Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 046	0	5 046	0	0	0	690	0	690	4 356	0	4 356
20202	30 880	11 791	42 671	1 725 444	561 453	2 286 897	1 697 074	545 098	2 242 172	59 250	28 146	87 396
20207	0	0	0	37 984	0	37 984	37 984	0	37 984	0	0	0
20208	3 204	0	3 204	4 885	0	4 885	7 171	0	7 171	918	0	918
20209	9 440	0	9 440	667 671	5 858	673 529	666 106	5 858	671 964	11 005	0	11 005
30102	180 723	0	180 723	4 814 066	0	4 814 066	4 700 620	0	4 700 620	294 169	0	294 169
30110	2 143	4 966	7 109	16 653	602 784	619 437	16 215	603 917	620 132	2 581	3 833	6 414
30114	0	299 693	299 693	0	930 897	930 897	0	949 126	949 126	0	281 464	281 464
30202	14 066	0	14 066	876	0	876	0	0	0	14 942	0	14 942
30204	1 842	0	1 842	0	0	0	154	0	154	1 688	0	1 688
30213	2 375	0	2 375	75 314	0	75 314	73 867	0	73 867	3 822	0	3 822
30219	0	0	0	75 827	0	75 827	75 827	0	75 827	0	0	0
30233	0	0	0	10 708	0	10 708	10 708	0	10 708	0	0	0
30402	18 905	0	18 905	3 137 625	0	3 137 625	3 137 640	0	3 137 640	18 890	0	18 890
30404	0	0	0	462 680	0	462 680	462 680	0	462 680	0	0	0
30409	0	0	0	66 418	0	66 418	66 418	0	66 418	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	2 685 000	0	2 685 000	2 585 000	0	2 585 000	630 000	0	630 000
32010	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44603	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
44605	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
44606	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
45204	13 504	0	13 504	11 155	0	11 155	15 473	0	15 473	9 186	0	9 186
45205	26 248	0	26 248	10 320	0	10 320	2 500	0	2 500	34 068	0	34 068
45206	775 086	62 018	837 104	62 314	1 940	64 254	164 969	4 078	169 047	672 431	59 880	732 311
45207	68 407	0	68 407	0	0	0	597	0	597	67 810	0	67 810
45502	2 444	0	2 444	13 683	0	13 683	13 503	0	13 503	2 624	0	2 624
45505	166	0	166	300	0	300	43	0	43	423	0	423
45506	4 371	0	4 371	0	0	0	189	0	189	4 182	0	4 182
45507	17 044	0	17 044	0	0	0	524	0	524	16 520	0	16 520
45812	23 475	0	23 475	2 369	0	2 369	938	0	938	24 906	0	24 906
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47101	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47404	32 418	364	32 782	939 815	1 332 333	2 272 148	939 765	1 332 333	2 272 098	32 468	364	32 832
47408	0	0	0	5 633 972	5 659 232	11 293 204	5 633 972	5 659 232	11 293 204	0	0	0
47423	45 707	2 078	47 785	12 705	5 956	18 661	12 694	5 923	18 617	45 718	2 111	47 829
47427	9 267	812	10 079	11 307	776	12 083	11 530	812	12 342	9 044	776	9 820
50605	14 860	0	14 860	7 546	0	7 546	5 851	0	5 851	16 555	0	16 555
50606	22 875	0	22 875	4 145	0	4 145	4 660	0	4 660	22 360	0	22 360
50621	7 839	0	7 839	1 687	0	1 687	1 458	0	1 458	8 068	0	8 068
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	288	0	288	307	0	307	220	0	220	375	0	375
60308	80	0	80	147	0	147	87	0	87	140	0	140
60310	37 479	0	37 479	419	0	419	432	0	432	37 466	0	37 466
60312	11 441	0	11 441	2 759	0	2 759	2 849	0	2 849	11 351	0	11 351
60323	379	0	379	0	0	0	15	0	15	364	0	364
