Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 608	26 218	59 826	1 098 027	803 154	1 901 181	1 062 954	812 621	1 875 575	68 681	16 751	85 432
20206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20207	3 585	4 283	7 868	378 719	417 953	796 672	378 534	418 078	796 612	3 770	4 158	7 928
20208	353	0	353	727	0	727	783	0	783	297	0	297
20209	0	0	0	99 360	346 316	445 676	99 360	346 316	445 676	0	0	0
30102	44 788	0	44 788	2 666 874	0	2 666 874	2 685 748	0	2 685 748	25 914	0	25 914
30110	2 086	5 333	7 419	152 308	243 295	395 603	151 377	242 945	394 322	3 017	5 683	8 700
30202	6 051	0	6 051	0	0	0	862	0	862	5 189	0	5 189
30204	2 168	0	2 168	0	0	0	232	0	232	1 936	0	1 936
30221	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
30233	0	0	0	5 423	282	5 705	5 423	282	5 705	0	0	0
30302	1 257	135	1 392	3 773	5 162	8 935	4 267	4 425	8 692	763	872	1 635
30306	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
30602	16 736	0	16 736	75 598	0	75 598	49 185	0	49 185	43 149	0	43 149
32002	70 000	0	70 000	865 000	0	865 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	268 000	0	268 000	32 000	0	32 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	624	624	0	11	11	0	31	31	0	604	604
45201	34 317	0	34 317	77 865	0	77 865	98 872	0	98 872	13 310	0	13 310
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	167 200	0	167 200	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	167 200	0	167 200
45207	137 620	0	137 620	0	0	0	13 900	0	13 900	123 720	0	123 720
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	2 132	84 282	86 414	0	1 412	1 412	292	4 137	4 429	1 840	81 557	83 397
45506	14 357	0	14 357	1 100	0	1 100	233	0	233	15 224	0	15 224
45507	251 900	6 395	258 295	2 200	107	2 307	15 000	314	15 314	239 100	6 188	245 288
45509	338	0	338	387	0	387	423	0	423	302	0	302
45812	0	2 963	2 963	8 518	71	8 589	568	3 034	3 602	7 950	0	7 950
45815	27 787	13 664	41 451	318	229	547	287	671	958	27 818	13 222	41 040
45915	4	202	206	32	3	35	4	10	14	32	195	227
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	1 500	0	1 500	1 731	1 094	2 825	1 731	1 094	2 825	1 500	0	1 500
47408	120 764	121 662	242 426	1 179 466	1 477 382	2 656 848	1 236 449	1 535 652	2 772 101	63 781	63 392	127 173
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	657	327	984	228 004	346 349	574 353	228 332	346 354	574 686	329	322	651
47427	2	0	2	8 508	1 164	9 672	4 387	117	4 504	4 123	1 047	5 170
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	13 092	0	13 092	0	0	0	0	0	0	13 092	0	13 092
60306	0	0	0	955	0	955	946	0	946	9	0	9
60308	325	0	325	468	0	468	463	0	463	330	0	330
60310	224	47	271	383	1	384	297	1	298	310	47	357
60312	1 176	0	1 176	8 297	0	8 297	4 651	0	4 651	4 822	0	4 822
60314	0	266	266	0	4	4	0	13	13	0	257	257
60323	625	312	937	121	5	126	157	15	172	589	302	891
60401	38 552	0	38 552	255	0	255	0	0	0	38 807	0	38 807
60701	427	0	427	257	0	257	256	0	256	428	0	428
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
61008	546	0	546	251	0	251	181	0	181	616	0	616
61009	184	0	184	169	0	169	97	0	97	256	0	256
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 518	0	2 518	60	0	60	211	0	211	2 367	0	2 367
70606	369 363	0	369 363	118 490	0	118 490	6	0	6	487 847	0	487 847
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	95 603	0	95 603	15 339	0	15 339	0	0	0	110 942	0	110 942
70611	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	86 731	0	86 731	0	0	0	0	0	0	86 731	0	86 731
30109	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	0	0	0	13 231	4 732	17 963	13 231	4 732	17 963	0	0	0
30301	1 257	135	1 392	4 268	4 425	8 693	3 774	5 162	8 936	763	872	1 635
30305	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
31302	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	3 080	0	3 080	777	0	777	2 119	0	2 119	4 422	0	4 422
40701	271	0	271	60	0	60	20	0	20	231	0	231
40702	231 661	4 895	236 556	1 682 419	10 165	1 692 584	1 679 091	7 817	1 686 908	228 333	2 547	230 880
40703	10 101	0	10 101	10 767	0	10 767	2 277	0	2 277	1 611	0	1 611
40802	2 653	0	2 653	84 003	0	84 003	85 161	0	85 161	3 811	0	3 811
40807	594	13 974	14 568	11 001	11 680	22 681	10 990	11 286	22 276	583	13 580	14 163
40817	17 163	25 610	42 773	75 832	14 816	90 648	83 908	3 832	87 740	25 239	14 626	39 865
40820	59	872	931	33	745	778	15	651	666	41	778	819
