Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 319	43 177	165 496	561 442	35 884	597 326	570 499	20 280	590 779	113 262	58 781	172 043
20208	4 914	31	4 945	4 500	1	4 501	5 203	2	5 205	4 211	30	4 241
20209	0	0	0	434 463	3 119	437 582	434 463	3 119	437 582	0	0	0
30102	354 938	0	354 938	4 616 720	0	4 616 720	4 711 202	0	4 711 202	260 456	0	260 456
30110	1 078	2 681	3 759	133 292	1 676	134 968	133 177	861	134 038	1 193	3 496	4 689
30114	0	112 903	112 903	0	306 530	306 530	0	305 550	305 550	0	113 883	113 883
30202	6 625	0	6 625	302	0	302	0	0	0	6 927	0	6 927
30204	2 179	0	2 179	88	0	88	0	0	0	2 267	0	2 267
30221	3 285	0	3 285	135 026	1 393	136 419	133 269	1 393	134 662	5 042	0	5 042
30233	13 680	0	13 680	186 624	1 020	187 644	190 037	1 020	191 057	10 267	0	10 267
30302	93 025	40 608	133 633	64 699	42 315	107 014	62 980	42 072	105 052	94 744	40 851	135 595
30402	105 455	0	105 455	1 821 763	0	1 821 763	1 828 198	0	1 828 198	99 020	0	99 020
30404	0	0	0	1 959 125	0	1 959 125	1 959 125	0	1 959 125	0	0	0
30409	0	0	0	137 362	0	137 362	137 362	0	137 362	0	0	0
32201	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45201	104 498	0	104 498	448 442	0	448 442	440 635	0	440 635	112 305	0	112 305
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
45206	32 170	0	32 170	0	0	0	3 500	0	3 500	28 670	0	28 670
45207	51 943	33 952	85 895	5 900	2 036	7 936	7 000	895	7 895	50 843	35 093	85 936
45208	37 700	0	37 700	0	0	0	1 650	0	1 650	36 050	0	36 050
45504	2 274	537	2 811	400	21	421	174	136	310	2 500	422	2 922
45505	31 980	3 029	35 009	50	181	231	1 369	79	1 448	30 661	3 131	33 792
45506	120 680	1 039	121 719	700	62	762	1 032	27	1 059	120 348	1 074	121 422
45507	9 587	14 973	24 560	1 000	12 608	13 608	76	15 346	15 422	10 511	12 235	22 746
45509	4 336	2 270	6 606	2 641	1 560	4 201	2 860	1 777	4 637	4 117	2 053	6 170
45704	0	573	573	0	33	33	0	14	14	0	592	592
45708	0	79	79	0	412	412	0	458	458	0	33	33
45812	6 358	0	6 358	6 700	0	6 700	0	0	0	13 058	0	13 058
45815	754	433	1 187	125	15 050	15 175	0	15 037	15 037	879	446	1 325
45912	610	0	610	86	0	86	0	0	0	696	0	696
45915	151	0	151	1	329	330	152	329	481	0	0	0
47301	0	34 613	34 613	0	580	580	0	1 699	1 699	0	33 494	33 494
47404	2 000	0	2 000	711 349	15 143	726 492	711 349	15 143	726 492	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	39 093	46 817	85 910	39 093	46 817	85 910	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	78 783	520	79 303	270 040	33 615	303 655	270 439	33 035	303 474	78 384	1 100	79 484
47427	5 519	1 522	7 041	4 858	644	5 502	4 397	444	4 841	5 980	1 722	7 702
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50605	307	0	307	12 064	0	12 064	12 053	0	12 053	318	0	318
50606	26 890	0	26 890	120 966	0	120 966	120 868	0	120 868	26 988	0	26 988
50621	33	0	33	2 167	0	2 167	1 148	0	1 148	1 052	0	1 052
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	140	140	0	2	2	0	6	6	0	136	136
50905	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
60302	120	0	120	150	0	150	155	0	155	115	0	115
60308	25	0	25	677	0	677	665	0	665	37	0	37
60310	0	0	0	395	0	395	2	0	2	393	0	393
60312	6 888	0	6 888	4 435	0	4 435	4 568	0	4 568	6 755	0	6 755
60314	0	0	0	0	122	122	0	9	9	0	113	113
60323	83	0	83	5 706	0	5 706	5 690	0	5 690	99	0	99
60401	220 419	0	220 419	1 346	0	1 346	561	0	561	221 204	0	221 204
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	34 532	0	34 532	436	0	436	1 347	0	1 347	33 621	0	33 621
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	105	0	105	200	0	200	134	0	134	171	0	171
