Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	945	0	945	0	0	0	121	0	121	824	0	824
20202	4 753	9 399	14 152	26 117	3 259	29 376	18 245	7 820	26 065	12 625	4 838	17 463
30102	38 763	0	38 763	301 137	0	301 137	288 410	0	288 410	51 490	0	51 490
30110	29	21 392	21 421	21 550	105 723	127 273	21 546	119 345	140 891	33	7 770	7 803
30114	0	432	432	0	17	17	0	18	18	0	431	431
30202	1 341	0	1 341	103	0	103	0	0	0	1 444	0	1 444
30204	3 132	0	3 132	0	0	0	200	0	200	2 932	0	2 932
30402	15 502	0	15 502	264 826	0	264 826	261 959	0	261 959	18 369	0	18 369
30404	0	0	0	262 816	0	262 816	262 816	0	262 816	0	0	0
30409	0	0	0	52 990	0	52 990	52 990	0	52 990	0	0	0
45205	4 591	0	4 591	0	0	0	4 591	0	4 591	0	0	0
45207	52 751	99 435	152 186	0	2 921	2 921	20 635	31 868	52 503	32 116	70 488	102 604
45208	0	29 160	29 160	0	1 224	1 224	0	793	793	0	29 591	29 591
45505	7 805	0	7 805	0	0	0	13	0	13	7 792	0	7 792
45506	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
45507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	71 923	7 795	79 718	0	176	176	6	244	250	71 917	7 727	79 644
45815	40 165	0	40 165	13	0	13	71	0	71	40 107	0	40 107
45817	0	59	59	0	2	2	0	2	2	0	59	59
45912	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
45915	1 094	0	1 094	1	0	1	2	0	2	1 093	0	1 093
47404	100	604	704	6 292	25	6 317	6 292	16	6 308	100	613	713
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	433	38	471	15 136	43	15 179	15 159	40	15 199	410	41	451
47427	3 136	1 157	4 293	526	982	1 508	557	731	1 288	3 105	1 408	4 513
50105	26 395	0	26 395	12 472	0	12 472	0	0	0	38 867	0	38 867
50106	6 780	0	6 780	348	0	348	0	0	0	7 128	0	7 128
50107	22 473	0	22 473	37 971	0	37 971	156	0	156	60 288	0	60 288
50121	112	0	112	22	0	22	82	0	82	52	0	52
50605	9 100	0	9 100	2 858	0	2 858	1 618	0	1 618	10 340	0	10 340
50606	32 313	0	32 313	5 021	0	5 021	3 265	0	3 265	34 069	0	34 069
50621	4 849	0	4 849	540	0	540	809	0	809	4 580	0	4 580
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
50721	1 029	0	1 029	15	0	15	0	0	0	1 044	0	1 044
52503	2 363	0	2 363	541	0	541	2 441	0	2 441	463	0	463
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	5 640	0	5 640	334	0	334	0	0	0	5 974	0	5 974
60306	7	0	7	782	0	782	782	0	782	7	0	7
60308	80	0	80	123	0	123	163	0	163	40	0	40
60310	0	0	0	91	13	104	91	13	104	0	0	0
60312	246	0	246	2 422	0	2 422	2 427	0	2 427	241	0	241
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	4 101	0	4 101	4	0	4	14	0	14	4 091	0	4 091
60401	10 587	0	10 587	15	0	15	790	0	790	9 812	0	9 812
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	110	0	110	39	0	39	40	0	40	109	0	109
61009	2 659	0	2 659	9	0	9	0	0	0	2 668	0	2 668
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
61210	0	0	0	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0
61403	1 801	172	1 973	0	7	7	50	92	142	1 751	87	1 838
70606	212 187	0	212 187	9 453	0	9 453	0	0	0	221 640	0	221 640
70607	3 337	0	3 337	1 220	0	1 220	407	0	407	4 150	0	4 150
70608	104 161	0	104 161	8 642	0	8 642	0	0	0	112 803	0	112 803
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	0	0	0	1 568	0	1 568	0	0	0	1 568	0	1 568
Пассив
10207	40 478	0	40 478	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 029	0	1 029	0	0	0	15	0	15	1 044	0	1 044
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30408	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
30601	10	0	10	820	0	820	820	0	820	10	0	10
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	84 609	84 609	0	26 720	26 720	0	3 439	3 439	0	61 328	61 328
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	51 049	20 371	71 420	389 260	213 590	602 850	427 950	201 554	629 504	89 739	8 335	98 074
40703	76	0	76	3 184	147	3 331	3 251	147	3 398	143	0	143
40802	471	0	471	390	0	390	3 006	0	3 006	3 087	0	3 087