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	577	0	577	0	0	0	58	0	58	519	0	519
60401	250 669	0	250 669	286	0	286	0	0	0	250 955	0	250 955
60701	283 435	0	283 435	286	0	286	286	0	286	283 435	0	283 435
60702	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 840	0	1 840	103	0	103	153	0	153	1 790	0	1 790
61008	425	0	425	101	0	101	67	0	67	459	0	459
61009	681	0	681	86	0	86	45	0	45	722	0	722
61210	0	0	0	11 683	0	11 683	11 683	0	11 683	0	0	0
61403	2 416	0	2 416	7	0	7	311	0	311	2 112	0	2 112
70606	575 539	0	575 539	64 458	0	64 458	79	0	79	639 918	0	639 918
70607	11 800	0	11 800	1 819	0	1 819	1 764	0	1 764	11 855	0	11 855
70608	219 293	0	219 293	15 167	0	15 167	0	0	0	234 460	0	234 460
70611	8 683	0	8 683	813	0	813	0	0	0	9 496	0	9 496
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 546	0	123 546	0	0	0	0	0	0	123 546	0	123 546
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	299 122	0	299 122	0	0	0	0	0	0	299 122	0	299 122
30126	38	0	38	56	0	56	51	0	51	33	0	33
30232	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
30408	0	0	0	65 041	0	65 041	65 041	0	65 041	0	0	0
30601	9 963	0	9 963	43 990	0	43 990	44 730	0	44 730	10 703	0	10 703
40502	976	59	1 035	14 908	2	14 910	14 755	2	14 757	823	59	882
40503	0	6 851	6 851	0	2 018	2 018	0	2 045	2 045	0	6 878	6 878
40602	45 531	0	45 531	21 570	0	21 570	27 247	0	27 247	51 208	0	51 208
40702	1 323 723	72 949	1 396 672	5 300 992	535 968	5 836 960	5 426 667	524 704	5 951 371	1 449 398	61 685	1 511 083
40703	127 808	1 313	129 121	67 198	743	67 941	67 345	673	68 018	127 955	1 243	129 198
40802	32 438	448	32 886	85 695	213	85 908	85 222	220	85 442	31 965	455	32 420
40807	521	1	522	2 847	2 523	5 370	3 031	2 572	5 603	705	50	755
40817	65 614	2 968	68 582	87 689	13 792	101 481	84 036	12 788	96 824	61 961	1 964	63 925
40820	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
40905	78	0	78	3 175	0	3 175	3 172	0	3 172	75	0	75
40906	0	0	0	283 137	0	283 137	283 137	0	283 137	0	0	0
40909	0	1	1	990	3 036	4 026	990	3 039	4 029	0	4	4
40910	0	0	0	365	1 038	1 403	365	1 038	1 403	0	0	0
40911	2 237	0	2 237	100 572	0	100 572	100 993	0	100 993	2 658	0	2 658
40912	31	124	155	3 750	15 260	19 010	3 724	15 158	18 882	5	22	27
40913	127	98	225	2 451	14 941	17 392	2 429	14 852	17 281	105	9	114
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	4 875	819	5 694	2 998	25	3 023	5 750	19	5 769	7 627	813	8 440
42305	155 947	20 670	176 617	23 843	9 094	32 937	39 162	9 679	48 841	171 266	21 255	192 521
42306	107 022	42 590	149 612	15 407	1 484	16 891	6 851	5 069	11 920	98 466	46 175	144 641
42309	1 259	0	1 259	62	0	62	0	0	0	1 197	0	1 197
44615	434	0	434	525	0	525	548	0	548	457	0	457
45215	124 985	0	124 985	26 744	0	26 744	31 394	0	31 394	129 635	0	129 635
45515	429	0	429	18	0	18	0	0	0	411	0	411
45818	25 475	0	25 475	938	0	938	2 369	0	2 369	26 906	0	26 906
47403	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
47405	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
47407	0	0	0	5 658 547	5 640 017	11 298 564	5 658 547	5 640 017	11 298 564	0	0	0
