Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 251	18 151	25 402	18 273	17 094	35 367	18 433	17 656	36 089	7 091	17 589	24 680
20209	0	0	0	0	11 709	11 709	0	11 709	11 709	0	0	0
30102	150 344	0	150 344	2 573 151	0	2 573 151	2 543 965	0	2 543 965	179 530	0	179 530
30110	4 409	3 349	7 758	2 007	5 102	7 109	1 101	4 442	5 543	5 315	4 009	9 324
30114	0	553 662	553 662	0	905 961	905 961	0	790 772	790 772	0	668 851	668 851
30202	5 723	0	5 723	9	0	9	0	0	0	5 732	0	5 732
30204	14 037	0	14 037	162	0	162	0	0	0	14 199	0	14 199
30233	1	30	31	1 227	4 529	5 756	1 226	4 527	5 753	2	32	34
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	95	2 974	3 069	0	423	423	0	1 546	1 546	95	1 851	1 946
32105	0	422 617	422 617	0	17 756	17 756	0	11 077	11 077	0	429 296	429 296
32201	0	604	604	0	25	25	0	16	16	0	613	613
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	40 500	138 860	179 360	30 000	5 834	35 834	500	3 640	4 140	70 000	141 054	211 054
45205	100 000	78 486	178 486	0	3 297	3 297	30 000	2 057	32 057	70 000	79 726	149 726
45206	418 000	959 973	1 377 973	205 000	51 588	256 588	159 875	70 058	229 933	463 125	941 503	1 404 628
45207	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
45507	0	6 037	6 037	0	254	254	0	158	158	0	6 133	6 133
47404	9 993	0	9 993	2 917 015	2 661 972	5 578 987	2 917 395	2 661 972	5 579 367	9 613	0	9 613
47408	0	0	0	2 754 465	3 191 199	5 945 664	2 754 465	3 190 556	5 945 021	0	643	643
47423	29	0	29	8 040	11 709	19 749	8 036	11 709	19 745	33	0	33
47427	1	378	379	5	255	260	5	10	15	1	623	624
50707	0	875	875	0	346	346	0	26	26	0	1 195	1 195
50708	0	0	0	0	1 215	1 215	0	909	909	0	306	306
60302	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	1 611	0	1 611	1 096	0	1 096	2 707	0	2 707	0	0	0
60310	158	0	158	74	0	74	109	0	109	123	0	123
60312	226	0	226	913	0	913	811	0	811	328	0	328
60323	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60401	9 580	0	9 580	291	0	291	0	0	0	9 871	0	9 871
60701	566	0	566	61	0	61	290	0	290	337	0	337
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	16	0	16	4	0	4	5	0	5	15	0	15
61008	271	0	271	52	0	52	51	0	51	272	0	272
61009	38	0	38	22	0	22	16	0	16	44	0	44
61010	55	0	55	36	0	36	0	0	0	91	0	91
61210	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	227	0	227	170	0	170	1 225	0	1 225
70606	494 922	0	494 922	52 813	0	52 813	1	0	1	547 734	0	547 734
70608	1 318 653	0	1 318 653	118 321	0	118 321	0	0	0	1 436 974	0	1 436 974
70611	4 363	0	4 363	498	0	498	0	0	0	4 861	0	4 861
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30126	0	0	0	1 044	0	1 044	1 258	0	1 258	214	0	214
30232	0	17	17	9	164	173	9	166	175	0	19	19
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	13 429	13 429	0	874	874	0	938	938	0	13 493	13 493
40701	11	16	27	0	0	0	0	0	0	11	16	27
40702	284 990	34 095	319 085	2 861 755	690 582	3 552 337	2 956 624	754 560	3 711 184	379 859	98 073	477 932
40703	9 369	0	9 369	1 575	0	1 575	1 544	0	1 544	9 338	0	9 338
40802	3 100	0	3 100	4 150	0	4 150	3 361	0	3 361	2 311	0	2 311
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	7 431	359 793	367 224	6 013	28 420	34 433	3 058	17 403	20 461	4 476	348 776	353 252
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 888	8 590	22 478	9 739	3 072	12 811	4 895	1 154	6 049	9 044	6 672	15 716
40820	769	581	1 350	31	18	49	55	12	67	793	575	1 368
42105	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	731	5 295	6 026	6 126	2 785	8 911	6 799	1 092	7 891	1 404	3 602	5 006
42304	4 349	16 445	20 794	0	431	431	30	691	721	4 379	16 705	21 084
42305	410 795	662 111	1 072 906	7 710	47 416	55 126	8 941	58 317	67 258	412 026	673 012	1 085 038
42306	27 021	229 569	256 590	5 106	6 530	11 636	5 522	19 635	25 157	27 437	242 674	270 111
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	9	0	9	3	0	3	18	0	18
42314	44	0	44	5	0	5	11	0	11	50	0	50
