Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	0	0	0	50 568	0	50 568
20202	82 990	60 512	143 502	1 129 510	55 249	1 184 759	1 074 173	68 826	1 142 999	138 327	46 935	185 262
20207	0	0	0	5 063	0	5 063	5 063	0	5 063	0	0	0
20208	89 555	410	89 965	454 582	783	455 365	445 919	780	446 699	98 218	413	98 631
20209	10 506	0	10 506	308 116	22 464	330 580	318 615	22 464	341 079	7	0	7
30102	376 113	0	376 113	7 263 209	0	7 263 209	7 484 410	0	7 484 410	154 912	0	154 912
30110	14 064	8 154	22 218	152 657	13 376	166 033	155 912	13 278	169 190	10 809	8 252	19 061
30114	0	263 512	263 512	0	1 249 621	1 249 621	0	1 381 611	1 381 611	0	131 522	131 522
30202	27 244	0	27 244	45 141	0	45 141	0	0	0	72 385	0	72 385
30204	4 335	0	4 335	6 359	0	6 359	0	0	0	10 694	0	10 694
30210	3 050	0	3 050	27 020	0	27 020	30 070	0	30 070	0	0	0
30221	0	0	0	270 054	12 869	282 923	270 054	12 869	282 923	0	0	0
30233	5 837	2 157	7 994	645 795	13 814	659 609	640 414	13 179	653 593	11 218	2 792	14 010
30302	2 784 169	105 076	2 889 245	3 504 764	89 831	3 594 595	3 786 233	100 107	3 886 340	2 502 700	94 800	2 597 500
30306	4 747 296	2 676	4 749 972	1 104 777	4 747	1 109 524	97 798	105	97 903	5 754 275	7 318	5 761 593
30402	18 520	0	18 520	1 229 364	0	1 229 364	1 245 302	0	1 245 302	2 582	0	2 582
30404	0	0	0	5 609 460	0	5 609 460	5 609 460	0	5 609 460	0	0	0
30409	0	0	0	4 910 097	0	4 910 097	4 910 097	0	4 910 097	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	1	0	1	99	0	99
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	31	31
45107	0	52 779	52 779	0	1 051	1 051	0	3 718	3 718	0	50 112	50 112
45201	39 062	0	39 062	86 103	0	86 103	70 505	0	70 505	54 660	0	54 660
45203	7 000	0	7 000	13 239	0	13 239	10 435	0	10 435	9 804	0	9 804
45204	42 980	0	42 980	27 470	0	27 470	53 456	0	53 456	16 994	0	16 994
45205	39 530	0	39 530	36 320	0	36 320	31 530	0	31 530	44 320	0	44 320
45206	44 800	0	44 800	320 000	0	320 000	108 800	0	108 800	256 000	0	256 000
45207	50 500	0	50 500	1 800	0	1 800	700	0	700	51 600	0	51 600
45208	54 297	0	54 297	240 242	0	240 242	1 000	0	1 000	293 539	0	293 539
45306	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	1 500	6 037	7 537	7 500	254	7 754	0	158	158	9 000	6 133	15 133
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	11 950	0	11 950	445 344	1 006	446 350	11 531	25	11 556	445 763	981	446 744
45506	143 294	556	143 850	30 860	839	31 699	28 471	102	28 573	145 683	1 293	146 976
45507	1 470 071	9 563	1 479 634	97 954	399	98 353	130 404	318	130 722	1 437 621	9 644	1 447 265
45509	11 460	1 607	13 067	15 683	2 064	17 747	14 492	1 566	16 058	12 651	2 105	14 756
45811	0	0	0	0	2 079	2 079	0	0	0	0	2 079	2 079
45812	13 023	0	13 023	0	0	0	344	0	344	12 679	0	12 679
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	431 032	10 848	441 880	27 989	369	28 358	21 906	782	22 688	437 115	10 435	447 550
45911	0	0	0	0	488	488	0	0	0	0	488	488
45915	15 449	431	15 880	2 048	23	2 071	2 473	16	2 489	15 024	438	15 462
47404	0	0	0	4 861 160	0	4 861 160	4 861 160	0	4 861 160	0	0	0
47408	0	0	0	3 290 757	4 396 707	7 687 464	3 290 757	4 396 707	7 687 464	0	0	0
47423	192 280	1 958	194 238	260 455	19 261	279 716	256 516	19 210	275 726	196 219	2 009	198 228
47427	11 530	100	11 630	30 609	643	31 252	24 512	617	25 129	17 627	126	17 753
47801	161 348	0	161 348	13	0	13	195	0	195	161 166	0	161 166
