Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 469	42 574	99 043	403 007	34 191	437 198	394 182	34 978	429 160	65 294	41 787	107 081
20208	24 343	302	24 645	47 752	13	47 765	53 700	8	53 708	18 395	307	18 702
20209	0	0	0	80 934	0	80 934	80 934	0	80 934	0	0	0
30102	170 043	0	170 043	1 285 151	0	1 285 151	1 316 775	0	1 316 775	138 419	0	138 419
30110	65 299	8 487	73 786	310 194	36 336	346 530	282 950	35 391	318 341	92 543	9 432	101 975
30114	0	60 026	60 026	0	195 474	195 474	0	120 835	120 835	0	134 665	134 665
30202	14 844	0	14 844	0	0	0	334	0	334	14 510	0	14 510
30204	4 321	0	4 321	0	0	0	419	0	419	3 902	0	3 902
30213	4 253	0	4 253	2 716	0	2 716	5 500	0	5 500	1 469	0	1 469
30221	0	0	0	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	0	0
30233	2 368	24	2 392	19 816	92	19 908	20 241	108	20 349	1 943	8	1 951
30302	15 662	43 603	59 265	19 893	31 759	51 652	15 555	30 039	45 594	20 000	45 323	65 323
30306	104 378	20 860	125 238	7 934	2 273	10 207	0	617	617	112 312	22 516	134 828
30602	9 483	0	9 483	0	0	0	6	0	6	9 477	0	9 477
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	1 358	1 358	0	57	57	0	35	35	0	1 380	1 380
45201	14 215	0	14 215	35 418	0	35 418	42 595	0	42 595	7 038	0	7 038
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	584	0	584	1 370	0	1 370	810	0	810	1 144	0	1 144
45205	40 988	0	40 988	4 023	0	4 023	20 948	0	20 948	24 063	0	24 063
45206	239 288	30 187	269 475	18 645	67	18 712	33 030	30 254	63 284	224 903	0	224 903
45207	185 477	64 298	249 775	700	2 701	3 401	33 924	1 685	35 609	152 253	65 314	217 567
45208	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45304	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
45401	1 939	0	1 939	3 420	0	3 420	3 956	0	3 956	1 403	0	1 403
45406	3 990	0	3 990	300	0	300	3 990	0	3 990	300	0	300
45407	24 626	0	24 626	1 000	0	1 000	2 437	0	2 437	23 189	0	23 189
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	67 400	0	67 400	6 617	0	6 617	4 573	0	4 573	69 444	0	69 444
45506	404 510	0	404 510	72 032	0	72 032	54 154	0	54 154	422 388	0	422 388
45507	584 277	68 802	653 079	34 133	1 766	35 899	26 348	3 723	30 071	592 062	66 845	658 907
45812	39 307	0	39 307	69	0	69	4 228	0	4 228	35 148	0	35 148
45814	1 309	0	1 309	87	0	87	115	0	115	1 281	0	1 281
45815	62 423	5 763	68 186	6 509	843	7 352	6 775	576	7 351	62 157	6 030	68 187
45912	1 203	0	1 203	619	0	619	649	0	649	1 173	0	1 173
45914	37	0	37	13	0	13	19	0	19	31	0	31
45915	6 323	122	6 445	1 846	45	1 891	1 820	43	1 863	6 349	124	6 473
47408	0	0	0	88 412	31 932	120 344	88 412	31 932	120 344	0	0	0
47423	1 485	632	2 117	310	3 984	4 294	392	3 976	4 368	1 403	640	2 043
47427	16 943	1 817	18 760	22 361	1 699	24 060	22 604	2 006	24 610	16 700	1 510	18 210
50106	176 458	0	176 458	1 983	0	1 983	0	0	0	178 441	0	178 441
50107	0	42 254	42 254	0	1 100	1 100	0	1 313	1 313	0	42 041	42 041
50110	0	31 261	31 261	0	1 527	1 527	0	819	819	0	31 969	31 969
50121	936	0	936	200	0	200	296	0	296	840	0	840
51404	0	0	0	39 920	0	39 920	39 920	0	39 920	0	0	0
51405	55 192	0	55 192	543	0	543	0	0	0	55 735	0	55 735
60302	506	0	506	5 536	0	5 536	225	0	225	5 817	0	5 817
60306	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60308	313	0	313	171	0	171	398	0	398	86	0	86
60310	1	0	1	447	0	447	447	0	447	1	0	1