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42507	0	90 561	90 561	0	2 374	2 374	0	3 805	3 805	0	91 992	91 992
42601	0	726	726	0	1 315	1 315	0	927	927	0	338	338
42605	0	53 989	53 989	0	1 415	1 415	0	2 268	2 268	0	54 842	54 842
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	159 195	0	159 195	16 180	0	16 180	16 013	0	16 013	159 028	0	159 028
45515	1 040	0	1 040	0	0	0	9	0	9	1 049	0	1 049
47403	0	0	0	0	2 196 883	2 196 883	0	2 196 883	2 196 883	0	0	0
47407	0	272	272	3 188 394	2 760 349	5 948 743	3 188 394	2 760 384	5 948 778	0	307	307
47411	5 975	14 207	20 182	1 666	747	2 413	3 892	6 255	10 147	8 201	19 715	27 916
47416	0	0	0	201	0	201	450	0	450	249	0	249
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	1 543	0	1 543	2 000	0	2 000	10 938	0	10 938	10 481	0	10 481
47426	0	8	8	705	1 662	2 367	705	1 670	2 375	0	16	16
50719	411	0	411	190	0	190	311	0	311	532	0	532
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 177	0	1 177	1 243	0	1 243	66	0	66	0	0	0
60301	25	0	25	689	0	689	1 464	0	1 464	800	0	800
60305	1 758	0	1 758	3 973	0	3 973	3 774	0	3 774	1 559	0	1 559
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	57	0	57	1 962	0	1 962	1 963	0	1 963	58	0	58
60313	0	48	48	0	25	25	0	25	25	0	48	48
60322	0	0	0	23	0	23	175	0	175	152	0	152
60601	5 255	0	5 255	0	0	0	106	0	106	5 361	0	5 361
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	157	0	157	35	0	35	57	0	57	179	0	179
70601	511 139	0	511 139	1	0	1	68 227	0	68 227	579 365	0	579 365
70603	1 311 537	0	1 311 537	0	0	0	128 407	0	128 407	1 439 944	0	1 439 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 563	0	15 563	1 413	0	1 413	1 853	0	1 853	15 123	0	15 123
80801	2 480	0	2 480	19	0	19	30	0	30	2 469	0	2 469
80901	145	0	145	1 895	0	1 895	1 883	0	1 883	157	0	157
81001	19 016	0	19 016	1 883	0	1 883	1 432	0	1 432	19 467	0	19 467
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	174	0	174	29	0	29	41	0	41	186	0	186
85401	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	741	0	741	742	0	742	13	0	13
90902	7 093	0	7 093	153	0	153	2 979	0	2 979	4 267	0	4 267
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 481 185	0	2 481 185	432 772	0	432 772	446 628	0	446 628	2 467 329	0	2 467 329
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	270 103	0	270 103	41	0	41	41	0	41	270 103	0	270 103
91312	2 125 063	889	2 125 952	348 688	909	349 597	365 721	20	365 741	2 142 096	0	2 142 096
91315	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
91316	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	0	0	0	17 000	29 819	46 819	17 000	29 819	46 819	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	7 108	0	7 108	3 720	0	3 720	893	0	893	4 281	0	4 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	106 176	1 421	107 597	2 165 267	128 851	2 294 118	2 152 136	126 034	2 278 170	119 307	4 238	123 545
93306	0	0	0	1 042 100	0	1 042 100	531 250	0	531 250	510 850	0	510 850
93307	531 250	0	531 250	510 850	0	510 850	1 042 100	0	1 042 100	0	0	0
93308	0	0	0	510 850	0	510 850	510 850	0	510 850	0	0	0
93801	0	0	0	49 380	0	49 380	38 925	0	38 925	10 455	0	10 455
Пассив
96001	1 419	106 047	107 466	125 576	2 159 000	2 284 576	128 411	2 172 226	2 300 637	4 254	119 273	123 527
96306	0	0	0	0	531 250	531 250	0	1 052 538	1 052 538	0	521 288	521 288
96307	0	513 177	513 177	0	1 038 406	1 038 406	0	525 229	525 229	0	0	0
96308	0	0	0	0	532 360	532 360	0	532 360	532 360	0	0	0
96801	18 204	0	18 204	38 925	0	38 925	20 756	0	20 756	35	0	35
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 869 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 869 451,0000
98010	0	0	1 352,0000	0	0	4 333,0000	0	0	3 061,0000	0	0	2 624,0000
Пассив
98050	0	0	1 352,0000	0	0	3 061,0000	0	0	4 333,0000	0	0	2 624,0000
98055	0	0	7 869 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 869 451,0000

Страница была полезной?