Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	350 865	0	350 865	21 744	0	21 744	18 813	0	18 813	353 796	0	353 796
20202	16 250	11 550	27 800	42 152	65 924	108 076	44 827	68 506	113 333	13 575	8 968	22 543
20207	0	0	0	30 839	66 546	97 385	30 839	66 546	97 385	0	0	0
20208	1 780	0	1 780	0	0	0	820	0	820	960	0	960
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
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30110	1 152	8 568	9 720	1 601	156 414	158 015	1 447	161 064	162 511	1 306	3 918	5 224
30114	0	364 592	364 592	0	16 348 169	16 348 169	0	16 616 601	16 616 601	0	96 160	96 160
30202	16 441	0	16 441	0	0	0	162	0	162	16 279	0	16 279
30204	27 359	0	27 359	0	0	0	79	0	79	27 280	0	27 280
30213	5	0	5	76	0	76	78	0	78	3	0	3
30219	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30221	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30233	0	0	0	51	124	175	50	124	174	1	0	1
30402	16 164	824	16 988	2 582 981	35	2 583 016	2 586 606	23	2 586 629	12 539	836	13 375
30404	997	0	997	1 736 127	0	1 736 127	1 736 127	0	1 736 127	997	0	997
30409	0	0	0	76 146	0	76 146	76 146	0	76 146	0	0	0
30602	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
32002	0	0	0	981 000	17 949	998 949	887 000	17 949	904 949	94 000	0	94 000
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32102	0	0	0	159 000	5 293 536	5 452 536	159 000	4 589 773	4 748 773	0	703 763	703 763
32103	0	309 727	309 727	0	1 337 763	1 337 763	0	1 647 490	1 647 490	0	0	0
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45107	92 132	1 015	93 147	10 337	43	10 380	3 986	65	4 051	98 483	993	99 476
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45207	1 607 507	1 402 924	3 010 431	84 703	92 723	177 426	85 599	55 662	141 261	1 606 611	1 439 985	3 046 596
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45509	91	0	91	190	0	190	145	0	145	136	0	136
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47406	0	0	0	9 062	26 545	35 607	9 062	26 545	35 607	0	0	0
47408	0	0	0	13 929 172	24 031 515	37 960 687	13 929 172	24 031 515	37 960 687	0	0	0
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47427	104 807	134 545	239 352	15 639	27 654	43 293	2 982	4 220	7 202	117 464	157 979	275 443
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50221	26 374	0	26 374	3 282	0	3 282	15 423	0	15 423	14 233	0	14 233
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50606	21 224	0	21 224	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	21 224	0	21 224
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Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
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10603	33 386	0	33 386	16 695	0	16 695	4 888	0	4 888	21 579	0	21 579
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
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30111	47	44 419	44 466	329 363	22 777	352 140	329 412	33 263	362 675	96	54 905	55 001
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30222	0	0	0	0	871	871	0	871	871	0	0	0
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30601	28 604	824	29 428	15 158	23	15 181	17 564	35	17 599	31 010	836	31 846
30606	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
31302	0	0	0	1 461 500	0	1 461 500	1 476 500	0	1 476 500	15 000	0	15 000
31303	150 000	0	150 000	617 000	0	617 000	567 000	0	567 000	100 000	0	100 000
31408	0	151 086	151 086	0	4 108	4 108	0	6 342	6 342	0	153 320	153 320
31409	0	151 087	151 087	0	4 108	4 108	0	6 341	6 341	0	153 320	153 320
31508	3	0	3	1	0	1	0	1	1	2	1	3
32015	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
40502	5 098	20 378	25 476	0	607	607	75	594	669	5 173	20 365	25 538
