Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 186	0	15 186	1 940	0	1 940	2 452	0	2 452	14 674	0	14 674
20202	313 854	132 538	446 392	2 421 248	1 036 860	3 458 108	2 306 888	1 024 365	3 331 253	428 214	145 033	573 247
20207	1 154	2 016	3 170	5 219	5 153	10 372	4 821	6 170	10 991	1 552	999	2 551
20208	96 771	767	97 538	335 501	1 596	337 097	360 747	1 779	362 526	71 525	584	72 109
20209	12 022	0	12 022	1 277 535	575 012	1 852 547	1 288 866	564 864	1 853 730	691	10 148	10 839
20302	0	3 423	3 423	0	328	328	0	74	74	0	3 677	3 677
20303	0	302	302	0	21	21	0	21	21	0	302	302
20305	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
20308	0	2 126	2 126	0	36	36	0	249	249	0	1 913	1 913
30102	906 075	0	906 075	35 461 082	0	35 461 082	35 803 245	0	35 803 245	563 912	0	563 912
30110	285 938	29 903	315 841	564 434	113 775	678 209	566 677	114 670	681 347	283 695	29 008	312 703
30114	0	155 315	155 315	0	2 161 573	2 161 573	0	1 990 158	1 990 158	0	326 730	326 730
30118	0	17 664	17 664	0	1 689	1 689	0	381	381	0	18 972	18 972
30202	103 341	0	103 341	0	0	0	921	0	921	102 420	0	102 420
30204	40 446	0	40 446	2 067	0	2 067	0	0	0	42 513	0	42 513
30213	1 514	5 903	7 417	19 591	42 495	62 086	18 417	46 426	64 843	2 688	1 972	4 660
30221	577	9	586	31 636	585 756	617 392	32 207	585 765	617 972	6	0	6
30233	1 154	0	1 154	38 404	2 079	40 483	37 690	2 047	39 737	1 868	32	1 900
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30306	1 384 985	160 793	1 545 778	336 100	64 170	400 270	401 500	53 539	455 039	1 319 585	171 424	1 491 009
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45509	1 590	1 249	2 839	1 471	2 503	3 974	685	205	890	2 376	3 547	5 923
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61008	437	0	437	1 813	0	1 813	981	0	981	1 269	0	1 269
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61011	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
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61401	38 700	2 406	41 106	1 130	302	1 432	6 513	511	7 024	33 317	2 197	35 514
61403	21 460	272	21 732	1 520	162	1 682	2 123	153	2 276	20 857	281	21 138
70606	2 097 104	0	2 097 104	310 934	0	310 934	428	0	428	2 407 610	0	2 407 610
70608	2 805 321	0	2 805 321	259 231	0	259 231	0	0	0	3 064 552	0	3 064 552
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70610	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70611	15 925	0	15 925	737	0	737	0	0	0	16 662	0	16 662
Пассив
10207	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000	0	990 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	182 814	0	182 814	17 179	0	17 179	12 477	0	12 477	178 112	0	178 112
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	450 765	0	450 765	0	0	0	0	0	0	450 765	0	450 765
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30109	516	0	516	34	0	34	140	0	140	622	0	622
30222	397	2 755	3 152	19 407	49 939	69 346	19 018	47 312	66 330	8	128	136
30232	5	0	5	893 692	374	894 066	893 687	374	894 061	0	0	0
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30305	1 384 985	160 793	1 545 778	401 500	53 539	455 039	336 100	64 170	400 270	1 319 585	171 424	1 491 009
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40602	593 717	0	593 717	300 607	0	300 607	339 397	0	339 397	632 507	0	632 507
40701	132 111	0	132 111	606 212	0	606 212	687 388	4 100	691 488	213 287	4 100	217 387
40702	3 607 215	17 693	3 624 908	44 385 482	3 131 228	47 516 710	45 397 430	3 134 793	48 532 223	4 619 163	21 258	4 640 421
40703	43 994	0	43 994	280 598	0	280 598	293 932	0	293 932	57 328	0	57 328
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40807	15	22	37	302	391	693	390	392	782	103	23	126