61008	2 247	0	2 247	362	0	362	463	0	463	2 146	0	2 146
61009	92	0	92	1 035	0	1 035	1 032	0	1 032	95	0	95
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
61210	0	0	0	133 584	0	133 584	133 584	0	133 584	0	0	0
61403	2 265	0	2 265	2 795	0	2 795	2 605	0	2 605	2 455	0	2 455
70606	202 777	0	202 777	31 577	0	31 577	0	0	0	234 354	0	234 354
70607	6 649	0	6 649	1 967	0	1 967	4 035	0	4 035	4 581	0	4 581
70608	164 532	0	164 532	23 401	0	23 401	0	0	0	187 933	0	187 933
70611	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 437	0	115 437	0	0	0	0	0	0	115 437	0	115 437
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 653	0	96 653	0	0	0	0	0	0	96 653	0	96 653
30109	93 766	50 156	143 922	182 218	88 353	270 571	205 499	92 319	297 818	117 047	54 122	171 169
30220	0	0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	0	0
30222	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
30223	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	586	579	1 165	7 714	7 982	15 696	7 812	7 403	15 215	684	0	684
30301	93 025	40 608	133 633	62 980	42 072	105 052	64 699	42 315	107 014	94 744	40 851	135 595
30408	0	0	0	140 928	0	140 928	140 928	0	140 928	0	0	0
30601	89 309	0	89 309	411 885	0	411 885	405 110	0	405 110	82 534	0	82 534
40502	2 745	17	2 762	8 490	1	8 491	7 368	0	7 368	1 623	16	1 639
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	209	0	209	149	0	149	68	0	68	128	0	128
40702	675 838	26 300	702 138	5 037 205	134 370	5 171 575	4 930 071	142 491	5 072 562	568 704	34 421	603 125
40703	12 892	219	13 111	38 817	25 347	64 164	33 857	25 656	59 513	7 932	528	8 460
40802	16 897	360	17 257	57 929	6 524	64 453	61 137	6 527	67 664	20 105	363	20 468
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	63	449	512	98	155	253	132	8	140	97	302	399
40817	77 333	46 428	123 761	111 249	54 127	165 376	106 974	57 806	164 780	73 058	50 107	123 165
40820	2 134	2 614	4 748	1 754	7 181	8 935	1 633	9 583	11 216	2 013	5 016	7 029
40821	0	0	0	225 409	0	225 409	225 415	0	225 415	6	0	6
40903	169	0	169	392	0	392	477	0	477	254	0	254
40905	1 273	0	1 273	266	0	266	880	0	880	1 887	0	1 887
40911	0	0	0	292 068	0	292 068	292 068	0	292 068	0	0	0
40912	0	0	0	0	488	488	0	488	488	0	0	0
42103	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	12 090	0	12 090	5 200	0	5 200	0	0	0	6 890	0	6 890
42301	39	3	42	0	0	0	0	0	0	39	3	42
42304	565	1 695	2 260	40	1 752	1 792	2 800	57	2 857	3 325	0	3 325
42305	13 800	21 540	35 340	0	3 886	3 886	191	3 299	3 490	13 991	20 953	34 944
42306	29 711	55 275	84 986	100	1 569	1 669	153	4 115	4 268	29 764	57 821	87 585
42307	4 862	43 353	48 215	0	1 486	1 486	0	1 893	1 893	4 862	43 760	48 622
42309	733	2 015	2 748	0	94	94	31	77	108	764	1 998	2 762
42609	0	63	63	0	3	3	0	1	1	0	61	61
45215	33 635	0	33 635	9 259	0	9 259	2 285	0	2 285	26 661	0	26 661
45515	19 800	0	19 800	909	0	909	26	0	26	18 917	0	18 917
45818	7 545	0	7 545	1 831	0	1 831	5 867	0	5 867	11 581	0	11 581
45918	610	0	610	18	0	18	65	0	65	657	0	657
47403	0	0	0	529 011	178 705	707 716	529 011	178 705	707 716	0	0	0
47405	0	0	0	166 549	157 071	323 620	166 549	157 071	323 620	0	0	0
47407	0	0	0	46 974	38 905	85 879	46 974	38 905	85 879	0	0	0
47411	1 308	3 525	4 833	24	367	391	409	888	1 297	1 693	4 046	5 739
47416	3 978	69	4 047	19 389	386	19 775	15 788	3 269	19 057	377	2 952	3 329
47422	5 797	1 280	7 077	559 851	45 741	605 592	563 654	46 180	609 834	9 600	1 719	11 319
47425	4 039	0	4 039	5 460	0	5 460	5 714	0	5 714	4 293	0	4 293
