Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 909	0	8 909	9 326	0	9 326	5 494	0	5 494	12 741	0	12 741
20207	1 086	2 479	3 565	5 669	5 879	11 548	5 726	5 755	11 481	1 029	2 603	3 632
30102	182 383	0	182 383	3 775 665	0	3 775 665	3 795 223	0	3 795 223	162 825	0	162 825
30110	7	937	944	121 761	150 446	272 207	121 606	147 659	269 265	162	3 724	3 886
30114	0	2 395	2 395	0	2 337 399	2 337 399	0	2 337 236	2 337 236	0	2 558	2 558
30202	4 644	0	4 644	924	0	924	0	0	0	5 568	0	5 568
30204	1 127	0	1 127	830	0	830	0	0	0	1 957	0	1 957
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32107	0	125 975	125 975	0	2 842	2 842	0	3 924	3 924	0	124 893	124 893
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	274 963	0	274 963	99 337	0	99 337	3 500	0	3 500	370 800	0	370 800
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
45208	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	16 082	1 906	17 988	0	81	81	683	52	735	15 399	1 935	17 334
47404	20 341	9 842	30 183	2 336 500	222	2 336 722	2 336 537	307	2 336 844	20 304	9 757	30 061
47408	122 978	120 869	243 847	10 132 273	11 709 673	21 841 946	10 255 251	11 830 542	22 085 793	0	0	0
47423	86	6	92	53	0	53	53	0	53	86	6	92
47427	955	0	955	3 142	0	3 142	2 186	0	2 186	1 911	0	1 911
51401	0	0	0	78 055	0	78 055	78 055	0	78 055	0	0	0
51404	77 980	0	77 980	0	0	0	77 980	0	77 980	0	0	0
51501	139 325	0	139 325	1 834	0	1 834	0	0	0	141 159	0	141 159
60302	142	0	142	1 113	0	1 113	1 112	0	1 112	143	0	143
60306	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60308	7	0	7	3 325	0	3 325	3 290	0	3 290	42	0	42
60310	42	58	100	474	2	476	470	30	500	46	30	76
60312	2 482	0	2 482	1 299	0	1 299	3 545	0	3 545	236	0	236
60323	51	0	51	377	0	377	180	0	180	248	0	248
60401	5 077	0	5 077	1 953	0	1 953	0	0	0	7 030	0	7 030
60701	36	0	36	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	36	0	36
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	25	0	25	43	0	43	33	0	33	35	0	35
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	716	402	1 118	77	17	94	278	189	467	515	230	745
70606	531 922	0	531 922	65 644	0	65 644	0	0	0	597 566	0	597 566
70608	133 904	0	133 904	7 416	0	7 416	0	0	0	141 320	0	141 320
70611	7 389	0	7 389	738	0	738	1 111	0	1 111	7 016	0	7 016
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	62 987	0	62 987	540	0	540	0	0	0	62 447	0	62 447
40701	3	0	3	4 837	0	4 837	4 845	0	4 845	11	0	11
40702	250 075	34 695	284 770	3 847 119	2 374 711	6 221 830	3 829 207	2 389 949	6 219 156	232 163	49 933	282 096
40703	557	0	557	1 986	0	1 986	1 847	0	1 847	418	0	418
40802	91	0	91	18	0	18	35	0	35	108	0	108
40807	20 199	834	21 033	0	24	24	1	35	36	20 200	845	21 045
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
45215	50 108	0	50 108	24 535	0	24 535	34 861	0	34 861	60 434	0	60 434
45818	17 988	0	17 988	682	0	682	28	0	28	17 334	0	17 334
47407	122 981	120 869	243 850	10 230 878	11 854 042	22 084 920	10 107 897	11 733 173	21 841 070	0	0	0
47416	0	0	0	2 902	0	2 902	4 707	0	4 707	1 805	0	1 805
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	6 518	0	6 518	8 274	0	8 274	5 322	0	5 322	3 566	0	3 566
50408	16 207	0	16 207	0	0	0	1 834	0	1 834	18 041	0	18 041
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	2 822	0	2 822	3 036	0	3 036	1 190	0	1 190	976	0	976
60305	1 982	0	1 982	3 548	0	3 548	2 205	0	2 205	639	0	639
60309	721	0	721	0	0	0	603	0	603	1 324	0	1 324
60311	23	0	23	667	0	667	667	0	667	23	0	23
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 449	0	4 449	0	0	0	26	0	26	4 475	0	4 475
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	570 906	0	570 906	0	0	0	74 012	0	74 012	644 918	0	644 918
70603	121 958	0	121 958	0	0	0	6 737	0	6 737	128 695	0	128 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 587	1	11 588	236	0	236	225	0	225	11 598	1	11 599
90902	625 990	5	625 995	279	0	279	1	0	1	626 268	5	626 273
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	9 180	2 048	11 228	2 201	169	2 370	2 089	57	2 146	9 292	2 160	11 452
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	618 300	0	618 300	134 856	0	134 856	47 644	0	47 644	705 512	0	705 512
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91312	561 123	8 580	569 703	0	233	233	97 701	360	98 061	658 824	8 707	667 531
91315	12 793	0	12 793	1 322	0	1 322	1 742	0	1 742	13 213	0	13 213
91316	21 337	0	21 337	39 337	0	39 337	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000
91317	8 700	0	8 700	0	0	0	3 500	0	3 500	12 200	0	12 200
91507	5 222	0	5 222	4 998	0	4 998	6 799	0	6 799	7 023	0	7 023
91508	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
99999	648 847	0	648 847	2 370	0	2 370	2 883	0	2 883	649 360	0	649 360
Г. Срочные сделки
Актив
93001	154 620	158 988	313 608	5 250 553	5 613 955	10 864 508	5 013 271	5 026 071	10 039 342	391 902	746 872	1 138 774
93801	163	0	163	31 418	0	31 418	29 406	0	29 406	2 175	0	2 175
Пассив
96001	111 925	201 722	313 647	3 745 076	6 293 782	10 038 858	3 993 627	6 870 780	10 864 407	360 476	778 720	1 139 196
96801	124	0	124	29 600	0	29 600	31 229	0	31 229	1 753	0	1 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?