Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 607	6 330	16 937	76 141	38 935	115 076	76 220	39 479	115 699	10 528	5 786	16 314
20207	0	0	0	51 332	11 081	62 413	51 332	11 081	62 413	0	0	0
20208	2 580	0	2 580	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	2 580	0	2 580
20209	812	778	1 590	62 623	33 939	96 562	63 079	33 955	97 034	356	762	1 118
20302	0	20 107	20 107	0	878	878	0	2 612	2 612	0	18 373	18 373
20303	0	387	387	0	37	37	0	79	79	0	345	345
20308	0	385	385	0	0	0	0	0	0	0	385	385
30102	10 076	0	10 076	3 100 485	0	3 100 485	3 045 394	0	3 045 394	65 167	0	65 167
30110	10 728	8 030	18 758	506 206	121 796	628 002	505 331	69 697	575 028	11 603	60 129	71 732
30114	0	271 314	271 314	0	3 392 731	3 392 731	0	3 483 192	3 483 192	0	180 853	180 853
30118	0	3 099	3 099	0	9 361	9 361	0	1 132	1 132	0	11 328	11 328
30202	9 944	0	9 944	0	0	0	2	0	2	9 942	0	9 942
30204	4 753	0	4 753	0	0	0	1 783	0	1 783	2 970	0	2 970
30221	0	0	0	136 500	0	136 500	136 500	0	136 500	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	236 000	50 731	286 731	286 000	50 731	336 731	0	0	0
32003	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
32010	0	624	624	0	10	10	0	30	30	0	604	604
32106	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45206	12 514	0	12 514	1 000	0	1 000	14	0	14	13 500	0	13 500
45207	399 169	0	399 169	1 726	0	1 726	22 187	0	22 187	378 708	0	378 708
45208	8 500	0	8 500	22 194	0	22 194	0	0	0	30 694	0	30 694
45404	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45406	1 525	0	1 525	550	0	550	1 075	0	1 075	1 000	0	1 000
45407	13 878	0	13 878	250	0	250	3 704	0	3 704	10 424	0	10 424
45408	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45505	5 143	0	5 143	170	0	170	1 777	0	1 777	3 536	0	3 536
45506	17 871	0	17 871	3 640	0	3 640	2 351	0	2 351	19 160	0	19 160
45507	19 384	0	19 384	3 750	0	3 750	2 272	0	2 272	20 862	0	20 862
45509	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45603	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45604	305 000	46 793	351 793	60 000	784	60 784	125 000	2 251	127 251	240 000	45 326	285 326
45605	235 000	115 517	350 517	0	1 935	1 935	0	5 557	5 557	235 000	111 895	346 895
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	154	0	154	0	0	0	4	0	4	150	0	150
47408	0	0	0	2 015 583	3 411 802	5 427 385	2 015 583	3 411 802	5 427 385	0	0	0
47410	0	18 998	18 998	0	1 089	1 089	0	502	502	0	19 585	19 585
47415	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
47423	89	0	89	177	0	177	142	0	142	124	0	124
47427	23 319	0	23 319	10 110	1 446	11 556	8 857	1 446	10 303	24 572	0	24 572
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	3 257	0	3 257	11 274	0	11 274	7 833	0	7 833	6 698	0	6 698
60306	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60308	377	0	377	260	0	260	551	0	551	86	0	86
60312	131 075	862	131 937	19 384	498	19 882	37 671	47	37 718	112 788	1 313	114 101
60314	0	624	624	125	10	135	125	30	155	0	604	604
60323	38	0	38	17	0	17	32	0	32	23	0	23
60401	268 382	0	268 382	24 036	0	24 036	0	0	0	292 418	0	292 418
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 647	0	32 647	31 119	0	31 119	28 362	0	28 362	35 404	0	35 404
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	362	0	362	16	0	16	16	0	16	362	0	362
61008	2 718	0	2 718	484	0	484	395	0	395	2 807	0	2 807
61009	1 164	0	1 164	742	0	742	722	0	722	1 184	0	1 184
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61403	1 250	86	1 336	49	5	54	133	17	150	1 166	74	1 240
70606	241 857	0	241 857	37 086	0	37 086	12	0	12	278 931	0	278 931
70608	353 038	0	353 038	47 945	0	47 945	0	0	0	400 983	0	400 983
70609	9 085	0	9 085	3 822	0	3 822	0	0	0	12 907	0	12 907
70611	3 362	0	3 362	6 632	0	6 632	0	0	0	9 994	0	9 994
Пассив
10207	609 375	0	609 375	0	0	0	0	0	0	609 375	0	609 375
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
10801	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
30126	62	0	62	0	0	0	165	0	165	227	0	227
30223	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30232	1 405	0	1 405	5 259	0	5 259	5 213	0	5 213	1 359	0	1 359
31302	0	0	0	411 000	0	411 000	411 000	0	411 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40502	425	0	425	393	0	393	298	0	298	330	0	330
40602	891	3	894	1 457	0	1 457	571	0	571	5	3	8
40701	8	0	8	11	0	11	4	0	4	1	0	1
40702	761 620	261 367	1 022 987	2 984 989	6 025 083	9 010 072	2 790 521	5 995 387	8 785 908	567 152	231 671	798 823
40703	21 238	5 462	26 700	17 021	145	17 166	15 725	311	16 036	19 942	5 628	25 570