47426	76	0	76	108	0	108	82	0	82	50	0	50
47804	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
50620	1 320	0	1 320	2 467	0	2 467	1 286	0	1 286	139	0	139
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	0	764	764	0	19	19	0	44	44	0	789	789
52501	109	52	161	0	1	1	35	9	44	144	60	204
60301	2 334	0	2 334	4 387	0	4 387	4 082	0	4 082	2 029	0	2 029
60305	2 958	0	2 958	6 830	0	6 830	6 452	0	6 452	2 580	0	2 580
60309	2	0	2	0	0	0	253	0	253	255	0	255
60311	207	0	207	1 209	0	1 209	1 163	0	1 163	161	0	161
60313	0	12	12	0	7	7	0	8	8	0	13	13
60322	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60324	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
60601	54 852	0	54 852	548	0	548	707	0	707	55 011	0	55 011
60903	148	0	148	0	0	0	2	0	2	150	0	150
61304	407	0	407	516	0	516	501	0	501	392	0	392
70601	212 080	0	212 080	0	0	0	33 557	0	33 557	245 637	0	245 637
70602	33	0	33	425	0	425	558	0	558	166	0	166
70603	164 369	0	164 369	0	0	0	23 318	0	23 318	187 687	0	187 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	7 335	0	7 335	7 335	0	7 335	0	0	0
80201	25 927	0	25 927	63 491	0	63 491	79 831	0	79 831	9 587	0	9 587
80601	0	0	0	59 403	0	59 403	59 403	0	59 403	0	0	0
80801	1 020	0	1 020	81 506	0	81 506	59 406	0	59 406	23 120	0	23 120
80901	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
81001	468	0	468	1 638	0	1 638	1 142	0	1 142	964	0	964
Пассив
85101	25 126	0	25 126	0	0	0	7 336	0	7 336	32 462	0	32 462
85201	0	0	0	77 881	0	77 881	77 881	0	77 881	0	0	0
85401	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
85501	2 289	0	2 289	4 296	0	4 296	3 216	0	3 216	1 209	0	1 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 000	764	25 764	0	44	44	0	19	19	25 000	789	25 789
90901	715 229	0	715 229	5 868	0	5 868	5 128	0	5 128	715 969	0	715 969
90902	608 232	2 062	610 294	19 758	35	19 793	2 100	101	2 201	625 890	1 996	627 886
91102	0	36	36	0	0	0	0	19	19	0	17	17
91202	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91203	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	347 160	3 755	350 915	80 685	175	80 860	72 879	120	72 999	354 966	3 810	358 776
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	118 173	0	118 173	0	0	0	0	0	0	118 173	0	118 173
91604	3 211	220	3 431	1 087	12	1 099	707	14	721	3 591	218	3 809
91704	1 740	47	1 787	0	1	1	0	3	3	1 740	45	1 785
91802	2 351	88	2 439	0	2	2	0	4	4	2 351	86	2 437
99998	312 250	0	312 250	484 837	0	484 837	498 511	0	498 511	298 576	0	298 576
Пассив
91003	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	33 000	764	33 764	8 000	19	8 019	0	44	44	25 000	789	25 789
91312	195 433	1 217	196 650	1 728	60	1 788	2 500	20	2 520	196 205	1 177	197 382
91315	37 644	0	37 644	3 344	0	3 344	0	0	0	34 300	0	34 300
91316	5 250	0	5 250	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 250	0	5 250
91317	29 404	3 995	33 399	476 855	2 115	478 970	473 316	2 494	475 810	25 865	4 374	30 239
91507	5 543	0	5 543	0	0	0	73	0	73	5 616	0	5 616
99999	1 848 284	0	1 848 284	80 413	0	80 413	106 985	0	106 985	1 874 856	0	1 874 856
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 911 820 461,0000	0	0	2 557 544 086,0000	0	0	2 042 557 723,0000	0	0	2 426 806 824,0000
Пассив
98040	0	0	1 691 491 848,0000	0	0	1 558 397 883,0000	0	0	2 074 049 576,0000	0	0	2 207 143 541,0000
98050	0	0	219 078 366,0000	0	0	433 130 840,0000	0	0	424 615 510,0000	0	0	210 563 036,0000
98055	0	0	1 250 247,0000	0	0	51 029 000,0000	0	0	58 879 000,0000	0	0	9 100 247,0000

Страница была полезной?