Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	511	0	511	131	0	131	642	0	642	0	0	0
20202	18 149	3 654	21 803	94 734	7 612	102 346	99 207	3 484	102 691	13 676	7 782	21 458
20209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30102	21 500	0	21 500	343 593	0	343 593	357 745	0	357 745	7 348	0	7 348
30110	1 694	3 671	5 365	1 028	50 641	51 669	1 437	37 252	38 689	1 285	17 060	18 345
30114	0	883	883	0	15 195	15 195	0	11 729	11 729	0	4 349	4 349
30202	2 904	0	2 904	0	0	0	209	0	209	2 695	0	2 695
30204	1 015	0	1 015	4	0	4	0	0	0	1 019	0	1 019
30213	1 530	0	1 530	0	0	0	1 001	0	1 001	529	0	529
30233	0	0	0	1 314	1 364	2 678	1 314	1 364	2 678	0	0	0
30402	43 075	0	43 075	676 860	0	676 860	704 195	0	704 195	15 740	0	15 740
30404	0	0	0	877 127	0	877 127	877 127	0	877 127	0	0	0
30409	0	0	0	141 017	0	141 017	141 017	0	141 017	0	0	0
32005	0	604	604	0	629	629	0	620	620	0	613	613
32201	0	755	755	0	32	32	0	20	20	0	767	767
45201	3 423	0	3 423	13 091	0	13 091	13 725	0	13 725	2 789	0	2 789
45203	0	0	0	650	0	650	527	0	527	123	0	123
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	6 400	3 019	9 419	1 500	126	1 626	1 500	79	1 579	6 400	3 066	9 466
45206	85 630	3 947	89 577	13 080	79	13 159	13 600	123	13 723	85 110	3 903	89 013
45207	39 295	0	39 295	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500	35 795	0	35 795
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	220	406	626	270	0	270	220	406	626	270	0	270
45504	8 041	5 889	13 930	0	248	248	41	154	195	8 000	5 983	13 983
45505	113 443	26 918	140 361	25 025	2 472	27 497	6 768	737	7 505	131 700	28 653	160 353
45506	318 838	104 328	423 166	749	41 309	42 058	28 574	3 102	31 676	291 013	142 535	433 548
45509	63	912	975	0	197	197	63	778	841	0	331	331
45812	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
45815	26 120	0	26 120	0	0	0	18 083	0	18 083	8 037	0	8 037
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	1 533	0	1 533	0	0	0	704	0	704	829	0	829
47103	3 680	0	3 680	0	0	0	3 680	0	3 680	0	0	0
47404	63 091	9 056	72 147	73 743	37 119	110 862	75 919	27 777	103 696	60 915	18 398	79 313
47408	0	0	0	3 543 666	3 544 688	7 088 354	3 543 666	3 544 688	7 088 354	0	0	0
47423	21	0	21	25 116	21	25 137	25 118	21	25 139	19	0	19
47427	21	9	30	99	1	100	103	0	103	17	10	27
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	16 935	16 935	0	68 315	68 315	0	85 250	85 250	0	0	0
50218	0	16 935	16 935	0	50 718	50 718	0	67 653	67 653	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	5 903	0	5 903	0	0	0	0	0	0	5 903	0	5 903
50606	7 080	0	7 080	20 791	0	20 791	15 593	0	15 593	12 278	0	12 278
50618	5 198	0	5 198	15 593	0	15 593	20 791	0	20 791	0	0	0
50621	515	0	515	197	0	197	17	0	17	695	0	695
60302	344	0	344	56	0	56	32	0	32	368	0	368
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 691	0	110 691	214	0	214	0	0	0	110 905	0	110 905
60701	1 347	0	1 347	214	0	214	214	0	214	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	18	0	18	19	0	19	24	0	24	13	0	13
61210	0	0	0	34 333	0	34 333	34 333	0	34 333	0	0	0
61403	527	0	527	969	0	969	297	0	297	1 199	0	1 199
70606	366 422	0	366 422	39 689	0	39 689	18	0	18	406 093	0	406 093
70607	905	0	905	694	0	694	354	0	354	1 245	0	1 245
70608	198 980	0	198 980	22 140	0	22 140	0	0	0	221 120	0	221 120
70611	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 726	1 387	3 113	1 726	1 387	3 113	0	0	0
30408	0	0	0	91 236	0	91 236	91 236	0	91 236	0	0	0
30601	50 181	0	50 181	114 576	0	114 576	98 349	0	98 349	33 954	0	33 954
31307	0	301 869	301 869	0	7 912	7 912	0	12 683	12 683	0	306 640	306 640
32901	13 355	0	13 355	53 220	0	53 220	39 865	0	39 865	0	0	0
40502	6	6 989	6 995	0	208	208	0	181	181	6	6 962	6 968
40701	3 165	0	3 165	1	0	1	3	0	3	3 167	0	3 167
40702	187 412	4 040	191 452	497 251	11 227	508 478	465 611	17 521	483 132	155 772	10 334	166 106
40703	14 760	3 663	18 423	5 792	107	5 899	8 339	102	8 441	17 307	3 658	20 965
40802	1 563	977	2 540	8 573	145	8 718	8 449	17	8 466	1 439	849	2 288
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	434	434	0	12	12	0	18	18	0	440	440
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 699	2 090	5 789	58 969	2 314	61 283	59 119	2 124	61 243	3 849	1 900	5 749
40820	1 640	1 482	3 122	941	353	1 294	87	62	149	786	1 191	1 977
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40912	0	0	0	37	5	42	37	5	42	0	0	0
40913	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	25 955	1 762	27 717	111 693	57 589	169 282	114 833	59 022	173 855	29 095	3 195	32 290
42303	0	0	0	0	1	1	0	17	17	0	16	16
42304	650	147	797	294	4	298	94	36	130	450	179	629
42305	1 560	1 731	3 291	1 096	46	1 142	296	88	384	760	1 773	2 533
