Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 143	0	3 143	310	0	310	1 900	0	1 900	1 553	0	1 553
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	46 309	46 979	93 288	1 154 746	268 668	1 423 414	1 159 617	275 562	1 435 179	41 438	40 085	81 523
20207	103	0	103	100 878	15 438	116 316	100 857	15 438	116 295	124	0	124
20208	18 533	0	18 533	177 949	0	177 949	174 639	0	174 639	21 843	0	21 843
20209	5 225	534	5 759	362 347	33 175	395 522	355 950	32 757	388 707	11 622	952	12 574
30102	94 055	0	94 055	1 886 512	0	1 886 512	1 913 552	0	1 913 552	67 015	0	67 015
30110	4 766	6 560	11 326	10 847	31 600	42 447	10 178	28 454	38 632	5 435	9 706	15 141
30114	0	11 804	11 804	0	23 453	23 453	0	24 600	24 600	0	10 657	10 657
30202	32 161	0	32 161	1 551	0	1 551	0	0	0	33 712	0	33 712
30204	1 675	0	1 675	0	0	0	66	0	66	1 609	0	1 609
30210	1 500	0	1 500	20 200	0	20 200	21 700	0	21 700	0	0	0
30221	0	0	0	5 700	459	6 159	5 700	459	6 159	0	0	0
30233	1	51	52	4 016	1	4 017	3 860	3	3 863	157	49	206
30402	1 340	0	1 340	424 752	0	424 752	395 995	0	395 995	30 097	0	30 097
30404	0	0	0	412 596	0	412 596	412 596	0	412 596	0	0	0
30409	0	0	0	227 836	0	227 836	227 836	0	227 836	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	360 000	0	360 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000
32006	0	21 837	21 837	0	366	366	0	1 072	1 072	0	21 131	21 131
32007	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32201	0	468	468	0	8	8	0	23	23	0	453	453
44601	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45201	128	0	128	1 413	0	1 413	1 369	0	1 369	172	0	172
45205	775	0	775	400	0	400	1 175	0	1 175	0	0	0
45206	257 055	0	257 055	6 040	0	6 040	44 052	0	44 052	219 043	0	219 043
45207	1 839 428	0	1 839 428	1 370	0	1 370	166 185	0	166 185	1 674 613	0	1 674 613
45208	60 380	0	60 380	0	0	0	378	0	378	60 002	0	60 002
45406	3 635	0	3 635	0	0	0	409	0	409	3 226	0	3 226
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45408	1 103	0	1 103	0	0	0	27	0	27	1 076	0	1 076
45504	121	0	121	0	0	0	86	0	86	35	0	35
45505	19 839	0	19 839	4 297	0	4 297	3 829	0	3 829	20 307	0	20 307
45506	140 503	0	140 503	51 398	0	51 398	6 439	0	6 439	185 462	0	185 462
45507	64 412	0	64 412	18 075	0	18 075	2 642	0	2 642	79 845	0	79 845
45509	1 188	0	1 188	2 430	0	2 430	2 675	0	2 675	943	0	943
45812	2 257 528	0	2 257 528	151 402	0	151 402	111	0	111	2 408 819	0	2 408 819
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 112	0	4 112	27	0	27	0	0	0	4 139	0	4 139
45815	32 279	0	32 279	1 107	0	1 107	619	0	619	32 767	0	32 767
45912	187 940	0	187 940	25 354	0	25 354	0	0	0	213 294	0	213 294
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 220	0	2 220	146	0	146	136	0	136	2 230	0	2 230
47408	0	0	0	32 439	9 019	41 458	32 439	9 019	41 458	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
47423	15 278	1 507	16 785	5 523	3 840	9 363	6 172	4 441	10 613	14 629	906	15 535
47427	184 138	32	184 170	16 487	36	16 523	29 710	1	29 711	170 915	67	170 982
50207	265 318	0	265 318	2 038	0	2 038	91 396	0	91 396	175 960	0	175 960
50307	184 425	0	184 425	230 012	0	230 012	96 333	0	96 333	318 104	0	318 104
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	34 877	0	34 877	334	0	334	0	0	0	35 211	0	35 211
51508	20 391	0	20 391	0	0	0	0	0	0	20 391	0	20 391
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	7 056	0	7 056	349	0	349	451	0	451	6 954	0	6 954
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	745	0	745	837	0	837	822	0	822	760	0	760
