Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57	0	57	0	0	0	21	0	21	36	0	36
20202	7 510	5 168	12 678	31 720	7 702	39 422	28 794	1 909	30 703	10 436	10 961	21 397
20209	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
30102	94 374	0	94 374	3 849 613	0	3 849 613	3 812 516	0	3 812 516	131 471	0	131 471
30110	16 204	167 416	183 620	71 080	1 485 073	1 556 153	71 666	1 593 105	1 664 771	15 618	59 384	75 002
30114	0	13 220	13 220	0	245 233	245 233	0	243 780	243 780	0	14 673	14 673
30202	2 176	0	2 176	94	0	94	0	0	0	2 270	0	2 270
30204	950	0	950	46	0	46	0	0	0	996	0	996
30233	0	0	0	5 056	4 801	9 857	5 056	4 801	9 857	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	985 000	0	985 000	100 000	0	100 000
32003	95 000	0	95 000	235 000	0	235 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45203	520	0	520	169 250	0	169 250	169 770	0	169 770	0	0	0
45205	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45206	45 500	0	45 500	43 600	0	43 600	26 900	0	26 900	62 200	0	62 200
45207	37 100	0	37 100	10 800	0	10 800	11 947	0	11 947	35 953	0	35 953
45505	131	3 019	3 150	200	126	326	51	79	130	280	3 066	3 346
45506	1 945	0	1 945	0	0	0	154	0	154	1 791	0	1 791
45507	353	152	505	0	6	6	18	20	38	335	138	473
45705	234	0	234	0	0	0	16	0	16	218	0	218
45812	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
45815	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	1 587 934	1 568 904	3 156 838	1 587 934	1 568 904	3 156 838	0	0	0
47423	228	0	228	10 239	0	10 239	10 326	0	10 326	141	0	141
47427	8	1	9	2 091	346	2 437	2 099	346	2 445	0	1	1
50208	2 794	0	2 794	42	0	42	0	0	0	2 836	0	2 836
51401	0	0	0	10 289	0	10 289	10 289	0	10 289	0	0	0
51403	34 580	0	34 580	176	0	176	0	0	0	34 756	0	34 756
51404	85 260	0	85 260	477	0	477	10 265	0	10 265	75 472	0	75 472
51405	29 242	0	29 242	214	0	214	0	0	0	29 456	0	29 456
60302	1 108	0	1 108	59	0	59	76	0	76	1 091	0	1 091
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	90	0	90	501	0	501	533	0	533	58	0	58
60312	843	0	843	2 431	0	2 431	3 231	0	3 231	43	0	43
60401	16 736	0	16 736	892	0	892	241	0	241	17 387	0	17 387
60701	147	0	147	746	0	746	893	0	893	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	265	0	265	54	0	54	56	0	56	263	0	263
61009	54	0	54	72	0	72	94	0	94	32	0	32
61209	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61210	0	0	0	10 289	0	10 289	10 289	0	10 289	0	0	0
61403	654	73	727	27	2	29	177	17	194	504	58	562
70606	182 659	0	182 659	63 577	0	63 577	0	0	0	246 236	0	246 236
70608	61 758	0	61 758	6 522	0	6 522	0	0	0	68 280	0	68 280
70611	393	0	393	76	0	76	0	0	0	469	0	469
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30220	0	0	0	0	21 352	21 352	0	21 352	21 352	0	0	0
30232	0	0	0	3 972	78	4 050	3 978	78	4 056	6	0	6
40701	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40702	182 303	6 148	188 451	2 725 231	1 544 437	4 269 668	2 754 377	1 539 469	4 293 846	211 449	1 180	212 629
40703	266	0	266	1 406	0	1 406	2 412	0	2 412	1 272	0	1 272
40802	1 501	0	1 501	4 868	0	4 868	5 125	0	5 125	1 758	0	1 758
40807	2	93 546	93 548	90 274	93 546	183 820	91 947	0	91 947	1 675	0	1 675
40817	13 103	21 982	35 085	8 441	5 205	13 646	17 745	6 713	24 458	22 407	23 490	45 897
40820	658	569	1 227	1 218	211	1 429	1 458	11	1 469	898	369	1 267
40906	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
40911	0	0	0	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	465	386	851	130	10	140	70	16	86	405	392	797
42305	0	3 084	3 084	60	89	149	1 065	94	1 159	1 005	3 089	4 094
42306	38 024	55 303	93 327	1 600	2 074	3 674	1 695	2 329	4 024	38 119	55 558	93 677
42307	3 560	2 588	6 148	0	68	68	0	109	109	3 560	2 629	6 189
42309	170	0	170	12	0	12	14	0	14	172	0	172
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
43805	0	1 292	1 292	0	40	40	0	26	26	0	1 278	1 278
45215	2 226	0	2 226	23 501	0	23 501	23 849	0	23 849	2 574	0	2 574
45515	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
45818	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47407	0	0	0	1 578 590	1 573 831	3 152 421	1 578 590	1 573 831	3 152 421	0	0	0
47411	3	167	170	358	324	682	360	355	715	5	198	203
47416	112	0	112	829	0	829	987	0	987	270	0	270
47422	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	130	0	130	27 685	0	27 685	27 651	0	27 651	96	0	96
47426	222	16	238	0	0	0	127	2	129	349	18	367
50220	57	0	57	21	0	21	0	0	0	36	0	36
60301	324	0	324	940	0	940	1 349	0	1 349	733	0	733
60305	484	0	484	5 635	0	5 635	5 151	0	5 151	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60311	35	0	35	254	0	254	253	0	253	34	0	34
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60601	4 934	0	4 934	208	0	208	176	0	176	4 902	0	4 902
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	248	0	248	66	0	66	127	0	127	309	0	309
70601	185 504	0	185 504	404	0	404	66 497	0	66 497	251 597	0	251 597
70603	61 748	0	61 748	0	0	0	6 489	0	6 489	68 237	0	68 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 838	0	34 838	278	0	278	278	0	278	34 838	0	34 838
90902	58 931	0	58 931	118	0	118	80	0	80	58 969	0	58 969
91202	130 003	0	130 003	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	140 003	0	140 003
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	19 400	0	19 400	0	0	0	19 400	0	19 400	0	0	0
91414	237 019	4 518	241 537	110 773	161	110 934	56 152	124	56 276	291 640	4 555	296 195
91604	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	140 800	0	140 800	320 338	0	320 338	314 976	0	314 976	146 162	0	146 162
Пассив
91312	115 053	0	115 053	6 101	0	6 101	18 094	0	18 094	127 046	0	127 046
91315	0	7 213	7 213	0	224	224	0	143	143	0	7 132	7 132
91317	15 800	0	15 800	308 650	0	308 650	302 100	0	302 100	9 250	0	9 250
91507	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	484 752	0	484 752	85 975	0	85 975	131 271	0	131 271	530 048	0	530 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 723,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 723,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 737,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2 738,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?