42306	34 498	40 520	75 018	37	2 113	2 150	369	6 090	6 459	34 830	44 497	79 327
42307	18 692	13 485	32 177	659	362	1 021	7 883	529	8 412	25 916	13 652	39 568
42312	0	181	181	0	6	6	0	8	8	0	183	183
42313	0	3 193	3 193	0	109	109	0	367	367	0	3 451	3 451
42601	1	2 025	2 026	0	13 020	13 020	0	14 787	14 787	1	3 792	3 793
42603	769	0	769	769	0	769	0	0	0	0	0	0
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	13 103	13 103	0	14 534	14 534	0	1 431	1 431	0	0	0
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	3 883	0	3 883	15 811	0	15 811	11 928	0	11 928	0	0	0
45215	7 352	0	7 352	1 350	0	1 350	1 540	0	1 540	7 542	0	7 542
45515	23 239	0	23 239	1 319	0	1 319	6 733	0	6 733	28 653	0	28 653
45818	26 120	0	26 120	18 093	0	18 093	10	0	10	8 037	0	8 037
45918	1 533	0	1 533	704	0	704	0	0	0	829	0	829
47405	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	3 541 632	3 531 989	7 073 621	3 541 632	3 531 989	7 073 621	0	0	0
47411	3 391	6 371	9 762	253	1 289	1 542	630	696	1 326	3 768	5 778	9 546
47416	0	0	0	1 863	0	1 863	1 876	0	1 876	13	0	13
47422	840	0	840	23 425	637	24 062	22 659	637	23 296	74	0	74
47425	6	0	6	211	0	211	268	0	268	63	0	63
47426	190	0	190	26	0	26	128	0	128	292	0	292
50220	511	0	511	642	0	642	131	0	131	0	0	0
50620	958	0	958	156	0	156	677	0	677	1 479	0	1 479
60301	36	0	36	767	0	767	796	0	796	65	0	65
60305	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	17 545	0	17 545	0	0	0	156	0	156	17 701	0	17 701
70601	353 834	0	353 834	0	0	0	54 897	0	54 897	408 731	0	408 731
70603	201 179	0	201 179	0	0	0	19 813	0	19 813	220 992	0	220 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 792	0	1 792	2 250	0	2 250	2 303	0	2 303	1 739	0	1 739
90902	147 311	0	147 311	4 993	0	4 993	531	0	531	151 773	0	151 773
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 400	11 184	23 584	1 800	295	2 095	1 500	331	1 831	12 700	11 148	23 848
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 120	2 161	0	47	47	1	29	30	1 040	1 138	2 178
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	213 451	0	213 451	24 992	0	24 992	69 597	0	69 597	168 846	0	168 846
Пассив
91312	200 301	0	200 301	46 043	0	46 043	0	0	0	154 258	0	154 258
91314	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0	0	0	0
91315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
91317	1 754	531	2 285	13 286	444	13 730	14 088	904	14 992	2 556	991	3 547
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	207 720	0	207 720	4 695	0	4 695	9 385	0	9 385	212 410	0	212 410
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	282 431	282 431	6 157	4 640 252	4 646 409	3 074	4 675 779	4 678 853	3 083	246 904	249 987
93301	0	0	0	1 500	9 539	11 039	1 500	9 539	11 039	0	0	0
93302	0	0	0	1 500	9 604	11 104	1 500	9 604	11 104	0	0	0
93303	1 500	0	1 500	13 312	0	13 312	5 458	0	5 458	9 354	0	9 354
93304	4 916	0	4 916	34 157	0	34 157	39 043	0	39 043	30	0	30
93305	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
93501	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
93503	0	0	0	18 498	0	18 498	4 823	0	4 823	13 675	0	13 675
93504	10 317	0	10 317	31 354	0	31 354	41 671	0	41 671	0	0	0
93505	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
93801	225	0	225	63 299	0	63 299	63 524	0	63 524	0	0	0
94001	501	0	501	2 772	0	2 772	2 640	0	2 640	633	0	633
95003	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
Пассив
96001	160 184	122 472	282 656	3 536 660	1 130 884	4 667 544	3 531 761	1 103 110	4 634 871	155 285	94 698	249 983
96301	0	0	0	1 500	9 527	11 027	1 500	9 527	11 027	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 641	9 641	0	9 641	9 641	0	0	0
96303	0	0	0	3 960	0	3 960	17 969	0	17 969	14 009	0	14 009
96304	10 043	0	10 043	41 910	0	41 910	31 867	0	31 867	0	0	0
96305	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
96501	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
96502	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
96503	1 630	0	1 630	6 388	0	6 388	14 293	0	14 293	9 535	0	9 535
96504	5 095	0	5 095	38 708	0	38 708	33 613	0	33 613	0	0	0
96505	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
96801	0	0	0	63 524	0	63 524	63 527	0	63 527	3	0	3
97001	324	0	324	2 531	0	2 531	2 326	0	2 326	119	0	119
97103	142	0	142	1 089	0	1 089	977	0	977	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	281 667 672,0000	0	0	137 410 720,0000	0	0	135 307 883,0000	0	0	283 770 509,0000
Пассив
98040	0	0	262 925 024,0000	0	0	135 207 510,0000	0	0	137 299 982,0000	0	0	265 017 496,0000
98050	0	0	18 742 648,0000	0	0	111 635,0000	0	0	122 000,0000	0	0	18 753 013,0000

Страница была полезной?