47802	154 083	2 041	156 124	226 127	73	226 200	878	95	973	379 332	2 019	381 351
50105	37 491	0	37 491	75 225	0	75 225	74 980	0	74 980	37 736	0	37 736
50106	207 259	0	207 259	2 176 203	0	2 176 203	2 142 176	0	2 142 176	241 286	0	241 286
50107	162 829	0	162 829	3 133 525	0	3 133 525	3 191 787	0	3 191 787	104 567	0	104 567
50118	536 288	0	536 288	5 185 675	0	5 185 675	4 499 972	0	4 499 972	1 221 991	0	1 221 991
50121	986	0	986	4 326	0	4 326	296	0	296	5 016	0	5 016
50706	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51402	0	0	0	38 920	0	38 920	18 425	0	18 425	20 495	0	20 495
51404	44 905	0	44 905	95	0	95	45 000	0	45 000	0	0	0
51405	838 186	0	838 186	5 509	0	5 509	152 231	0	152 231	691 464	0	691 464
51509	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52503	11 365	0	11 365	23 662	0	23 662	9 117	0	9 117	25 910	0	25 910
60302	28 932	0	28 932	2 461	0	2 461	4 113	0	4 113	27 280	0	27 280
60306	0	0	0	7 515	0	7 515	7 515	0	7 515	0	0	0
60308	126	0	126	661	0	661	477	0	477	310	0	310
60310	780	0	780	1 160	0	1 160	1 165	0	1 165	775	0	775
60312	19 125	0	19 125	31 385	0	31 385	11 286	0	11 286	39 224	0	39 224
60314	158	2 441	2 599	0	97	97	0	46	46	158	2 492	2 650
60323	2 544	0	2 544	65	0	65	13	0	13	2 596	0	2 596
60401	989 252	0	989 252	4 407	0	4 407	4 467	0	4 467	989 192	0	989 192
60701	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	616	0	616	40	0	40	83	0	83	573	0	573
61008	796	0	796	261	0	261	218	0	218	839	0	839
61009	617	0	617	215	0	215	56	0	56	776	0	776
61011	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
61209	0	0	0	84 547	0	84 547	84 547	0	84 547	0	0	0
61210	0	0	0	447 746	0	447 746	447 746	0	447 746	0	0	0
61212	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
61403	1 126	0	1 126	131	0	131	222	0	222	1 035	0	1 035
70606	1 383 892	0	1 383 892	238 702	0	238 702	1 256	0	1 256	1 621 338	0	1 621 338
70607	826	0	826	5 001	0	5 001	295	0	295	5 532	0	5 532
70608	325 808	0	325 808	32 862	0	32 862	1	0	1	358 669	0	358 669
70611	35 618	0	35 618	7 536	0	7 536	683	0	683	42 471	0	42 471
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
30109	7 400	2 495	9 895	0	75	75	0	65	65	7 400	2 485	9 885
30223	355	0	355	52 378	0	52 378	52 346	0	52 346	323	0	323
30226	213	0	213	0	0	0	1	0	1	214	0	214
30232	1 123	0	1 123	174 396	3 963	178 359	174 728	3 963	178 691	1 455	0	1 455
30301	2 784 169	105 076	2 889 245	3 786 233	100 107	3 886 340	3 504 764	89 831	3 594 595	2 502 700	94 800	2 597 500
30305	4 747 296	2 676	4 749 972	97 798	105	97 903	1 104 777	4 747	1 109 524	5 754 275	7 318	5 761 593
30408	0	0	0	4 861 160	0	4 861 160	4 861 160	0	4 861 160	0	0	0
30601	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 372 471	0	1 372 471	1 372 471	0	1 372 471	0	0	0
31503	139 178	0	139 178	925 092	0	925 092	1 283 406	0	1 283 406	497 492	0	497 492
31504	338 473	0	338 473	1 161 961	0	1 161 961	910 783	0	910 783	87 295	0	87 295
40502	655	0	655	2 915	0	2 915	3 054	0	3 054	794	0	794
40602	229	0	229	93 731	0	93 731	93 572	0	93 572	70	0	70
40603	654	0	654	849	0	849	722	0	722	527	0	527
40701	28 425	0	28 425	215 681	24 311	239 992	187 572	24 311	211 883	316	0	316
40702	636 790	1 116	637 906	5 381 788	980 484	6 362 272	5 288 180	980 473	6 268 653	543 182	1 105	544 287
40703	15 760	1	15 761	24 403	0	24 403	16 819	1	16 820	8 176	2	8 178
