Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	69 988	0	69 988	1 863 131	0	1 863 131	1 878 073	0	1 878 073	55 046	0	55 046
30110	1 608	1 872	3 480	18 566	31	18 597	18 638	90	18 728	1 536	1 813	3 349
30114	0	38 782	38 782	0	24 831 607	24 831 607	0	24 869 290	24 869 290	0	1 099	1 099
30204	1 580	0	1 580	2 656	0	2 656	0	0	0	4 236	0	4 236
30402	6 562	0	6 562	24 148 088	0	24 148 088	24 114 015	0	24 114 015	40 635	0	40 635
32102	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45103	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45601	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
47404	2 991	455 453	458 444	155 569 590	156 144 377	311 713 967	155 569 593	155 693 311	311 262 904	2 988	906 519	909 507
47408	0	0	0	189 872 559	190 481 260	380 353 819	189 872 559	190 481 260	380 353 819	0	0	0
47423	229	0	229	629	0	629	229	0	229	629	0	629
47427	539	0	539	3 461	0	3 461	1 819	0	1 819	2 181	0	2 181
60302	185	0	185	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	185	0	185
60306	563	0	563	7 758	0	7 758	7 677	0	7 677	644	0	644
60308	3 156	0	3 156	2 503	0	2 503	1 816	0	1 816	3 843	0	3 843
60310	46	0	46	3 287	0	3 287	3 223	0	3 223	110	0	110
60312	7 459	0	7 459	18 322	0	18 322	24 248	0	24 248	1 533	0	1 533
60314	35 436	10 443	45 879	43 450	12 675	56 125	36 365	13 066	49 431	42 521	10 052	52 573
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	223 253	0	223 253	5 591	0	5 591	0	0	0	228 844	0	228 844
60701	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	15 407	0	15 407	19 944	0	19 944	8 102	0	8 102	27 249	0	27 249
70606	1 280 505	0	1 280 505	428 118	0	428 118	2 287	0	2 287	1 706 336	0	1 706 336
70608	131 940	0	131 940	42 179	0	42 179	0	0	0	174 119	0	174 119
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70802	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44003	0	477 290	477 290	0	325 415	325 415	0	769 753	769 753	0	921 628	921 628
47407	0	0	0	189 617 799	190 409 710	380 027 509	189 617 799	190 409 710	380 027 509	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717
47426	0	1 057	1 057	0	1 135	1 135	0	1 808	1 808	0	1 730	1 730
60301	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0
60305	0	0	0	19 202	0	19 202	19 202	0	19 202	0	0	0
60307	91	0	91	536	0	536	549	0	549	104	0	104
60309	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917
60311	1 801	0	1 801	25 380	0	25 380	25 440	0	25 440	1 861	0	1 861
60313	2	361	363	30	1 833	1 863	28	1 822	1 850	0	350	350
60348	107 384	3 452	110 836	0	166	166	24 028	392	24 420	131 412	3 678	135 090
60601	13 482	0	13 482	0	0	0	2 444	0	2 444	15 926	0	15 926
70601	1 191 069	0	1 191 069	0	0	0	405 971	0	405 971	1 597 040	0	1 597 040
70603	130 561	0	130 561	0	0	0	42 525	0	42 525	173 086	0	173 086
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
Г. Срочные сделки
Актив
93001	530 857	3 512 602	4 043 459	29 274 197	144 393 738	173 667 935	26 873 471	137 321 431	164 194 902	2 931 583	10 584 909	13 516 492
93002	249 944	749 825	999 769	8 968 589	42 247 395	51 215 984	7 811 593	42 724 494	50 536 087	1 406 940	272 726	1 679 666
93306	1 304	0	1 304	21 785 512	0	21 785 512	21 786 816	0	21 786 816	0	0	0
93307	3 207 738	0	3 207 738	24 799 286	0	24 799 286	21 785 512	0	21 785 512	6 221 512	0	6 221 512
93308	0	0	0	24 799 287	0	24 799 287	24 799 287	0	24 799 287	0	0	0
93309	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
93801	1 210	0	1 210	986 554	0	986 554	983 215	0	983 215	4 549	0	4 549
95003	118	0	118	6 712	0	6 712	3 113	0	3 113	3 717	0	3 717
Пассив
96001	3 513 065	530 322	4 043 387	136 898 716	26 948 377	163 847 093	143 974 578	29 349 133	173 323 711	10 588 927	2 931 078	13 520 005
96002	468 375	531 567	999 942	41 853 036	8 582 250	50 435 286	41 384 661	9 728 360	51 113 021	0	1 677 677	1 677 677
96306	0	0	0	0	21 837 216	21 837 216	3 554	21 837 216	21 840 770	3 554	0	3 554
96307	0	3 200 648	3 200 648	3 802	21 858 733	21 862 535	3 802	24 867 740	24 871 542	0	6 209 655	6 209 655
96308	0	0	0	4 213	24 832 335	24 836 548	4 213	24 832 335	24 836 548	0	0	0
96309	118	0	118	1 110	0	1 110	1 155	0	1 155	163	0	163
96801	8 199	0	8 199	983 216	0	983 216	989 899	0	989 899	14 882	0	14 882
97103	1 304	0	1 304	1 602	0	1 602	298	0	298	0	0	0

Страница была полезной?