Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 344	0	9 344	5 930	0	5 930	4 206	0	4 206	11 068	0	11 068
10901	64 849	0	64 849	0	0	0	0	0	0	64 849	0	64 849
20202	3 063	7 584	10 647	39 085	13 111	52 196	32 225	16 567	48 792	9 923	4 128	14 051
20209	0	0	0	109	13 166	13 275	109	13 166	13 275	0	0	0
30102	53 548	0	53 548	6 502 673	0	6 502 673	6 517 433	0	6 517 433	38 788	0	38 788
30110	167	2 172	2 339	662	1 451	2 113	620	1 445	2 065	209	2 178	2 387
30114	0	1 905	1 905	0	4 358 165	4 358 165	0	4 357 988	4 357 988	0	2 082	2 082
30202	5 840	0	5 840	0	0	0	66	0	66	5 774	0	5 774
30204	1 066	0	1 066	0	0	0	63	0	63	1 003	0	1 003
30402	76	0	76	166 739	0	166 739	166 783	0	166 783	32	0	32
30404	0	0	0	113 037	0	113 037	113 037	0	113 037	0	0	0
30409	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
30602	19	0	19	0	3	3	1	3	4	18	0	18
32002	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
45201	6 369	0	6 369	68 772	0	68 772	68 667	0	68 667	6 474	0	6 474
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	314 124	0	314 124	34 484	0	34 484	53 527	0	53 527	295 081	0	295 081
45207	396 436	73 053	469 489	47 973	1 441	49 414	25 401	3 753	29 154	419 008	70 741	489 749
45208	6 619	0	6 619	0	0	0	2 869	0	2 869	3 750	0	3 750
45307	7 500	0	7 500	0	0	0	700	0	700	6 800	0	6 800
45407	2 964	0	2 964	0	0	0	500	0	500	2 464	0	2 464
45504	355	0	355	190	0	190	148	0	148	397	0	397
45505	75	0	75	120	0	120	25	0	25	170	0	170
45506	4 112	0	4 112	4 090	0	4 090	329	0	329	7 873	0	7 873
45507	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45812	69 472	0	69 472	2 298	0	2 298	325	0	325	71 445	0	71 445
45813	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45815	10 510	0	10 510	0	0	0	3	0	3	10 507	0	10 507
45912	323	0	323	0	0	0	170	0	170	153	0	153
47404	0	86 033	86 033	4 471 447	4 015 869	8 487 316	4 471 446	4 014 510	8 485 956	1	87 392	87 393
47408	0	0	0	254 054 524	254 390 446	508 444 970	254 054 524	254 390 446	508 444 970	0	0	0
47423	11 426	0	11 426	15 296	13 408	28 704	12 469	13 408	25 877	14 253	0	14 253
47427	71 367	36	71 403	13 815	1 112	14 927	35 044	19	35 063	50 138	1 129	51 267
47802	40 740	0	40 740	0	0	0	17 944	0	17 944	22 796	0	22 796
50205	50 448	0	50 448	274	0	274	723	0	723	49 999	0	49 999
50206	0	0	0	60 653	0	60 653	60 653	0	60 653	0	0	0
50207	121 041	0	121 041	620 889	0	620 889	653 238	0	653 238	88 692	0	88 692
50208	169 235	0	169 235	2 070	0	2 070	33 504	0	33 504	137 801	0	137 801
50211	0	27 533	27 533	0	1 400	1 400	0	724	724	0	28 209	28 209
50218	227 067	0	227 067	747 295	0	747 295	680 167	0	680 167	294 195	0	294 195
50221	6 228	0	6 228	2 734	0	2 734	3 119	0	3 119	5 843	0	5 843
50308	50 107	0	50 107	404	0	404	0	0	0	50 511	0	50 511
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50706	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
50721	1 185	0	1 185	622	0	622	1 623	0	1 623	184	0	184
52503	7 261	0	7 261	84	0	84	7 169	0	7 169	176	0	176
60302	4 662	0	4 662	1 015	0	1 015	39	0	39	5 638	0	5 638
60306	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
60308	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
60310	5	0	5	677	0	677	676	0	676	6	0	6
60312	479	0	479	2 790	0	2 790	2 631	0	2 631	638	0	638
60314	0	817	817	30	1 862	1 892	30	1 858	1 888	0	821	821
60323	961	0	961	8	0	8	51	0	51	918	0	918
60401	16 660	0	16 660	252	0	252	0	0	0	16 912	0	16 912