60312	4 975	0	4 975	16 106	0	16 106	17 508	0	17 508	3 573	0	3 573
60323	627	4	631	32	0	32	7	1	8	652	3	655
60401	274 367	0	274 367	13 041	0	13 041	0	0	0	287 408	0	287 408
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	0	0	0	14 315	0	14 315	13 041	0	13 041	1 274	0	1 274
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	34	0	34	290	0	290	242	0	242	82	0	82
61009	6 961	0	6 961	121	0	121	121	0	121	6 961	0	6 961
61011	1 080	0	1 080	356	0	356	817	0	817	619	0	619
61209	0	0	0	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597	0	0	0
61210	0	0	0	39 960	0	39 960	39 960	0	39 960	0	0	0
61403	833	0	833	269	0	269	120	0	120	982	0	982
70606	624 002	0	624 002	52 600	0	52 600	225	0	225	676 377	0	676 377
70607	2 689	0	2 689	664	0	664	0	0	0	3 353	0	3 353
70608	348 517	0	348 517	28 042	0	28 042	0	0	0	376 559	0	376 559
70611	5 261	0	5 261	10	0	10	5 232	0	5 232	39	0	39
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	89 950	0	89 950	0	0	0	0	0	0	89 950	0	89 950
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	4 446	4 446	0	4 744	4 744	0	298	298
30223	96	0	96	21 171	0	21 171	21 901	0	21 901	826	0	826
30232	0	0	0	15 622	5 613	21 235	15 622	5 613	21 235	0	0	0
30301	15 662	43 603	59 265	15 555	30 039	45 594	19 893	31 759	51 652	20 000	45 323	65 323
30305	104 378	20 860	125 238	0	617	617	7 934	2 273	10 207	112 312	22 516	134 828
31304	0	0	0	0	307	307	0	10 064	10 064	0	9 757	9 757
31305	0	3 947	3 947	0	4 032	4 032	0	3 988	3 988	0	3 903	3 903
40502	345	0	345	91	0	91	315	0	315	569	0	569
40602	68 166	0	68 166	1 797	0	1 797	3 487	0	3 487	69 856	0	69 856
40701	32	0	32	15 182	0	15 182	15 188	0	15 188	38	0	38
40702	528 256	110 387	638 643	1 711 549	303 199	2 014 748	1 621 886	292 524	1 914 410	438 593	99 712	538 305
40703	5 777	0	5 777	6 531	0	6 531	23 612	449	24 061	22 858	449	23 307
40802	12 594	320	12 914	120 182	10	120 192	123 099	7	123 106	15 511	317	15 828
40807	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
40817	52 481	821	53 302	261 542	3 511	265 053	255 992	3 436	259 428	46 931	746	47 677
40905	298	0	298	659	0	659	682	0	682	321	0	321
40909	3	62	65	71	421	492	71	422	493	3	63	66
40910	6	0	6	129	84	213	129	84	213	6	0	6
40911	16	0	16	4 986	0	4 986	5 007	0	5 007	37	0	37
40912	0	0	0	3 007	6 459	9 466	3 007	6 459	9 466	0	0	0
40913	0	0	0	824	2 325	3 149	824	2 325	3 149	0	0	0
41905	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	9 626	598	10 224	66 828	9 087	75 915	66 877	9 175	76 052	9 675	686	10 361
42304	156 933	32 331	189 264	16 374	2 982	19 356	9 871	3 139	13 010	150 430	32 488	182 918
42305	228 314	61 219	289 533	20 866	4 610	25 476	15 804	5 710	21 514	223 252	62 319	285 571
42306	753 673	140 445	894 118	43 322	7 481	50 803	67 436	8 952	76 388	777 787	141 916	919 703
42309	243	0	243	21	0	21	21	0	21	243	0	243
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	153	845	998	0	26	26	17	17	34	170	836	1 006
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	43 590	0	43 590	2 917	0	2 917	1 654	0	1 654	42 327	0	42 327
45415	681	0	681	476	0	476	290	0	290	495	0	495
45515	53 297	0	53 297	9 643	0	9 643	15 072	0	15 072	58 726	0	58 726
45818	90 671	0	90 671	5 601	0	5 601	3 408	0	3 408	88 478	0	88 478
45918	4 558	0	4 558	757	0	757	818	0	818	4 619	0	4 619
47405	0	0	0	0	6 138	6 138	0	6 138	6 138	0	0	0
