Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 262	58 781	172 043	534 725	29 098	563 823	541 707	12 141	553 848	106 280	75 738	182 018
20208	4 211	30	4 241	8 050	1	8 051	6 928	0	6 928	5 333	31	5 364
20209	0	0	0	398 122	3 042	401 164	398 122	3 042	401 164	0	0	0
30102	260 456	0	260 456	4 594 254	0	4 594 254	4 448 846	0	4 448 846	405 864	0	405 864
30110	1 193	3 496	4 689	131 009	3 231	134 240	130 349	2 630	132 979	1 853	4 097	5 950
30114	0	113 883	113 883	0	238 374	238 374	0	262 656	262 656	0	89 601	89 601
30202	6 927	0	6 927	0	0	0	64	0	64	6 863	0	6 863
30204	2 267	0	2 267	0	0	0	144	0	144	2 123	0	2 123
30221	5 042	0	5 042	136 384	3 096	139 480	130 987	3 096	134 083	10 439	0	10 439
30233	10 267	0	10 267	209 831	742	210 573	199 777	583	200 360	20 321	159	20 480
30302	94 744	40 851	135 595	40 984	32 616	73 600	57 114	33 542	90 656	78 614	39 925	118 539
30402	99 020	0	99 020	1 748 888	0	1 748 888	1 794 922	0	1 794 922	52 986	0	52 986
30404	0	0	0	1 853 920	0	1 853 920	1 853 920	0	1 853 920	0	0	0
30409	0	0	0	109 033	0	109 033	109 033	0	109 033	0	0	0
32201	550	0	550	335	0	335	0	0	0	885	0	885
45201	112 305	0	112 305	447 284	0	447 284	417 560	0	417 560	142 029	0	142 029
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	3 683	0	3 683	1 533	0	1 533	3 683	0	3 683	1 533	0	1 533
45206	28 670	0	28 670	3 683	0	3 683	6 700	0	6 700	25 653	0	25 653
45207	50 843	35 093	85 936	0	699	699	3 000	1 091	4 091	47 843	34 701	82 544
45208	36 050	0	36 050	0	0	0	0	0	0	36 050	0	36 050
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	210	0	210	150	0	150	60	0	60
45504	2 500	422	2 922	0	5	5	600	427	1 027	1 900	0	1 900
45505	30 661	3 131	33 792	2 190	62	2 252	1 631	98	1 729	31 220	3 095	34 315
45506	120 348	1 074	121 422	1 724	21	1 745	4 476	33	4 509	117 596	1 062	118 658
45507	10 511	12 235	22 746	1 600	244	1 844	86	380	466	12 025	12 099	24 124
45509	4 117	2 053	6 170	3 696	1 775	5 471	3 238	1 964	5 202	4 575	1 864	6 439
45704	0	592	592	0	12	12	0	19	19	0	585	585
45708	0	33	33	0	601	601	0	322	322	0	312	312
45812	13 058	0	13 058	12 694	0	12 694	2 983	0	2 983	22 769	0	22 769
45815	879	446	1 325	3 903	16	3 919	0	71	71	4 782	391	5 173
45912	696	0	696	107	0	107	86	0	86	717	0	717
45915	0	0	0	243	6	249	4	6	10	239	0	239
47301	0	33 494	33 494	0	1 407	1 407	0	878	878	0	34 023	34 023
47404	2 000	0	2 000	510 286	0	510 286	510 286	0	510 286	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	33 288	44 389	77 677	33 288	44 389	77 677	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	78 384	1 100	79 484	225 720	31 291	257 011	268 887	31 602	300 489	35 217	789	36 006
47427	5 980	1 722	7 702	5 436	551	5 987	3 950	233	4 183	7 466	2 040	9 506
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50605	318	0	318	9 526	0	9 526	9 491	0	9 491	353	0	353
50606	26 988	0	26 988	81 717	0	81 717	85 082	0	85 082	23 623	0	23 623
50621	1 052	0	1 052	2 373	0	2 373	3 186	0	3 186	239	0	239
50706	327	0	327	266	0	266	0	0	0	593	0	593
50708	0	136	136	0	6	6	0	4	4	0	138	138
50905	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60302	115	0	115	166	0	166	236	0	236	45	0	45
60308	37	0	37	662	0	662	602	0	602	97	0	97
60310	393	0	393	469	0	469	2	0	2	860	0	860
60312	6 755	0	6 755	2 398	0	2 398	2 520	0	2 520	6 633	0	6 633
60314	0	113	113	0	245	245	0	9	9	0	349	349
60323	99	0	99	6 075	0	6 075	6 109	0	6 109	65	0	65
60401	221 204	0	221 204	273	0	273	1 749	0	1 749	219 728	0	219 728
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	33 621	0	33 621	37	0	37	273	0	273	33 385	0	33 385
