Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 510	19 972	39 482	422 178	14 768	436 946	428 281	31 877	460 158	13 407	2 863	16 270
20208	3 175	156	3 331	86 320	920	87 240	85 214	786	86 000	4 281	290	4 571
20209	0	0	0	361 005	2 155	363 160	361 005	2 155	363 160	0	0	0
30102	25 518	0	25 518	1 116 455	0	1 116 455	1 112 092	0	1 112 092	29 881	0	29 881
30110	7 314	588	7 902	190 945	3 679	194 624	186 699	3 269	189 968	11 560	998	12 558
30114	0	6 517	6 517	0	35 867	35 867	0	35 964	35 964	0	6 420	6 420
30202	4 292	0	4 292	135	0	135	0	0	0	4 427	0	4 427
30204	2 297	0	2 297	0	0	0	401	0	401	1 896	0	1 896
30221	0	0	0	0	1 180	1 180	0	1 180	1 180	0	0	0
30233	430	3	433	193 199	3 007	196 206	193 354	3 007	196 361	275	3	278
30302	194 103	10 994	205 097	85 334	304	85 638	83 182	533	83 715	196 255	10 765	207 020
30306	178 150	0	178 150	15 500	0	15 500	4 000	0	4 000	189 650	0	189 650
30402	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
32201	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	14 500	0	14 500	1 000	0	1 000
45206	281 700	0	281 700	87 000	0	87 000	74 000	0	74 000	294 700	0	294 700
45207	338 450	0	338 450	0	0	0	33 900	0	33 900	304 550	0	304 550
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	65	37 617	37 682	0	1 327	1 327	6	1 436	1 442	59	37 508	37 567
45506	61 894	58 526	120 420	0	2 947	2 947	18	1 762	1 780	61 876	59 711	121 587
45507	2 047	243	2 290	0	4	4	0	41	41	2 047	206	2 253
45509	1 896	0	1 896	1 473	16	1 489	1 956	0	1 956	1 413	16	1 429
45815	192	213	405	0	13	13	0	6	6	192	220	412
45915	9	16	25	0	1	1	0	1	1	9	16	25
47107	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
47404	265	0	265	18 010	0	18 010	17 790	0	17 790	485	0	485
47408	0	0	0	757 483	762 583	1 520 066	757 483	762 583	1 520 066	0	0	0
47423	91	0	91	1 205	0	1 205	1 218	0	1 218	78	0	78
47427	16 905	2 620	19 525	10 973	1 353	12 326	16 911	2 667	19 578	10 967	1 306	12 273
60302	12	0	12	58	0	58	63	0	63	7	0	7
60308	0	0	0	159	0	159	158	0	158	1	0	1
60310	189	0	189	732	0	732	459	0	459	462	0	462
60312	579	0	579	5 662	0	5 662	5 542	0	5 542	699	0	699
60314	0	141	141	0	592	592	0	412	412	0	321	321
60401	26 222	0	26 222	0	0	0	1 306	0	1 306	24 916	0	24 916
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61008	754	0	754	36	0	36	83	0	83	707	0	707
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
61403	2 769	0	2 769	1 843	0	1 843	278	0	278	4 334	0	4 334
70606	201 418	0	201 418	77 694	0	77 694	192	0	192	278 920	0	278 920
70608	104 606	0	104 606	12 149	0	12 149	0	0	0	116 755	0	116 755
70611	1 218	0	1 218	1 475	0	1 475	0	0	0	2 693	0	2 693
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
30109	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	119	61	180	51 125	123	51 248	51 093	121	51 214	87	59	146
30301	194 103	10 994	205 097	83 182	533	83 715	85 334	304	85 638	196 255	10 765	207 020
30305	178 150	0	178 150	4 000	0	4 000	15 500	0	15 500	189 650	0	189 650
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	2 366	0	2 366	7 586	0	7 586	5 657	0	5 657	437	0	437
40701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
40702	133 727	1 289	135 016	1 081 543	27 706	1 109 249	1 089 391	30 497	1 119 888	141 575	4 080	145 655
40703	1 372	0	1 372	301	0	301	276	0	276	1 347	0	1 347
