Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	0	0	0	22	0	22	14	0	14
20202	10 436	10 961	21 397	60 573	30 944	91 517	54 005	38 962	92 967	17 004	2 943	19 947
20209	0	0	0	790	29 329	30 119	790	29 329	30 119	0	0	0
30102	131 471	0	131 471	4 430 169	0	4 430 169	4 403 285	0	4 403 285	158 355	0	158 355
30110	15 618	59 384	75 002	15 185	1 406 340	1 421 525	14 188	1 427 834	1 442 022	16 615	37 890	54 505
30114	0	14 673	14 673	0	202 277	202 277	0	202 032	202 032	0	14 918	14 918
30202	2 270	0	2 270	0	0	0	40	0	40	2 230	0	2 230
30204	996	0	996	19	0	19	0	0	0	1 015	0	1 015
30233	0	0	0	4 889	2 836	7 725	4 889	2 836	7 725	0	0	0
30602	1	0	1	122	0	122	0	0	0	123	0	123
32002	100 000	0	100 000	1 610 000	0	1 610 000	1 640 000	0	1 640 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
45203	0	0	0	137 350	0	137 350	137 350	0	137 350	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	30 300	0	30 300	1 100	0	1 100	29 200	0	29 200
45206	62 200	0	62 200	1 150	0	1 150	29 150	0	29 150	34 200	0	34 200
45207	35 953	0	35 953	0	0	0	2 004	0	2 004	33 949	0	33 949
45505	280	3 066	3 346	521	105	626	117	131	248	684	3 040	3 724
45506	1 791	0	1 791	10 400	0	10 400	938	0	938	11 253	0	11 253
45507	335	138	473	0	5	5	18	21	39	317	122	439
45705	218	0	218	0	0	0	17	0	17	201	0	201
45812	715	0	715	0	0	0	715	0	715	0	0	0
45815	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
47408	0	0	0	1 422 748	1 381 788	2 804 536	1 422 748	1 381 788	2 804 536	0	0	0
47423	141	0	141	20 439	0	20 439	20 511	0	20 511	69	0	69
47427	0	1	1	1 917	305	2 222	1 917	306	2 223	0	0	0
50208	2 836	0	2 836	40	0	40	122	0	122	2 754	0	2 754
51403	34 756	0	34 756	170	0	170	0	0	0	34 926	0	34 926
51404	75 472	0	75 472	20 058	0	20 058	20 000	0	20 000	75 530	0	75 530
51405	29 456	0	29 456	206	0	206	0	0	0	29 662	0	29 662
60302	1 091	0	1 091	0	0	0	90	0	90	1 001	0	1 001
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	58	0	58	442	0	442	429	0	429	71	0	71
60312	43	0	43	3 040	0	3 040	2 863	0	2 863	220	0	220
60323	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60401	17 387	0	17 387	150	0	150	0	0	0	17 537	0	17 537
60701	0	0	0	227	0	227	150	0	150	77	0	77
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	263	0	263	43	0	43	46	0	46	260	0	260
61009	32	0	32	111	0	111	109	0	109	34	0	34
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	504	58	562	28	57	85	162	72	234	370	43	413
70606	246 236	0	246 236	63 849	0	63 849	10	0	10	310 075	0	310 075
70608	68 280	0	68 280	6 411	0	6 411	0	0	0	74 691	0	74 691
70611	469	0	469	76	0	76	0	0	0	545	0	545
Пассив
10207	123 000	0	123 000	11 003	0	11 003	11 003	0	11 003	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30220	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
30232	6	0	6	3 533	52	3 585	3 540	52	3 592	13	0	13
40701	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40702	211 449	1 180	212 629	2 572 296	1 378 292	3 950 588	2 622 130	1 378 218	4 000 348	261 283	1 106	262 389
40703	1 272	0	1 272	3 397	0	3 397	2 800	0	2 800	675	0	675
40802	1 758	0	1 758	14 238	0	14 238	14 171	0	14 171	1 691	0	1 691
40807	1 675	0	1 675	1	0	1	0	0	0	1 674	0	1 674
40817	22 407	23 490	45 897	24 627	9 820	34 447	23 017	8 949	31 966	20 797	22 619	43 416
40820	898	369	1 267	411	12	423	271	25	296	758	382	1 140
40906	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
40911	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 374	0	30 374	374	0	374	0	0	0
42301	405	392	797	539	433	972	488	453	941	354	412	766
42305	1 005	3 089	4 094	0	156	156	10 040	190	10 230	11 045	3 123	14 168
42306	38 119	55 558	93 677	5 617	30 798	36 415	222	1 898	2 120	32 724	26 658	59 382
42307	3 560	2 629	6 189	465	113	578	405	90	495	3 500	2 606	6 106
42309	172	0	172	5	0	5	5	0	5	172	0	172
42601	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
43805	0	1 278	1 278	0	33	33	0	109	109	0	1 354	1 354
45215	2 574	0	2 574	21 553	0	21 553	21 410	0	21 410	2 431	0	2 431
45515	21	0	21	2 102	0	2 102	3 300	0	3 300	1 219	0	1 219
45818	895	0	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 421 071	1 379 590	2 800 661	1 421 071	1 379 590	2 800 661	0	0	0
47411	5	198	203	367	168	535	366	193	559	4	223	227
47416	270	0	270	35 734	0	35 734	36 067	0	36 067	603	0	603
47425	96	0	96	25 829	0	25 829	25 832	0	25 832	99	0	99
47426	349	18	367	374	1	375	25	4	29	0	21	21
50220	36	0	36	22	0	22	0	0	0	14	0	14
60301	733	0	733	1 565	0	1 565	1 228	0	1 228	396	0	396
60305	0	0	0	4 627	0	4 627	5 275	0	5 275	648	0	648
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60311	34	0	34	149	0	149	155	0	155	40	0	40
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60324	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
60601	4 902	0	4 902	0	0	0	185	0	185	5 087	0	5 087
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	309	0	309	61	0	61	342	0	342	590	0	590
70601	251 597	0	251 597	318	0	318	64 881	0	64 881	316 160	0	316 160
70603	68 237	0	68 237	0	0	0	6 407	0	6 407	74 644	0	74 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 838	0	34 838	328	0	328	262	0	262	34 904	0	34 904
90902	58 969	0	58 969	12	0	12	6	0	6	58 975	0	58 975
91202	140 003	0	140 003	0	0	0	140 000	0	140 000	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	291 640	4 555	296 195	110 513	222	110 735	55 176	174	55 350	346 977	4 603	351 580
91604	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
91704	0	0	0	832	0	832	0	0	0	832	0	832
91802	0	0	0	895	0	895	0	0	0	895	0	895
91803	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
99998	146 162	0	146 162	290 443	0	290 443	286 467	0	286 467	150 138	0	150 138
Пассив
91312	127 046	0	127 046	4 481	0	4 481	14 433	0	14 433	136 998	0	136 998
91315	0	7 132	7 132	0	187	187	0	611	611	0	7 556	7 556
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	9 250	0	9 250	271 800	0	271 800	265 400	0	265 400	2 850	0	2 850
91507	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	530 048	0	530 048	195 617	0	195 617	112 781	0	112 781	447 212	0	447 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 723,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 723,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 738,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2 738,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?