40802	16 554	2	16 556	183 322	2	183 324	187 873	2	187 875	21 105	2	21 107
40807	5 957	41	5 998	0	2	2	0	1	1	5 957	40	5 997
40817	380 986	13 856	394 842	1 446 464	33 310	1 479 774	1 448 029	32 106	1 480 135	382 551	12 652	395 203
40820	1 403	60	1 463	3 755	4	3 759	4 507	25	4 532	2 155	81	2 236
40901	23 432	0	23 432	65 700	0	65 700	60 572	0	60 572	18 304	0	18 304
40906	0	0	0	17 422	0	17 422	17 422	0	17 422	0	0	0
40911	420	0	420	28 155	0	28 155	28 211	0	28 211	476	0	476
41806	500	0	500	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	500	0	500
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42104	59 950	0	59 950	117 665	0	117 665	132 570	0	132 570	74 855	0	74 855
42105	99 105	0	99 105	13 930	0	13 930	46 475	0	46 475	131 650	0	131 650
42106	48 684	0	48 684	60 825	0	60 825	68 041	0	68 041	55 900	0	55 900
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	8 720	0	8 720	0	0	0	4 300	0	4 300	13 020	0	13 020
42301	2 839	879	3 718	6 041	1 881	7 922	8 110	2 099	10 209	4 908	1 097	6 005
42303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42304	4 118	15	4 133	2 549	1	2 550	1 217	1	1 218	2 786	15	2 801
42305	29 888	14 510	44 398	11 560	6 858	18 418	41 238	6 742	47 980	59 566	14 394	73 960
42306	2 287 935	202 358	2 490 293	671 881	47 501	719 382	900 064	82 595	982 659	2 516 118	237 452	2 753 570
42307	75 643	194 404	270 047	55 850	12 379	68 229	57 863	14 068	71 931	77 656	196 093	273 749
42310	11	0	11	20	0	20	16	0	16	7	0	7
42311	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42314	52	0	52	3	0	3	2	0	2	51	0	51
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	16	16	0	17	17	0	17	17	0	16	16
42606	476	711	1 187	90	337	427	525	247	772	911	621	1 532
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	565 434	0	565 434	1 062 418	0	1 062 418	496 984	0	496 984
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	89 415	0	89 415	0	0	0	0	0	0	89 415	0	89 415
45115	2 639	0	2 639	133	0	133	0	0	0	2 506	0	2 506
45215	1 950	0	1 950	92 246	0	92 246	95 843	0	95 843	5 547	0	5 547
45515	523 530	0	523 530	21 284	0	21 284	27 919	0	27 919	530 165	0	530 165
45818	39 286	0	39 286	500	0	500	541	0	541	39 327	0	39 327
45918	2 630	0	2 630	73	0	73	94	0	94	2 651	0	2 651
47403	0	0	0	4 910 097	0	4 910 097	4 910 097	0	4 910 097	0	0	0
47407	0	0	0	3 141 797	4 562 949	7 704 746	3 141 797	4 562 949	7 704 746	0	0	0
47411	1 902	1 834	3 736	862	168	1 030	1 313	1 681	2 994	2 353	3 347	5 700
47416	616	0	616	20 751	1 285	22 036	20 933	1 285	22 218	798	0	798
47422	450	0	450	24 392	0	24 392	24 479	0	24 479	537	0	537
47425	55 484	0	55 484	5 648	0	5 648	7 330	0	7 330	57 166	0	57 166
47426	3 777	0	3 777	4 101	0	4 101	4 347	0	4 347	4 023	0	4 023
47804	70 797	0	70 797	8 673	0	8 673	11 109	0	11 109	73 233	0	73 233
50120	826	0	826	295	0	295	5 001	0	5 001	5 532	0	5 532
51410	0	0	0	0	0	0	7 393	0	7 393	7 393	0	7 393
51510	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52301	213	0	213	1 501	0	1 501	1 288	0	1 288	0	0	0
52303	102 438	0	102 438	102 438	0	102 438	356 787	0	356 787	356 787	0	356 787
52304	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
52305	64 228	0	64 228	4 228	0	4 228	106 875	0	106 875	166 875	0	166 875
52306	124 295	0	124 295	1 288	0	1 288	0	0	0	123 007	0	123 007
52406	6 157	0	6 157	106 879	0	106 879	106 879	0	106 879	6 157	0	6 157
