Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	743	743	0	5 476	5 476	0	5 083	5 083	0	1 136	1 136
20208	179 719	0	179 719	589 259	310	589 569	558 462	22	558 484	210 516	288	210 804
20209	37 475	20 699	58 174	4 055 932	1 088 329	5 144 261	4 060 629	1 103 690	5 164 319	32 778	5 338	38 116
20210	0	1 500	1 500	0	4 833	4 833	0	3 788	3 788	0	2 545	2 545
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20303	0	5 219	5 219	0	372	372	0	362	362	0	5 229	5 229
20305	0	38	38	0	196	196	0	234	234	0	0	0
20308	0	10 252	10 252	0	323	323	0	323	323	0	10 252	10 252
30102	825 640	0	825 640	95 216 883	0	95 216 883	95 252 967	0	95 252 967	789 556	0	789 556
30110	3 934 607	412 778	4 347 385	381 636	6 437 359	6 818 995	4 221 911	2 308 137	6 530 048	94 332	4 542 000	4 636 332
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60302	40 521	0	40 521	2 752	0	2 752	3 125	0	3 125	40 148	0	40 148
60306	1 696	0	1 696	17 009	0	17 009	16 481	0	16 481	2 224	0	2 224
60308	126	9 479	9 605	630	713	1 343	607	820	1 427	149	9 372	9 521
60310	7 758	0	7 758	11 254	0	11 254	10 127	0	10 127	8 885	0	8 885
60312	345 723	0	345 723	104 277	0	104 277	96 352	0	96 352	353 648	0	353 648
60314	196	1 629	1 825	174	255	429	184	319	503	186	1 565	1 751
60315	0	5 637	5 637	0	8 993	8 993	0	266	266	0	14 364	14 364
60323	6 703	1 012	7 715	214	42	256	43	26	69	6 874	1 028	7 902
60401	1 790 881	0	1 790 881	22 137	0	22 137	366	0	366	1 812 652	0	1 812 652
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60901	85	0	85	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61002	2 313	0	2 313	244	0	244	748	0	748	1 809	0	1 809
61008	3 645	0	3 645	2 819	0	2 819	2 570	0	2 570	3 894	0	3 894
61009	4 682	0	4 682	3 146	0	3 146	2 318	0	2 318	5 510	0	5 510
61010	32	0	32	2 213	0	2 213	436	0	436	1 809	0	1 809
61011	227 987	0	227 987	103	0	103	247	0	247	227 843	0	227 843
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61210	0	0	0	2 245 604	0	2 245 604	2 245 604	0	2 245 604	0	0	0
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61304	6 228	34	6 262	2 345	6	2 351	1 509	1	1 510	5 392	29	5 421
70601	15 914 205	0	15 914 205	184	0	184	2 831 526	0	2 831 526	18 745 547	0	18 745 547
70602	124 779	0	124 779	54 146	0	54 146	46 070	0	46 070	116 703	0	116 703
70603	11 171 017	0	11 171 017	0	0	0	1 416 318	0	1 416 318	12 587 335	0	12 587 335
70604	77 513	0	77 513	0	0	0	11 434	0	11 434	88 947	0	88 947
70605	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	443	0	443	34	0	34	68	0	68	409	0	409
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
80901	47	0	47	69	0	69	0	0	0	116	0	116
81001	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
85401	84	0	84	0	0	0	34	0	34	118	0	118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	6 481 691	815 525	7 297 216	461 500	32 796	494 296	3 543 120	65 513	3 608 633	3 400 071	782 808	4 182 879
90901	788 765	0	788 765	77 387	0	77 387	76 857	0	76 857	789 295	0	789 295
90902	2 109 508	84	2 109 592	46 049	2	46 051	297 133	3	297 136	1 858 424	83	1 858 507
90908	0	41 236	41 236	0	46 004	46 004	0	11 125	11 125	0	76 115	76 115
91202	50	0	50	14	0	14	4	0	4	60	0	60
91203	20	0	20	10	0	10	11	0	11	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	6 317	6 317	0	6 317	6 317	0	0	0
91414	15 494 206	3 804 708	19 298 914	1 566 305	135 334	1 701 639	1 810 139	223 096	2 033 235	15 250 372	3 716 946	18 967 318
91418	304 175	0	304 175	4 265	0	4 265	6 909	0	6 909	301 531	0	301 531
91501	103 875	0	103 875	182	0	182	0	0	0	104 057	0	104 057
91502	1 723	0	1 723	30	0	30	0	0	0	1 753	0	1 753
91604	335 173	92 729	427 902	29 008	6 171	35 179	1 974	2 431	4 405	362 207	96 469	458 676
91704	819	0	819	2	0	2	0	0	0	821	0	821
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	26 535 692	0	26 535 692	108 472 294	0	108 472 294	111 789 626	0	111 789 626	23 218 360	0	23 218 360
Пассив
91003	0	0	0	42 139	0	42 139	42 139	0	42 139	0	0	0
91004	0	0	0	6 803	0	6 803	6 803	0	6 803	0	0	0
91311	7 786 016	815 525	8 601 541	3 095 783	65 576	3 161 359	88 958	32 859	121 817	4 779 191	782 808	5 561 999
91312	5 816 157	1 136 499	6 952 656	530 591	35 791	566 382	394 185	44 162	438 347	5 679 751	1 144 870	6 824 621
