Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 890	14 413	42 303	114 175	19 260	133 435	113 398	22 610	136 008	28 667	11 063	39 730
20209	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30102	190 193	0	190 193	1 755 069	0	1 755 069	1 882 220	0	1 882 220	63 042	0	63 042
30110	1 034	12 852	13 886	3 700	90 200	93 900	4 060	86 087	90 147	674	16 965	17 639
30114	0	4 862	4 862	0	63 187	63 187	0	67 910	67 910	0	139	139
30202	3 420	0	3 420	0	0	0	1 385	0	1 385	2 035	0	2 035
30204	489	0	489	0	0	0	330	0	330	159	0	159
30221	0	0	0	3 700	607	4 307	3 700	607	4 307	0	0	0
30233	8	0	8	5 385	2 236	7 621	5 373	2 236	7 609	20	0	20
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	360 000	0	360 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45203	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
45204	1 664	0	1 664	1 205	0	1 205	0	0	0	2 869	0	2 869
45205	15 972	0	15 972	60 000	0	60 000	7 847	0	7 847	68 125	0	68 125
45206	188 742	0	188 742	30 129	0	30 129	39 542	0	39 542	179 329	0	179 329
45207	48 249	0	48 249	16 000	0	16 000	21 045	0	21 045	43 204	0	43 204
45503	67	0	67	150	0	150	84	0	84	133	0	133
45504	1 722	0	1 722	1 221	0	1 221	1 375	0	1 375	1 568	0	1 568
45505	26 426	0	26 426	14 755	0	14 755	10 650	0	10 650	30 531	0	30 531
45506	14 736	0	14 736	3 505	0	3 505	880	0	880	17 361	0	17 361
45507	7 064	0	7 064	0	0	0	15	0	15	7 049	0	7 049
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45703	28	0	28	128	0	128	0	0	0	156	0	156
45704	32	0	32	399	0	399	390	0	390	41	0	41
45705	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45812	38 499	0	38 499	0	0	0	0	0	0	38 499	0	38 499
45815	7 948	0	7 948	125	0	125	0	0	0	8 073	0	8 073
45912	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
45915	566	0	566	9	0	9	0	0	0	575	0	575
47404	0	0	0	350 643	340 168	690 811	350 643	340 168	690 811	0	0	0
47423	3 431	736	4 167	212	354	566	217	460	677	3 426	630	4 056
47427	4 482	0	4 482	5 398	0	5 398	5 745	0	5 745	4 135	0	4 135
47803	34 483	0	34 483	3 437	0	3 437	4 335	0	4 335	33 585	0	33 585
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	834	0	834	17	0	17	83	0	83	768	0	768
60306	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60308	12	0	12	84	0	84	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	1 242	0	1 242	2 119	0	2 119	1 942	0	1 942	1 419	0	1 419
60323	364	0	364	27	0	27	4	0	4	387	0	387
60401	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	168	0	168	167	0	167	4	0	4
61212	0	0	0	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	0	0	0
61403	870	74	944	68	1	69	61	17	78	877	58	935
70606	237 579	0	237 579	38 572	0	38 572	0	0	0	276 151	0	276 151
70608	41 120	0	41 120	1 983	0	1 983	0	0	0	43 103	0	43 103
70611	4 281	0	4 281	656	0	656	0	0	0	4 937	0	4 937
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	130	34	164	130	34	164	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	3 903	3 903	0	3 903	3 903
31303	0	0	0	0	3 924	3 924	0	3 924	3 924	0	0	0
31304	0	3 947	3 947	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	10 717	0	10 717	241 245	0	241 245	237 185	0	237 185	6 657	0	6 657
40702	220 321	5 956	226 277	1 169 853	174 725	1 344 578	1 127 309	180 384	1 307 693	177 777	11 615	189 392
40703	2 210	0	2 210	1 835	0	1 835	1 612	0	1 612	1 987	0	1 987
40802	9 318	1 787	11 105	18 887	3 280	22 167	21 954	3 213	25 167	12 385	1 720	14 105
40807	31 970	1 099	33 069	5 043	618	5 661	8 592	20	8 612	35 519	501	36 020