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	5	15	20	5	15	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
40912	0	0	0	35	172	207	35	172	207	0	0	0
40913	0	0	0	33	51	84	33	51	84	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42103	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	5 958	5 958	0	292	292	0	100	100	0	5 766	5 766
42301	3 142	292	3 434	115	11	126	78	10	88	3 105	291	3 396
42303	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
42304	2 061	2 419	4 480	755	172	927	55	1 645	1 700	1 361	3 892	5 253
42305	3 286	5 114	8 400	451	440	891	2 248	546	2 794	5 083	5 220	10 303
42306	0	1 485	1 485	0	49	49	0	69	69	0	1 505	1 505
42309	533	0	533	36	0	36	28	0	28	525	0	525
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42504	0	9 047	9 047	0	444	444	0	151	151	0	8 754	8 754
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	26 203	0	26 203	15 705	0	15 705	15 152	0	15 152	25 650	0	25 650
45515	75 473	0	75 473	3 920	0	3 920	30 371	0	30 371	101 924	0	101 924
45818	44 265	0	44 265	3 552	0	3 552	367	0	367	41 080	0	41 080
45918	202	0	202	7	0	7	7	0	7	202	0	202
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	120 750	121 662	242 412	1 482 644	1 277 805	2 760 449	1 425 680	1 219 535	2 645 215	63 786	63 392	127 178
47411	123	174	297	79	48	127	67	78	145	111	204	315
47416	19	0	19	229 230	0	229 230	229 284	0	229 284	73	0	73
47422	63	19	82	3 454	64	3 518	3 447	83	3 530	56	38	94
47425	2 343	0	2 343	9 719	0	9 719	14 853	0	14 853	7 477	0	7 477
47426	75	75	150	5	4	9	41	33	74	111	104	215
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	8 539	0	8 539	3 388	0	3 388	1 201	0	1 201	6 352	0	6 352
60305	1 225	0	1 225	4 649	0	4 649	3 424	0	3 424	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	6	0	6	9	0	9	65	0	65	62	0	62
60311	73	0	73	150	0	150	94	0	94	17	0	17
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	1 127	0	1 127	28	0	28	0	0	0	1 099	0	1 099
60601	26 367	0	26 367	0	0	0	248	0	248	26 615	0	26 615
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	481	0	481	88	0	88	87	0	87	480	0	480
70601	348 845	0	348 845	0	0	0	77 246	0	77 246	426 091	0	426 091
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	94 476	0	94 476	0	0	0	12 123	0	12 123	106 599	0	106 599
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 491	0	2 491	6 023	0	6 023	601	0	601	7 913	0	7 913
90902	95 279	0	95 279	574	0	574	5 978	0	5 978	89 875	0	89 875
91007	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
91008	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	572 763	8 816	581 579	67 362	148	67 510	107 438	433	107 871	532 687	8 531	541 218
91501	2 112	0	2 112	0	0	0	592	0	592	1 520	0	1 520
91604	2 376	984	3 360	11	16	27	161	48	209	2 226	952	3 178
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	113 113	0	113 113	167 213	0	167 213	144 609	0	144 609	135 717	0	135 717
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	83 971	0	83 971	56 666	0	56 666	17 950	0	17 950	45 255	0	45 255
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	6 569	0	6 569	6 569	0	6 569
91317	15 147	0	15 147	85 251	0	85 251	91 475	0	91 475	21 371	0	21 371
91507	12 623	0	12 623	2 691	0	2 691	51 218	0	51 218	61 150	0	61 150
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	694 821	0	694 821	116 344	0	116 344	75 227	0	75 227	653 704	0	653 704
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 411	14 129	61 540	915 470	624 655	1 540 125	915 849	608 345	1 524 194	47 032	30 439	77 471
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	56 301	0	56 301	1 902 724	0	1 902 724	1 729 032	0	1 729 032	229 993	0	229 993
93504	0	0	0	1 720 896	0	1 720 896	1 720 896	0	1 720 896	0	0	0
93801	0	0	0	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658	0	0	0
94001	0	0	0	54 161	0	54 161	50 818	0	50 818	3 343	0	3 343
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	14 138	47 351	61 489	597 914	927 720	1 525 634	614 211	927 385	1 541 596	30 435	47 016	77 451
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	1 721 503	16	1 721 519	1 721 503	2 733	1 724 236	0	2 717	2 717
96504	55 651	0	55 651	1 745 402	0	1 745 402	1 920 357	0	1 920 357	230 606	0	230 606
96801	51	0	51	6 658	0	6 658	6 640	0	6 640	33	0	33
97001	650	0	650	50 818	0	50 818	50 168	0	50 168	0	0	0
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?