Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	0	0	0	50 568	0	50 568
20202	73 943	53 476	127 419	1 161 874	110 973	1 272 847	1 152 827	103 937	1 256 764	82 990	60 512	143 502
20207	0	0	0	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	0	0	0
20208	91 440	413	91 853	457 484	474	457 958	459 369	477	459 846	89 555	410	89 965
20209	22 356	0	22 356	375 127	73 212	448 339	386 977	73 212	460 189	10 506	0	10 506
30102	416 256	0	416 256	7 403 823	0	7 403 823	7 443 966	0	7 443 966	376 113	0	376 113
30110	19 804	7 708	27 512	170 464	13 890	184 354	176 204	13 444	189 648	14 064	8 154	22 218
30114	0	80 368	80 368	0	509 637	509 637	0	326 493	326 493	0	263 512	263 512
30202	31 451	0	31 451	0	0	0	4 207	0	4 207	27 244	0	27 244
30204	4 385	0	4 385	0	0	0	50	0	50	4 335	0	4 335
30210	3 600	0	3 600	44 130	0	44 130	44 680	0	44 680	3 050	0	3 050
30221	0	0	0	262 000	13 302	275 302	262 000	13 302	275 302	0	0	0
30233	8 894	1 847	10 741	630 882	12 347	643 229	633 939	12 037	645 976	5 837	2 157	7 994
30302	2 587 185	90 837	2 678 022	3 083 482	58 607	3 142 089	2 886 498	44 368	2 930 866	2 784 169	105 076	2 889 245
30306	4 806 776	4 076	4 810 852	1 013 778	68	1 013 846	1 073 258	1 468	1 074 726	4 747 296	2 676	4 749 972
30402	6 039	0	6 039	1 380 872	0	1 380 872	1 368 391	0	1 368 391	18 520	0	18 520
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45204	41 250	0	41 250	24 555	0	24 555	22 825	0	22 825	42 980	0	42 980
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47427	11 177	143	11 320	22 588	662	23 250	22 235	705	22 940	11 530	100	11 630
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47802	154 817	1 975	156 792	494	150	644	1 228	84	1 312	154 083	2 041	156 124
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70607	200	0	200	2 120	0	2 120	1 494	0	1 494	826	0	826
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70611	12 361	0	12 361	23 257	0	23 257	0	0	0	35 618	0	35 618
Пассив
10207	980 000	0	980 000	682 513	0	682 513	682 513	0	682 513	980 000	0	980 000
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10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
30109	7 400	2 459	9 859	0	81	81	0	117	117	7 400	2 495	9 895
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30232	600	2	602	158 085	3 970	162 055	158 608	3 968	162 576	1 123	0	1 123
30301	2 587 185	90 837	2 678 022	2 886 498	44 368	2 930 866	3 083 482	58 607	3 142 089	2 784 169	105 076	2 889 245
30305	4 806 776	4 076	4 810 852	1 073 258	1 468	1 074 726	1 013 778	68	1 013 846	4 747 296	2 676	4 749 972
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31502	97 872	0	97 872	2 214 318	0	2 214 318	2 116 446	0	2 116 446	0	0	0
31503	45 437	0	45 437	1 511 941	0	1 511 941	1 605 682	0	1 605 682	139 178	0	139 178
31504	87 887	0	87 887	87 887	0	87 887	338 473	0	338 473	338 473	0	338 473
40502	554	0	554	2 677	0	2 677	2 778	0	2 778	655	0	655
40602	70	0	70	127 061	0	127 061	127 220	0	127 220	229	0	229
40603	764	0	764	833	0	833	723	0	723	654	0	654
40701	3 926	1 459	5 385	88 177	24 227	112 404	112 676	22 768	135 444	28 425	0	28 425
40702	650 258	3 117	653 375	5 214 576	4 882	5 219 458	5 201 108	2 881	5 203 989	636 790	1 116	637 906
40703	13 925	1	13 926	27 669	0	27 669	29 504	0	29 504	15 760	1	15 761
40802	26 147	2	26 149	146 883	954	147 837	137 290	954	138 244	16 554	2	16 556
40807	6 325	40	6 365	994	1	995	626	2	628	5 957	41	5 998
40817	364 607	9 673	374 280	1 012 977	31 352	1 044 329	1 029 356	35 535	1 064 891	380 986	13 856	394 842
40820	1 956	60	2 016	4 605	3	4 608	4 052	3	4 055	1 403	60	1 463
40901	12 586	0	12 586	57 192	0	57 192	68 038	0	68 038	23 432	0	23 432
40905	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40906	0	0	0	17 920	0	17 920	17 920	0	17 920	0	0	0
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40910	0	0	0	5	99	104	5	99	104	0	0	0
40911	646	0	646	25 381	0	25 381	25 155	0	25 155	420	0	420
40912	0	0	0	0	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 825	1 825	0	1 825	1 825	0	0	0
41806	2 700	0	2 700	14 200	0	14 200	12 000	0	12 000	500	0	500
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
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42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
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42104	85 630	0	85 630	217 080	0	217 080	191 400	0	191 400	59 950	0	59 950
42105	69 193	0	69 193	11 468	0	11 468	41 380	0	41 380	99 105	0	99 105
42106	21 640	0	21 640	4 280	0	4 280	31 324	0	31 324	48 684	0	48 684
