Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 504	0	12 504	1 968	0	1 968	818	0	818	13 654	0	13 654
20202	165 023	31 565	196 588	3 581 688	121 870	3 703 558	3 540 139	123 808	3 663 947	206 572	29 627	236 199
20207	69	0	69	17 689	0	17 689	17 562	0	17 562	196	0	196
20208	144 613	15	144 628	575 000	127	575 127	583 445	122	583 567	136 168	20	136 188
20209	50 638	1 572	52 210	2 234 015	49 225	2 283 240	2 250 769	49 866	2 300 635	33 884	931	34 815
30102	23 672	0	23 672	10 642 302	0	10 642 302	10 627 640	0	10 627 640	38 334	0	38 334
30110	13 954	2 984	16 938	63 221 678	3 194 904	66 416 582	63 191 233	3 195 031	66 386 264	44 399	2 857	47 256
30202	33 480	0	33 480	1 780	0	1 780	0	0	0	35 260	0	35 260
30204	1 843	0	1 843	60	0	60	0	0	0	1 903	0	1 903
30210	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	0	0	0	47 502	0	47 502	47 502	0	47 502	0	0	0
30302	2 024 235	108 069	2 132 304	8 900 409	127 610	9 028 019	8 786 644	127 177	8 913 821	2 138 000	108 502	2 246 502
30402	6 804	0	6 804	257 246	0	257 246	253 320	0	253 320	10 730	0	10 730
30404	0	0	0	252 480	0	252 480	252 480	0	252 480	0	0	0
30409	0	0	0	7 224	0	7 224	7 224	0	7 224	0	0	0
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32008	2 650 000	136 831	2 786 831	58 410 000	3 081 309	61 491 309	58 280 000	3 078 072	61 358 072	2 780 000	140 068	2 920 068
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	426	0	426	8 877	0	8 877	8 385	0	8 385	918	0	918
45204	65 553	0	65 553	27 964	0	27 964	30 008	0	30 008	63 509	0	63 509
45206	384 123	0	384 123	18 302	0	18 302	88 086	0	88 086	314 339	0	314 339
45207	22 850	0	22 850	12 500	0	12 500	4 035	0	4 035	31 315	0	31 315
45306	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45401	420	0	420	4 400	0	4 400	3 893	0	3 893	927	0	927
45406	16 512	0	16 512	3 214	0	3 214	187	0	187	19 539	0	19 539
45407	26 000	0	26 000	7 692	0	7 692	26 084	0	26 084	7 608	0	7 608
45505	7 694	0	7 694	716	0	716	7 048	0	7 048	1 362	0	1 362
45506	35 874	0	35 874	646	0	646	8 783	0	8 783	27 737	0	27 737
45507	612 329	10 426	622 755	290	212	502	38 177	329	38 506	574 442	10 309	584 751
45509	2 512	0	2 512	10 220	0	10 220	3 253	0	3 253	9 479	0	9 479
45812	418 265	0	418 265	38 000	0	38 000	5 349	0	5 349	450 916	0	450 916
45814	76 974	0	76 974	20 000	0	20 000	10	0	10	96 964	0	96 964
45815	286 055	0	286 055	14 624	0	14 624	5 887	0	5 887	294 792	0	294 792
45912	12 591	0	12 591	160	0	160	212	0	212	12 539	0	12 539
45914	2 539	0	2 539	0	0	0	28	0	28	2 511	0	2 511
45915	22 635	0	22 635	936	0	936	931	0	931	22 640	0	22 640
47404	0	0	0	399	396	795	399	396	795	0	0	0
47406	0	0	0	0	38 605	38 605	0	38 605	38 605	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	11 672	72 938	84 610	11 672	72 938	84 610	2 167	0	2 167
47423	17 622	0	17 622	74 083	6 602	80 685	75 109	6 295	81 404	16 596	307	16 903
47427	24 429	158	24 587	21 529	296	21 825	38 556	133	38 689	7 402	321	7 723
