Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 192	0	10 192	1 002	0	1 002	263	0	263	10 931	0	10 931
20202	473 910	47 184	521 094	1 412 269	238 698	1 650 967	1 449 037	224 893	1 673 930	437 142	60 989	498 131
20207	602	297	899	157 420	52	157 472	157 615	160	157 775	407	189	596
20208	24 205	0	24 205	77 870	0	77 870	83 738	0	83 738	18 337	0	18 337
20209	823	0	823	1 047 441	11 674	1 059 115	1 046 931	11 674	1 058 605	1 333	0	1 333
30102	173 063	0	173 063	4 578 438	0	4 578 438	4 494 123	0	4 494 123	257 378	0	257 378
30110	18 852	55 517	74 369	389 482	154 585	544 067	395 978	148 066	544 044	12 356	62 036	74 392
30202	19 567	0	19 567	885	0	885	0	0	0	20 452	0	20 452
30204	2 983	0	2 983	0	0	0	7	0	7	2 976	0	2 976
30210	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
30221	0	0	0	159 230	12	159 242	159 230	12	159 242	0	0	0
30233	1 996	0	1 996	29 444	151	29 595	29 866	151	30 017	1 574	0	1 574
30302	92 644	74 150	166 794	674 728	343 679	1 018 407	369 861	270 997	640 858	397 511	146 832	544 343
30306	247 281	14 989	262 270	60 000	531	60 531	60 000	427	60 427	247 281	15 093	262 374
30402	7	0	7	2 397 780	0	2 397 780	2 397 756	0	2 397 756	31	0	31
30602	26 397	0	26 397	168 035	0	168 035	172 701	0	172 701	21 731	0	21 731
31901	40 000	0	40 000	331 500	0	331 500	280 000	0	280 000	91 500	0	91 500
31903	373 340	0	373 340	1 651 250	0	1 651 250	1 751 550	0	1 751 550	273 040	0	273 040
31904	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	755	755	0	32	32	0	20	20	0	767	767
44606	0	0	0	31 350	0	31 350	0	0	0	31 350	0	31 350
45201	12 155	0	12 155	33 602	0	33 602	34 519	0	34 519	11 238	0	11 238
45204	115 505	0	115 505	103 008	0	103 008	133 008	0	133 008	85 505	0	85 505
45205	35 975	3 838	39 813	37 869	161	38 030	34 971	105	35 076	38 873	3 894	42 767
45206	345 474	90 832	436 306	67 462	14 633	82 095	120 462	53 592	174 054	292 474	51 873	344 347
45207	554 042	10 334	564 376	294 438	66 419	360 857	248 130	38 946	287 076	600 350	37 807	638 157
45208	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100
45401	1 563	0	1 563	10 148	0	10 148	7 454	0	7 454	4 257	0	4 257
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	13 060	4 895	17 955	0	206	206	3 220	133	3 353	9 840	4 968	14 808
45407	41 197	5 782	46 979	0	238	238	1 505	1 295	2 800	39 692	4 725	44 417
45408	56 000	0	56 000	0	842	842	0	6	6	56 000	836	56 836
45504	6 750	0	6 750	430	0	430	1 500	0	1 500	5 680	0	5 680
45505	51 139	18 903	70 042	25 701	19 651	45 352	27 333	19 556	46 889	49 507	18 998	68 505
45506	81 530	47 348	128 878	5 235	27 617	32 852	3 568	48 727	52 295	83 197	26 238	109 435
45507	23 737	0	23 737	100	0	100	631	0	631	23 206	0	23 206
45509	1 899	0	1 899	2 486	0	2 486	2 796	0	2 796	1 589	0	1 589
45812	42 579	0	42 579	0	0	0	0	0	0	42 579	0	42 579
45815	5 812	10 561	16 373	3	443	446	3 364	287	3 651	2 451	10 717	13 168
45912	130	0	130	0	0	0	7	0	7	123	0	123
45915	285	677	962	0	28	28	82	18	100	203	687	890
47102	109	0	109	1 024	0	1 024	1 126	0	1 126	7	0	7
47408	96	0	96	73 609	90 778	164 387	73 700	90 778	164 478	5	0	5
47415	904	0	904	0	0	0	79	0	79	825	0	825
47423	6 314	304	6 618	6 572	661	7 233	5 687	656	6 343	7 199	309	7 508
47427	19 800	2 298	22 098	23 849	3 572	27 421	25 377	3 951	29 328	18 272	1 919	20 191
50205	0	0	0	10 112	0	10 112	0	0	0	10 112	0	10 112
50207	127 799	0	127 799	7 431	0	7 431	1 694	0	1 694	133 536	0	133 536
50208	71 238	0	71 238	5 972	0	5 972	5 351	0	5 351	71 859	0	71 859
50221	230	0	230	5	0	5	235	0	235	0	0	0
50307	30 010	0	30 010	158	0	158	0	0	0	30 168	0	30 168
