Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 407	2 863	16 270	327 055	35 941	362 996	331 249	35 988	367 237	9 213	2 816	12 029
20208	4 281	290	4 571	71 138	1 133	72 271	70 009	1 116	71 125	5 410	307	5 717
20209	0	0	0	266 578	821	267 399	266 578	821	267 399	0	0	0
30102	29 881	0	29 881	1 201 706	0	1 201 706	1 205 570	0	1 205 570	26 017	0	26 017
30110	11 560	998	12 558	125 944	4 750	130 694	127 134	5 321	132 455	10 370	427	10 797
30114	0	6 420	6 420	0	29 189	29 189	0	29 026	29 026	0	6 583	6 583
30202	4 427	0	4 427	0	0	0	358	0	358	4 069	0	4 069
30204	1 896	0	1 896	0	0	0	387	0	387	1 509	0	1 509
30221	0	0	0	0	2 352	2 352	0	1 962	1 962	0	390	390
30233	275	3	278	129 670	5 256	134 926	129 599	5 240	134 839	346	19	365
30302	196 255	10 765	207 020	116 448	635	117 083	96 162	302	96 464	216 541	11 098	227 639
30306	189 650	0	189 650	40 500	0	40 500	17 000	0	17 000	213 150	0	213 150
30402	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	12 050	0	12 050	4 720	0	4 720	0	0	0	16 770	0	16 770
45203	20 000	0	20 000	2 100	0	2 100	22 100	0	22 100	0	0	0
45204	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	294 700	0	294 700	112 950	0	112 950	64 700	0	64 700	342 950	0	342 950
45207	304 550	0	304 550	0	0	0	3 850	0	3 850	300 700	0	300 700
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	59	37 508	37 567	50	995	1 045	5	12 563	12 568	104	25 940	26 044
45506	61 876	59 711	121 587	0	13 096	13 096	2 419	8 698	11 117	59 457	64 109	123 566
45507	2 047	206	2 253	0	9	9	0	26	26	2 047	189	2 236
45509	1 413	16	1 429	3 390	65	3 455	2 297	81	2 378	2 506	0	2 506
45815	192	220	412	0	24	24	0	7	7	192	237	429
45912	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
45915	9	16	25	0	0	0	0	0	0	9	16	25
47107	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
47404	485	0	485	0	0	0	3	0	3	482	0	482
47408	0	0	0	747 881	758 602	1 506 483	747 881	758 602	1 506 483	0	0	0
47423	78	0	78	506	0	506	508	0	508	76	0	76
47427	10 967	1 306	12 273	10 882	1 003	11 885	7 749	413	8 162	14 100	1 896	15 996
60302	7	0	7	263	0	263	0	0	0	270	0	270
60308	1	0	1	125	0	125	117	0	117	9	0	9
60310	462	0	462	373	0	373	192	0	192	643	0	643
60312	699	0	699	2 198	0	2 198	1 718	0	1 718	1 179	0	1 179
60314	0	321	321	0	94	94	0	252	252	0	163	163
60401	24 916	0	24 916	0	0	0	0	0	0	24 916	0	24 916
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	707	0	707	40	0	40	80	0	80	667	0	667
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	4 334	0	4 334	67	0	67	1 106	0	1 106	3 295	0	3 295
70606	278 920	0	278 920	34 000	0	34 000	46	0	46	312 874	0	312 874
70608	116 755	0	116 755	8 044	0	8 044	0	0	0	124 799	0	124 799
70611	2 693	0	2 693	710	0	710	0	0	0	3 403	0	3 403
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
30109	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	87	59	146	42 712	40	42 752	42 727	41	42 768	102	60	162
30301	196 255	10 765	207 020	96 162	302	96 464	116 448	635	117 083	216 541	11 098	227 639
30305	189 650	0	189 650	17 000	0	17 000	40 500	0	40 500	213 150	0	213 150
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	437	0	437	8 098	0	8 098	7 848	0	7 848	187	0	187
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	141 575	4 080	145 655	1 166 940	21 464	1 188 404	1 150 015	23 247	1 173 262	124 650	5 863	130 513
40703	1 347	0	1 347	387	0	387	358	0	358	1 318	0	1 318
40802	312	0	312	526	2 371	2 897	536	2 371	2 907	322	0	322