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40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
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40905	151	0	151	24 714	81	24 795	24 796	81	24 877	233	0	233
40909	15	48	63	5 462	10 920	16 382	5 451	10 879	16 330	4	7	11
40910	0	0	0	1 069	3 632	4 701	1 069	3 633	4 702	0	1	1
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42103	14 647	0	14 647	14 647	0	14 647	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
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42105	1 836 000	9 867	1 845 867	14 000	9 867	23 867	24 000	0	24 000	1 846 000	0	1 846 000
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42303	51 573	6 516	58 089	37 422	5 477	42 899	38 509	4 462	42 971	52 660	5 501	58 161
42304	234 261	184 421	418 682	164 871	59 367	224 238	73 025	63 247	136 272	142 415	188 301	330 716
42305	2 614 509	589 495	3 204 004	86 043	35 319	121 362	268 266	63 341	331 607	2 796 732	617 517	3 414 249
42306	3 088 800	2 962 403	6 051 203	516 325	154 604	670 929	618 363	280 768	899 131	3 190 838	3 088 567	6 279 405
42307	169 977	142 623	312 600	56 130	5 634	61 764	84 763	9 221	93 984	198 610	146 210	344 820
42309	1 837	0	1 837	537	0	537	1 521	0	1 521	2 821	0	2 821
42601	1 130	304	1 434	1 070	1 300	2 370	672	1 653	2 325	732	657	1 389
42603	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42604	30	1 520	1 550	30	1 561	1 591	30	501	531	30	460	490
42605	12 861	1 584	14 445	752	379	1 131	1 617	944	2 561	13 726	2 149	15 875
42606	3 203	20 411	23 614	1 770	1 756	3 526	2 484	1 178	3 662	3 917	19 833	23 750
42607	30 039	14 631	44 670	9	398	407	287	1 045	1 332	30 317	15 278	45 595
42609	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	995 000	0	995 000	0	0	0	0	0	0	995 000	0	995 000
44615	1 870	0	1 870	900	0	900	0	0	0	970	0	970
45015	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
45215	182 927	0	182 927	72 284	0	72 284	71 977	0	71 977	182 620	0	182 620
45315	3 968	0	3 968	1 918	0	1 918	0	0	0	2 050	0	2 050
45515	82 722	0	82 722	6 154	0	6 154	5 026	0	5 026	81 594	0	81 594
45818	67 868	0	67 868	444	0	444	1 541	0	1 541	68 965	0	68 965
45918	3 347	0	3 347	10	0	10	67	0	67	3 404	0	3 404
47008	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654
47108	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811
47403	0	0	0	27 076 849	0	27 076 849	27 076 849	0	27 076 849	0	0	0
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47411	114 939	24 567	139 506	42 418	24 198	66 616	68 064	29 476	97 540	140 585	29 845	170 430
47416	1 739	0	1 739	218 449	0	218 449	224 356	0	224 356	7 646	0	7 646
47422	1 721	1 195	2 916	439 482	211 373	650 855	438 526	210 449	648 975	765	271	1 036
47425	15 208	0	15 208	1 089	0	1 089	1 811	0	1 811	15 930	0	15 930
47426	96 804	200	97 004	26 355	332	26 687	44 841	276	45 117	115 290	144	115 434
50220	6 595	0	6 595	2 422	0	2 422	1 044	0	1 044	5 217	0	5 217
50319	455	0	455	0	0	0	629	0	629	1 084	0	1 084
50720	8 558	0	8 558	29	0	29	896	0	896	9 425	0	9 425
51510	17 760	0	17 760	0	0	0	780	0	780	18 540	0	18 540
52301	0	0	0	106 300	0	106 300	106 300	0	106 300	0	0	0
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60301	1 026	0	1 026	8 746	0	8 746	8 628	0	8 628	908	0	908
60305	0	0	0	36 992	0	36 992	36 992	0	36 992	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	273	0	273	11	0	11	286	0	286	548	0	548
60311	148	0	148	390	0	390	377	0	377	135	0	135
60322	399	0	399	703	11	714	714	11	725	410	0	410
60324	4 428	0	4 428	0	0	0	691	0	691	5 119	0	5 119