40815	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	178	192	370	64	5	69	0	8	8	114	195	309
40820	0	93	93	0	2	2	0	4	4	0	95	95
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	47	332	379	47	332	379	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	65 369	182	65 551	65 369	182	65 551	0	0	0
40912	0	0	0	75	1 114	1 189	75	1 114	1 189	0	0	0
42104	0	9 811	9 811	0	10 223	10 223	18 000	412	18 412	18 000	0	18 000
42301	89	466	555	30	12	42	0	19	19	59	473	532
42309	138	0	138	24	0	24	15	0	15	129	0	129
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	18 948	0	18 948	11 287	0	11 287	10 869	0	10 869	18 530	0	18 530
45515	17 611	0	17 611	2 404	0	2 404	6 554	0	6 554	21 761	0	21 761
45715	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
45818	39 884	0	39 884	0	0	0	2 195	0	2 195	42 079	0	42 079
45918	1 675	0	1 675	0	0	0	84	0	84	1 759	0	1 759
47401	22	0	22	8 316	0	8 316	8 294	0	8 294	0	0	0
47403	0	0	0	340 287	350 459	690 746	340 287	350 459	690 746	0	0	0
47416	632	0	632	1 390	0	1 390	849	0	849	91	0	91
47422	0	0	0	12 998	402	13 400	13 000	408	13 408	2	6	8
47425	5 358	0	5 358	10 580	0	10 580	9 982	0	9 982	4 760	0	4 760
47426	0	82	82	0	128	128	77	46	123	77	0	77
47804	26 963	0	26 963	1 299	0	1 299	1 572	0	1 572	27 236	0	27 236
50719	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	450	0	450	450	0	450
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	485	0	485	1 230	0	1 230	1 544	0	1 544	799	0	799
60305	0	0	0	2 064	0	2 064	3 583	0	3 583	1 519	0	1 519
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	103	0	103	0	0	0	96	0	96	199	0	199
60311	46	0	46	216	0	216	222	0	222	52	0	52
60324	260	0	260	18	0	18	89	0	89	331	0	331
60601	6 363	0	6 363	0	0	0	71	0	71	6 434	0	6 434
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61304	623	0	623	117	0	117	110	0	110	616	0	616
70601	243 920	0	243 920	0	0	0	33 707	0	33 707	277 627	0	277 627
70603	38 258	0	38 258	0	0	0	2 014	0	2 014	40 272	0	40 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 106	0	4 106	2 888	0	2 888	6 116	0	6 116	878	0	878
90902	56 454	0	56 454	6 742	0	6 742	2 920	0	2 920	60 276	0	60 276
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	424 920	0	424 920	149 555	0	149 555	30	0	30	574 445	0	574 445
91418	38 773	0	38 773	4 122	0	4 122	4 857	0	4 857	38 038	0	38 038
91604	18 113	0	18 113	1 257	0	1 257	173	0	173	19 197	0	19 197
91704	34 054	2	34 056	0	0	0	0	0	0	34 054	2	34 056
91802	114 049	4	114 053	0	0	0	0	0	0	114 049	4	114 053
91803	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99998	468 032	0	468 032	209 531	0	209 531	146 793	0	146 793	530 770	0	530 770
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
91312	408 042	0	408 042	57 200	0	57 200	103 501	0	103 501	454 343	0	454 343
91315	4 519	0	4 519	0	0	0	448	0	448	4 967	0	4 967
91316	8 498	0	8 498	41 389	0	41 389	40 470	0	40 470	7 579	0	7 579
91317	34 757	0	34 757	48 204	0	48 204	64 662	0	64 662	51 215	0	51 215
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	691 164	0	691 164	14 095	0	14 095	164 563	0	164 563	841 632	0	841 632
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	304 119	6 797	310 916	293 902	6 797	300 699	10 217	0	10 217
93801	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 807	294 266	301 073	6 807	304 480	311 287	0	10 214	10 214
96801	0	0	0	663	0	663	666	0	666	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?