50104	324 823	0	324 823	2 617	0	2 617	5 984	0	5 984	321 456	0	321 456
50106	88 061	0	88 061	855	0	855	5 796	0	5 796	83 120	0	83 120
50107	99 479	0	99 479	759	0	759	0	0	0	100 238	0	100 238
50121	1 289	0	1 289	1 307	0	1 307	2 596	0	2 596	0	0	0
50205	313 588	0	313 588	1 950	0	1 950	6 006	0	6 006	309 532	0	309 532
51401	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51403	20 160	0	20 160	2 994	0	2 994	0	0	0	23 154	0	23 154
51404	459 321	0	459 321	1 664	0	1 664	5 999	0	5 999	454 986	0	454 986
51405	1 401	0	1 401	5	0	5	0	0	0	1 406	0	1 406
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	1 607	0	1 607	390	0	390	1 383	0	1 383	614	0	614
60306	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
60308	28	3 041	3 069	460	111	571	488	83	571	0	3 069	3 069
60310	921	0	921	828	0	828	868	0	868	881	0	881
60312	5 936	0	5 936	7 553	0	7 553	6 785	0	6 785	6 704	0	6 704
60323	24 562	0	24 562	1 105	0	1 105	700	0	700	24 967	0	24 967
60401	304 254	0	304 254	226	0	226	125	0	125	304 355	0	304 355
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	1 339	0	1 339	1 817	0	1 817	1 982	0	1 982	1 174	0	1 174
61002	1 209	0	1 209	2 226	0	2 226	2 336	0	2 336	1 099	0	1 099
61008	1 331	0	1 331	1 396	0	1 396	1 274	0	1 274	1 453	0	1 453
61009	892	0	892	1 432	0	1 432	1 507	0	1 507	817	0	817
61011	1 434	0	1 434	5	0	5	0	0	0	1 439	0	1 439
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61403	2 338	0	2 338	1 209	0	1 209	1 108	0	1 108	2 439	0	2 439
70606	915 894	0	915 894	144 236	0	144 236	882	0	882	1 059 248	0	1 059 248
70607	16 601	0	16 601	3 261	0	3 261	1 696	0	1 696	18 166	0	18 166
70608	190 750	0	190 750	17 858	0	17 858	1	0	1	208 607	0	208 607
70611	12 872	0	12 872	3 450	0	3 450	0	0	0	16 322	0	16 322
Пассив
10207	38 800	0	38 800	38 800	0	38 800	116 400	0	116 400	116 400	0	116 400
10601	92 742	0	92 742	1	0	1	0	0	0	92 741	0	92 741
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 112	0	411 112	77 600	0	77 600	1	0	1	333 513	0	333 513
30109	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
30126	38	0	38	155	0	155	164	0	164	47	0	47
30220	0	0	0	0	23 133	23 133	0	23 164	23 164	0	31	31
30223	10	0	10	463	0	463	453	0	453	0	0	0
30232	2 056	51	2 107	1 513 983	7 124	1 521 107	1 512 740	7 073	1 519 813	813	0	813
30301	2 024 235	108 069	2 132 304	8 786 644	127 177	8 913 821	8 900 409	127 610	9 028 019	2 138 000	108 502	2 246 502
30408	0	0	0	12 508	0	12 508	12 508	0	12 508	0	0	0
30601	6 559	0	6 559	9 185	0	9 185	13 360	0	13 360	10 734	0	10 734
31309	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	1 872	0	1 872	29 742	0	29 742	27 963	0	27 963	93	0	93
40502	8 885	0	8 885	9 605	0	9 605	2 920	0	2 920	2 200	0	2 200
40503	1 752	0	1 752	678	0	678	247	0	247	1 321	0	1 321
40602	112 591	21	112 612	215 711	1	215 712	235 606	1	235 607	132 486	21	132 507
40603	1 028	0	1 028	1 468	0	1 468	1 006	0	1 006	566	0	566
40701	1 037	0	1 037	2 446	0	2 446	2 393	0	2 393	984	0	984