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	171	0	171	1	0	1	80	0	80	92	0	92
61008	2 146	0	2 146	337	0	337	339	0	339	2 144	0	2 144
61009	95	0	95	88	0	88	112	0	112	71	0	71
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
61210	0	0	0	95 110	0	95 110	95 110	0	95 110	0	0	0
61403	2 455	0	2 455	509	0	509	1 183	0	1 183	1 781	0	1 781
70606	234 354	0	234 354	43 244	0	43 244	0	0	0	277 598	0	277 598
70607	4 581	0	4 581	3 086	0	3 086	2 344	0	2 344	5 323	0	5 323
70608	187 933	0	187 933	17 819	0	17 819	0	0	0	205 752	0	205 752
70611	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 437	0	115 437	0	0	0	0	0	0	115 437	0	115 437
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 653	0	96 653	0	0	0	0	0	0	96 653	0	96 653
30109	117 047	54 122	171 169	187 144	57 850	244 994	190 784	57 925	248 709	120 687	54 197	174 884
30220	0	0	0	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	0	0
30223	0	0	0	630	0	630	631	0	631	1	0	1
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	684	0	684	6 545	3 904	10 449	6 427	4 057	10 484	566	153	719
30301	94 744	40 851	135 595	57 114	33 542	90 656	40 984	32 616	73 600	78 614	39 925	118 539
30408	0	0	0	58 999	0	58 999	58 999	0	58 999	0	0	0
30601	82 534	0	82 534	384 420	0	384 420	338 697	0	338 697	36 811	0	36 811
40502	1 623	16	1 639	4 598	0	4 598	4 851	0	4 851	1 876	16	1 892
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	128	0	128	98	0	98	278	0	278	308	0	308
40702	568 704	34 421	603 125	4 556 690	146 746	4 703 436	4 585 631	143 890	4 729 521	597 645	31 565	629 210
40703	7 932	528	8 460	18 082	6 598	24 680	15 531	6 443	21 974	5 381	373	5 754
40802	20 105	363	20 468	49 741	2 082	51 823	57 214	1 902	59 116	27 578	183	27 761
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	97	302	399	176	145	321	138	12	150	59	169	228
40817	73 058	50 107	123 165	95 211	23 564	118 775	193 765	19 259	213 024	171 612	45 802	217 414
40820	2 013	5 016	7 029	1 121	8 745	9 866	1 051	10 016	11 067	1 943	6 287	8 230
40821	6	0	6	226 541	0	226 541	226 537	0	226 537	2	0	2
40903	254	0	254	770	0	770	860	0	860	344	0	344
40905	1 887	0	1 887	2 833	0	2 833	1 956	0	1 956	1 010	0	1 010
40911	0	0	0	300 676	0	300 676	300 676	0	300 676	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 684	1 684	0	1 684	1 684	0	0	0
42103	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 200	0	1 200	3 700	0	3 700
42105	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
42301	39	3	42	0	0	0	0	0	0	39	3	42
42304	3 325	0	3 325	0	4	4	0	160	160	3 325	156	3 481
42305	13 991	20 953	34 944	0	637	637	2 000	4 157	6 157	15 991	24 473	40 464
42306	29 764	57 821	87 585	1 901	2 444	4 345	407	2 365	2 772	28 270	57 742	86 012
42307	4 862	43 760	48 622	0	1 283	1 283	1 500	1 451	2 951	6 362	43 928	50 290
42309	764	1 998	2 762	0	54	54	0	78	78	764	2 022	2 786
42609	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
45215	26 661	0	26 661	10 924	0	10 924	5 040	0	5 040	20 777	0	20 777
45515	18 917	0	18 917	3 915	0	3 915	34	0	34	15 036	0	15 036
45818	11 581	0	11 581	3 971	0	3 971	14 869	0	14 869	22 479	0	22 479
45918	657	0	657	47	0	47	58	0	58	668	0	668
47403	0	0	0	438 876	121 395	560 271	438 876	121 395	560 271	0	0	0
47405	0	0	0	132 736	116 140	248 876	133 287	116 140	249 427	551	0	551
47407	0	0	0	44 412	33 124	77 536	44 412	33 124	77 536	0	0	0
47411	1 693	4 046	5 739	407	1 317	1 724	429	806	1 235	1 715	3 535	5 250
47416	377	2 952	3 329	131 968	2 972	134 940	132 616	20	132 636	1 025	0	1 025
