Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
20202	164 156	79 720	243 876	687 777	259 902	947 679	705 556	161 719	867 275	146 377	177 903	324 280
20208	7 390	302	7 692	28 857	618	29 475	24 587	613	25 200	11 660	307	11 967
20209	0	0	0	458 676	19 055	477 731	458 676	19 055	477 731	0	0	0
30102	77 515	0	77 515	11 327 257	0	11 327 257	11 200 572	0	11 200 572	204 200	0	204 200
30110	2 782	30 019	32 801	11 182	8 400	19 582	11 724	10 670	22 394	2 240	27 749	29 989
30114	0	1 341 024	1 341 024	0	3 101 467	3 101 467	0	2 922 215	2 922 215	0	1 520 276	1 520 276
30202	36 158	0	36 158	948	0	948	0	0	0	37 106	0	37 106
30204	21 216	0	21 216	0	0	0	992	0	992	20 224	0	20 224
30233	26	1	27	479	9	488	480	0	480	25	10	35
30302	2 000	0	2 000	1 514	0	1 514	2 759	0	2 759	755	0	755
30306	1 620	0	1 620	0	0	0	795	0	795	825	0	825
30402	39 021	332	39 353	184 971	62 437	247 408	220 206	62 667	282 873	3 786	102	3 888
30404	0	0	0	209 216	0	209 216	209 216	0	209 216	0	0	0
30409	0	0	0	55 011	0	55 011	55 011	0	55 011	0	0	0
32002	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	1 265 000	0	1 265 000	130 000	0	130 000
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32201	0	755	755	0	33	33	0	21	21	0	767	767
45107	128 426	0	128 426	4 800	0	4 800	835	0	835	132 391	0	132 391
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45205	298 467	0	298 467	5 220	0	5 220	181 657	0	181 657	122 030	0	122 030
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45207	1 566 520	791 470	2 357 990	72 173	33 735	105 908	155 798	78 612	234 410	1 482 895	746 593	2 229 488
45208	359 330	86 253	445 583	73 385	3 620	77 005	6 299	3 127	9 426	426 416	86 746	513 162
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45407	1 716	1 402	3 118	0	59	59	147	38	185	1 569	1 423	2 992
45505	2 411	0	2 411	0	53 664	53 664	277	615	892	2 134	53 049	55 183
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45507	127 751	59 033	186 784	1 600	2 404	4 004	6 391	2 650	9 041	122 960	58 787	181 747
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45509	35	116	151	171	15	186	184	131	315	22	0	22
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45706	1 655	7 554	9 209	0	17	17	9	7 571	7 580	1 646	0	1 646
45812	121 616	518	122 134	6 129	32 077	38 206	2 297	179	2 476	125 448	32 416	157 864
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45815	25 229	971	26 200	985	300	1 285	589	285	874	25 625	986	26 611
45912	501	0	501	26	0	26	55	0	55	472	0	472
45915	103	0	103	248	282	530	248	282	530	103	0	103
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47803	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
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50106	64 256	0	64 256	30 696	0	30 696	0	0	0	94 952	0	94 952
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61008	302	0	302	340	0	340	352	0	352	290	0	290
61009	20	0	20	45	0	45	38	0	38	27	0	27
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70607	8 818	0	8 818	6 744	0	6 744	1 949	0	1 949	13 613	0	13 613
70608	1 578 512	0	1 578 512	154 990	0	154 990	0	0	0	1 733 502	0	1 733 502
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	25 886	0	25 886	5 592	0	5 592	0	0	0	31 478	0	31 478
70612	0	0	0	40 300	0	40 300	0	0	0	40 300	0	40 300
Пассив
10207	806 515	0	806 515	0	0	0	130 850	0	130 850	937 365	0	937 365
10601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10602	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425	65 425	0	65 425
10603	402	0	402	206	0	206	260	0	260	456	0	456
10701	28 125	0	28 125	0	0	0	0	0	0	28 125	0	28 125
10801	172 627	0	172 627	0	0	0	0	0	0	172 627	0	172 627
30109	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30220	0	0	0	0	697	697	0	1 981	1 981	0	1 284	1 284
30222	0	30	30	0	67 688	67 688	0	67 983	67 983	0	325	325
30232	0	0	0	22 738	9 827	32 565	22 738	9 827	32 565	0	0	0
30301	2 000	0	2 000	2 759	0	2 759	1 514	0	1 514	755	0	755
30305	1 620	0	1 620	795	0	795	0	0	0	825	0	825
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30601	2 774	1	2 775	2	0	2	107	0	107	2 879	1	2 880
30606	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
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31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	5 126	120	5 246	5 913	3	5 916	10 194	5	10 199	9 407	122	9 529
40602	29	0	29	28	0	28	0	0	0	1	0	1
40701	57 148	0	57 148	211 002	0	211 002	193 524	0	193 524	39 670	0	39 670
40702	1 568 736	562 216	2 130 952	14 205 962	2 134 732	16 340 694	14 056 223	2 288 645	16 344 868	1 418 997	716 129	2 135 126
40703	75 794	4 782	80 576	91 974	12 597	104 571	60 643	11 352	71 995	44 463	3 537	48 000
40802	11 329	7	11 336	70 231	2 148	72 379	72 258	2 215	74 473	13 356	74	13 430
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11 806	8 744	20 550	40 197	130 179	170 376	41 100	142 101	183 201	12 709	20 666	33 375
40817	88 727	57 914	146 641	573 667	92 665	666 332	573 336	271 989	845 325	88 396	237 238	325 634
40820	828	3 552	4 380	1 050	34 829	35 879	1 057	35 926	36 983	835	4 649	5 484
40901	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
40911	104	0	104	8 673	0	8 673	9 016	0	9 016	447	0	447
42003	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42102	0	0	0	51 500	0	51 500	53 500	0	53 500	2 000	0	2 000
42103	207 476	947	208 423	205 000	30	205 030	3 500	22	3 522	5 976	939	6 915
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 646 814	766 233	4 413 047	326 393	81 173	407 566	166 624	31 477	198 101	3 487 045	716 537	4 203 582
91315	657 881	16 619	674 500	25 569	452	26 021	122 376	698	123 074	754 688	16 865	771 553
91316	325 286	19 702	344 988	193 667	1 170	194 837	156 500	4 527	161 027	288 119	23 059	311 178
91317	114 316	2 035	116 351	583 036	71	583 107	563 843	753	564 596	95 123	2 717	97 840
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Г. Срочные сделки
Актив
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94001	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
Пассив
96001	1 332	668 395	669 727	5 365 719	2 453 192	7 818 911	5 968 672	2 704 717	8 673 389	604 285	919 920	1 524 205
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97001	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	61,0000	0	0	63,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	48 185 712,0000	0	0	55 001,0000	0	0	6 010,0000	0	0	48 234 703,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	46 036 416,0000	0	0	372,0000	0	0	372,0000	0	0	46 036 416,0000
98050	0	0	1 631 317,0000	0	0	6 019,0000	0	0	55 014,0000	0	0	1 680 312,0000
98070	0	0	518 110,0000	0	0	54,0000	0	0	48,0000	0	0	518 104,0000

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