Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 571	62 032	177 603	628 370	300 009	928 379	660 293	283 285	943 578	83 648	78 756	162 404
20208	4 362	0	4 362	3 000	0	3 000	4 005	0	4 005	3 357	0	3 357
20209	4 357	1 231	5 588	417 922	31 089	449 011	418 108	30 932	449 040	4 171	1 388	5 559
30102	150 328	0	150 328	4 206 228	0	4 206 228	4 139 038	0	4 139 038	217 518	0	217 518
30110	7 458	2 032	9 490	16 350	5 306	21 656	14 202	5 541	19 743	9 606	1 797	11 403
30114	0	108 006	108 006	0	355 715	355 715	0	380 147	380 147	0	83 574	83 574
30202	8 164	0	8 164	131	0	131	0	0	0	8 295	0	8 295
30204	4 110	0	4 110	218	0	218	0	0	0	4 328	0	4 328
30221	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30233	0	4	4	9 668	98	9 766	9 668	102	9 770	0	0	0
30302	937	3 630	4 567	37 858	57 800	95 658	38 035	52 968	91 003	760	8 462	9 222
30306	21 824	724	22 548	0	31	31	61	19	80	21 763	736	22 499
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	600 000	0	600 000	670 000	0	670 000	150 000	0	150 000
32010	0	302	302	0	13	13	0	8	8	0	307	307
32208	0	7 894	7 894	0	157	157	0	245	245	0	7 806	7 806
45107	630	0	630	0	0	0	40	0	40	590	0	590
45108	4 540	0	4 540	0	0	0	760	0	760	3 780	0	3 780
45201	16 917	0	16 917	90 217	0	90 217	93 028	0	93 028	14 106	0	14 106
45204	2 700	0	2 700	3 101	0	3 101	3 040	0	3 040	2 761	0	2 761
45205	72 280	20 047	92 327	15 000	8 807	23 807	16 765	18 340	35 105	70 515	10 514	81 029
45206	687 900	166 827	854 727	139 350	5 352	144 702	95 750	4 737	100 487	731 500	167 442	898 942
45207	193 537	30 187	223 724	18 500	1 268	19 768	6 960	791	7 751	205 077	30 664	235 741
45208	96 500	14 813	111 313	0	295	295	870	460	1 330	95 630	14 648	110 278
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	250	0	250	0	0	0	120	0	120	130	0	130
45504	33	0	33	2 000	0	2 000	8	0	8	2 025	0	2 025
45505	23 699	56 574	80 273	5 300	1 240	6 540	1 561	14 599	16 160	27 438	43 215	70 653
45506	67 693	848	68 541	300	36	336	295	319	614	67 698	565	68 263
45507	87	1 509	1 596	0	63	63	7	39	46	80	1 533	1 613
45509	88	0	88	335	288	623	292	1	293	131	287	418
45812	28 420	0	28 420	0	0	0	0	0	0	28 420	0	28 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	785	150	935	0	161	161	10	4	14	775	307	1 082
45912	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	166 939	237 403	404 342	166 939	237 403	404 342	0	0	0
47410	0	9 709	9 709	0	107	107	0	9 816	9 816	0	0	0
47423	641	1 762	2 403	16 588	799	17 387	16 679	905	17 584	550	1 656	2 206
47427	212	94	306	245	6	251	239	3	242	218	97	315
51404	0	0	0	48 335	0	48 335	0	0	0	48 335	0	48 335
51406	0	0	0	35 307	0	35 307	0	0	0	35 307	0	35 307
52503	1 911	4	1 915	88	0	88	194	3	197	1 805	1	1 806
60302	1 476	0	1 476	93	0	93	541	0	541	1 028	0	1 028
60306	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
60308	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	803	0	803	5 301	0	5 301	5 338	0	5 338	766	0	766
60401	14 787	0	14 787	380	0	380	0	0	0	15 167	0	15 167
60701	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60702	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	132	0	132	217	0	217	197	0	197	152	0	152
61009	18	0	18	28	0	28	42	0	42	4	0	4
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	4 564	0	4 564	44	0	44	377	0	377	4 231	0	4 231
70606	362 496	0	362 496	56 081	0	56 081	46	0	46	418 531	0	418 531
70608	368 607	0	368 607	28 529	0	28 529	0	0	0	397 136	0	397 136
70611	2 039	0	2 039	509	0	509	0	0	0	2 548	0	2 548
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30220	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
30301	937	3 630	4 567	38 035	52 969	91 004	37 858	57 801	95 659	760	8 462	9 222
30305	21 824	724	22 548	61	19	80	0	31	31	21 763	736	22 499
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	2 954	0	2 954	3 336	0	3 336	4 557	0	4 557	4 175	0	4 175
40502	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
40602	1 351	0	1 351	17 630	0	17 630	19 937	0	19 937	3 658	0	3 658
40603	1 010	0	1 010	2 917	0	2 917	2 525	0	2 525	618	0	618
40701	4 525	0	4 525	7 030	0	7 030	6 643	0	6 643	4 138	0	4 138
40702	459 225	56 109	515 334	5 011 390	393 579	5 404 969	5 066 399	361 368	5 427 767	514 234	23 898	538 132
40703	25 959	534	26 493	26 409	3 150	29 559	20 536	3 156	23 692	20 086	540	20 626
40802	10 917	690	11 607	136 615	2 073	138 688	134 869	1 837	136 706	9 171	454	9 625
40807	26	0	26	1 066	1 033	2 099	1 065	1 033	2 098	25	0	25
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 113	5 433	31 546	81 527	50 237	131 764	82 021	51 583	133 604	26 607	6 779	33 386
40820	2 865	7 475	10 340	4 188	4 056	8 244	3 850	7 102	10 952	2 527	10 521	13 048