60701	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	26	0	26	100	0	100	92	0	92	34	0	34
61009	16	0	16	32	0	32	32	0	32	16	0	16
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	223 778	0	223 778	607	0	607	6 205	0	6 205	218 180	0	218 180
61209	0	0	0	6 602	0	6 602	6 602	0	6 602	0	0	0
61212	0	0	0	23 767	0	23 767	23 767	0	23 767	0	0	0
61403	373	82	455	25	2	27	46	18	64	352	66	418
70606	3 010 659	0	3 010 659	528 278	0	528 278	0	0	0	3 538 937	0	3 538 937
70608	173 266	0	173 266	12 721	0	12 721	0	0	0	185 987	0	185 987
70611	1 096	0	1 096	591	0	591	803	0	803	884	0	884
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	7 413	0	7 413	4 742	0	4 742	3 356	0	3 356	6 027	0	6 027
30111	450 005	0	450 005	1 990	0	1 990	1 987	0	1 987	450 002	0	450 002
30408	0	0	0	56 286	0	56 286	56 286	0	56 286	0	0	0
31201	0	0	0	85 749	0	85 749	85 749	0	85 749	0	0	0
31202	30 000	0	30 000	79 259	0	79 259	49 259	0	49 259	0	0	0
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
31303	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31407	0	86 033	86 033	0	64 128	64 128	0	1 093	1 093	0	22 998	22 998
31408	0	0	0	0	736	736	0	62 064	62 064	0	61 328	61 328
31409	52 000	37 432	89 432	0	982	982	0	1 573	1 573	52 000	38 023	90 023
31503	26 095	0	26 095	172 744	0	172 744	199 557	0	199 557	52 908	0	52 908
31504	127 721	0	127 721	331 132	0	331 132	360 386	0	360 386	156 975	0	156 975
40701	134	0	134	2 293	0	2 293	2 319	0	2 319	160	0	160
40702	128 749	210	128 959	2 041 338	145 141	2 186 479	2 048 656	149 800	2 198 456	136 067	4 869	140 936
40703	42	0	42	11	0	11	20	0	20	51	0	51
40802	79	0	79	522	0	522	555	0	555	112	0	112
40807	1 012	167	1 179	3 438	3 239	6 677	3 384	3 748	7 132	958	676	1 634
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40906	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40910	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
40912	0	0	0	3	196	199	3	196	199	0	0	0
40913	0	0	0	5	2 993	2 998	5	2 993	2 998	0	0	0
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	47 518	0	47 518	95 440	0	95 440	95 898	0	95 898	47 976	0	47 976
44007	0	78 939	78 939	0	2 452	2 452	0	1 571	1 571	0	78 058	78 058
45215	91 992	0	91 992	17 965	0	17 965	37 023	0	37 023	111 050	0	111 050
45315	2 175	0	2 175	543	0	543	0	0	0	1 632	0	1 632
45515	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45818	68 865	0	68 865	182	0	182	1 432	0	1 432	70 115	0	70 115
45918	104	0	104	14	0	14	0	0	0	90	0	90
47403	0	0	0	75 698	0	75 698	75 698	0	75 698	0	0	0
47407	0	0	0	254 043 474	254 471 015	508 514 489	254 043 474	254 471 015	508 514 489	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 125	0	1 125	1 507	0	1 507	744	0	744	362	0	362
47422	8	0	8	1 741	170	1 911	1 733	170	1 903	0	0	0
47425	21 317	0	21 317	8 626	0	8 626	7 924	0	7 924	20 615	0	20 615
47426	3 089	4 246	7 335	3 498	291	3 789	3 951	856	4 807	3 542	4 811	8 353
47804	40 740	0	40 740	17 944	0	17 944	0	0	0	22 796	0	22 796
50219	36 694	0	36 694	0	0	0	407	0	407	37 101	0	37 101
50220	9 344	0	9 344	4 206	0	4 206	5 930	0	5 930	11 068	0	11 068
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
52301	0	0	0	0	0	0	10 114	0	10 114	10 114	0	10 114
52303	10 114	0	10 114	10 114	0	10 114	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011
52304	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873