47422	9 600	1 719	11 319	396 428	60 519	456 947	399 315	60 932	460 247	12 487	2 132	14 619
47425	4 293	0	4 293	2 107	0	2 107	3 250	0	3 250	5 436	0	5 436
47426	50	0	50	64	0	64	68	0	68	54	0	54
47804	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
50620	139	0	139	567	0	567	552	0	552	124	0	124
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	0	789	789	0	25	25	0	17	17	0	781	781
52501	144	60	204	0	2	2	35	7	42	179	65	244
60301	2 029	0	2 029	2 934	0	2 934	2 822	0	2 822	1 917	0	1 917
60305	2 580	0	2 580	7 109	0	7 109	7 471	0	7 471	2 942	0	2 942
60309	255	0	255	1	0	1	248	0	248	502	0	502
60311	161	0	161	1 072	0	1 072	1 142	0	1 142	231	0	231
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	8	0	8	16	0	16	14	0	14	6	0	6
60601	55 011	0	55 011	1 168	0	1 168	735	0	735	54 578	0	54 578
60903	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
61304	392	0	392	98	0	98	164	0	164	458	0	458
70601	245 637	0	245 637	0	0	0	39 866	0	39 866	285 503	0	285 503
70602	166	0	166	652	0	652	595	0	595	109	0	109
70603	187 687	0	187 687	0	0	0	17 928	0	17 928	205 615	0	205 615
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0
80201	9 587	0	9 587	23 725	0	23 725	3 240	0	3 240	30 072	0	30 072
80601	0	0	0	21 316	0	21 316	21 316	0	21 316	0	0	0
80801	23 120	0	23 120	5 383	0	5 383	22 397	0	22 397	6 106	0	6 106
80901	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
81001	964	0	964	1 036	0	1 036	892	0	892	1 108	0	1 108
Пассив
85101	32 462	0	32 462	1 078	0	1 078	4 847	0	4 847	36 231	0	36 231
85201	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
85401	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
85501	1 209	0	1 209	1 677	0	1 677	1 523	0	1 523	1 055	0	1 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 000	789	25 789	0	16	16	0	25	25	25 000	780	25 780
90901	715 969	0	715 969	63 149	0	63 149	11 965	0	11 965	767 153	0	767 153
90902	625 890	1 996	627 886	46 241	84	46 325	27 076	53	27 129	645 055	2 027	647 082
91102	0	17	17	0	1	1	0	18	18	0	0	0
91202	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91203	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	354 966	3 810	358 776	59 594	99	59 693	3 696	113	3 809	410 864	3 796	414 660
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	118 173	0	118 173	0	0	0	0	0	0	118 173	0	118 173
91604	3 591	218	3 809	1 279	17	1 296	861	8	869	4 009	227	4 236
91704	1 740	45	1 785	0	2	2	0	1	1	1 740	46	1 786
91802	2 351	86	2 437	0	3	3	0	2	2	2 351	87	2 438
99998	298 576	0	298 576	471 258	0	471 258	508 830	0	508 830	261 004	0	261 004
Пассив
91311	25 000	789	25 789	25 000	25	25 025	0	17	17	0	781	781
91312	196 205	1 177	197 382	0	951	951	1 180	49	1 229	197 385	275	197 660
91315	34 300	0	34 300	25 181	0	25 181	1 200	0	1 200	10 319	0	10 319
91316	5 250	0	5 250	1 749	0	1 749	1 250	0	1 250	4 751	0	4 751
91317	25 865	4 374	30 239	453 459	2 465	455 924	464 743	2 391	467 134	37 149	4 300	41 449
91507	5 616	0	5 616	0	0	0	428	0	428	6 044	0	6 044
99999	1 874 856	0	1 874 856	19 632	0	19 632	146 297	0	146 297	2 001 521	0	2 001 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 426 806 824,0000	0	0	2 210 022 347,0000	0	0	2 174 982 332,0000	0	0	2 461 846 839,0000
Пассив
98040	0	0	2 207 143 541,0000	0	0	1 951 096 892,0000	0	0	1 826 657 054,0000	0	0	2 082 703 703,0000
98050	0	0	210 563 036,0000	0	0	211 478 840,0000	0	0	89 958 693,0000	0	0	89 042 889,0000
98055	0	0	9 100 247,0000	0	0	12 404 000,0000	0	0	293 404 000,0000	0	0	290 100 247,0000

Страница была полезной?