40802	354	0	354	721	0	721	679	0	679	312	0	312
40817	40 132	3 930	44 062	129 507	49 792	179 299	132 813	51 828	184 641	43 438	5 966	49 404
40820	21 756	146	21 902	141 747	3 548	145 295	141 197	6 743	147 940	21 206	3 341	24 547
40905	14	0	14	95	0	95	92	0	92	11	0	11
40909	0	1	1	1	75	76	1	180	181	0	106	106
40911	4	0	4	893	31	924	890	31	921	1	0	1
40912	0	0	0	42	124	166	42	124	166	0	0	0
40913	0	0	0	10	90	100	10	90	100	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	8 758	8 758	0	9 096	9 096	3 500	9 071	12 571	3 500	8 733	12 233
42304	10 397	10 160	20 557	4 180	9 738	13 918	246	84	330	6 463	506	6 969
42305	131 713	84 061	215 774	1 840	25 246	27 086	37 984	17 093	55 077	167 857	75 908	243 765
42306	75 854	35 833	111 687	3	13 574	13 577	10 866	6 367	17 233	86 717	28 626	115 343
42307	0	0	0	0	339	339	0	13 571	13 571	0	13 232	13 232
42309	152	14	166	11	0	11	20	1	21	161	15	176
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	22 181	0	22 181	18 006	0	18 006	21 300	0	21 300	25 475	0	25 475
45515	2 443	0	2 443	9	0	9	22	0	22	2 456	0	2 456
45818	405	0	405	5	0	5	12	0	12	412	0	412
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	3 110	3 110	762 013	761 897	1 523 910	762 013	758 787	1 520 800	0	0	0
47411	6 984	6 539	13 523	2 165	6 743	8 908	2 527	883	3 410	7 346	679	8 025
47416	0	0	0	1 098	0	1 098	1 863	0	1 863	765	0	765
47425	3 985	0	3 985	37 024	0	37 024	40 984	0	40 984	7 945	0	7 945
47426	165	0	165	172	0	172	50	0	50	43	0	43
60301	1 143	0	1 143	3 120	0	3 120	2 629	0	2 629	652	0	652
60305	56	0	56	2 922	0	2 922	2 982	0	2 982	116	0	116
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60311	1 188	0	1 188	830	0	830	582	0	582	940	0	940
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	19	0	19	600	0	600	592	0	592	11	0	11
60601	16 576	0	16 576	1 306	0	1 306	239	0	239	15 509	0	15 509
60903	127	0	127	0	0	0	11	0	11	138	0	138
61304	23	0	23	15	0	15	29	0	29	37	0	37
70601	200 409	0	200 409	0	0	0	75 494	0	75 494	275 903	0	275 903
70603	114 578	0	114 578	0	0	0	10 926	0	10 926	125 504	0	125 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	601 086	0	601 086	1	0	1	0	0	0	601 087	0	601 087
90902	194	0	194	187	0	187	7	0	7	374	0	374
91202	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
91203	6	0	6	5	0	5	8	0	8	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 660	2 183	5 843	0	37	37	0	105	105	3 660	2 115	5 775
91604	19	90	109	1	12	13	0	3	3	20	99	119
99998	1 021 952	0	1 021 952	247 937	0	247 937	195 127	0	195 127	1 074 762	0	1 074 762
Пассив
91312	942 624	4 467	947 091	70 000	118	70 118	63 200	256	63 456	935 824	4 605	940 429
91315	30 339	0	30 339	0	0	0	0	0	0	30 339	0	30 339
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	30 704	585	31 289	124 973	36	125 009	184 456	25	184 481	90 187	574	90 761
91507	12 883	0	12 883	0	0	0	0	0	0	12 883	0	12 883
99999	607 251	0	607 251	117	0	117	237	0	237	607 371	0	607 371
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	34 367	34 367	0	728 285	728 285	0	729 584	729 584	0	33 068	33 068
93801	13	0	13	3 119	0	3 119	3 124	0	3 124	8	0	8
Пассив
96001	34 380	0	34 380	726 465	0	726 465	725 161	0	725 161	33 076	0	33 076
96801	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000

Страница была полезной?