Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 754	7 353	55 107	141 437	5 955	147 392	154 820	9 364	164 184	34 371	3 944	38 315
20209	0	0	0	78 510	0	78 510	78 510	0	78 510	0	0	0
30102	231 548	0	231 548	6 627 928	0	6 627 928	6 800 897	0	6 800 897	58 579	0	58 579
30110	11 385	58 741	70 126	18 426	46 330	64 756	20 200	21 903	42 103	9 611	83 168	92 779
30202	11 979	0	11 979	667	0	667	0	0	0	12 646	0	12 646
30204	1 726	0	1 726	0	0	0	38	0	38	1 688	0	1 688
30233	890	55	945	25 412	2 107	27 519	25 747	2 084	27 831	555	78	633
30302	14 020	0	14 020	2 669 795	64	2 669 859	2 674 479	64	2 674 543	9 336	0	9 336
30306	571 136	0	571 136	1 227 531	0	1 227 531	686 421	0	686 421	1 112 246	0	1 112 246
30602	11 139	0	11 139	2 673	0	2 673	4 143	0	4 143	9 669	0	9 669
32002	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 545 000	0	1 545 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
45107	43 515	0	43 515	838	0	838	1 474	0	1 474	42 879	0	42 879
45108	14 834	0	14 834	0	0	0	562	0	562	14 272	0	14 272
45201	32 277	0	32 277	75 783	0	75 783	79 599	0	79 599	28 461	0	28 461
45204	96 000	0	96 000	27 400	0	27 400	110 900	0	110 900	12 500	0	12 500
45205	158 500	8 231	166 731	26 600	346	26 946	136 650	216	136 866	48 450	8 361	56 811
45206	215 486	6 150	221 636	93 250	258	93 508	146 987	161	147 148	161 749	6 247	167 996
45207	418 633	49 853	468 486	699 970	1 306	701 276	53 487	20 642	74 129	1 065 116	30 517	1 095 633
45208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	0	6 763	6 763	0	6 763	6 763	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	75	0	75	25	0	25
45505	40 146	0	40 146	1 748	0	1 748	12 755	0	12 755	29 139	0	29 139
45506	50 677	0	50 677	750	0	750	20 197	0	20 197	31 230	0	31 230
45507	1 797	33 548	35 345	0	1 409	1 409	50	879	929	1 747	34 078	35 825
45812	2 480	0	2 480	28 920	19 822	48 742	12 000	19 822	31 822	19 400	0	19 400
45912	934	19	953	479	1 825	2 304	479	1 844	2 323	934	0	934
45915	129	0	129	61	0	61	129	0	129	61	0	61
47404	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	255	27 671	27 926	255	27 671	27 926	0	0	0
47423	0	0	0	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0
47427	28 913	8 265	37 178	25 130	1 530	26 660	28 704	2 427	31 131	25 339	7 368	32 707
50205	39 151	0	39 151	306	0	306	743	0	743	38 714	0	38 714
50221	2 489	0	2 489	0	0	0	94	0	94	2 395	0	2 395
50605	570	0	570	3 406	0	3 406	1 642	0	1 642	2 334	0	2 334
50621	1	0	1	56	0	56	57	0	57	0	0	0
60202	2 267	0	2 267	18	0	18	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	1 058	0	1 058	33	0	33	244	0	244	847	0	847
60308	2	0	2	395	0	395	356	0	356	41	0	41
60310	586	0	586	760	0	760	55	0	55	1 291	0	1 291
60312	3 620	0	3 620	16 377	0	16 377	16 580	0	16 580	3 417	0	3 417
60314	0	35	35	0	14	14	0	32	32	0	17	17
60401	175 972	0	175 972	906	0	906	493	0	493	176 385	0	176 385
60701	320	0	320	1 400	0	1 400	1 566	0	1 566	154	0	154
61002	120	0	120	34	0	34	72	0	72	82	0	82
61008	25	0	25	228	0	228	233	0	233	20	0	20
61009	130	0	130	234	0	234	364	0	364	0	0	0
61011	22 205	0	22 205	79 952	0	79 952	22 205	0	22 205	79 952	0	79 952
61209	0	0	0	137 655	0	137 655	137 655	0	137 655	0	0	0
61210	0	0	0	131 642	0	131 642	131 642	0	131 642	0	0	0
61403	1 429	0	1 429	14	0	14	64	0	64	1 379	0	1 379
70606	294 333	0	294 333	50 074	0	50 074	237	0	237	344 170	0	344 170
70607	0	0	0	258	0	258	124	0	124	134	0	134
70608	123 076	0	123 076	11 962	0	11 962	0	0	0	135 038	0	135 038
70610	71	0	71	15	0	15	0	0	0	86	0	86
70611	2 541	0	2 541	243	0	243	0	0	0	2 784	0	2 784
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	2 481	0	2 481	94	0	94	0	0	0	2 387	0	2 387
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 260	0	1 260	1 261	0	1 261	1	0	1
30301	14 020	0	14 020	2 674 479	64	2 674 543	2 669 795	64	2 669 859	9 336	0	9 336
30305	571 136	0	571 136	686 421	0	686 421	1 227 531	0	1 227 531	1 112 246	0	1 112 246
40701	65	0	65	5 958	0	5 958	6 567	0	6 567	674	0	674
40702	390 494	0	390 494	5 096 229	28	5 096 257	5 238 021	28	5 238 049	532 286	0	532 286
40703	1 986	0	1 986	1 063	0	1 063	0	0	0	923	0	923
40802	632	903	1 535	5 043	24	5 067	5 025	38	5 063	614	917	1 531
40807	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	55 727	5 523	61 250	105 406	16 215	121 621	91 804	23 309	115 113	42 125	12 617	54 742
40820	0	13	13	0	290	290	0	294	294	0	17	17
40911	9	0	9	3 554	0	3 554	3 548	0	3 548	3	0	3
42104	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