40905	17	0	17	4 723	0	4 723	4 793	0	4 793	87	0	87
40909	0	0	0	4 005	4 984	8 989	4 005	4 984	8 989	0	0	0
40910	0	0	0	16	141	157	16	141	157	0	0	0
40911	0	0	0	18 944	0	18 944	18 944	0	18 944	0	0	0
40912	0	0	0	6 436	18 896	25 332	6 436	18 896	25 332	0	0	0
40913	0	0	0	5 645	10 949	16 594	5 645	10 949	16 594	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42105	26 090	4 237	30 327	6 000	131	6 131	16 000	84	16 084	36 090	4 190	40 280
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	7 490	11 020	18 510	2 349	686	3 035	2 258	698	2 956	7 399	11 032	18 431
42306	281 159	213 024	494 183	26 459	13 358	39 817	26 261	16 932	43 193	280 961	216 598	497 559
42307	36 689	11 823	48 512	1 058	320	1 378	1 071	531	1 602	36 702	12 034	48 736
42309	165	0	165	17	0	17	24	0	24	172	0	172
42606	107	219	326	0	7	7	2	8	10	109	220	329
42607	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	52	0	52	8	0	8	0	0	0	44	0	44
45215	120 002	0	120 002	24 671	0	24 671	31 602	0	31 602	126 933	0	126 933
45315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	26 219	0	26 219	3 745	0	3 745	1 383	0	1 383	23 857	0	23 857
45818	15 555	0	15 555	11	0	11	158	0	158	15 702	0	15 702
45918	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	303 085	101 361	404 446	303 085	101 361	404 446	0	0	0
47409	0	9 709	9 709	0	9 816	9 816	0	107	107	0	0	0
47411	3 792	1 639	5 431	3 424	1 521	4 945	3 240	1 633	4 873	3 608	1 751	5 359
47416	1 425	0	1 425	17 841	0	17 841	16 919	0	16 919	503	0	503
47422	856	879	1 735	19 174	26 944	46 118	19 240	26 986	46 226	922	921	1 843
47425	3 485	0	3 485	2 177	0	2 177	2 014	0	2 014	3 322	0	3 322
47426	799	0	799	164	0	164	704	0	704	1 339	0	1 339
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52302	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	7 088	0	7 088	7 088	0	7 088
52305	37 999	422	38 421	0	13	13	0	9	9	37 999	418	38 417
52306	0	129 336	129 336	0	3 505	3 505	0	4 910	4 910	0	130 741	130 741
52307	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
52406	0	3 019	3 019	4 400	79	4 479	4 400	126	4 526	0	3 066	3 066
52501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	1 549	0	1 549	2 407	0	2 407	2 334	0	2 334	1 476	0	1 476
60305	1 899	0	1 899	6 409	0	6 409	6 320	0	6 320	1 810	0	1 810
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	701	0	701	941	0	941	898	0	898	658	0	658
60322	11	0	11	75	0	75	65	0	65	1	0	1
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 624	0	7 624	0	0	0	204	0	204	7 828	0	7 828
61304	198	0	198	37	0	37	42	0	42	203	0	203
70601	375 989	0	375 989	0	0	0	56 912	0	56 912	432 901	0	432 901
70603	365 722	0	365 722	0	0	0	28 463	0	28 463	394 185	0	394 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	158	0	158	8 907	0	8 907	8 941	0	8 941	124	0	124
90902	455 010	0	455 010	10 045	0	10 045	9 230	0	9 230	455 825	0	455 825
90908	0	9 709	9 709	0	107	107	0	9 816	9 816	0	0	0
90909	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	687 280	274 528	961 808	40 972	8 304	49 276	6 036	50 139	56 175	722 216	232 693	954 909
91501	87	0	87	20	0	20	0	0	0	107	0	107
91604	213	0	213	0	2	2	0	0	0	213	2	215
91704	138	754	892	0	32	32	0	20	20	138	766	904
91801	2	52	54	0	2	2	0	1	1	2	53	55
91802	1 695	15 279	16 974	0	642	642	0	401	401	1 695	15 520	17 215
99998	2 352 010	0	2 352 010	173 816	0	173 816	217 321	0	217 321	2 308 505	0	2 308 505
Пассив
91003	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91004	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91311	1 076 716	129 730	1 206 446	29 380	3 517	32 897	7 000	4 919	11 919	1 054 336	131 132	1 185 468
91312	945 633	9 472	955 105	39 054	294	39 348	36 945	188	37 133	943 524	9 366	952 890
91315	7 269	85 352	92 621	0	2 570	2 570	0	2 072	2 072	7 269	84 854	92 123
91316	33 914	16 045	49 959	16 400	8 564	24 964	0	154	154	17 514	7 635	25 149
91317	33 690	4 424	38 114	110 653	6 540	117 193	119 546	2 623	122 169	42 583	507	43 090
91507	9 727	0	9 727	0	0	0	20	0	20	9 747	0	9 747
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 444 917	0	1 444 917	85 440	0	85 440	69 889	0	69 889	1 429 366	0	1 429 366
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 470	10 814	15 284	4 470	10 814	15 284	0	0	0
93801	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 729	4 480	15 209	10 729	4 480	15 209	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	24 945 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 945 084,0000
Пассив
98040	0	0	24 573 220,0000	0	0	0,0000	0	0	10 495,0000	0	0	24 583 715,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	371 864,0000	0	0	10 495,0000	0	0	0,0000	0	0	361 369,0000

Страница была полезной?