Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 995	7 339	42 334	42 764	15 008	57 772	47 401	18 785	66 186	30 358	3 562	33 920
20207	230 551	7 230	237 781	459 799	453 453	913 252	446 382	451 485	897 867	243 968	9 198	253 166
20208	1 883	239	2 122	1 466	1 648	3 114	2 122	817	2 939	1 227	1 070	2 297
20209	0	0	0	22 434	9 560	31 994	22 434	9 560	31 994	0	0	0
30102	835	0	835	1 975 620	0	1 975 620	1 974 091	0	1 974 091	2 364	0	2 364
30110	3 188	978	4 166	854	46 447	47 301	924	46 623	47 547	3 118	802	3 920
30202	1 402	0	1 402	0	0	0	523	0	523	879	0	879
30204	26	0	26	76	0	76	0	0	0	102	0	102
30602	3 960	0	3 960	1 297	0	1 297	1	0	1	5 256	0	5 256
32002	0	0	0	81 500	0	81 500	36 500	0	36 500	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
45205	1 450	0	1 450	10 000	0	10 000	1 450	0	1 450	10 000	0	10 000
45206	21 000	0	21 000	1 450	0	1 450	0	0	0	22 450	0	22 450
45207	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
45504	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45505	1 059	0	1 059	100	0	100	4	0	4	1 155	0	1 155
45506	6 225	0	6 225	30	0	30	234	0	234	6 021	0	6 021
45507	33 487	0	33 487	1 550	0	1 550	30	0	30	35 007	0	35 007
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45912	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45915	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	105 685	40 000	145 685	105 685	40 000	145 685	0	0	0
47423	369	2 951	3 320	2 207	3 768	5 975	2 390	3 811	6 201	186	2 908	3 094
47427	453	0	453	1 156	0	1 156	891	0	891	718	0	718
50104	75 072	0	75 072	642	0	642	1 297	0	1 297	74 417	0	74 417
50121	1 865	0	1 865	72	0	72	565	0	565	1 372	0	1 372
51401	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
51402	0	0	0	29 715	0	29 715	29 715	0	29 715	0	0	0
51405	124 661	0	124 661	332	0	332	0	0	0	124 993	0	124 993
60302	1	0	1	69	0	69	67	0	67	3	0	3
60306	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60308	36	0	36	977	0	977	955	0	955	58	0	58
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	2 930	0	2 930	2 436	211	2 647	2 419	0	2 419	2 947	211	3 158
60401	75 636	0	75 636	0	0	0	0	0	0	75 636	0	75 636
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	33 860	0	33 860	33 860	0	33 860	0	0	0
61403	458	189	647	7	8	15	32	5	37	433	192	625
70606	127 560	0	127 560	9 351	0	9 351	0	0	0	136 911	0	136 911
70607	1 301	0	1 301	566	0	566	0	0	0	1 867	0	1 867
70608	8 637	0	8 637	713	0	713	0	0	0	9 350	0	9 350
70611	4 326	0	4 326	641	0	641	1	0	1	4 966	0	4 966
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	60 914	0	60 914	0	0	0	0	0	0	60 914	0	60 914
30109	0	0	0	15 542	0	15 542	15 542	0	15 542	0	0	0
30220	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
30607	40	0	40	0	0	0	13	0	13	53	0	53
31302	0	0	0	900 900	0	900 900	940 900	0	940 900	40 000	0	40 000
31303	182 200	0	182 200	712 400	0	712 400	669 900	0	669 900	139 700	0	139 700
31304	140 000	0	140 000	394 100	0	394 100	394 100	0	394 100	140 000	0	140 000
32015	0	0	0	565	0	565	1 015	0	1 015	450	0	450
40502	172	0	172	1 576	0	1 576	1 677	0	1 677	273	0	273
40701	6 557	0	6 557	39 830	0	39 830	45 134	0	45 134	11 861	0	11 861
40702	52 466	27	52 493	565 081	36 190	601 271	627 021	36 322	663 343	114 406	159	114 565
40703	243	0	243	71	0	71	41	0	41	213	0	213
40802	1 658	0	1 658	1 061	0	1 061	1 322	0	1 322	1 919	0	1 919
