33 852	0	33 852	12 054	0	12 054	2 906	0	2 906	43 000	0	43 000
70608	52 390	0	52 390	10 921	0	10 921	491	0	491	62 820	0	62 820
70611	12 833	0	12 833	2 539	0	2 539	0	0	0	15 372	0	15 372
Пассив
10207	22 809	0	22 809	0	0	0	0	0	0	22 809	0	22 809
10601	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
10701	3 421	0	3 421	0	0	0	0	0	0	3 421	0	3 421
10801	252 411	0	252 411	0	0	0	0	0	0	252 411	0	252 411
30109	121 145	0	121 145	64 742	0	64 742	64 719	0	64 719	121 122	0	121 122
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30222	0	0	0	0	4 246	4 246	0	4 246	4 246	0	0	0
30232	16	0	16	1 061	710	1 771	1 082	983	2 065	37	273	310
30301	1 027 359	45 376	1 072 735	5 793 039	187 151	5 980 190	5 770 861	194 677	5 965 538	1 005 181	52 902	1 058 083
31302	50 000	0	50 000	1 210 000	0	1 210 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31303	287 000	0	287 000	2 388 000	0	2 388 000	2 638 000	0	2 638 000	537 000	0	537 000
31304	110 000	0	110 000	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40404	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
40502	47 359	0	47 359	71 587	0	71 587	53 539	0	53 539	29 311	0	29 311
40602	72 915	7	72 922	215 727	0	215 727	195 712	0	195 712	52 900	7	52 907
40603	128	0	128	402	0	402	432	0	432	158	0	158
40701	123 419	6	123 425	1 570 980	0	1 570 980	1 509 892	1	1 509 893	62 331	7	62 338
40702	1 426 163	26 267	1 452 430	10 943 318	214 731	11 158 049	11 553 956	215 967	11 769 923	2 036 801	27 503	2 064 304
40703	84 463	2 867	87 330	298 912	1 549	300 461	321 028	1 987	323 015	106 579	3 305	109 884
40802	61 656	0	61 656	392 394	0	392 394	433 526	0	433 526	102 788	0	102 788
40807	3 543	0	3 543	252 948	253 367	506 315	251 041	253 367	504 408	1 636	0	1 636
40817	35 657	450	36 107	702 157	237	702 394	681 879	384	682 263	15 379	597	15 976
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	5 483	0	5 483	315 760	0	315 760	318 020	0	318 020	7 743	0	7 743
40905	277	0	277	1 728	0	1 728	1 782	0	1 782	331	0	331
40909	10	17	27	517	2 221	2 738	585	2 270	2 855	78	66	144
40910	5	77	82	60	419	479	60	427	487	5	85	90
40911	21 346	0	21 346	758 361	0	758 361	757 994	0	757 994	20 979	0	20 979
40912	0	0	0	6 222	14 486	20 708	6 222	14 486	20 708	0	0	0
40913	0	0	0	17 578	51 670	69 248	17 578	51 670	69 248	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972
42103	31 200	0	31 200	50 470	0	50 470	59 535	0	59 535	40 265	0	40 265
42104	125 685	0	125 685	46 378	0	46 378	81 091	0	81 091	160 398	0	160 398
42105	8 656	0	8 656	4 360	0	4 360	5 680	0	5 680	9 976	0	9 976
42106	76 471	0	76 471	8 000	0	8 000	1 600	0	1 600	70 071	0	70 071
42107	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42203	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42204	4 500	0	4 500	2 100	0	2 100	2 200	0	2 200	4 600	0	4 600
42205	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	20 487	2 650	23 137	57 549	105	57 654	62 934	114	63 048	25 872	2 659	28 531
42302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42303	148 774	0	148 774	175 975	0	175 975	112 462	0	112 462	85 261	0	85 261
42304	264 389	5 360	269 749	255 523	3 883	259 406	102 653	1 559	104 212	111 519	3 036	114 555
42305	353 228	17 299	370 527	354 573	2 579	357 152	185 423	4 493	189 916	184 078	19 213	203 291
42306	222 925	19 732	242 657	33 470	2 096	35 566	47 772	4 019	51 791	237 227	21 655	258 882