60310	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60312	11 740	0	11 740	3 812	0	3 812	2 060	0	2 060	13 492	0	13 492
60323	5 855	0	5 855	2 999	0	2 999	5 254	0	5 254	3 600	0	3 600
60401	107 963	0	107 963	290	0	290	443	0	443	107 810	0	107 810
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	1 759	0	1 759	24	0	24	24	0	24	1 759	0	1 759
61002	1 128	0	1 128	104	0	104	4	0	4	1 228	0	1 228
61008	832	0	832	291	0	291	433	0	433	690	0	690
61009	55	0	55	7	0	7	7	0	7	55	0	55
61011	47 424	0	47 424	119	0	119	0	0	0	47 543	0	47 543
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61210	0	0	0	175 153	0	175 153	175 153	0	175 153	0	0	0
61403	2 594	0	2 594	84	0	84	221	0	221	2 457	0	2 457
70606	391 790	0	391 790	65 976	0	65 976	405	0	405	457 361	0	457 361
70608	59 141	0	59 141	6 679	0	6 679	0	0	0	65 820	0	65 820
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30109	0	2 065	2 065	0	11 589	11 589	0	11 320	11 320	0	1 796	1 796
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	165 030	0	165 030	165 030	0	165 030	0	0	0
30223	0	0	0	9 246	0	9 246	10 313	0	10 313	1 067	0	1 067
30232	0	0	0	596	141	737	596	141	737	0	0	0
30408	0	0	0	184 760	0	184 760	184 760	0	184 760	0	0	0
30410	13	0	13	3 124	0	3 124	3 111	0	3 111	0	0	0
40502	8 488	92	8 580	24 209	3 147	27 356	17 425	3 150	20 575	1 704	95	1 799
40503	2 399	0	2 399	1 691	0	1 691	422	0	422	1 130	0	1 130
40602	412	0	412	612	0	612	844	0	844	644	0	644
40603	285	0	285	602	0	602	444	0	444	127	0	127
40702	228 059	455	228 514	1 307 265	87 121	1 394 386	1 299 143	86 911	1 386 054	219 937	245	220 182
40703	28 632	156	28 788	30 164	7	30 171	28 578	2	28 580	27 046	151	27 197
40802	39 441	12	39 453	206 722	348	207 070	208 060	347	208 407	40 779	11	40 790
40817	115 349	4 207	119 556	313 875	5 465	319 340	310 664	5 404	316 068	112 138	4 146	116 284
40820	194	1	195	257	1	258	189	0	189	126	0	126
40821	1	0	1	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	1	0	1
40905	111	0	111	9 160	0	9 160	9 131	0	9 131	82	0	82
40906	2 515	0	2 515	60 938	0	60 938	60 715	0	60 715	2 292	0	2 292
40909	0	95	95	547	7 730	8 277	547	9 179	9 726	0	1 544	1 544
40910	0	8	8	49	1 207	1 256	49	1 207	1 256	0	8	8
40911	1 287	0	1 287	126 271	0	126 271	127 144	0	127 144	2 160	0	2 160
40912	0	10	10	524	13 579	14 103	524	13 598	14 122	0	29	29
40913	0	1	1	146	5 914	6 060	146	5 961	6 107	0	48	48
41605	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
42104	2 011	0	2 011	0	0	0	2 000	0	2 000	4 011	0	4 011
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	0	0	0	800	0	800
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	14 913	5 112	20 025	10 558	2 063	12 621	8 509	2 312	10 821	12 864	5 361	18 225
42303	27 482	1 393	28 875	18 370	2 522	20 892	25 288	3 214	28 502	34 400	2 085	36 485
42304	103 906	9 366	113 272	22 243	3 158	25 401	25 796	746	26 542	107 459	6 954	114 413
42305	788 379	44 474	832 853	97 127	7 520	104 647	107 987	6 573	114 560	799 239	43 527	842 766
42306	1 038 139	21 460	1 059 599	114 134	3 788	117 922	118 590	953	119 543	1 042 595	18 625	1 061 220
42307	5 350	196	5 546	35	101	136	280	9	289	5 595	104	5 699
42309	74	0	74	302	0	302	289	0	289	61	0	61
42601	4	30	34	0	3	3	0	1	1	4	28	32
42604	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42606	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
43307	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
44615	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	546 973	0	546 973	22 362	0	22 362	125	0	125	524 736	0	524 736
45415	4 387	0	4 387	30	0	30	0	0	0	4 357	0	4 357