40802	2 440	150	2 590	22 850	22	22 872	23 723	27	23 750	3 313	155	3 468
40807	2 772	335	3 107	280 990	43 077	324 067	280 960	43 214	324 174	2 742	472	3 214
40817	14 200	352	14 552	31 477	152	31 629	33 132	214	33 346	15 855	414	16 269
40820	94	1	95	178	470	648	221	471	692	137	2	139
40906	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
40911	136	0	136	26 434	0	26 434	26 312	0	26 312	14	0	14
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	215 000	0	215 000	222 000	0	222 000
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42106	25 350	0	25 350	200	0	200	200	0	200	25 350	0	25 350
42207	19 646	1 218	20 864	1 670	32	1 702	5 425	70	5 495	23 401	1 256	24 657
42301	8 682	662	9 344	8 660	461	9 121	6 694	441	7 135	6 716	642	7 358
42304	0	241	241	0	12	12	0	4	4	0	233	233
42305	47 795	2 618	50 413	16 012	128	16 140	15 879	554	16 433	47 662	3 044	50 706
42306	117 524	162 049	279 573	2 247	9 419	11 666	27 914	4 708	32 622	143 191	157 338	300 529
42506	21 053	0	21 053	69 800	0	69 800	56 119	0	56 119	7 372	0	7 372
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	35 592	0	35 592	4 892	0	4 892	2 527	0	2 527	33 227	0	33 227
45415	868	0	868	231	0	231	119	0	119	756	0	756
45515	280	0	280	112	0	112	442	0	442	610	0	610
45615	37 493	0	37 493	10 067	0	10 067	5 930	0	5 930	33 356	0	33 356
45818	214	0	214	4	0	4	0	0	0	210	0	210
47405	0	0	0	2 035 631	1 972 692	4 008 323	2 035 631	1 972 692	4 008 323	0	0	0
47407	0	0	0	2 007 926	3 416 161	5 424 087	2 007 926	3 416 161	5 424 087	0	0	0
47409	0	18 998	18 998	0	502	502	0	1 089	1 089	0	19 585	19 585
47411	3 266	201	3 467	1 504	1 211	2 715	1 571	1 204	2 775	3 333	194	3 527
47416	21	0	21	670	0	670	675	0	675	26	0	26
47422	43	0	43	6	0	6	1	0	1	38	0	38
47425	1 866	0	1 866	418	0	418	392	0	392	1 840	0	1 840
47426	184	1	185	331	1	332	596	13	609	449	13	462
52304	0	973	973	0	38	38	0	34	34	0	969	969
52305	8 000	1 521	9 521	0	64	64	0	43	43	8 000	1 500	9 500
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	11	426	437	0	430	430	0	4	4	11	0	11
52501	98	26	124	0	5	5	53	13	66	151	34	185
60301	1 464	0	1 464	15 693	0	15 693	15 295	0	15 295	1 066	0	1 066
60305	2 221	0	2 221	12 401	0	12 401	11 091	0	11 091	911	0	911
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	447	0	447	149	0	149	149	0	149	447	0	447
60311	11	14	25	127	1	128	119	1	120	3	14	17
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60322	2 577	0	2 577	132	0	132	142	0	142	2 587	0	2 587
60324	2 257	0	2 257	1 286	0	1 286	144	0	144	1 115	0	1 115
60601	58 299	0	58 299	0	0	0	934	0	934	59 233	0	59 233
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	290 165	0	290 165	23	0	23	47 308	0	47 308	337 450	0	337 450
70603	348 203	0	348 203	0	0	0	47 806	0	47 806	396 009	0	396 009
70604	12 111	0	12 111	0	0	0	1 250	0	1 250	13 361	0	13 361
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	10 016	0	10 016	3 074	0	3 074	2 029	0	2 029	11 061	0	11 061
90902	25 910	0	25 910	436	0	436	308	0	308	26 038	0	26 038
90908	0	18 998	18 998	0	1 089	1 089	0	502	502	0	19 585	19 585
91007	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91008	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	257 309	0	257 309	5 682	0	5 682	3 171	0	3 171	259 820	0	259 820
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	1	0	1	1 992	0	1 992	1 991	0	1 991	2	0	2
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 394 144	0	1 394 144	166 122	0	166 122	811 345	0	811 345	748 921	0	748 921
Пассив
91211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91311	699 346	2 920	702 266	687 346	547	687 893	0	96	96	12 000	2 469	14 469
91312	579 772	31 819	611 591	118 978	1 531	120 509	162 748	534	163 282	623 542	30 822	654 364
91315	18 898	0	18 898	0	0	0	0	0	0	18 898	0	18 898
91316	3 265	0	3 265	1 875	0	1 875	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	25 129	1 665	26 794	1 000	68	1 068	2 692	51	2 743	26 821	1 648	28 469
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	338 279	0	338 279	9 786	0	9 786	14 058	0	14 058	342 551	0	342 551
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 593	15 593	0	15 593	15 593	0	0	0
93310	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
Пассив
96001	0	0	0	15 593	0	15 593	15 593	0	15 593	0	0	0
96310	0	19 093	19 093	0	504	504	0	1 095	1 095	0	19 684	19 684
96801	3 907	0	3 907	1 180	0	1 180	589	0	589	3 316	0	3 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Пассив
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?