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42304	2 459	16	2 475	251	1	252	1 910	0	1 910	4 118	15	4 133
42305	34 082	14 280	48 362	9 237	1 778	11 015	5 043	2 008	7 051	29 888	14 510	44 398
42306	2 009 728	199 440	2 209 168	279 872	19 268	299 140	558 079	22 186	580 265	2 287 935	202 358	2 490 293
42307	71 111	202 672	273 783	32 274	16 385	48 659	36 806	8 117	44 923	75 643	194 404	270 047
42310	8	0	8	30	0	30	33	0	33	11	0	11
42311	11	0	11	8	0	8	1	0	1	4	0	4
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42606	380	678	1 058	0	26	26	96	59	155	476	711	1 187
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47422	471	103	574	102 939	10 866	113 805	102 918	10 763	113 681	450	0	450
47425	56 574	0	56 574	3 128	0	3 128	2 038	0	2 038	55 484	0	55 484
47426	3 393	0	3 393	4 791	0	4 791	5 175	0	5 175	3 777	0	3 777
47804	59 612	0	59 612	25 363	0	25 363	36 548	0	36 548	70 797	0	70 797
50120	200	0	200	1 494	0	1 494	2 120	0	2 120	826	0	826
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52301	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
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52304	41 087	0	41 087	0	0	0	105 000	0	105 000	146 087	0	146 087
52305	34 228	0	34 228	105 205	0	105 205	135 205	0	135 205	64 228	0	64 228
52306	124 295	0	124 295	0	0	0	0	0	0	124 295	0	124 295
52406	6 157	0	6 157	0	0	0	0	0	0	6 157	0	6 157
60301	5 229	0	5 229	34 851	0	34 851	35 230	0	35 230	5 608	0	5 608
60305	6	0	6	25 628	0	25 628	25 639	0	25 639	17	0	17
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	197	0	197	472	0	472	650	0	650	375	0	375
60311	636	0	636	4 357	0	4 357	4 292	0	4 292	571	0	571
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	1 032	0	1 032	3 438	0	3 438	3 468	0	3 468	1 062	0	1 062
60324	5 529	0	5 529	173	0	173	302	0	302	5 658	0	5 658
60601	87 803	0	87 803	4	0	4	2 951	0	2 951	90 750	0	90 750
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	173	0	173	41	0	41	40	0	40	172	0	172
70601	1 316 665	0	1 316 665	2 110	0	2 110	173 133	0	173 133	1 487 688	0	1 487 688
70602	53	0	53	0	0	0	933	0	933	986	0	986
70603	307 280	0	307 280	0	0	0	35 974	0	35 974	343 254	0	343 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 507	0	7 507	213	0	213	0	0	0	7 720	0	7 720
90901	36 191	0	36 191	1 606	0	1 606	2 099	0	2 099	35 698	0	35 698
90902	805 277	8	805 285	12 489	0	12 489	12 515	0	12 515	805 251	8	805 259
90907	14 350	0	14 350	70 449	0	70 449	59 456	0	59 456	25 343	0	25 343
91202	53	0	53	3	0	3	6	0	6	50	0	50
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 629 390	155 702	2 785 092	94 327	19 355	113 682	514 020	5 315	519 335	2 209 697	169 742	2 379 439
91418	316 983	1 975	318 958	0	119	119	1 318	52	1 370	315 665	2 042	317 707
91501	306 998	0	306 998	0	0	0	0	0	0	306 998	0	306 998
91604	277 454	600	278 054	25 290	106	25 396	15 668	37	15 705	287 076	669	287 745
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	5 372 204	0	5 372 204	437 316	0	437 316	619 989	0	619 989	5 189 531	0	5 189 531
Пассив
91311	551 569	0	551 569	38 555	0	38 555	99 134	0	99 134	612 148	0	612 148
91312	4 104 857	114 123	4 218 980	358 227	3 224	361 451	114 667	6 439	121 106	3 861 297	117 338	3 978 635
91315	252 853	0	252 853	5 165	0	5 165	212	0	212	247 900	0	247 900
91316	85 273	0	85 273	13 660	0	13 660	0	0	0	71 613	0	71 613
91317	230 876	6 859	237 735	200 512	635	201 147	215 508	1 356	216 864	245 872	7 580	253 452
91507	25 794	0	25 794	11	0	11	0	0	0	25 783	0	25 783
99999	4 569 897	0	4 569 897	609 826	0	609 826	223 298	0	223 298	4 183 369	0	4 183 369
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	201 154	201 154	0	2 446 063	2 446 063	0	2 410 641	2 410 641	0	236 576	236 576
93801	365	0	365	11 278	0	11 278	11 031	0	11 031	612	0	612
Пассив
96001	201 519	0	201 519	2 249 341	155 788	2 405 129	2 047 822	392 324	2 440 146	0	236 536	236 536
96801	0	0	0	11 031	0	11 031	11 683	0	11 683	652	0	652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	661,0000	0	0	52,0000	0	0	26,0000	0	0	687,0000
98010	0	0	4 613 537 065,0000	0	0	10 256 014,0000	0	0	9 870 002,0000	0	0	4 613 923 077,0000
98020	0	0	52,0000	0	0	65,0000	0	0	64,0000	0	0	53,0000
Пассив
98040	0	0	4 605 828 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 605 828 900,0000
98050	0	0	24 661,0000	0	0	26,0000	0	0	52,0000	0	0	24 687,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 700 000,0000	0	0	18 700 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 684 217,0000	0	0	9 870 066,0000	0	0	10 256 079,0000	0	0	8 070 230,0000

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