42105	36 600	0	36 600	17 500	0	17 500	0	0	0	19 100	0	19 100
42107	217 200	0	217 200	0	0	0	0	0	0	217 200	0	217 200
42303	2 060	0	2 060	60	0	60	2 300	0	2 300	4 300	0	4 300
42304	200	0	200	204	0	204	314	0	314	310	0	310
42305	4 540	0	4 540	263	0	263	1 648	0	1 648	5 925	0	5 925
42306	338 992	123 953	462 945	41 577	3 250	44 827	67 974	5 199	73 173	365 389	125 902	491 291
42307	0	39 982	39 982	0	1 048	1 048	0	1 680	1 680	0	40 614	40 614
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	55	0	55	6	0	6	6	0	6	55	0	55
42315	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	265	0	265	239	0	239	0	0	0	26	0	26
45215	47 631	0	47 631	19 334	0	19 334	10 767	0	10 767	39 064	0	39 064
45515	7 897	0	7 897	294	0	294	464	0	464	8 067	0	8 067
45818	2 480	0	2 480	6 314	0	6 314	6 314	0	6 314	2 480	0	2 480
45918	19	0	19	469	0	469	451	0	451	1	0	1
47407	0	0	0	23 847	4 093	27 940	23 847	4 093	27 940	0	0	0
47411	3 483	1 500	4 983	704	39	743	3 910	1 465	5 375	6 689	2 926	9 615
47416	198	0	198	20 824	0	20 824	20 771	0	20 771	145	0	145
47422	136	6	142	38 990	431	39 421	38 994	430	39 424	140	5	145
47425	4 760	0	4 760	2 161	0	2 161	2 132	0	2 132	4 731	0	4 731
47426	3 812	0	3 812	2 951	0	2 951	2 127	0	2 127	2 988	0	2 988
50620	0	0	0	124	0	124	258	0	258	134	0	134
52301	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
52302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
52304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	650 000	0	650 000	1 080 000	0	1 080 000
52501	11 826	0	11 826	9 310	0	9 310	5 627	0	5 627	8 143	0	8 143
60301	716	0	716	1 895	0	1 895	1 537	0	1 537	358	0	358
60305	0	0	0	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	409	0	409	0	0	0	535	0	535	944	0	944
60311	20	0	20	16 675	0	16 675	16 675	0	16 675	20	0	20
60601	16 160	0	16 160	492	0	492	676	0	676	16 344	0	16 344
61304	50	6	56	5	0	5	8	1	9	53	7	60
70601	300 805	0	300 805	40	0	40	55 212	0	55 212	355 977	0	355 977
70602	1	0	1	57	0	57	56	0	56	0	0	0
70603	123 014	0	123 014	0	0	0	11 836	0	11 836	134 850	0	134 850
70605	72	0	72	0	0	0	105	0	105	177	0	177
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	331	0	331	31	0	31	27	0	27	335	0	335
80601	181	0	181	32	0	32	34	0	34	179	0	179
80801	6	0	6	26	0	26	26	0	26	6	0	6
80901	16	0	16	30	0	30	0	0	0	46	0	46
81001	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	19	0	19	0	0	0	32	0	32	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	230 334	0	230 334	335	0	335	329	0	329	230 340	0	230 340
90902	7 809	0	7 809	4 919	0	4 919	208	0	208	12 520	0	12 520
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 150 885	152 523	1 303 408	10 310	5 740	16 050	359 706	28 484	388 190	801 489	129 779	931 268
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	616	0	616	371	0	371	0	0	0	987	0	987
99998	1 324 006	0	1 324 006	1 679 653	0	1 679 653	1 134 125	0	1 134 125	1 869 534	0	1 869 534
Пассив
91003	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91311	555 000	0	555 000	260 000	0	260 000	791 800	0	791 800	1 086 800	0	1 086 800
91312	598 595	0	598 595	59 620	22 296	81 916	95 485	22 296	117 781	634 460	0	634 460
91316	6 900	0	6 900	657 270	0	657 270	650 370	0	650 370	0	0	0
91317	87 484	0	87 484	134 309	0	134 309	119 072	0	119 072	72 247	0	72 247
91507	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 757 444	0	1 757 444	388 728	0	388 728	21 676	0	21 676	1 390 392	0	1 390 392
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 110	12 110	0	12 110	12 110	0	0	0
93303	0	0	0	433	0	433	381	0	381	52	0	52
93304	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
95002	18	0	18	351	0	351	369	0	369	0	0	0
95003	117	0	117	202	0	202	319	0	319	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 098	0	12 098	12 098	0	12 098	0	0	0
96303	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
96304	135	0	135	677	0	677	542	0	542	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
97102	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
97103	0	0	0	86	0	86	138	0	138	52	0	52
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	74 240,0000	0	0	59 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	105 240,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	64 000,0000	0	0	46 000,0000
98055	0	0	24 090,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	25 090,0000
98070	0	0	40 175,0000	0	0	6 028,0000	0	0	29,0000	0	0	34 176,0000

Страница была полезной?