40817	43 438	5 966	49 404	100 731	49 202	149 933	93 657	46 152	139 809	36 364	2 916	39 280
40820	21 206	3 341	24 547	99 017	3 165	102 182	95 218	11	95 229	17 407	187	17 594
40905	11	0	11	152	0	152	143	0	143	2	0	2
40909	0	106	106	0	108	108	0	2	2	0	0	0
40911	1	0	1	695	30	725	696	30	726	2	0	2
40912	0	0	0	53	216	269	53	216	269	0	0	0
40913	0	0	0	71	160	231	71	160	231	0	0	0
42103	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
42303	3 500	8 733	12 233	0	4 319	4 319	0	4 353	4 353	3 500	8 767	12 267
42304	6 463	506	6 969	1 200	16	1 216	44	14	58	5 307	504	5 811
42305	167 857	75 908	243 765	2 700	5 217	7 917	25 938	22 972	48 910	191 095	93 663	284 758
42306	86 717	28 626	115 343	3	892	895	30 067	676	30 743	116 781	28 410	145 191
42307	0	13 232	13 232	0	412	412	0	299	299	0	13 119	13 119
42309	161	15	176	5	0	5	0	0	0	156	15	171
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	25 475	0	25 475	7 829	0	7 829	9 490	0	9 490	27 136	0	27 136
45515	2 456	0	2 456	2 326	0	2 326	3 085	0	3 085	3 215	0	3 215
45818	412	0	412	7	0	7	6	0	6	411	0	411
45918	25	0	25	44	0	44	44	0	44	25	0	25
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	758 133	749 078	1 507 211	758 133	749 078	1 507 211	0	0	0
47411	7 346	679	8 025	2 482	212	2 694	3 050	931	3 981	7 914	1 398	9 312
47416	765	0	765	4 867	250	5 117	4 102	250	4 352	0	0	0
47425	7 945	0	7 945	10 593	0	10 593	7 541	0	7 541	4 893	0	4 893
47426	43	0	43	53	0	53	37	0	37	27	0	27
60301	652	0	652	1 816	0	1 816	1 778	0	1 778	614	0	614
60305	116	0	116	3 423	0	3 423	3 348	0	3 348	41	0	41
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	6	0	6	72	0	72
60311	940	0	940	352	0	352	644	0	644	1 232	0	1 232
60313	0	7	7	0	7	7	0	13	13	0	13	13
60322	11	0	11	46	0	46	43	0	43	8	0	8
60601	15 509	0	15 509	0	0	0	239	0	239	15 748	0	15 748
60903	138	0	138	0	0	0	11	0	11	149	0	149
61304	37	0	37	13	0	13	6	0	6	30	0	30
70601	275 903	0	275 903	0	0	0	38 903	0	38 903	314 806	0	314 806
70603	125 504	0	125 504	0	0	0	8 727	0	8 727	134 231	0	134 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	601 087	0	601 087	4 044	0	4 044	233 404	0	233 404	371 727	0	371 727
90902	374	0	374	4 080	0	4 080	4 077	0	4 077	377	0	377
91202	12	0	12	3	0	3	8	0	8	7	0	7
91203	3	0	3	9	0	9	6	0	6	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 660	2 115	5 775	0	89	89	0	58	58	3 660	2 146	5 806
91604	20	99	119	0	9	9	0	3	3	20	105	125
99998	1 074 762	0	1 074 762	169 433	0	169 433	255 868	0	255 868	988 327	0	988 327
Пассив
91312	935 824	4 605	940 429	67 500	4 697	72 197	32 000	2 340	34 340	900 324	2 248	902 572
91315	30 339	0	30 339	0	0	0	0	0	0	30 339	0	30 339
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	90 187	574	90 761	183 590	81	183 671	134 997	96	135 093	41 594	589	42 183
91507	12 883	0	12 883	0	0	0	0	0	0	12 883	0	12 883
99999	607 371	0	607 371	233 513	0	233 513	4 191	0	4 191	378 049	0	378 049
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	33 068	33 068	0	726 618	726 618	0	726 902	726 902	0	32 784	32 784
93304	0	0	0	0	25 378	25 378	0	594	594	0	24 784	24 784
93801	8	0	8	2 572	0	2 572	2 247	0	2 247	333	0	333
Пассив
96001	33 076	0	33 076	724 924	0	724 924	724 635	0	724 635	32 787	0	32 787
96304	0	0	0	0	0	0	25 114	0	25 114	25 114	0	25 114
96801	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	4 440 700,0000	0	0	4 440 700,0000	0	0	42 444 352,0000

Страница была полезной?