50605	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	15 092	0	15 092	64	0	64	0	0	0	15 156	0	15 156
60302	176	0	176	403	0	403	140	0	140	439	0	439
60308	1	0	1	123	0	123	114	0	114	10	0	10
60310	2 328	0	2 328	297	0	297	283	0	283	2 342	0	2 342
60312	1 634	0	1 634	3 838	0	3 838	3 099	0	3 099	2 373	0	2 373
60323	208	0	208	186	0	186	208	0	208	186	0	186
60347	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	123 807	0	123 807	3 621	0	3 621	0	0	0	127 428	0	127 428
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	14 562	0	14 562	103	0	103	3 620	0	3 620	11 045	0	11 045
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61002	20	0	20	15	0	15	10	0	10	25	0	25
61008	543	0	543	346	0	346	264	0	264	625	0	625
61009	566	0	566	288	0	288	293	0	293	561	0	561
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	19 687	0	19 687	0	0	0	0	0	0	19 687	0	19 687
61210	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
61403	4 474	0	4 474	880	0	880	158	0	158	5 196	0	5 196
70606	372 722	0	372 722	85 106	0	85 106	166	0	166	457 662	0	457 662
70607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70608	241 325	0	241 325	22 220	0	22 220	0	0	0	263 545	0	263 545
70611	349	0	349	424	0	424	0	0	0	773	0	773
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	230	0	230	235	0	235	5	0	5	0	0	0
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 654	0	101 654	0	0	0	0	0	0	101 654	0	101 654
30126	211	0	211	800	0	800	734	0	734	145	0	145
30222	0	0	0	46	162	208	46	162	208	0	0	0
30223	191	0	191	228	0	228	4 650	0	4 650	4 613	0	4 613
30232	0	0	0	20 507	7 258	27 765	20 507	7 258	27 765	0	0	0
30301	92 644	74 150	166 794	369 861	270 997	640 858	674 728	343 679	1 018 407	397 511	146 832	544 343
30305	247 281	14 989	262 270	60 000	427	60 427	60 000	531	60 531	247 281	15 093	262 374
30410	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
30601	18 996	0	18 996	149 680	0	149 680	150 520	0	150 520	19 836	0	19 836
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40502	34 085	0	34 085	65 162	0	65 162	62 481	0	62 481	31 404	0	31 404
40602	440	0	440	495	0	495	187	0	187	132	0	132
40603	3 190	0	3 190	1 587	0	1 587	2 518	0	2 518	4 121	0	4 121
40701	63 869	0	63 869	71 921	0	71 921	79 048	0	79 048	70 996	0	70 996
40702	868 116	5 650	873 766	7 121 289	159 998	7 281 287	7 096 151	156 905	7 253 056	842 978	2 557	845 535
40703	39 248	384	39 632	45 719	12	45 731	45 756	9	45 765	39 285	381	39 666
40802	52 703	1 269	53 972	297 544	3 071	300 615	312 209	1 822	314 031	67 368	20	67 388
40807	124 228	0	124 228	59 349	0	59 349	50 193	0	50 193	115 072	0	115 072
40817	81 168	4 922	86 090	268 563	43 357	311 920	267 972	43 864	311 836	80 577	5 429	86 006
40820	753	194	947	104	375	479	87	498	585	736	317	1 053
40821	1 817	0	1 817	19 987	0	19 987	19 186	0	19 186	1 016	0	1 016
40901	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40905	165	0	165	2 470	0	2 470	2 338	0	2 338	33	0	33
40906	823	0	823	37 107	0	37 107	37 617	0	37 617	1 333	0	1 333
40909	0	0	0	404	641	1 045	404	646	1 050	0	5	5
40910	0	0	0	62	25	87	62	25	87	0	0	0
40911	1 047	0	1 047	239 830	0	239 830	240 646	0	240 646	1 863	0	1 863
40912	0	1	1	577	1 760	2 337	577	1 760	2 337	0	1	1
40913	0	0	0	232	745	977	232	745	977	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	12 448	859	13 307	10 246	31	10 277	10 012	154	10 166	12 214	982	13 196
42303	3 449	0	3 449	3 446	0	3 446	664	0	664	667	0	667
42304	40 865	12 540	53 405	10 854	2 360	13 214	10 741	2 975	13 716	40 752	13 155	53 907
42305	979 090	263 467	1 242 557	66 008	19 925	85 933	82 839	14 673	97 512	995 921	258 215	1 254 136
42306	346 345	0	346 345	17 416	0	17 416	24 026	0	24 026	352 955	0	352 955
