Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 164	865	4 029	5 771	86	5 857	1 331	154	1 485	7 604	797	8 401
30102	5 158	0	5 158	27 452	0	27 452	19 177	0	19 177	13 433	0	13 433
30110	0	1 631	1 631	0	66	66	0	43	43	0	1 654	1 654
30202	125	0	125	37	0	37	0	0	0	162	0	162
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	39 700	0	39 700	0	0	0	380	0	380	39 320	0	39 320
45207	97 922	0	97 922	0	0	0	0	0	0	97 922	0	97 922
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	200	0	200	4 800	0	4 800
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	4 200	6 315	10 515	0	126	126	1 000	196	1 196	3 200	6 245	9 445
45506	40 122	0	40 122	0	0	0	7 384	0	7 384	32 738	0	32 738
45507	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 310	0	10 310	0	0	0	10	0	10	10 300	0	10 300
45912	1 453	0	1 453	1 019	0	1 019	1 325	0	1 325	1 147	0	1 147
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
47427	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
60302	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
60308	1	0	1	60	0	60	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	479	0	479	617	0	617	967	0	967	129	0	129
60314	0	73	73	0	2	2	0	17	17	0	58	58
60401	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 228	0	1 228	0	0	0	8	0	8	1 220	0	1 220
70606	53 370	0	53 370	15 684	0	15 684	0	0	0	69 054	0	69 054
70608	3 962	0	3 962	270	0	270	0	0	0	4 232	0	4 232
70611	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
10801	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
40702	5 224	0	5 224	22 665	0	22 665	22 848	0	22 848	5 407	0	5 407
40802	189	0	189	2 476	0	2 476	2 429	0	2 429	142	0	142
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45215	28 737	0	28 737	4	0	4	11 585	0	11 585	40 318	0	40 318
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45515	16 725	0	16 725	11 928	0	11 928	1 318	0	1 318	6 115	0	6 115
45818	13 305	0	13 305	5	0	5	0	0	0	13 300	0	13 300
45918	609	0	609	469	0	469	316	0	316	456	0	456
47416	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47422	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
47425	5 265	0	5 265	0	0	0	187	0	187	5 452	0	5 452
52307	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
52501	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
60301	292	0	292	305	0	305	305	0	305	292	0	292
60305	484	0	484	1 122	0	1 122	1 145	0	1 145	507	0	507
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
60601	138	0	138	0	0	0	11	0	11	149	0	149
61301	39	0	39	18	0	18	7	0	7	28	0	28
70601	55 772	0	55 772	0	0	0	17 845	0	17 845	73 617	0	73 617
70603	3 359	0	3 359	0	0	0	214	0	214	3 573	0	3 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	139	0	139	104	0	104	35	0	35
90902	9 836	0	9 836	5 200	0	5 200	894	0	894	14 142	0	14 142
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	184 499	203 285	387 784	36 688	8 401	45 089	0	5 359	5 359	221 187	206 327	427 514
91604	0	0	0	2 129	0	2 129	0	0	0	2 129	0	2 129
99998	223 157	0	223 157	46 127	0	46 127	5 037	0	5 037	264 247	0	264 247
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	204 465	0	204 465	0	0	0	37 500	0	37 500	241 965	0	241 965
91317	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
91507	18 692	0	18 692	0	0	0	2 500	0	2 500	21 192	0	21 192
99999	397 620	0	397 620	41 357	0	41 357	87 558	0	87 558	443 821	0	443 821

Страница была полезной?