40701	20 199	169	20 368	24 582	13 151	37 733	23 977	13 564	37 541	19 594	582	20 176
40702	149 213	7 367	156 580	719 232	29 464	748 696	697 888	29 980	727 868	127 869	7 883	135 752
40703	10 944	1 344	12 288	16 007	42	16 049	7 686	30	7 716	2 623	1 332	3 955
40802	763	14	777	1 251	72	1 323	1 124	72	1 196	636	14	650
40807	13	75	88	0	2	2	0	3	3	13	76	89
40817	9 181	608	9 789	4 819	779	5 598	3 411	548	3 959	7 773	377	8 150
40820	345	49	394	66	39	105	121	41	162	400	51	451
40905	0	0	0	29	0	29	32	0	32	3	0	3
40909	0	57	57	30	147	177	41	90	131	11	0	11
40910	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40912	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
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42106	6 000	17 744	23 744	0	508	508	0	620	620	6 000	17 856	23 856
42205	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	3 600	0	3 600	63 600	0	63 600
42301	260	985	1 245	9 510	27	9 537	9 695	49	9 744	445	1 007	1 452
42304	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
42305	300	796	1 096	0	24	24	0	20	20	300	792	1 092
42306	134 886	171 550	306 436	1 543	11 781	13 324	1 842	9 882	11 724	135 185	169 651	304 836
42309	16	191	207	0	5	5	0	8	8	16	194	210
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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42506	0	453 260	453 260	0	12 324	12 324	0	19 024	19 024	0	459 960	459 960
42507	0	151 087	151 087	0	4 108	4 108	0	6 341	6 341	0	153 320	153 320
42601	1	6	7	1	0	1	0	1	1	0	7	7
42606	0	4 942	4 942	0	134	134	0	207	207	0	5 015	5 015
42609	3	3 278	3 281	0	89	89	0	137	137	3	3 326	3 329
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	84	0	84	1 236	0	1 236	1 210	0	1 210	58	0	58
45215	411 970	0	411 970	35 514	0	35 514	46 189	0	46 189	422 645	0	422 645
45515	3 135	0	3 135	133	0	133	4 666	0	4 666	7 668	0	7 668
45615	19 278	0	19 278	0	0	0	0	0	0	19 278	0	19 278
45818	131 875	0	131 875	3 618	0	3 618	15 164	0	15 164	143 421	0	143 421
45918	0	0	0	7	0	7	20	0	20	13	0	13
47108	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198
47403	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47405	0	0	0	26 651	9 061	35 712	26 651	9 061	35 712	0	0	0
47407	0	0	0	13 884 439	24 070 650	37 955 089	13 884 439	24 070 650	37 955 089	0	0	0
47411	2 735	1 621	4 356	551	1 633	2 184	1 547	1 334	2 881	3 731	1 322	5 053
47416	2	20 399	20 401	624	20 607	21 231	701	209	910	79	1	80
47422	51	0	51	67 917	3 541	71 458	90 123	3 541	93 664	22 257	0	22 257
47425	23 674	0	23 674	3 394	0	3 394	4 765	0	4 765	25 045	0	25 045
47426	73 542	79 527	153 069	105	2 162	2 267	13 427	19 332	32 759	86 864	96 697	183 561
50220	21 214	0	21 214	550	0	550	6 974	0	6 974	27 638	0	27 638
50319	35 999	0	35 999	0	0	0	0	0	0	35 999	0	35 999
50407	4 563	0	4 563	0	0	0	405	0	405	4 968	0	4 968
50507	57 506	0	57 506	1 198	0	1 198	0	0	0	56 308	0	56 308
50620	5 479	0	5 479	25	0	25	611	0	611	6 065	0	6 065
50719	38 661	0	38 661	1 456	0	1 456	1 533	0	1 533	38 738	0	38 738
50720	341 016	0	341 016	18 263	0	18 263	14 770	0	14 770	337 523	0	337 523
51410	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
51510	7 724	0	7 724	1 727	0	1 727	0	0	0	5 997	0	5 997
60301	883	0	883	13 885	0	13 885	14 511	0	14 511	1 509	0	1 509
60305	2 634	0	2 634	3 296	0	3 296	6 428	0	6 428	5 766	0	5 766
60309	105	0	105	0	0	0	11	0	11	116	0	116
60311	24	0	24	29	0	29	29	0	29	24	0	24
60322	10 949	0	10 949	889	0	889	0	0	0	10 060	0	10 060
60601	71 117	0	71 117	0	0	0	484	0	484	71 601	0	71 601
61304	32	0	32	4	0	4	1	0	1	29	0	29
70601	1 362 985	0	1 362 985	0	0	0	180 840	0	180 840	1 543 825	0	1 543 825
70603	2 331 795	0	2 331 795	0	0	0	234 826	0	234 826	2 566 621	0	2 566 621