40817	55	42	97	0	1	1	0	1	1	55	42	97
40905	3	0	3	1 351	0	1 351	1 357	0	1 357	9	0	9
40909	0	0	0	240	225	465	240	225	465	0	0	0
40910	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	37	0	37	10 176	0	10 176	10 196	0	10 196	57	0	57
40912	0	0	0	956	1 596	2 552	956	1 596	2 552	0	0	0
40913	0	0	0	133	2 143	2 276	133	2 143	2 276	0	0	0
42301	364	2	366	1	1	2	0	0	0	363	1	364
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42310	26	0	26	10	0	10	5	0	5	21	0	21
42311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	55	0	55	18	0	18	0	0	0	37	0	37
42313	299	0	299	23	0	23	0	0	0	276	0	276
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	4 617	0	4 617	230	0	230	230	0	230	4 617	0	4 617
45515	3 333	0	3 333	111	0	111	103	0	103	3 325	0	3 325
45818	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45918	16	0	16	5	0	5	1	0	1	12	0	12
47407	0	0	0	73 868	43 767	117 635	73 868	43 767	117 635	0	0	0
47409	0	130	130	0	134	134	0	4	4	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
47422	0	0	0	4 504	7 247	11 751	4 535	7 247	11 782	31	0	31
47425	6 051	0	6 051	60	0	60	117	0	117	6 108	0	6 108
47426	23	0	23	1 526	0	1 526	1 503	0	1 503	0	0	0
51410	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
52301	13 300	0	13 300	8 300	0	8 300	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	12 450	0	12 450	1 450	0	1 450	9 450	0	9 450	20 450	0	20 450
52406	0	0	0	11 233	0	11 233	11 233	0	11 233	0	0	0
52501	2 065	0	2 065	1 483	0	1 483	269	0	269	851	0	851
60301	926	0	926	1 877	0	1 877	1 797	0	1 797	846	0	846
60305	1 142	0	1 142	2 447	0	2 447	2 435	0	2 435	1 130	0	1 130
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	62	0	62	651	0	651	649	0	649	60	0	60
60322	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	17 823	0	17 823	0	0	0	367	0	367	18 190	0	18 190
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	77	0	77	12	0	12	0	0	0	65	0	65
70601	134 551	0	134 551	221	0	221	11 510	0	11 510	145 840	0	145 840
70602	3 133	0	3 133	0	0	0	72	0	72	3 205	0	3 205
70603	7 555	0	7 555	0	0	0	729	0	729	8 284	0	8 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
90901	153 660	0	153 660	959	0	959	5 970	0	5 970	148 649	0	148 649
90902	49 937	0	49 937	1 971	0	1 971	396	0	396	51 512	0	51 512
90908	0	13 131	13 131	0	425	425	0	13 556	13 556	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	49 603	0	49 603	14 456	0	14 456	0	0	0	64 059	0	64 059
91501	67 816	0	67 816	0	0	0	0	0	0	67 816	0	67 816
91604	2 692	0	2 692	147	0	147	28	0	28	2 811	0	2 811
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	176 814	0	176 814	29 590	0	29 590	29 968	0	29 968	176 436	0	176 436
Пассив
91311	69 467	0	69 467	450	0	450	1 000	0	1 000	70 017	0	70 017
91312	23 558	0	23 558	0	0	0	0	0	0	23 558	0	23 558
91315	60 360	0	60 360	0	24 153	24 153	0	24 153	24 153	60 360	0	60 360
91316	641	0	641	50	0	50	0	0	0	591	0	591
91317	4 589	0	4 589	1 630	0	1 630	1 688	0	1 688	4 647	0	4 647
91507	18 199	0	18 199	3 686	0	3 686	2 750	0	2 750	17 263	0	17 263
99999	362 510	0	362 510	29 699	0	29 699	27 707	0	27 707	360 518	0	360 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 180,0000
Пассив
98050	0	0	65 180,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	65 180,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?