60348	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60601	98 961	0	98 961	63	0	63	4 376	0	4 376	103 274	0	103 274
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	1 527	0	1 527	365	0	365	327	0	327	1 489	0	1 489
70601	2 460 123	0	2 460 123	8	0	8	335 382	0	335 382	2 795 497	0	2 795 497
70603	2 504 456	0	2 504 456	0	0	0	261 931	0	261 931	2 766 387	0	2 766 387
70604	3 259	0	3 259	0	0	0	2 136	0	2 136	5 395	0	5 395
70605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
80501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	582 650	0	582 650	582 650	0	582 650	0	0	0
90803	2 401 902	0	2 401 902	266 000	0	266 000	615 217	0	615 217	2 052 685	0	2 052 685
90901	576 760	0	576 760	409 287	0	409 287	118 791	0	118 791	867 256	0	867 256
90902	6 001 143	0	6 001 143	614 377	0	614 377	670 253	0	670 253	5 945 267	0	5 945 267
90907	11 709	0	11 709	25 100	0	25 100	0	0	0	36 809	0	36 809
91202	102 631	0	102 631	4	0	4	16 349	0	16 349	86 286	0	86 286
91203	4	0	4	26	0	26	19	0	19	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 170 455	125 585	1 296 040	3 533	121 795	125 328	21 029	123 033	144 062	1 152 959	124 347	1 277 306
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	32 485	0	32 485	0	0	0	0	0	0	32 485	0	32 485
91604	1 132	0	1 132	93	0	93	25	0	25	1 200	0	1 200
99998	14 354 198	0	14 354 198	27 549 801	0	27 549 801	26 158 985	0	26 158 985	15 745 014	0	15 745 014
Пассив
91004	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
91311	57 276	0	57 276	7 960	0	7 960	617 184	0	617 184	666 500	0	666 500
91312	12 043 250	24 471	12 067 721	3 603 357	760	3 604 117	4 126 759	487	4 127 246	12 566 652	24 198	12 590 850
91314	1 639 118	0	1 639 118	17 803 890	4 726 280	22 530 170	18 054 816	4 726 280	22 781 096	1 890 044	0	1 890 044
91315	463 898	0	463 898	0	0	0	0	0	0	463 898	0	463 898
91316	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0
91317	11 447	4 913	16 360	8 136	2 601	10 737	16 616	3 346	19 962	19 927	5 658	25 585
91507	108 113	0	108 113	3 143	0	3 143	3 167	0	3 167	108 137	0	108 137
99999	10 923 812	0	10 923 812	1 111 204	0	1 111 204	986 703	0	986 703	10 799 311	0	10 799 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 018	138 151	180 169	1 304 823	2 602 788	3 907 611	1 346 841	2 740 939	4 087 780	0	0	0
93310	0	2 457	2 457	0	3 409	3 409	0	4 763	4 763	0	1 103	1 103
93311	10 437	0	10 437	15 836	0	15 836	5 411	0	5 411	20 862	0	20 862
93501	0	0	0	0	65 858	65 858	0	65 858	65 858	0	0	0
93502	0	0	0	0	65 858	65 858	0	65 858	65 858	0	0	0
93801	0	0	0	16 587	0	16 587	16 587	0	16 587	0	0	0
94001	115	0	115	101	0	101	159	0	159	57	0	57
95003	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
Пассив
96001	138 012	42 028	180 040	2 711 060	1 372 481	4 083 541	2 573 048	1 330 453	3 903 501	0	0	0
96301	0	0	0	0	65 376	65 376	0	65 376	65 376	0	0	0
96302	0	0	0	0	65 376	65 376	0	65 376	65 376	0	0	0
96310	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
96501	10 552	0	10 552	284 505	0	284 505	294 872	0	294 872	20 919	0	20 919
96801	129	0	129	12 773	0	12 773	12 644	0	12 644	0	0	0
97001	0	0	0	76	482	558	76	482	558	0	0	0
97103	0	2 457	2 457	0	4 880	4 880	0	3 526	3 526	0	1 103	1 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	43 514 366,9621	0	0	2 068 202,0000	0	0	1 709 658,0000	0	0	43 872 910,9621
Пассив
98040	0	0	1 092 012,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	1 092 012,0000
98050	0	0	1 539 803,9621	0	0	400 001,0000	0	0	402 000,0000	0	0	1 541 802,9621
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	40 882 494,0000	0	0	1 709 658,0000	0	0	2 066 202,0000	0	0	41 239 038,0000

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