40702	1 057 880	3 297	1 061 177	8 808 665	69 542	8 878 207	8 952 282	69 071	9 021 353	1 201 497	2 826	1 204 323
40703	71 048	4	71 052	132 707	0	132 707	149 466	0	149 466	87 807	4	87 811
40802	333 015	1 617	334 632	1 661 184	37 006	1 698 190	1 641 442	39 089	1 680 531	313 273	3 700	316 973
40807	978	13 894	14 872	2 256	365	2 621	1 291	584	1 875	13	14 113	14 126
40817	530 523	4 111	534 634	521 745	1 027	522 772	481 700	587	482 287	490 478	3 671	494 149
40820	72	49	121	124	2	126	144	2	146	92	49	141
40821	207	0	207	33 474	0	33 474	33 340	0	33 340	73	0	73
40905	1 135	0	1 135	50 960	0	50 960	50 827	0	50 827	1 002	0	1 002
40906	44 150	0	44 150	730 633	0	730 633	716 412	0	716 412	29 929	0	29 929
40909	51	55	106	4 318	6 493	10 811	4 273	6 814	11 087	6	376	382
40910	0	0	0	291	808	1 099	291	808	1 099	0	0	0
40911	685	0	685	177 847	0	177 847	178 307	0	178 307	1 145	0	1 145
40912	7	75	82	8 431	13 089	21 520	8 429	13 015	21 444	5	1	6
40913	0	33	33	3 058	8 772	11 830	3 058	8 739	11 797	0	0	0
42006	79 740	0	79 740	0	0	0	0	0	0	79 740	0	79 740
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 150	0	22 150	0	0	0	2 100	0	2 100	24 250	0	24 250
42106	155 137	0	155 137	6 167	0	6 167	6 000	0	6 000	154 970	0	154 970
42107	23 830	0	23 830	0	0	0	0	0	0	23 830	0	23 830
42205	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
42206	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	78 663	7 497	86 160	92 751	7 838	100 589	98 536	7 569	106 105	84 448	7 228	91 676
42303	9 572	0	9 572	6 658	0	6 658	4 311	0	4 311	7 225	0	7 225
42304	38 733	3 004	41 737	38 240	1 841	40 081	38 610	1 200	39 810	39 103	2 363	41 466
42305	89 027	15 822	104 849	17 983	3 044	21 027	14 859	3 065	17 924	85 903	15 843	101 746
42306	1 446 469	129 329	1 575 798	183 977	7 515	191 492	203 476	8 185	211 661	1 465 968	129 999	1 595 967
42307	588 827	2 743	591 570	144 587	124	144 711	108 752	120	108 872	552 992	2 739	555 731
42601	191	58	249	120	1 611	1 731	65	1 612	1 677	136	59	195
42605	17	0	17	0	0	0	83	0	83	100	0	100
42606	402	293	695	120	7	127	7	12	19	289	298	587
42607	168	0	168	6	0	6	5	0	5	167	0	167
44915	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
45215	46 497	0	46 497	38 133	0	38 133	3 232	0	3 232	11 596	0	11 596
45415	20 060	0	20 060	20 060	0	20 060	0	0	0	0	0	0
45515	164 822	0	164 822	21 234	0	21 234	6 404	0	6 404	149 992	0	149 992
45818	773 225	0	773 225	8 129	0	8 129	68 402	0	68 402	833 498	0	833 498
45918	37 328	0	37 328	509	0	509	237	0	237	37 056	0	37 056
47405	0	0	0	64 397	30 132	94 529	64 397	30 132	94 529	0	0	0
47407	0	0	0	72 483	12 204	84 687	72 483	12 204	84 687	0	0	0
47411	59 631	1 446	61 077	17 413	583	17 996	18 194	611	18 805	60 412	1 474	61 886
47416	5 580	0	5 580	14 825	0	14 825	10 936	0	10 936	1 691	0	1 691
47422	378	795	1 173	91 297	28 956	120 253	91 177	28 485	119 662	258	324	582
47425	17 989	0	17 989	3 466	0	3 466	13 048	0	13 048	27 571	0	27 571