52305	68 390	0	68 390	68 390	0	68 390	0	0	0	0	0	0
52406	0	1 514	1 514	68 390	1 556	69 946	68 390	42	68 432	0	0	0
60301	0	0	0	2 014	0	2 014	2 533	0	2 533	519	0	519
60305	85	0	85	5 954	0	5 954	5 942	0	5 942	73	0	73
60309	170	0	170	38	0	38	109	0	109	241	0	241
60311	3 365	0	3 365	6 237	0	6 237	5 494	0	5 494	2 622	0	2 622
60324	745	0	745	50	0	50	8	0	8	703	0	703
60601	10 301	0	10 301	0	0	0	222	0	222	10 523	0	10 523
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	67	0	67	12	0	12	15	0	15	70	0	70
70601	3 016 873	0	3 016 873	0	0	0	525 183	0	525 183	3 542 056	0	3 542 056
70603	171 860	0	171 860	0	0	0	12 894	0	12 894	184 754	0	184 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	68 390	1 528	69 918	68 390	1 528	69 918	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	78 575	0	78 575	0	0	0	0	0	0	78 575	0	78 575
90901	25 257	0	25 257	3 024	0	3 024	924	0	924	27 357	0	27 357
90902	195 929	0	195 929	8 677	0	8 677	3 223	0	3 223	201 383	0	201 383
91202	68 390	1 514	69 904	0	42	42	68 389	1 556	69 945	1	0	1
91203	0	0	0	68 390	1 528	69 918	68 390	1 528	69 918	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	42 081	0	42 081	192 372	0	192 372	234 453	0	234 453	0	0	0
91414	979 047	164 148	1 143 195	174 986	3 278	178 264	0	5 097	5 097	1 154 033	162 329	1 316 362
91418	41 773	0	41 773	0	0	0	18 342	0	18 342	23 431	0	23 431
91604	15 316	0	15 316	880	1	881	3 000	1	3 001	13 196	0	13 196
91704	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91802	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
99998	1 175 446	0	1 175 446	232 543	0	232 543	228 757	0	228 757	1 179 232	0	1 179 232
Пассив
91311	68 390	1 514	69 904	68 390	1 556	69 946	0	42	42	0	0	0
91312	376 018	408 556	784 574	15 720	10 708	26 428	52 050	17 165	69 215	412 348	415 013	827 361
91315	3 266	0	3 266	0	0	0	9 999	0	9 999	13 265	0	13 265
91316	0	0	0	48 457	0	48 457	76 000	0	76 000	27 543	0	27 543
91317	15 332	0	15 332	74 772	0	74 772	70 666	0	70 666	11 226	0	11 226
91507	43 191	241 916	285 107	0	9 152	9 152	0	6 619	6 619	43 191	239 383	282 574
91508	17 263	0	17 263	0	0	0	0	0	0	17 263	0	17 263
99999	1 615 514	0	1 615 514	402 778	0	402 778	451 053	0	451 053	1 663 789	0	1 663 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001	315 559	624 416	939 975	45 765 845	49 144 343	94 910 188	43 737 595	48 087 168	91 824 763	2 343 809	1 681 591	4 025 400
93002	5 275 220	4 993 809	10 269 029	120 088 262	118 069 043	238 157 305	122 615 158	119 648 184	242 263 342	2 748 324	3 414 668	6 162 992
93801	8 606	0	8 606	1 245 286	0	1 245 286	1 244 215	0	1 244 215	9 677	0	9 677
Пассив
96001	624 824	314 698	939 522	47 876 466	43 953 227	91 829 693	48 941 776	45 972 896	94 914 672	1 690 134	2 334 367	4 024 501
96002	4 983 477	5 294 137	10 277 614	119 087 250	123 114 116	242 201 366	117 524 936	120 570 724	238 095 660	3 421 163	2 750 745	6 171 908
96801	474	0	474	1 244 215	0	1 244 215	1 245 401	0	1 245 401	1 660	0	1 660
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 457 477,0000	0	0	1 165 273,0000	0	0	1 225 273,0000	0	0	1 397 477,0000
Пассив
98040	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
98050	0	0	1 157 487,0000	0	0	710 000,0000	0	0	710 000,0000	0	0	1 157 487,0000
98070	0	0	219 990,0000	0	0	455 273,0000	0	0	395 273,0000	0	0	159 990,0000

Страница была полезной?