Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 423	8 153	33 576	18 416	10 319	28 735	20 032	14 910	34 942	23 807	3 562	27 369
20209	0	0	0	14 500	13 751	28 251	14 500	13 751	28 251	0	0	0
30102	82 960	0	82 960	3 854 353	0	3 854 353	3 884 193	0	3 884 193	53 120	0	53 120
30110	1 413	1 052	2 465	618 445	1 892 635	2 511 080	618 391	1 729 304	2 347 695	1 467	164 383	165 850
30114	0	166	166	0	159	159	0	271	271	0	54	54
30202	13 728	0	13 728	194	0	194	0	0	0	13 922	0	13 922
30204	50	0	50	2 483	0	2 483	0	0	0	2 533	0	2 533
30221	2 423	1 216	3 639	51 361	3	51 364	51 915	1 219	53 134	1 869	0	1 869
30233	8	0	8	5 580	14	5 594	5 446	14	5 460	142	0	142
30402	1 179	0	1 179	31 193	0	31 193	26 000	0	26 000	6 372	0	6 372
30404	0	0	0	28 196	0	28 196	28 196	0	28 196	0	0	0
30409	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45203	826 000	0	826 000	100 000	0	100 000	826 000	0	826 000	100 000	0	100 000
45204	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	340 000	0	340 000	200 000	0	200 000
45205	1 280 000	0	1 280 000	260 000	61 062	321 062	100 000	688	100 688	1 440 000	60 374	1 500 374
45206	663 000	193 411	856 411	865 000	3 240	868 240	83 000	9 492	92 492	1 445 000	187 159	1 632 159
45207	3 502	0	3 502	0	0	0	583	0	583	2 919	0	2 919
45208	1 793	0	1 793	0	0	0	36	0	36	1 757	0	1 757
45408	3 255	0	3 255	0	0	0	1 452	0	1 452	1 803	0	1 803
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45506	94 351	4 679	99 030	0	78	78	13 731	229	13 960	80 620	4 528	85 148
45507	1 005 018	28 025	1 033 043	0	302 642	302 642	29 145	1 723	30 868	975 873	328 944	1 304 817
45509	43 417	0	43 417	1 982	0	1 982	6 127	0	6 127	39 272	0	39 272
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	530 301	38 995	569 296	0	653	653	0	1 914	1 914	530 301	37 734	568 035
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	787 932	0	787 932	19 408	0	19 408	10 625	0	10 625	796 715	0	796 715
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	6 390	491	6 881	0	8	8	0	24	24	6 390	475	6 865
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	37 225	0	37 225	2 001	0	2 001	2 135	0	2 135	37 091	0	37 091
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 320 839	1 343 418	2 664 257	1 320 839	1 343 418	2 664 257	0	0	0
47423	95 710	0	95 710	4 512	13 752	18 264	3 241	13 752	16 993	96 981	0	96 981
47427	5 636	128	5 764	13 357	473	13 830	12 913	336	13 249	6 080	265	6 345
47803	29 396	0	29 396	0	0	0	0	0	0	29 396	0	29 396
50107	1 750	0	1 750	19	0	19	0	0	0	1 769	0	1 769
50121	66	0	66	0	0	0	5	0	5	61	0	61
50606	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
50621	30	0	30	0	0	0	12	0	12	18	0	18
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 660	0	1 660	770	0	770	246	0	246	2 184	0	2 184
60306	2 456	0	2 456	2 467	0	2 467	2 450	0	2 450	2 473	0	2 473
60308	45	0	45	44	0	44	42	0	42	47	0	47
60310	11 684	0	11 684	864	0	864	572	0	572	11 976	0	11 976
60312	9 551	0	9 551	3 054	0	3 054	2 760	0	2 760	9 845	0	9 845
60314	0	2 776	2 776	48	927	975	48	576	624	0	3 127	3 127
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
60323	40 821	4 147	44 968	86	69	155	23	204	227	40 884	4 012	44 896
60401	416 972	0	416 972	0	0	0	0	0	0	416 972	0	416 972
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	93 517	0	93 517	22	0	22	0	0	0	93 539	0	93 539
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	2 090	0	2 090	20	0	20	49	0	49	2 061	0	2 061
61009	1 522	0	1 522	3	0	3	3	0	3	1 522	0	1 522
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	5 014	0	5 014	48	0	48	78	0	78	4 984	0	4 984
70606	962 651	0	962 651	103 303	0	103 303	40	0	40	1 065 914	0	1 065 914
70608	152 129	0	152 129	30 657	0	30 657	0	0	0	182 786	0	182 786
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30109	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
30223	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
30232	289	0	289	888 253	41 684	929 937	888 895	41 684	930 579	931	0	931
30408	0	0	0	25 196	0	25 196	25 196	0	25 196	0	0	0
30601	0	0	0	17	0	17	28 196	0	28 196	28 179	0	28 179
31302	30 000	0	30 000	590 000	0	590 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
31304	500 000	0	500 000	500 000	5 569	505 569	375 000	186 690	561 690	375 000	181 121	556 121
31305	0	311 954	311 954	0	15 311	15 311	0	5 226	5 226	0	301 869	301 869
40702	8 226	82	8 308	4 320 632	829 469	5 150 101	4 347 896	829 441	5 177 337	35 490	54	35 544
