Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 055	65 516	79 571	364 412	136 927	501 339	361 409	135 508	496 917	17 058	66 935	83 993
20206	0	0	0	25 380	9 350	34 730	25 380	9 350	34 730	0	0	0
20207	0	0	0	238 890	106 170	345 060	238 890	106 170	345 060	0	0	0
20208	534	0	534	1 500	0	1 500	1 532	0	1 532	502	0	502
20209	28 515	6 328	34 843	466 041	231 008	697 049	489 291	234 442	723 733	5 265	2 894	8 159
30102	38 171	0	38 171	1 425 011	0	1 425 011	1 359 264	0	1 359 264	103 918	0	103 918
30110	643	431 008	431 651	1 305	481 574	482 879	872	448 531	449 403	1 076	464 051	465 127
30114	0	421	421	0	6	6	0	206	206	0	221	221
30202	7 170	0	7 170	171	0	171	0	0	0	7 341	0	7 341
30204	1 409	0	1 409	0	0	0	110	0	110	1 299	0	1 299
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	13	0	13	2 968	1 108	4 076	2 976	1 108	4 084	5	0	5
30402	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
32201	0	453	453	0	19	19	0	12	12	0	460	460
45201	4 473	0	4 473	7 057	0	7 057	7 689	0	7 689	3 841	0	3 841
45204	343	0	343	75	0	75	343	0	343	75	0	75
45205	3 650	0	3 650	600	0	600	650	0	650	3 600	0	3 600
45206	29 942	37 734	67 676	13 049	1 585	14 634	10 328	989	11 317	32 663	38 330	70 993
45207	198 890	51 310	250 200	3 000	1 022	4 022	37 590	1 594	39 184	164 300	50 738	215 038
45208	17 229	45 280	62 509	0	1 893	1 893	0	1 819	1 819	17 229	45 354	62 583
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	25 856	38 135	63 991	5 341	1 601	6 942	5 405	3 485	8 890	25 792	36 251	62 043
45506	87 355	40 753	128 108	7 914	1 712	9 626	140	1 068	1 208	95 129	41 397	136 526
45507	105 493	10 626	116 119	0	446	446	11 374	278	11 652	94 119	10 794	104 913
45509	15	162	177	266	242	508	20	286	306	261	118	379
45604	0	0	0	0	33 523	33 523	0	348	348	0	33 175	33 175
45815	3 181	10	3 191	42	33	75	70	9	79	3 153	34	3 187
45915	100	0	100	11	0	11	21	0	21	90	0	90
47404	31	125 574	125 605	61 114 354	61 120 920	122 235 274	61 114 358	61 198 263	122 312 621	27	48 231	48 258
47408	0	0	0	60 957 149	60 917 890	121 875 039	60 957 149	60 917 890	121 875 039	0	0	0
47423	2	40	42	9 100	10	9 110	9 100	10	9 110	2	40	42
47427	401	548	949	430	637	1 067	341	551	892	490	634	1 124
47803	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
51403	44 829	0	44 829	45 171	0	45 171	90 000	0	90 000	0	0	0
52503	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
60302	110	0	110	18	0	18	21	0	21	107	0	107
60308	91	0	91	2 198	0	2 198	2 201	0	2 201	88	0	88
60310	82	0	82	830	0	830	835	0	835	77	0	77
60312	26 689	0	26 689	3 525	0	3 525	4 595	0	4 595	25 619	0	25 619
60314	0	150	150	0	164	164	0	233	233	0	81	81
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	26 094	0	26 094	0	0	0	0	0	0	26 094	0	26 094
61002	74	0	74	11	0	11	10	0	10	75	0	75
61008	311	0	311	59	0	59	79	0	79	291	0	291
61009	47	0	47	28	0	28	31	0	31	44	0	44
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	775	0	775	395	0	395	178	0	178	992	0	992
70606	759 916	0	759 916	118 827	0	118 827	79	0	79	878 664	0	878 664
70608	352 126	0	352 126	27 367	0	27 367	0	0	0	379 493	0	379 493
70611	5 594	0	5 594	374	0	374	0	0	0	5 968	0	5 968
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	761 975	14 934	776 909	1 592 658	151 764	1 744 422	1 566 372	148 327	1 714 699	735 689	11 497	747 186
40703	230	0	230	294	0	294	328	0	328	264	0	264
40802	22 066	0	22 066	37 241	2 609	39 850	31 486	2 609	34 095	16 311	0	16 311
40807	5	3	8	52	0	52	64	0	64	17	3	20
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	32 653	40 599	73 252	117 812	28 554	146 366	128 952	27 788	156 740	43 793	39 833	83 626