40807	63	100	163	29	3	32	0	3	3	34	100	134
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	3 755	2 350	6 105	1 444	822	2 266	401	141	542	2 712	1 669	4 381
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42106	16 500	9 065	25 565	0	246	246	0	380	380	16 500	9 199	25 699
42301	231	3 274	3 505	0	99	99	0	91	91	231	3 266	3 497
42306	2 786	3 732	6 518	192	174	366	0	143	143	2 594	3 701	6 295
42311	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	30 873	0	30 873	8 586	0	8 586	479	0	479	22 766	0	22 766
45515	1 589	0	1 589	1	0	1	23	0	23	1 611	0	1 611
45818	109 917	0	109 917	114	0	114	1	0	1	109 804	0	109 804
45918	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
47403	0	0	0	58 424	0	58 424	58 424	0	58 424	0	0	0
47407	829	0	829	169 656	169 843	339 499	169 656	169 843	339 499	829	0	829
47411	58	72	130	24	14	38	10	27	37	44	85	129
47416	200	0	200	590	0	590	440	0	440	50	0	50
47422	0	0	0	12	2	14	12	2	14	0	0	0
47425	2 927	0	2 927	256	0	256	228	0	228	2 899	0	2 899
47426	157	1 872	2 029	157	2 628	2 785	157	936	1 093	157	180	337
50120	24	0	24	27	0	27	253	0	253	250	0	250
50620	660	0	660	301	0	301	557	0	557	916	0	916
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	945	0	945	121	0	121	0	0	0	824	0	824
52302	0	0	0	33 229	0	33 229	66 971	0	66 971	33 742	0	33 742
52306	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
52406	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
60206	5 234	0	5 234	0	0	0	1 739	0	1 739	6 973	0	6 973
60301	3	0	3	2 806	253	3 059	2 849	253	3 102	46	0	46
60305	638	0	638	3 671	0	3 671	3 607	0	3 607	574	0	574
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	12	0	12	13	0	13	14	0	14	13	0	13
60324	4 064	0	4 064	11	0	11	0	0	0	4 053	0	4 053
60601	7 530	0	7 530	791	0	791	57	0	57	6 796	0	6 796
61304	31	0	31	10	0	10	2	0	2	23	0	23
70601	223 604	0	223 604	0	0	0	12 538	0	12 538	236 142	0	236 142
70602	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
70603	103 177	0	103 177	0	0	0	8 300	0	8 300	111 477	0	111 477
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 380	1 968 355	1 981 735	0	44 405	44 405	0	61 305	61 305	13 380	1 951 455	1 964 835
90901	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
90902	187 027	0	187 027	17 072	0	17 072	50 937	0	50 937	153 162	0	153 162
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	571 753	0	571 753	0	0	0	0	0	0	571 753	0	571 753
91604	6 862	544	7 406	310	92	402	11	18	29	7 161	618	7 779
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	376 233	0	376 233	10 312	0	10 312	9 103	0	9 103	377 442	0	377 442
Пассив
91311	93 863	0	93 863	0	0	0	0	0	0	93 863	0	93 863
91312	272 415	0	272 415	0	0	0	0	0	0	272 415	0	272 415
91316	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0
91507	6 618	0	6 618	5 828	0	5 828	10 312	0	10 312	11 102	0	11 102
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 748 511	0	2 748 511	112 371	0	112 371	61 978	0	61 978	2 698 118	0	2 698 118
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	2 068	0	2 068	88	0	88	1 980	0	1 980
93504	5 128	0	5 128	70	0	70	2 210	0	2 210	2 988	0	2 988
93505	11 911	0	11 911	165	0	165	412	0	412	11 664	0	11 664
94001	2 154	0	2 154	642	0	642	235	0	235	2 561	0	2 561
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249
96304	5 764	0	5 764	2 249	0	2 249	0	0	0	3 515	0	3 515
96305	13 429	0	13 429	0	0	0	0	0	0	13 429	0	13 429
97001	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99 510 873,0000	0	0	85 024,0000	0	0	22 454,0000	0	0	99 573 443,0000
Пассив
98040	0	0	34 850 090,0000	0	0	1 108 198,0000	0	0	1 101 650,0000	0	0	34 843 542,0000
98050	0	0	64 501 606,0000	0	0	210,0000	0	0	68 551,0000	0	0	64 569 947,0000
98070	0	0	159 177,0000	0	0	0,0000	0	0	777,0000	0	0	159 954,0000

Страница была полезной?