Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 243	1 042	25 285	165 363	6 091	171 454	155 222	6 263	161 485	34 384	870	35 254
20207	0	0	0	33 421	0	33 421	0	0	0	33 421	0	33 421
20208	1 957	0	1 957	131 072	0	131 072	114 794	0	114 794	18 235	0	18 235
20209	0	0	0	71 145	2 125	73 270	64 105	2 125	66 230	7 040	0	7 040
30102	8 437	0	8 437	1 910 669	0	1 910 669	1 917 358	0	1 917 358	1 748	0	1 748
30110	8 727	2 118	10 845	216 600	25 494	242 094	151 632	21 070	172 702	73 695	6 542	80 237
30202	4 414	0	4 414	217	0	217	15	0	15	4 616	0	4 616
30204	566	0	566	0	0	0	217	0	217	349	0	349
30233	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
32002	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	44 662	0	44 662	0	0	0	30 104	0	30 104	14 558	0	14 558
45205	2 000	0	2 000	22 562	0	22 562	440	0	440	24 122	0	24 122
45206	5 104	0	5 104	0	0	0	4 153	0	4 153	951	0	951
45207	133 898	0	133 898	64 727	0	64 727	5 478	0	5 478	193 147	0	193 147
45208	137 300	0	137 300	0	0	0	58 500	0	58 500	78 800	0	78 800
45505	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45506	26 731	297	27 028	17 500	5	17 505	7 179	9	7 188	37 052	293	37 345
45507	48 035	0	48 035	16 431	0	16 431	17 639	0	17 639	46 827	0	46 827
45509	1 208	0	1 208	627	0	627	671	0	671	1 164	0	1 164
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
45912	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	19 054	23 057	42 111	19 054	23 057	42 111	0	0	0
47423	3 425	613	4 038	152 723	2 088	154 811	132 044	2 144	134 188	24 104	557	24 661
47427	2 384	1	2 385	5 039	4	5 043	5 793	5	5 798	1 630	0	1 630
52503	41	0	41	93	0	93	131	0	131	3	0	3
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	1 022	0	1 022	311	0	311	296	0	296	1 037	0	1 037
60308	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	0	0	0	2 730	0	2 730	2 513	0	2 513	217	0	217
60323	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60401	14 536	0	14 536	60 804	0	60 804	0	0	0	75 340	0	75 340
60701	0	0	0	60 804	0	60 804	60 804	0	60 804	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	64	0	64	66	0	66	68	0	68	62	0	62
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	440	0	440	135	0	135	1 497	0	1 497
70606	73 738	0	73 738	36 823	0	36 823	69	0	69	110 492	0	110 492
70608	12 512	0	12 512	317	0	317	0	0	0	12 829	0	12 829
70611	2 203	0	2 203	541	0	541	0	0	0	2 744	0	2 744
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	165 254	0	165 254	84 280	0	84 280	84 280	0	84 280	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
30109	9 272	0	9 272	5 001	0	5 001	27 884	0	27 884	32 155	0	32 155
30232	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	270 000	0	270 000	45 000	0	45 000
31303	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40701	344	0	344	133	0	133	0	0	0	211	0	211
40702	116 899	26	116 925	1 736 196	10 367	1 746 563	1 831 310	14 920	1 846 230	212 013	4 579	216 592
40703	26	0	26	1 212	0	1 212	1 285	0	1 285	99	0	99
40802	266	0	266	1 379	0	1 379	1 967	0	1 967	854	0	854
40807	297	0	297	205	0	205	300	0	300	392	0	392
40817	13 145	0	13 145	200 770	0	200 770	190 367	0	190 367	2 742	0	2 742
40820	34	0	34	36	0	36	3	0	3	1	0	1
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	14	100	114	14	100	114	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	126 835	0	126 835	129 672	0	129 672	2 837	0	2 837
40912	0	0	0	121	120	241	121	120	241	0	0	0
40913	0	0	0	29	83	112	29	83	112	0	0	0
42301	20 330	1 071	21 401	22 403	6 851	29 254	2 344	5 922	8 266	271	142	413
42304	919	0	919	920	0	920	30 075	0	30 075	30 074	0	30 074
42305	1 113	130	1 243	500	132	632	387	51	438	1 000	49	1 049
42306	28 461	4 051	32 512	111	1 692	1 803	409	78	487	28 759	2 437	31 196
42307	706	1 896	2 602	0	50	50	6	93	99	712	1 939	2 651
42314	333	0	333	0	0	0	3	0	3	336	0	336
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	25 852	0	25 852	6 269	0	6 269	11 932	0	11 932	31 515	0	31 515
45515	2 539	0	2 539	2 530	0	2 530	3 734	0	3 734	3 743	0	3 743
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47407	0	0	0	23 618	18 424	42 042	23 618	18 424	42 042	0	0	0
47411	197	186	383	223	72	295	130	17	147	104	131	235
47416	166	0	166	8 478	78	8 556	8 312	78	8 390	0	0	0
47422	0	0	0	574	1 863	2 437	574	1 863	2 437	0	0	0
47425	1 210	0	1 210	15 234	0	15 234	14 610	0	14 610	586	0	586
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	81 393	0	81 393	81 393	0	81 393	0	0	0
52306	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	15	0	15	1 340	0	1 340	1 362	0	1 362	37	0	37
60305	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	6 898	0	6 898	1	0	1	60 589	0	60 589	67 486	0	67 486
60322	27	0	27	5 142	0	5 142	8 448	0	8 448	3 333	0	3 333
60601	4 897	0	4 897	0	0	0	517	0	517	5 414	0	5 414
61304	72	0	72	72	0	72	72	0	72	72	0	72
70601	81 181	0	81 181	0	0	0	38 381	0	38 381	119 562	0	119 562
70603	14 030	0	14 030	0	0	0	284	0	284	14 314	0	14 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
90902	25 585	0	25 585	357	0	357	69	0	69	25 873	0	25 873
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	243 063	0	243 063	69 534	0	69 534	62 481	0	62 481	250 116	0	250 116
91604	1 998	0	1 998	4	0	4	4	0	4	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	297 702	0	297 702	53 101	0	53 101	183 343	0	183 343	167 460	0	167 460
Пассив
91312	264 231	0	264 231	105 000	0	105 000	0	0	0	159 231	0	159 231
91315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91316	28 865	0	28 865	77 057	0	77 057	52 430	0	52 430	4 238	0	4 238
91317	3 859	0	3 859	1 287	0	1 287	672	0	672	3 244	0	3 244
91507	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
99999	273 375	0	273 375	62 640	0	62 640	69 981	0	69 981	280 716	0	280 716

Страница была полезной?