47411	0	0	0	1 982	269	2 251	1 982	269	2 251	0	0	0
47416	333	147	480	4 933	745	5 678	4 610	928	5 538	10	330	340
47422	160	857	1 017	12 289	24 310	36 599	13 369	24 134	37 503	1 240	681	1 921
47425	56 031	0	56 031	1 447	0	1 447	2 560	0	2 560	57 144	0	57 144
47426	83	0	83	18	0	18	92	0	92	157	0	157
50620	4 416	0	4 416	1 140	0	1 140	1 085	0	1 085	4 361	0	4 361
50720	5 047	0	5 047	690	0	690	0	0	0	4 357	0	4 357
60301	2 756	0	2 756	4 675	0	4 675	3 133	0	3 133	1 214	0	1 214
60305	2 332	0	2 332	9 455	0	9 455	12 254	0	12 254	5 131	0	5 131
60309	371	0	371	48	0	48	351	0	351	674	0	674
60311	181	0	181	1 866	0	1 866	1 812	0	1 812	127	0	127
60313	1	48	49	8	42	50	8	4	12	1	10	11
60322	10	0	10	79	0	79	72	0	72	3	0	3
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	87 273	0	87 273	0	0	0	629	0	629	87 902	0	87 902
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	1 014	0	1 014	303	0	303	382	0	382	1 093	0	1 093
70601	628 197	0	628 197	32	0	32	67 930	0	67 930	696 095	0	696 095
70602	1 269	0	1 269	792	0	792	1 132	0	1 132	1 609	0	1 609
70603	207 531	0	207 531	0	0	0	13 624	0	13 624	221 155	0	221 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	206 444	0	206 444	8 947	0	8 947	9 415	0	9 415	205 976	0	205 976
90902	310 967	0	310 967	28 722	0	28 722	2 775	0	2 775	336 914	0	336 914
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	140 799	0	140 799	0	0	0	0	0	0	140 799	0	140 799
91501	15 026	0	15 026	0	0	0	0	0	0	15 026	0	15 026
91604	5 645	0	5 645	2 768	0	2 768	2 836	0	2 836	5 577	0	5 577
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	1 680 876	0	1 680 876	249 574	0	249 574	203 379	0	203 379	1 727 071	0	1 727 071
Пассив
91312	1 499 127	0	1 499 127	106 172	0	106 172	70 700	0	70 700	1 463 655	0	1 463 655
91314	2 484	0	2 484	13 700	0	13 700	13 909	0	13 909	2 693	0	2 693
91315	96 601	0	96 601	559	0	559	514	0	514	96 556	0	96 556
91316	18 039	0	18 039	25 020	0	25 020	41 000	0	41 000	34 019	0	34 019
91317	56 263	0	56 263	57 928	0	57 928	123 451	0	123 451	121 786	0	121 786
91507	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
99999	680 246	0	680 246	15 028	0	15 028	40 438	0	40 438	705 656	0	705 656
Г. Срочные сделки
Актив
93001	236 252	0	236 252	5 172 393	3 059	5 175 452	5 174 455	3 059	5 177 514	234 190	0	234 190
93801	564	0	564	1 034	0	1 034	1 598	0	1 598	0	0	0
Пассив
96001	0	236 816	236 816	3 049	5 187 075	5 190 124	3 049	5 184 434	5 187 483	0	234 175	234 175
96801	0	0	0	12 038	0	12 038	12 053	0	12 053	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 032 482 299,0000	0	0	239 566 499,0000	0	0	172 796 140,0000	0	0	1 099 252 658,0000
Пассив
98040	0	0	535 250 638,0000	0	0	1 530 281 910,0000	0	0	1 590 489 590,0000	0	0	595 458 318,0000
98050	0	0	446 198 256,0000	0	0	3 302 806,0000	0	0	151 019,0000	0	0	443 046 469,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	488 705 660,0000	0	0	488 705 660,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	51 033 405,0000	0	0	1 271 220 185,0000	0	0	1 280 934 651,0000	0	0	60 747 871,0000

Страница была полезной?