40820	517	1	518	2	0	2	39 855	0	39 855	40 370	1	40 371
40911	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
42102	52 000	0	52 000	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	90	0	90	0	0	0	62	0	62	152	0	152
42301	65	10 142	10 207	69 344	49 435	118 779	69 344	49 657	119 001	65	10 364	10 429
42303	10 000	0	10 000	10 091	0	10 091	91	0	91	0	0	0
42304	10 000	335	10 335	0	9	9	0	14	14	10 000	340	10 340
42305	40 277	3 370	43 647	0	95	95	0	424	424	40 277	3 699	43 976
42306	17 415	41 258	58 673	667	12 473	13 140	517	1 568	2 085	17 265	30 353	47 618
42307	0	1 429	1 429	0	37	37	0	60	60	0	1 452	1 452
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	2	222	224	0	6	6	0	9	9	2	225	227
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16 210	0	16 210	10 656	0	10 656	6 228	0	6 228	11 782	0	11 782
45415	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
45515	1 605	0	1 605	296	0	296	509	0	509	1 818	0	1 818
45818	1 055	0	1 055	34	0	34	668	0	668	1 689	0	1 689
45918	25	0	25	1	0	1	19	0	19	43	0	43
47403	0	0	0	305 071	0	305 071	305 071	0	305 071	0	0	0
47407	0	0	0	60 869 366	61 031 398	121 900 764	60 869 366	61 031 398	121 900 764	0	0	0
47411	1 435	740	2 175	140	272	412	451	103	554	1 746	571	2 317
47416	1 533	0	1 533	2 032	0	2 032	631	0	631	132	0	132
47422	68	1	69	133	1	134	123	1	124	58	1	59
47425	747	0	747	669	0	669	1 426	0	1 426	1 504	0	1 504
47426	422	0	422	73	0	73	340	0	340	689	0	689
52301	0	0	0	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	0	0	0
52303	10 121	0	10 121	10 121	0	10 121	0	0	0	0	0	0
60301	699	0	699	1 666	0	1 666	1 627	0	1 627	660	0	660
60305	1 967	0	1 967	4 631	0	4 631	4 746	0	4 746	2 082	0	2 082
60309	38	0	38	0	0	0	49	0	49	87	0	87
60311	415	0	415	430	0	430	440	0	440	425	0	425
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60324	92	0	92	3	0	3	0	0	0	89	0	89
60601	7 978	0	7 978	0	0	0	218	0	218	8 196	0	8 196
70601	789 351	0	789 351	0	0	0	120 359	0	120 359	909 710	0	909 710
70603	353 046	0	353 046	0	0	0	31 958	0	31 958	385 004	0	385 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	10 121	0	10 121	0	0	0	10 121	0	10 121	0	0	0
90901	286	0	286	1 713	0	1 713	1 697	0	1 697	302	0	302
90902	14 248	0	14 248	94 743	0	94 743	88	0	88	108 903	0	108 903
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	125 005	48 903	173 908	20 597	2 055	22 652	11 031	1 282	12 313	134 571	49 676	184 247
91418	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
91604	1 047	1	1 048	74	0	74	968	1	969	153	0	153
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	836 031	0	836 031	98 655	0	98 655	120 188	0	120 188	814 498	0	814 498
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	622 618	57 507	680 125	41 592	1 508	43 100	11 946	2 416	14 362	592 972	58 415	651 387
91315	103 808	0	103 808	10 004	0	10 004	7 916	0	7 916	101 720	0	101 720
91316	4 000	0	4 000	5 610	0	5 610	5 000	0	5 000	3 390	0	3 390
91317	45 115	254	45 369	27 791	33 622	61 413	20 119	51 197	71 316	37 443	17 829	55 272
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	203 022	0	203 022	25 185	0	25 185	119 179	0	119 179	297 016	0	297 016
Г. Срочные сделки
Актив
93001	734 850	0	734 850	53 010 512	37 506 773	90 517 285	53 018 286	37 502 879	90 521 165	727 076	3 894	730 970
93801	0	0	0	98 671	0	98 671	98 671	0	98 671	0	0	0
Пассив
96001	0	734 673	734 673	37 319 809	53 248 681	90 568 490	37 319 809	53 244 934	90 564 743	0	730 926	730 926
96801	177	0	177	285 805	0	285 805	285 672	0	285 672	44	0	44
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?