Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 647	0	3 647	149 043	0	149 043	145 788	0	145 788	6 902	0	6 902
20207	6 220	0	6 220	192 499	0	192 499	194 715	0	194 715	4 004	0	4 004
20208	18 670	0	18 670	226 036	0	226 036	227 203	0	227 203	17 503	0	17 503
20209	489	0	489	534 273	0	534 273	534 020	0	534 020	742	0	742
30104	82 136	0	82 136	797 895	0	797 895	829 533	0	829 533	50 498	0	50 498
30110	3 293	0	3 293	258 428	0	258 428	246 147	0	246 147	15 574	0	15 574
30213	12 874	0	12 874	108 223	0	108 223	120 338	0	120 338	759	0	759
30221	0	0	0	389 880	0	389 880	389 821	0	389 821	59	0	59
30402	0	0	0	70 009	0	70 009	70 005	0	70 005	4	0	4
31901	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32007	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32203	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32204	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
32206	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45203	10 672	0	10 672	15 959	0	15 959	23 430	0	23 430	3 201	0	3 201
45204	10 598	0	10 598	5 572	0	5 572	11 105	0	11 105	5 065	0	5 065
45205	27 007	0	27 007	33 935	0	33 935	10 651	0	10 651	50 291	0	50 291
45206	234 495	0	234 495	35 627	0	35 627	35 650	0	35 650	234 472	0	234 472
45406	1 500	0	1 500	10 300	0	10 300	300	0	300	11 500	0	11 500
47423	6 109	0	6 109	91 995	0	91 995	84 706	0	84 706	13 398	0	13 398
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60302	8	0	8	15	0	15	1	0	1	22	0	22
60306	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60308	1	0	1	85	0	85	86	0	86	0	0	0
60310	60	0	60	192	0	192	201	0	201	51	0	51
60312	440	0	440	20 321	0	20 321	20 563	0	20 563	198	0	198
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	7 626	0	7 626	155	0	155	0	0	0	7 781	0	7 781
60701	14 243	0	14 243	113	0	113	155	0	155	14 201	0	14 201
61008	123	0	123	64	0	64	108	0	108	79	0	79
61009	288	0	288	93	0	93	88	0	88	293	0	293
61403	402	0	402	34	0	34	36	0	36	400	0	400
70606	81 392	0	81 392	26 627	0	26 627	61	0	61	107 958	0	107 958
70611	314	0	314	54	0	54	0	0	0	368	0	368
Пассив
10207	41 698	0	41 698	0	0	0	0	0	0	41 698	0	41 698
10701	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30214	26 453	0	26 453	1 017 246	0	1 017 246	1 005 422	0	1 005 422	14 629	0	14 629
30601	2 325	0	2 325	3 322	0	3 322	3 067	0	3 067	2 070	0	2 070
31501	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
31504	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
31505	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31506	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40821	19 553	0	19 553	79 816	0	79 816	77 829	0	77 829	17 566	0	17 566
40911	385	0	385	235 375	0	235 375	235 045	0	235 045	55	0	55
43207	63	0	63	19 569	0	19 569	30 004	0	30 004	10 498	0	10 498
43803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43804	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
43805	90 195	0	90 195	2 656	0	2 656	0	0	0	87 539	0	87 539
43806	103 221	0	103 221	20 630	0	20 630	0	0	0	82 591	0	82 591
43807	60 316	0	60 316	228 564	0	228 564	231 754	0	231 754	63 506	0	63 506
43905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43907	1 922	0	1 922	2 359	0	2 359	2 502	0	2 502	2 065	0	2 065
45215	575	0	575	893	0	893	758	0	758	440	0	440
47416	0	0	0	100	0	100	102	0	102	2	0	2
47422	1 108	0	1 108	226 655	0	226 655	227 033	0	227 033	1 486	0	1 486
47425	68	0	68	7	0	7	4	0	4	65	0	65
60301	733	0	733	1 202	0	1 202	848	0	848	379	0	379
60305	1 181	0	1 181	2 696	0	2 696	2 058	0	2 058	543	0	543
60309	100	0	100	83	0	83	592	0	592	609	0	609
60311	19 999	0	19 999	4 983	0	4 983	5 257	0	5 257	20 273	0	20 273
60322	1 473	0	1 473	1 362	0	1 362	1 093	0	1 093	1 204	0	1 204
60324	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60601	2 976	0	2 976	0	0	0	82	0	82	3 058	0	3 058
70601	81 936	0	81 936	0	0	0	26 784	0	26 784	108 720	0	108 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 238	0	46 238	4 977	0	4 977	4 882	0	4 882	46 333	0	46 333
80601	0	0	0	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0
80801	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Пассив
85101	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
85201	0	0	0	5 024	0	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0
85401	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
85501	738	0	738	24	0	24	119	0	119	833	0	833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130	0	130	34	0	34	164	0	164	0	0	0
90902	40 146	0	40 146	1 685	0	1 685	1 671	0	1 671	40 160	0	40 160
91414	10 390	0	10 390	33 269	0	33 269	0	0	0	43 659	0	43 659
99998	201 453	0	201 453	66 038	0	66 038	63 934	0	63 934	203 557	0	203 557
Пассив
91311	125 011	0	125 011	63 033	0	63 033	39 868	0	39 868	101 846	0	101 846
91312	44 993	0	44 993	901	0	901	23 606	0	23 606	67 698	0	67 698
91507	31 449	0	31 449	0	0	0	2 564	0	2 564	34 013	0	34 013
99999	50 666	0	50 666	1 835	0	1 835	34 988	0	34 988	83 819	0	83 819
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	266,0000	0	0	45,0000	0	0	46,0000	0	0	265,0000
98010	0	0	37 973 586,0000	0	0	15 301,0000	0	0	10 405,0000	0	0	37 978 482,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	37 973 707,0000	0	0	10 581,0000	0	0	15 489,0000	0	0	37 978 615,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 707,0000	0	0	25 707,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	126,0000	0	0	59,0000	0	0	46,0000	0	0	113,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?