45515	3 873	0	3 873	809	0	809	1 163	0	1 163	4 227	0	4 227
45818	463 220	0	463 220	149	0	149	21 375	0	21 375	484 446	0	484 446
45918	22 132	0	22 132	5	0	5	1 930	0	1 930	24 057	0	24 057
47403	0	0	0	398 347	0	398 347	398 347	0	398 347	0	0	0
47405	0	0	0	48 032	0	48 032	48 032	0	48 032	0	0	0
47407	0	0	0	8 991	32 486	41 477	8 991	32 486	41 477	0	0	0
47411	24 353	920	25 273	9 694	217	9 911	11 258	245	11 503	25 917	948	26 865
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	790	0	790	11 740	0	11 740	11 201	0	11 201	251	0	251
47422	415	61	476	4 191	4 979	9 170	4 069	5 245	9 314	293	327	620
47425	24 661	0	24 661	2 400	0	2 400	1 045	0	1 045	23 306	0	23 306
47426	952	0	952	930	0	930	387	0	387	409	0	409
50220	3 143	0	3 143	1 900	0	1 900	310	0	310	1 553	0	1 553
50408	4 631	0	4 631	0	0	0	334	0	334	4 965	0	4 965
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	19 881	0	19 881	0	0	0	94	0	94	19 975	0	19 975
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
52501	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60206	13 231	0	13 231	0	0	0	0	0	0	13 231	0	13 231
60301	717	0	717	1 495	0	1 495	2 539	0	2 539	1 761	0	1 761
60305	1 630	0	1 630	10 974	0	10 974	10 953	0	10 953	1 609	0	1 609
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	223	0	223	223	0	223	98	0	98	98	0	98
60311	733	0	733	933	0	933	5 899	0	5 899	5 699	0	5 699
60320	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60322	31	0	31	1 934	0	1 934	1 935	0	1 935	32	0	32
60324	4 278	0	4 278	65	0	65	74	0	74	4 287	0	4 287
60601	62 346	0	62 346	260	0	260	885	0	885	62 971	0	62 971
61304	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
70601	429 609	0	429 609	34	0	34	76 291	0	76 291	505 866	0	505 866
70603	57 806	0	57 806	0	0	0	6 463	0	6 463	64 269	0	64 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	378	0	378	7 434	0	7 434	7 379	0	7 379	433	0	433
90902	4 240 067	5 293	4 245 360	262 080	89	262 169	279 112	259	279 371	4 223 035	5 123	4 228 158
91101	0	31	31	0	10	10	0	2	2	0	39	39
91202	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91203	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 262 284	0	2 262 284	28 741	0	28 741	67 158	0	67 158	2 223 867	0	2 223 867
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	214 210	0	214 210	15 541	0	15 541	6 423	0	6 423	223 328	0	223 328
91704	11 926	52	11 978	0	1	1	0	2	2	11 926	51	11 977
91802	11 037	96	11 133	0	1	1	0	5	5	11 037	92	11 129
99998	9 411 396	0	9 411 396	50 561	0	50 561	93 601	0	93 601	9 368 356	0	9 368 356
Пассив
91003	12 353	0	12 353	1 485	0	1 485	1 601	0	1 601	12 469	0	12 469
91004	643	0	643	48	0	48	0	0	0	595	0	595
91311	112 456	0	112 456	1 600	0	1 600	0	0	0	110 856	0	110 856
91312	9 246 284	0	9 246 284	52 311	0	52 311	5 277	0	5 277	9 199 250	0	9 199 250
91316	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
91317	25 330	0	25 330	37 776	0	37 776	43 684	0	43 684	31 238	0	31 238
91507	13 960	0	13 960	12	0	12	0	0	0	13 948	0	13 948
99999	6 747 140	0	6 747 140	351 398	0	351 398	304 953	0	304 953	6 700 695	0	6 700 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 882	2 363	16 245	13 882	2 363	16 245	0	0	0
93801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 358	13 937	16 295	2 358	13 937	16 295	0	0	0
96801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	276 010 000 375 712 818,0000	0	0	219 436,0000	0	0	170 390,0000	0	0	276 010 000 375 761 864,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	422 625,0000	0	0	170 391,0000	0	0	219 436,0000	0	0	471 670,0000

Страница была полезной?