47426	3 212	0	3 212	3 590	0	3 590	4 930	0	4 930	4 552	0	4 552
50120	6 700	0	6 700	5 966	0	5 966	9 831	0	9 831	10 565	0	10 565
50220	12 504	0	12 504	818	0	818	1 968	0	1 968	13 654	0	13 654
52305	120	0	120	0	0	0	181	0	181	301	0	301
52306	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52501	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60301	3 179	0	3 179	7 610	0	7 610	7 340	0	7 340	2 909	0	2 909
60305	64	0	64	7 716	0	7 716	12 148	0	12 148	4 496	0	4 496
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	271	0	271	0	0	0	273	0	273	544	0	544
60311	14	0	14	3 820	0	3 820	3 828	0	3 828	22	0	22
60322	225	0	225	116 724	0	116 724	116 725	0	116 725	226	0	226
60324	29 748	0	29 748	925	0	925	1 480	0	1 480	30 303	0	30 303
60348	0	0	0	60	0	60	90	0	90	30	0	30
60601	96 032	0	96 032	101	0	101	1 683	0	1 683	97 614	0	97 614
61304	796	0	796	97	0	97	21	0	21	720	0	720
70601	852 424	0	852 424	548	0	548	153 477	0	153 477	1 005 353	0	1 005 353
70602	12 515	0	12 515	9 165	0	9 165	5 577	0	5 577	8 927	0	8 927
70603	191 077	0	191 077	1	0	1	17 894	0	17 894	208 970	0	208 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
90901	662 461	0	662 461	72 736	0	72 736	24 522	0	24 522	710 675	0	710 675
90902	1 966 205	0	1 966 205	284 219	0	284 219	708 297	0	708 297	1 542 127	0	1 542 127
91202	94 285	0	94 285	19	0	19	538	0	538	93 766	0	93 766
91203	76	0	76	544	0	544	548	0	548	72	0	72
91207	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91414	7 415 376	779	7 416 155	419 859	32	419 891	430 139	20	430 159	7 405 096	791	7 405 887
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	233 902	0	233 902	17 867	0	17 867	8 960	0	8 960	242 809	0	242 809
91704	428	0	428	261	0	261	0	0	0	689	0	689
91802	13 347	0	13 347	1 385	0	1 385	0	0	0	14 732	0	14 732
99998	2 747 893	0	2 747 893	248 195	0	248 195	339 935	0	339 935	2 656 153	0	2 656 153
Пассив
91003	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91211	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91311	16 753	0	16 753	0	0	0	0	0	0	16 753	0	16 753
91312	2 545 525	0	2 545 525	245 035	36	245 071	102 943	2 165	105 108	2 403 433	2 129	2 405 562
91315	61 519	0	61 519	15 000	0	15 000	0	0	0	46 519	0	46 519
91316	0	0	0	15 592	0	15 592	47 000	0	47 000	31 408	0	31 408
91317	69 274	0	69 274	62 428	0	62 428	93 999	0	93 999	100 845	0	100 845
91507	54 691	0	54 691	5	0	5	249	0	249	54 935	0	54 935
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	10 904 845	0	10 904 845	1 132 169	0	1 132 169	756 067	0	756 067	10 528 743	0	10 528 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	158 988 861,0000	0	0	2 096 091,0000	0	0	3 354 948,0000	0	0	157 730 004,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	158 216 431,0000	0	0	3 354 948,0000	0	0	2 096 091,0000	0	0	156 957 574,0000
98050	0	0	611 482,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	611 480,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?