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63 470	0	63 470	28 699	0	28 699	16 300	0	16 300	75 869	0	75 869
80601	576	0	576	256 962	0	256 962	256 962	0	256 962	576	0	576
80801	14 680	0	14 680	214 499	0	214 499	225 873	0	225 873	3 306	0	3 306
80901	0	0	0	9 984	0	9 984	9 984	0	9 984	0	0	0
Пассив
85101	54 344	0	54 344	157	0	157	0	0	0	54 187	0	54 187
85201	0	0	0	24 990	0	24 990	25 252	0	25 252	262	0	262
85401	0	0	0	10 892	0	10 892	10 892	0	10 892	0	0	0
85501	24 382	0	24 382	9 985	0	9 985	10 905	0	10 905	25 302	0	25 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 687	0	1 687	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	1 687	0	1 687
90902	89 402	302 672	392 074	0	12 704	12 704	15	8 230	8 245	89 387	307 146	396 533
91202	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 652 203	1 171 917	5 824 120	381 841	48 655	430 496	232 742	69 393	302 135	4 801 302	1 151 179	5 952 481
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 544	173 352	177 896	2 098	14 095	16 193	1 254	9 905	11 159	5 388	177 542	182 930
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 344 578	0	2 344 578	129 269	0	129 269	279 274	0	279 274	2 194 573	0	2 194 573
Пассив
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 149 203	151 456	2 300 659	187 020	30 792	217 812	66 949	5 609	72 558	2 029 132	126 273	2 155 405
91315	1 320	0	1 320	675	0	675	0	0	0	645	0	645
91316	13 849	8 672	22 521	10 406	3 406	13 812	10 000	315	10 315	13 443	5 581	19 024
91317	2 078	0	2 078	46 974	0	46 974	46 395	0	46 395	1 499	0	1 499
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 505 359	0	6 505 359	319 572	0	319 572	457 426	0	457 426	6 643 213	0	6 643 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	362 305	42 364	404 669	10 162 029	2 953 272	13 115 301	10 095 231	2 913 916	13 009 147	429 103	81 720	510 823
93002	124 679	537 421	662 100	1 095 838	6 058 633	7 154 471	1 164 713	6 050 275	7 214 988	55 804	545 779	601 583
93306	0	0	0	53 647	78 307	131 954	53 647	78 307	131 954	0	0	0
93307	0	0	0	53 647	78 119	131 766	53 647	78 119	131 766	0	0	0
93801	0	0	0	106 141	0	106 141	105 185	0	105 185	956	0	956
94001	0	0	0	0	2 484	2 484	0	2 484	2 484	0	0	0
Пассив
96001	42 427	362 244	404 671	2 897 517	10 118 475	13 015 992	2 937 352	10 185 215	13 122 567	82 262	428 984	511 246
96002	7 887	654 121	662 008	7 887	7 142 056	7 149 943	0	7 090 051	7 090 051	0	602 116	602 116
96202	0	0	0	0	68 444	68 444	0	68 444	68 444	0	0	0
96306	0	0	0	0	53 727	53 727	0	53 727	53 727	0	0	0
96307	0	0	0	0	53 727	53 727	0	53 727	53 727	0	0	0
96506	0	0	0	0	79 166	79 166	0	79 166	79 166	0	0	0
96507	0	0	0	0	79 819	79 819	0	79 819	79 819	0	0	0
96801	90	0	90	105 185	0	105 185	105 095	0	105 095	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	3 428 327 366,0000	0	0	201 741 360,0000	0	0	190 060 984,0000	0	0	3 440 007 742,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12 400,0000	0	0	0,0000	0	0	12 400,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 299 420 774,0000	0	0	9 008 136,0000	0	0	9 278 881,0000	0	0	1 299 691 519,0000
98050	0	0	1 857 315 796,0000	0	0	177 804 822,0000	0	0	185 589 652,0000	0	0	1 865 100 626,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 765 517,0000	0	0	17 765 517,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	268 401 215,0000	0	0	461 126,0000	0	0	6 875 528,0000	0	0	274 815 617,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 202 016,0000	0	0	3 002 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	400 016,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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