Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	55 046	0	55 046	43 346	0	43 346	95 766	0	95 766	2 626	0	2 626
30110	1 536	1 813	3 349	4 141 615	76	4 141 691	4 142 116	49	4 142 165	1 035	1 840	2 875
30114	0	1 099	1 099	0	44 567 447	44 567 447	0	44 567 683	44 567 683	0	863	863
30204	4 236	0	4 236	2 517	0	2 517	0	0	0	6 753	0	6 753
30402	40 635	0	40 635	36 057 591	0	36 057 591	36 089 749	0	36 089 749	8 477	0	8 477
45601	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45602	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
47404	2 988	906 519	909 507	252 535 330	253 075 957	505 611 287	252 387 901	253 053 847	505 441 748	150 417	928 629	1 079 046
47408	0	0	0	354 511 223	357 521 495	712 032 718	354 511 223	357 521 495	712 032 718	0	0	0
47417	0	0	0	1 831 308	1 521 285	3 352 593	1 831 308	1 521 285	3 352 593	0	0	0
47423	629	0	629	1 050	0	1 050	629	0	629	1 050	0	1 050
47427	2 181	0	2 181	5 975	0	5 975	2 383	0	2 383	5 773	0	5 773
60302	185	0	185	1 370	0	1 370	1 162	0	1 162	393	0	393
60306	644	0	644	7 765	0	7 765	7 678	0	7 678	731	0	731
60308	3 843	0	3 843	82	0	82	1 391	0	1 391	2 534	0	2 534
60310	110	0	110	2 983	0	2 983	2 963	0	2 963	130	0	130
60312	1 533	0	1 533	5 796	0	5 796	3 171	0	3 171	4 158	0	4 158
60314	42 521	10 052	52 573	38 832	15 484	54 316	41 896	11 373	53 269	39 457	14 163	53 620
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	228 844	0	228 844	1 389	0	1 389	0	0	0	230 233	0	230 233
60701	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	27 249	0	27 249	949	0	949	8 115	0	8 115	20 083	0	20 083
70606	1 706 336	0	1 706 336	814 509	0	814 509	880	0	880	2 519 965	0	2 519 965
70608	174 119	0	174 119	68 328	0	68 328	0	0	0	242 447	0	242 447
70610	19	0	19	16	0	16	0	0	0	35	0	35
70802	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31401	0	0	0	0	1 520 605	1 520 605	0	1 520 605	1 520 605	0	0	0
42507	0	0	0	0	10 003	10 003	0	776 603	776 603	0	766 600	766 600
44003	0	921 628	921 628	0	1 142 802	1 142 802	0	487 951	487 951	0	266 777	266 777
47407	0	0	0	354 197 371	357 476 860	711 674 231	354 197 371	357 476 860	711 674 231	0	0	0
47416	0	0	0	0	1 831 194	1 831 194	0	1 831 194	1 831 194	0	0	0
47425	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	293	0	293	293	0	293
47426	0	1 730	1 730	0	1 747	1 747	0	982	982	0	965	965
60301	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
60305	0	0	0	20 672	0	20 672	20 672	0	20 672	0	0	0
60307	104	0	104	0	0	0	206	0	206	310	0	310
60309	2 917	0	2 917	138	0	138	2 515	0	2 515	5 294	0	5 294
60311	1 861	0	1 861	5 010	0	5 010	9 684	0	9 684	6 535	0	6 535
60313	0	350	350	40 878	152	41 030	40 878	157	41 035	0	355	355
60348	131 412	3 678	135 090	34	100	134	22 418	1 450	23 868	153 796	5 028	158 824
60601	15 926	0	15 926	0	0	0	2 528	0	2 528	18 454	0	18 454
70601	1 597 040	0	1 597 040	0	0	0	760 117	0	760 117	2 357 157	0	2 357 157
70603	173 086	0	173 086	0	0	0	68 454	0	68 454	241 540	0	241 540
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	0	0	0	776 603	776 603	0	10 003	10 003	0	766 600	766 600
99998	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
99999	0	0	0	10 003	0	10 003	776 603	0	776 603	766 600	0	766 600
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 931 583	10 584 909	13 516 492	92 722 432	243 141 164	335 863 596	90 230 948	241 629 125	331 860 073	5 423 067	12 096 948	17 520 015
93002	1 406 940	272 726	1 679 666	22 808 316	47 767 239	70 575 555	23 968 416	41 541 235	65 509 651	246 840	6 498 730	6 745 570
93305	0	0	0	7 938 624	0	7 938 624	535 271	0	535 271	7 403 353	0	7 403 353
93306	0	0	0	31 200 737	0	31 200 737	24 855 852	0	24 855 852	6 344 885	0	6 344 885
93307	6 221 512	0	6 221 512	24 980 655	0	24 980 655	31 202 167	0	31 202 167	0	0	0
93308	0	0	0	31 321 916	0	31 321 916	24 981 315	0	24 981 315	6 340 601	0	6 340 601
93310	0	0	0	6 834 102	0	6 834 102	88 022	0	88 022	6 746 080	0	6 746 080
93801	4 549	0	4 549	3 305 228	0	3 305 228	2 805 845	0	2 805 845	503 932	0	503 932
95001	0	0	0	1 077 630	0	1 077 630	619 533	0	619 533	458 097	0	458 097
95003	3 717	0	3 717	3 919	0	3 919	7 343	0	7 343	293	0	293
Пассив
96001	10 588 927	2 931 078	13 520 005	240 812 171	90 569 461	331 381 632	242 324 199	93 059 779	335 383 978	12 100 955	5 421 396	17 522 351
96002	0	1 677 677	1 677 677	38 347 807	26 959 974	65 307 781	44 685 427	25 721 251	70 406 678	6 337 620	438 954	6 776 574
96305	0	0	0	202 536	0	202 536	6 948 616	0	6 948 616	6 746 080	0	6 746 080
96306	3 554	0	3 554	3 554	25 115 810	25 119 364	0	31 401 930	31 401 930	0	6 286 120	6 286 120
96307	0	6 209 655	6 209 655	0	31 375 617	31 375 617	0	25 165 962	25 165 962	0	0	0
96308	0	0	0	2 997	25 183 902	25 186 899	2 997	31 488 420	31 491 417	0	6 304 518	6 304 518
96309	163	0	163	2 132	0	2 132	2 262	0	2 262	293	0	293
96310	0	0	0	535 271	0	535 271	7 938 624	0	7 938 624	7 403 353	0	7 403 353
96801	14 882	0	14 882	2 805 844	0	2 805 844	3 355 037	0	3 355 037	564 075	0	564 075
97101	0	0	0	619 534	0	619 534	1 077 631	0	1 077 631	458 097	0	458 097
97103	0	0	0	6 618	0	6 618	7 983	0	7 983	1 365	0	1 365

Страница была полезной?