Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 017	8 716	37 733	57 196	15 908	73 104	56 805	16 422	73 227	29 408	8 202	37 610
20208	5 257	0	5 257	20 018	0	20 018	18 543	0	18 543	6 732	0	6 732
20209	0	0	0	15 000	14 376	29 376	15 000	14 376	29 376	0	0	0
30102	133 414	0	133 414	1 473 269	0	1 473 269	1 274 252	0	1 274 252	332 431	0	332 431
30110	2 778	6 622	9 400	9 943	279 226	289 169	9 768	145 076	154 844	2 953	140 772	143 725
30202	5 511	0	5 511	540	0	540	0	0	0	6 051	0	6 051
30204	11 193	0	11 193	0	0	0	1 063	0	1 063	10 130	0	10 130
30221	0	9 056	9 056	0	0	0	0	9 056	9 056	0	0	0
30233	4	0	4	29 303	5 704	35 007	29 300	5 704	35 004	7	0	7
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
45105	0	43 771	43 771	0	1 839	1 839	0	1 147	1 147	0	44 463	44 463
45106	0	9 867	9 867	0	196	196	0	306	306	0	9 757	9 757
45204	96 000	47 997	143 997	0	1 622	1 622	84 000	26 621	110 621	12 000	22 998	34 998
45205	84 000	187 861	271 861	56 000	45 635	101 635	28 000	61 107	89 107	112 000	172 389	284 389
45206	1 175	71 169	72 344	56 000	28 637	84 637	1 175	2 126	3 301	56 000	97 680	153 680
45505	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	25 950	7 427	33 377	0	312	312	5	195	200	25 945	7 544	33 489
45507	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0
45812	2 510	0	2 510	0	27 627	27 627	510	27 627	28 137	2 000	0	2 000
45815	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
47408	0	0	0	76 552	88 285	164 837	76 552	88 285	164 837	0	0	0
47423	29	1	30	16	0	16	15	0	15	30	1	31
47427	1	2	3	0	2	2	0	1	1	1	3	4
60302	208	0	208	23	0	23	33	0	33	198	0	198
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	5	0	5	188	0	188	190	0	190	3	0	3
60312	0	0	0	1 451	0	1 451	1 406	0	1 406	45	0	45
60401	8 089	0	8 089	43	0	43	198	0	198	7 934	0	7 934
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	6	0	6	142	0	142	121	0	121	27	0	27
61009	19	0	19	33	0	33	17	0	17	35	0	35
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	4 119	0	4 119	0	0	0	128	0	128	3 991	0	3 991
70606	190 697	0	190 697	30 732	0	30 732	5	0	5	221 424	0	221 424
70608	282 548	0	282 548	26 448	0	26 448	0	0	0	308 996	0	308 996
70611	2 318	0	2 318	233	0	233	0	0	0	2 551	0	2 551
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
10801	52 988	0	52 988	0	0	0	0	0	0	52 988	0	52 988
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	187	0	187	39	0	39	0	0	0	148	0	148
30232	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
32015	2 462	0	2 462	18 200	0	18 200	15 900	0	15 900	162	0	162
40701	25 982	4 554	30 536	353 457	4 242	357 699	345 327	4 510	349 837	17 852	4 822	22 674
40702	86 327	4 678	91 005	963 725	118 488	1 082 213	1 155 777	212 527	1 368 304	278 379	98 717	377 096
40703	640	0	640	355	0	355	127	0	127	412	0	412
40802	3 294	0	3 294	5 834	0	5 834	4 316	0	4 316	1 776	0	1 776
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	25 256	12 537	37 793	61 938	10 735	72 673	59 713	8 014	67 727	23 031	9 816	32 847
40820	10	34	44	99	100	199	111	197	308	22	131	153
40911	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
42104	0	10 172	10 172	0	3 213	3 213	0	307	307	0	7 266	7 266
42106	0	24 150	24 150	0	634	634	0	1 015	1 015	0	24 531	24 531
42301	136	298	434	57	3 490	3 547	57	3 814	3 871	136	622	758
42303	1 020	402	1 422	195	94	289	7	16	23	832	324	1 156
42304	1 372	1 377	2 749	661	37	698	532	56	588	1 243	1 396	2 639
42305	1 962	3 079	5 041	1 155	87	1 242	155	180	335	962	3 172	4 134
42306	103 628	331 348	434 976	8 922	10 020	18 942	25 828	27 215	53 043	120 534	348 543	469 077
42309	10 254	0	10 254	0	0	0	0	0	0	10 254	0	10 254
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 248	0	1 248	0	0	0	3 774	0	3 774	5 022	0	5 022
45215	1 922	0	1 922	1 011	0	1 011	1 169	0	1 169	2 080	0	2 080
45515	1 202	0	1 202	213	0	213	1 293	0	1 293	2 282	0	2 282
45818	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
47407	0	0	0	86 296	78 414	164 710	86 296	78 414	164 710	0	0	0
47411	230	51	281	1 114	2 641	3 755	1 133	2 659	3 792	249	69	318
47416	1 430	0	1 430	43 000	0	43 000	42 970	0	42 970	1 400	0	1 400
47422	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
47425	757	0	757	0	0	0	515	0	515	1 272	0	1 272
47426	1	0	1	0	331	331	1	331	332	2	0	2
52301	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0
52307	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	14 449	0	14 449	14 449	0	14 449	0	0	0
52501	5 003	0	5 003	5 074	0	5 074	71	0	71	0	0	0
60301	365	0	365	624	0	624	711	0	711	452	0	452
60305	0	0	0	477	0	477	1 501	0	1 501	1 024	0	1 024
60309	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60311	56	0	56	62	0	62	56	0	56	50	0	50
60322	0	0	0	10	0	10	19	0	19	9	0	9
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	4 218	0	4 218	195	0	195	109	0	109	4 132	0	4 132
70601	201 568	0	201 568	3	0	3	30 827	0	30 827	232 392	0	232 392
70603	282 308	0	282 308	0	0	0	26 529	0	26 529	308 837	0	308 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
90901	2 238	0	2 238	431	0	431	416	0	416	2 253	0	2 253
90902	41 690	0	41 690	984	0	984	182	0	182	42 492	0	42 492
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 962	0	8 962	0	0	0	0	0	0	8 962	0	8 962
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	436	0	436	54	0	54	0	0	0	490	0	490
91802	44	8	52	0	0	0	0	0	0	44	8	52
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 166 263	0	1 166 263	239 730	0	239 730	354 210	0	354 210	1 051 783	0	1 051 783
Пассив
91311	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0	0	0	0
91312	1 137 761	0	1 137 761	344 835	0	344 835	237 430	0	237 430	1 030 356	0	1 030 356
91315	18 985	0	18 985	0	0	0	2 300	0	2 300	21 285	0	21 285
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	53 447	0	53 447	9 973	0	9 973	10 844	0	10 844	54 318	0	54 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?