60301	5 608	0	5 608	13 609	0	13 609	11 191	0	11 191	3 190	0	3 190
60305	17	0	17	25 127	0	25 127	25 249	0	25 249	139	0	139
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	375	0	375	507	0	507	882	0	882	750	0	750
60311	571	0	571	2 937	0	2 937	2 857	0	2 857	491	0	491
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	1 062	0	1 062	250	0	250	312	0	312	1 124	0	1 124
60324	5 658	0	5 658	74	0	74	771	0	771	6 355	0	6 355
60601	90 750	0	90 750	2 369	0	2 369	5 094	0	5 094	93 475	0	93 475
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	172	0	172	42	0	42	59	0	59	189	0	189
70601	1 487 688	0	1 487 688	561	0	561	197 080	0	197 080	1 684 207	0	1 684 207
70602	986	0	986	296	0	296	4 326	0	4 326	5 016	0	5 016
70603	343 254	0	343 254	0	0	0	31 238	0	31 238	374 492	0	374 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	5 729	0	5 729	5 729	0	5 729	0	0	0
90803	7 720	0	7 720	106 875	0	106 875	1 501	0	1 501	113 094	0	113 094
90901	35 698	0	35 698	7 313	0	7 313	41 336	0	41 336	1 675	0	1 675
90902	805 251	8	805 259	225 512	0	225 512	260 030	0	260 030	770 733	8	770 741
90907	25 343	0	25 343	56 157	0	56 157	63 196	0	63 196	18 304	0	18 304
91202	50	0	50	0	0	0	7	0	7	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 209 697	169 742	2 379 439	262 219	4 706	266 925	47 480	4 981	52 461	2 424 436	169 467	2 593 903
91418	315 665	2 042	317 707	225 630	41	225 671	548	64	612	540 747	2 019	542 766
91501	306 998	0	306 998	0	0	0	0	0	0	306 998	0	306 998
91604	287 076	669	287 745	26 186	438	26 624	15 712	314	16 026	297 550	793	298 343
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	5 189 531	0	5 189 531	815 214	0	815 214	719 211	0	719 211	5 285 534	0	5 285 534
Пассив
91003	0	0	0	45 141	0	45 141	45 141	0	45 141	0	0	0
91004	0	0	0	6 359	0	6 359	6 359	0	6 359	0	0	0
91311	612 148	0	612 148	157 160	0	157 160	187 884	0	187 884	642 872	0	642 872
91312	3 861 297	117 338	3 978 635	121 817	10 586	132 403	167 088	2 470	169 558	3 906 568	109 222	4 015 790
91315	247 900	0	247 900	1 788	0	1 788	8 860	0	8 860	254 972	0	254 972
91316	71 613	0	71 613	190 108	0	190 108	193 528	0	193 528	75 033	0	75 033
91317	245 872	7 580	253 452	183 671	2 393	186 064	202 158	276	202 434	264 359	5 463	269 822
91507	25 783	0	25 783	188	0	188	1 450	0	1 450	27 045	0	27 045
99999	4 183 369	0	4 183 369	440 887	0	440 887	920 796	0	920 796	4 663 278	0	4 663 278
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	236 576	236 576	170 662	3 404 085	3 574 747	170 662	3 448 312	3 618 974	0	192 349	192 349
93201	0	0	0	18 412	0	18 412	18 412	0	18 412	0	0	0
93801	612	0	612	17 445	0	17 445	17 108	0	17 108	949	0	949
Пассив
96001	0	236 536	236 536	1 933 776	1 530 803	3 464 579	2 127 074	1 294 267	3 421 341	193 298	0	193 298
96201	0	0	0	170 662	0	170 662	170 662	0	170 662	0	0	0
96801	652	0	652	17 108	0	17 108	16 456	0	16 456	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	687,0000	0	0	70,0000	0	0	40,0000	0	0	717,0000
98010	0	0	4 613 923 077,0000	0	0	1 030 164,0000	0	0	1 050 001,0000	0	0	4 613 903 240,0000
98020	0	0	53,0000	0	0	74,0000	0	0	59,0000	0	0	68,0000
Пассив
98040	0	0	4 605 828 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 605 828 900,0000
98050	0	0	24 687,0000	0	0	40,0000	0	0	70,0000	0	0	24 717,0000
98070	0	0	8 070 230,0000	0	0	1 050 060,0000	0	0	1 030 238,0000	0	0	8 050 408,0000

Страница была полезной?