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	431	7	438	61 604	61 516	123 120	61 200	61 600	122 800	27	91	118
40817	548 163	3 717	551 880	1 639 505	827 383	2 466 888	1 656 486	827 904	2 484 390	565 144	4 238	569 382
42105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42304	20 330	0	20 330	8 611	688	9 299	4 072	61 062	65 134	15 791	60 374	76 165
42305	8 498	0	8 498	398	0	398	1 234	0	1 234	9 334	0	9 334
42306	14 973	2 783	17 756	1 712	415	2 127	1 337	359 654	360 991	14 598	362 022	376 620
42307	6 570	794	7 364	0	21	21	671	47	718	7 241	820	8 061
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	100 869	0	100 869	40 931	0	40 931	12 458	0	12 458	72 396	0	72 396
45415	49	0	49	22	0	22	0	0	0	27	0	27
45515	186 551	0	186 551	20 689	0	20 689	18 368	0	18 368	184 230	0	184 230
45818	1 297 588	0	1 297 588	10 584	0	10 584	21 297	0	21 297	1 308 301	0	1 308 301
45918	35 977	0	35 977	450	0	450	807	0	807	36 334	0	36 334
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	29 425	0	29 425	0	0	0	0	0	0	29 425	0	29 425
47407	0	0	0	989 251	1 675 833	2 665 084	989 251	1 675 833	2 665 084	0	0	0
47411	809	39	848	245	2	247	400	258	658	964	295	1 259
47416	520	0	520	153 689	62	153 751	153 281	62	153 343	112	0	112
47422	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47425	54 593	0	54 593	1 839	0	1 839	3 221	0	3 221	55 975	0	55 975
47426	0	171	171	0	2 494	2 494	9 175	2 455	11 630	9 175	132	9 307
60301	1 389	0	1 389	4 278	0	4 278	2 952	0	2 952	63	0	63
60305	0	0	0	9 478	0	9 478	9 478	0	9 478	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	45	0	45	2	0	2
60309	1 477	0	1 477	7	0	7	97	0	97	1 567	0	1 567
60311	37 220	0	37 220	2 363	0	2 363	3 309	0	3 309	38 166	0	38 166
60322	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60324	76 866	0	76 866	157	0	157	69	0	69	76 778	0	76 778
60601	193 665	0	193 665	0	0	0	4 244	0	4 244	197 909	0	197 909
60903	306	0	306	0	0	0	10	0	10	316	0	316
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	606	0	606	126	0	126	120	0	120	600	0	600
70601	895 983	0	895 983	13	0	13	152 814	0	152 814	1 048 784	0	1 048 784
70602	257	0	257	15	0	15	0	0	0	242	0	242
70603	153 663	0	153 663	0	0	0	30 135	0	30 135	183 798	0	183 798
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
90902	19 549	0	19 549	2	0	2	552	0	552	18 999	0	18 999
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	201	0	201	4	0	4	7	0	7	198	0	198
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 703 004	5 185	1 708 189	0	87	87	36 842	254	37 096	1 666 162	5 018	1 671 180
91418	29 396	0	29 396	0	0	0	0	0	0	29 396	0	29 396
91501	142 712	0	142 712	717	0	717	0	0	0	143 429	0	143 429
91604	348 047	0	348 047	23 066	0	23 066	9 322	0	9 322	361 791	0	361 791
91704	4	0	4	15	0	15	0	0	0	19	0	19
91802	9	0	9	49	0	49	0	0	0	58	0	58
99998	546 654	0	546 654	8 750	0	8 750	14 322	0	14 322	541 082	0	541 082
Пассив
91003	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	105 348	53 360	158 708	2 262	2 619	4 881	0	894	894	103 086	51 635	154 721
91312	314 807	0	314 807	1 459	0	1 459	0	0	0	313 348	0	313 348
91317	20 023	0	20 023	5 305	0	5 305	5 179	0	5 179	19 897	0	19 897
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	2 248 108	0	2 248 108	40 228	0	40 228	17 741	0	17 741	2 225 621	0	2 225 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 270	373 562	391 832	18 270	18 337	36 607	0	355 225	355 225
93301	0	0	0	309 100	309 583	618 683	309 100	309 583	618 683	0	0	0
93302	0	0	0	703 000	702 030	1 405 030	309 100	307 336	616 436	393 900	394 694	788 594
93303	0	0	0	309 100	311 702	620 802	309 100	311 702	620 802	0	0	0
93801	0	0	0	12 767	0	12 767	11 973	0	11 973	794	0	794
Пассив
96001	0	0	0	18 248	18 692	36 940	18 248	371 719	389 967	0	353 027	353 027
96301	0	0	0	308 750	309 933	618 683	308 750	309 933	618 683	0	0	0
96302	0	0	0	308 750	307 436	616 186	702 550	702 130	1 404 680	393 800	394 694	788 494
96303	0	0	0	308 750	311 702	620 452	308 750	311 702	620 452	0	0	0
96801	0	0	0	12 681	0	12 681	15 773	0	15 773	3 092	0	3 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	2 822,0000	0	0	13 732 811,0000	0	0	96 943,0000	0	0	13 638 690,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	171 943,0000	0	0	13 807 811,0000	0	0	13 635 868,0000
98050	0	0	2 846,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 845,0000

Страница была полезной?