91314	4 871 015	0	4 871 015	106 011 919	0	106 011 919	106 338 552	0	106 338 552	5 197 648	0	5 197 648
91315	2 655 188	843 961	3 499 149	540 843	101 305	642 148	419 802	77 335	497 137	2 534 147	819 991	3 354 138
91316	728 324	369 971	1 098 295	443 751	190 499	634 250	200 000	14 570	214 570	484 573	194 042	678 615
91317	501 654	17 793	519 447	721 699	2 927	724 626	810 580	2 349	812 929	590 535	17 215	607 750
91507	909 762	0	909 762	0	0	0	0	0	0	909 762	0	909 762
91508	83 827	0	83 827	0	0	0	0	0	0	83 827	0	83 827
99999	30 383 229	0	30 383 229	6 042 507	0	6 042 507	2 409 251	0	2 409 251	26 749 973	0	26 749 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	407 486	407 486	0	4 242 527	4 242 527	0	4 650 013	4 650 013	0	0	0
93002	0	0	0	16 660 510	12 892 708	29 553 218	16 660 510	12 892 708	29 553 218	0	0	0
93202	0	0	0	0	2 162 487	2 162 487	0	2 162 487	2 162 487	0	0	0
93301	0	0	0	14 152	3 952 799	3 966 951	14 152	3 952 799	3 966 951	0	0	0
93302	0	0	0	14 152	3 922 720	3 936 872	14 152	3 922 720	3 936 872	0	0	0
93303	14 152	0	14 152	4 788	0	4 788	14 152	0	14 152	4 788	0	4 788
93304	4 788	0	4 788	23 014	0	23 014	4 788	0	4 788	23 014	0	23 014
93305	49 840	452 804	502 644	0	478 984	478 984	23 013	471 828	494 841	26 827	459 960	486 787
93306	0	0	0	20 904 910	13 504 222	34 409 132	20 904 910	13 504 222	34 409 132	0	0	0
93307	4 200 450	24 843 286	29 043 736	21 211 359	73 320 328	94 531 687	20 904 910	75 189 570	96 094 480	4 506 899	22 974 044	27 480 943
93308	0	103 220	103 220	7 959 300	150 978 011	158 937 311	7 759 300	150 974 114	158 733 414	200 000	107 117	307 117
93309	200 000	121 391 774	121 591 774	0	264 726 754	264 726 754	200 000	339 182 128	339 382 128	0	46 936 400	46 936 400
93310	1 522 500	15 350 568	16 873 068	2 092 500	30 519 241	32 611 741	0	8 385 222	8 385 222	3 615 000	37 484 587	41 099 587
93801	737 192	0	737 192	22 082 291	0	22 082 291	21 926 685	0	21 926 685	892 798	0	892 798
94001	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
95004	0	1 182 653	1 182 653	0	2 281 570	2 281 570	0	2 957 776	2 957 776	0	506 447	506 447
Пассив
96001	408 252	0	408 252	4 648 250	0	4 648 250	4 239 998	0	4 239 998	0	0	0
96002	0	0	0	9 050 500	22 990 537	32 041 037	9 050 500	22 990 537	32 041 037	0	0	0
96301	0	0	0	3 875 000	12 537	3 887 537	3 875 000	12 537	3 887 537	0	0	0
96302	0	0	0	3 875 000	12 607	3 887 607	3 875 000	12 607	3 887 607	0	0	0
96303	0	12 480	12 480	0	12 730	12 730	0	4 758	4 758	0	4 508	4 508
96304	0	4 437	4 437	0	4 699	4 699	0	21 711	21 711	0	21 449	21 449
96305	469 950	46 444	516 394	469 951	22 519	492 470	459 960	1 804	461 764	459 959	25 729	485 688
96306	0	0	0	3 052 800	31 382 793	34 435 593	3 052 800	31 382 793	34 435 593	0	0	0
96307	0	29 035 984	29 035 984	3 052 800	93 080 006	96 132 806	3 364 800	91 199 603	94 564 403	312 000	27 155 581	27 467 581
96308	0	95 070	95 070	3 052 800	155 491 573	158 544 373	3 052 800	155 702 752	158 755 552	0	306 249	306 249
96309	0	121 347 262	121 347 262	0	338 266 466	338 266 466	0	263 855 604	263 855 604	0	46 936 400	46 936 400
96310	0	16 859 022	16 859 022	0	8 353 919	8 353 919	0	32 519 639	32 519 639	0	41 024 742	41 024 742
96801	1 022 433	0	1 022 433	22 030 401	0	22 030 401	21 992 785	0	21 992 785	984 817	0	984 817
97104	0	1 159 379	1 159 379	0	4 055 263	4 055 263	0	3 402 331	3 402 331	0	506 447	506 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 107 455 212,0000	0	0	488 427 996,0000	0	0	61 344 515,0000	0	0	2 534 538 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 099 112 134,0000	0	0	135 167 881,0000	0	0	270 434,0000	0	0	1 964 214 687,0000
98050	0	0	7 453 838,0000	0	0	2 402 574,0000	0	0	488 252 528,0000	0	0	493 303 792,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	59 121 504,0000	0	0	59 121 504,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 400,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	4 365,0000
98070	0	0	884 359,0000	0	0	0,0000	0	0	76 131 499,0000	0	0	77 015 858,0000
98080	0	0	490,0000	0	0	490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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