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	159	0	159	13	0	13	12	0	12	158	0	158
42507	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
45215	47 728	0	47 728	13 461	0	13 461	4 851	0	4 851	39 118	0	39 118
45515	13 870	0	13 870	114	0	114	4 670	0	4 670	18 426	0	18 426
45818	4 329	0	4 329	350	0	350	15 751	0	15 751	19 730	0	19 730
45918	118	0	118	0	0	0	114	0	114	232	0	232
47403	0	0	0	0	451 975	451 975	0	451 975	451 975	0	0	0
47405	0	654	654	458 498	6 634	465 132	458 498	5 980	464 478	0	0	0
47407	0	0	0	516 670	0	516 670	516 670	0	516 670	0	0	0
47411	14 871	808	15 679	6 861	123	6 984	5 709	289	5 998	13 719	974	14 693
47416	218	0	218	17 604	0	17 604	19 842	0	19 842	2 456	0	2 456
47422	3 180	16	3 196	96 206	43 830	140 036	95 215	43 830	139 045	2 189	16	2 205
47425	3 691	0	3 691	1 153	0	1 153	1 411	0	1 411	3 949	0	3 949
47426	461	0	461	4 610	0	4 610	4 562	0	4 562	413	0	413
50120	6 858	0	6 858	1 887	0	1 887	5 930	0	5 930	10 901	0	10 901
50620	9 828	0	9 828	1 019	0	1 019	6 124	0	6 124	14 933	0	14 933
52305	219 917	0	219 917	40 917	0	40 917	0	0	0	179 000	0	179 000
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	4 178	0	4 178	9 674	0	9 674	10 269	0	10 269	4 773	0	4 773
60305	8 600	0	8 600	21 536	0	21 536	21 792	0	21 792	8 856	0	8 856
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 019	0	1 019	28	0	28	587	0	587	1 578	0	1 578
60311	16 921	0	16 921	3 181	0	3 181	3 079	0	3 079	16 819	0	16 819
60320	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
60322	12	0	12	40	0	40	40	0	40	12	0	12
60324	559	0	559	377	0	377	0	0	0	182	0	182
60601	51 950	0	51 950	2 767	0	2 767	4 011	0	4 011	53 194	0	53 194
61304	270	0	270	2	0	2	78	0	78	346	0	346
70601	734 326	0	734 326	12 644	0	12 644	102 559	0	102 559	824 241	0	824 241
70602	35 041	0	35 041	7 577	0	7 577	21 466	0	21 466	48 930	0	48 930
70603	51 429	0	51 429	411	0	411	10 551	0	10 551	61 569	0	61 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 918	0	40 918	0	0	0	40 918	0	40 918	0	0	0
90901	62 150	0	62 150	82 180	0	82 180	73 710	0	73 710	70 620	0	70 620
90902	2 487 773	0	2 487 773	103 423	0	103 423	88 858	0	88 858	2 502 338	0	2 502 338
91202	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	12	0	12	0	0	0	9	0	9	3	0	3
91414	640 963	0	640 963	58 931	0	58 931	65 175	0	65 175	634 719	0	634 719
91604	897	0	897	232	0	232	0	0	0	1 129	0	1 129
91704	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
91802	10 982	0	10 982	0	0	0	0	0	0	10 982	0	10 982
99998	825 840	0	825 840	311 855	0	311 855	305 584	0	305 584	832 111	0	832 111
Пассив
91003	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	707 450	0	707 450	160 662	0	160 662	71 612	0	71 612	618 400	0	618 400
91315	2 418	0	2 418	0	0	0	110 000	0	110 000	112 418	0	112 418
91316	4 519	0	4 519	1 912	0	1 912	0	0	0	2 607	0	2 607
91317	37 782	0	37 782	141 549	0	141 549	128 803	0	128 803	25 036	0	25 036
91507	73 671	0	73 671	464	0	464	443	0	443	73 650	0	73 650
99999	3 244 234	0	3 244 234	259 438	0	259 438	235 535	0	235 535	3 220 331	0	3 220 331
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 552	4 552	0	4 552	4 552	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	293 591 684,0000	0	0	1 468 844,0000	0	0	1 584 288,0000	0	0	293 476 240,0000
Пассив
98050	0	0	293 591 684,0000	0	0	1 584 288,0000	0	0	1 468 844,0000	0	0	293 476 240,0000

Страница была полезной?