42309	253	23	276	4	1	5	12	1	13	261	23	284
42601	547	0	547	546	0	546	49	0	49	50	0	50
42604	124	4 834	4 958	10	136	146	1	196	197	115	4 894	5 009
42605	6 656	86	6 742	49	2	51	584	2	586	7 191	86	7 277
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43802	107	0	107	1 133	0	1 133	1 033	0	1 033	7	0	7
44615	0	0	0	0	0	0	941	0	941	941	0	941
45215	51 047	0	51 047	38 474	0	38 474	39 728	0	39 728	52 301	0	52 301
45415	4 953	0	4 953	122	0	122	141	0	141	4 972	0	4 972
45515	19 406	0	19 406	9 375	0	9 375	6 873	0	6 873	16 904	0	16 904
45818	51 635	0	51 635	3 363	0	3 363	108	0	108	48 380	0	48 380
45918	882	0	882	89	0	89	7	0	7	800	0	800
47405	0	0	0	199 198	86 231	285 429	199 198	86 231	285 429	0	0	0
47407	0	0	0	91 118	73 011	164 129	91 118	73 011	164 129	0	0	0
47411	14 302	2 602	16 904	4 130	1 559	5 689	3 428	470	3 898	13 600	1 513	15 113
47416	648	0	648	18 149	0	18 149	17 710	0	17 710	209	0	209
47422	19	279	298	13 433	1 776	15 209	13 414	1 598	15 012	0	101	101
47425	8 508	0	8 508	5 961	0	5 961	7 318	0	7 318	9 865	0	9 865
47426	212	0	212	62	0	62	113	0	113	263	0	263
50220	10 192	0	10 192	263	0	263	1 002	0	1 002	10 931	0	10 931
50319	600	0	600	0	0	0	3	0	3	603	0	603
50620	565	0	565	171	0	171	31	0	31	425	0	425
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	84	0	84	2 845	0	2 845	2 840	0	2 840	79	0	79
60305	0	0	0	7 665	0	7 665	7 665	0	7 665	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	76	0	76	170	0	170
60311	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60322	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
60324	214	0	214	32	0	32	7	0	7	189	0	189
60601	26 966	0	26 966	0	0	0	484	0	484	27 450	0	27 450
61304	440	0	440	81	0	81	63	0	63	422	0	422
70601	378 382	0	378 382	3	0	3	94 187	0	94 187	472 566	0	472 566
70602	215	0	215	31	0	31	171	0	171	355	0	355
70603	240 464	0	240 464	0	0	0	22 194	0	22 194	262 658	0	262 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 618	0	55 618	15 957	0	15 957	5 766	0	5 766	65 809	0	65 809
90902	384 479	0	384 479	45 601	0	45 601	44 965	0	44 965	385 115	0	385 115
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 926 015	201 277	2 127 292	389 322	152 997	542 319	304 811	160 436	465 247	2 010 526	193 838	2 204 364
91501	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	4 767	274	5 041	21	153	174	5	8	13	4 783	419	5 202
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	2 133 013	0	2 133 013	586 359	0	586 359	641 961	0	641 961	2 077 411	0	2 077 411
Пассив
91003	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91311	86 719	0	86 719	47 500	0	47 500	0	0	0	39 219	0	39 219
91312	1 876 743	0	1 876 743	309 886	0	309 886	286 686	0	286 686	1 853 543	0	1 853 543
91314	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
91315	43 486	0	43 486	0	0	0	5 363	0	5 363	48 849	0	48 849
91316	41 787	0	41 787	56 253	0	56 253	77 900	0	77 900	63 434	0	63 434
91317	70 697	0	70 697	226 415	0	226 415	214 503	0	214 503	58 785	0	58 785
91507	13 581	0	13 581	0	0	0	0	0	0	13 581	0	13 581
99999	2 574 008	0	2 574 008	515 977	0	515 977	604 036	0	604 036	2 662 067	0	2 662 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	407,0000
98010	0	0	197 078 832,0000	0	0	16 837 301,0000	0	0	10 922 422,0000	0	0	202 993 711,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	4 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 998,0000
98070	0	0	196 954 892,0000	0	0	10 922 422,0000	0	0	16 837 301,0000	0	0	202 869 771,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4 050,0000	0	0	4 050,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?