47407	0	0	0	31 906	88 473	120 379	31 906	88 473	120 379	0	0	0
47411	28 671	4 532	33 203	10 370	1 247	11 617	10 514	1 436	11 950	28 815	4 721	33 536
47412	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
47416	36	0	36	22 147	7 590	29 737	22 352	7 590	29 942	241	0	241
47422	799	63	862	5 298	2 094	7 392	5 342	2 240	7 582	843	209	1 052
47425	3 864	0	3 864	4 603	0	4 603	4 691	0	4 691	3 952	0	3 952
47426	5 578	0	5 578	81	9	90	2 554	28	2 582	8 051	19	8 070
50120	1 121	0	1 121	0	0	0	525	0	525	1 646	0	1 646
52301	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
52304	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	73	0	73	29	0	29	22	0	22	66	0	66
60301	150	0	150	1 800	0	1 800	1 725	0	1 725	75	0	75
60305	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	156	0	156	240	0	240
60311	105	0	105	504	0	504	419	0	419	20	0	20
60322	33	0	33	105	0	105	73	0	73	1	0	1
60324	1 339	0	1 339	122	0	122	112	0	112	1 329	0	1 329
60601	31 076	0	31 076	0	0	0	701	0	701	31 777	0	31 777
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	58	0	58	13	0	13	18	0	18	63	0	63
70601	606 643	0	606 643	20	0	20	57 849	0	57 849	664 472	0	664 472
70602	908	0	908	158	0	158	200	0	200	950	0	950
70603	352 886	0	352 886	0	0	0	28 161	0	28 161	381 047	0	381 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 150	0	4 150	0	0	0	1 300	0	1 300	2 850	0	2 850
90901	164 484	0	164 484	8 084	0	8 084	11 264	0	11 264	161 304	0	161 304
90902	324 860	0	324 860	214 961	0	214 961	36 468	0	36 468	503 353	0	503 353
90905	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91202	2 584	0	2 584	0	0	0	0	0	0	2 584	0	2 584
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 300 197	23 483	2 323 680	57 446	935	58 381	135 516	1 790	137 306	2 222 127	22 628	2 244 755
91501	96 350	0	96 350	0	0	0	0	0	0	96 350	0	96 350
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	9 892	522	10 414	416	33	449	463	39	502	9 845	516	10 361
91704	528	0	528	19	0	19	7	0	7	540	0	540
91802	13 158	0	13 158	434	0	434	25	0	25	13 567	0	13 567
91803	381	0	381	12	0	12	2	0	2	391	0	391
99998	1 802 333	0	1 802 333	219 620	0	219 620	263 484	0	263 484	1 758 469	0	1 758 469
Пассив
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91311	2 150	0	2 150	1 300	0	1 300	0	0	0	850	0	850
91312	1 510 024	80 991	1 591 015	109 074	4 970	114 044	53 113	3 344	56 457	1 454 063	79 365	1 533 428
91315	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
91316	6 576	0	6 576	1 525	0	1 525	0	0	0	5 051	0	5 051
91317	173 235	0	173 235	146 615	0	146 615	163 163	0	163 163	189 783	0	189 783
91507	16 611	0	16 611	0	0	0	0	0	0	16 611	0	16 611
99999	2 948 725	0	2 948 725	174 109	0	174 109	269 572	0	269 572	3 044 188	0	3 044 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	129 986	32 186	162 172	88 383	32 186	120 569	41 603	0	41 603
93801	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 906	88 985	120 891	31 906	130 381	162 287	0	41 396	41 396
96801	0	0	0	394	0	394	601	0	601	207	0	207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	297 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297 000,0000
Пассив
98050	0	0	264 000,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	264 000,0000
98070	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000

Страница была полезной?