Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	567 957	893 457	1 461 414	6 315 918	2 929 927	9 245 845	6 399 623	2 672 766	9 072 389	484 252	1 150 618	1 634 870
20203	0	702	702	0	4 158	4 158	0	4 117	4 117	0	743	743
20208	186 102	293	186 395	525 998	310	526 308	532 381	603	532 984	179 719	0	179 719
20209	32 490	5 758	38 248	4 038 302	1 118 079	5 156 381	4 033 317	1 103 138	5 136 455	37 475	20 699	58 174
20210	0	123	123	0	3 610	3 610	0	2 233	2 233	0	1 500	1 500
20302	0	104 228	104 228	0	4 617	4 617	0	13 535	13 535	0	95 310	95 310
20303	0	5 380	5 380	0	309	309	0	470	470	0	5 219	5 219
20305	0	3	3	0	142	142	0	107	107	0	38	38
20308	0	10 073	10 073	0	523	523	0	344	344	0	10 252	10 252
30102	799 821	0	799 821	104 557 110	0	104 557 110	104 531 291	0	104 531 291	825 640	0	825 640
30110	59 647	3 993 127	4 052 774	4 220 439	1 766 401	5 986 840	345 479	5 346 750	5 692 229	3 934 607	412 778	4 347 385
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30118	0	15 802	15 802	0	813	813	0	2 216	2 216	0	14 399	14 399
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50107	101 286	0	101 286	670	0	670	0	0	0	101 956	0	101 956
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60308	1 122	9 172	10 294	666	1 186	1 852	1 662	879	2 541	126	9 479	9 605
60310	5 874	0	5 874	7 444	0	7 444	5 560	0	5 560	7 758	0	7 758
60312	585 983	0	585 983	150 852	0	150 852	391 112	0	391 112	345 723	0	345 723
60314	191	1 163	1 354	255	1 321	1 576	250	855	1 105	196	1 629	1 825
60315	0	0	0	0	5 707	5 707	0	70	70	0	5 637	5 637
60323	6 876	1 047	7 923	728	18	746	901	53	954	6 703	1 012	7 715
60401	1 791 621	0	1 791 621	2 592	0	2 592	3 332	0	3 332	1 790 881	0	1 790 881
60701	34 428	0	34 428	3 411	0	3 411	3 056	0	3 056	34 783	0	34 783
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61002	1 807	0	1 807	615	0	615	109	0	109	2 313	0	2 313
61008	3 192	0	3 192	4 824	0	4 824	4 371	0	4 371	3 645	0	3 645
61009	4 826	0	4 826	2 255	0	2 255	2 399	0	2 399	4 682	0	4 682
61010	266	0	266	161	0	161	395	0	395	32	0	32
61011	227 987	0	227 987	0	0	0	0	0	0	227 987	0	227 987
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61210	0	0	0	3 305 576	0	3 305 576	3 305 576	0	3 305 576	0	0	0
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70603	10 034 052	0	10 034 052	12	0	12	1 136 977	0	1 136 977	11 171 017	0	11 171 017
70604	69 558	0	69 558	0	0	0	7 955	0	7 955	77 513	0	77 513
70605	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	409	0	409	84	0	84	50	0	50	443	0	443
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	1	0	1	9	0	9	7	0	7	3	0	3
80901	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
81001	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	9	0	9	5	0	5	4	0	4	8	0	8
85401	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	958 401	531 697	1 490 098	6 274 520	417 545	6 692 065	751 230	133 717	884 947	6 481 691	815 525	7 297 216
90901	512 842	0	512 842	294 193	0	294 193	18 270	0	18 270	788 765	0	788 765
90902	2 008 914	81	2 008 995	338 367	5	338 372	237 773	2	237 775	2 109 508	84	2 109 592
90907	820 253	0	820 253	0	0	0	820 253	0	820 253	0	0	0
90908	0	20 634	20 634	0	37 401	37 401	0	16 799	16 799	0	41 236	41 236
91202	53	0	53	9	0	9	12	0	12	50	0	50
91203	22	0	22	10	0	10	12	0	12	20	0	20
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	12 408 383	3 823 974	16 232 357	4 387 180	493 249	4 880 429	1 301 357	512 515	1 813 872	15 494 206	3 804 708	19 298 914
91418	304 622	0	304 622	6 485	0	6 485	6 932	0	6 932	304 175	0	304 175
91501	103 875	0	103 875	0	0	0	0	0	0	103 875	0	103 875
91502	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
91604	313 827	93 543	407 370	29 225	3 808	33 033	7 879	4 622	12 501	335 173	92 729	427 902
91704	724	0	724	95	0	95	0	0	0	819	0	819
91802	8 678	0	8 678	189	0	189	0	0	0	8 867	0	8 867
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	19 228 583	0	19 228 583	110 677 133	0	110 677 133	103 370 024	0	103 370 024	26 535 692	0	26 535 692
Пассив
91003	0	0	0	7 206	0	7 206	7 206	0	7 206	0	0	0
91004	0	0	0	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	0	0	0
91311	2 262 072	531 697	2 793 769	751 199	99 162	850 361	6 275 143	382 990	6 658 133	7 786 016	815 525	8 601 541
91312	5 400 283	1 163 901	6 564 184	201 992	53 604	255 596	617 866	26 202	644 068	5 816 157	1 136 499	6 952 656
91314	4 926 229	0	4 926 229	100 187 498	0	100 187 498	100 132 284	0	100 132 284	4 871 015	0	4 871 015
91315	2 898 833	818 855	3 717 688	840 171	50 357	890 528	596 526	75 463	671 989	2 655 188	843 961	3 499 149
91316	35 111	0	35 111	370 033	178 425	548 458	1 063 246	548 396	1 611 642	728 324	369 971	1 098 295
91317	181 264	16 710	197 974	620 912	3 468	624 380	941 302	4 551	945 853	501 654	17 793	519 447
91507	909 801	0	909 801	185	0	185	146	0	146	909 762	0	909 762
91508	83 827	0	83 827	0	0	0	0	0	0	83 827	0	83 827
99999	21 912 320	0	21 912 320	3 810 923	0	3 810 923	12 281 832	0	12 281 832	30 383 229	0	30 383 229
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	198 437	198 437	1 041 433	7 339 871	8 381 304	1 041 433	7 130 822	8 172 255	0	407 486	407 486
93002	0	0	0	0	13 495 238	13 495 238	0	13 495 238	13 495 238	0	0	0
93202	0	1 871 499	1 871 499	0	1 932 296	1 932 296	0	3 803 795	3 803 795	0	0	0
93301	0	0	0	8 438	0	8 438	8 438	0	8 438	0	0	0
93302	0	0	0	8 438	0	8 438	8 438	0	8 438	0	0	0
93303	8 438	0	8 438	14 152	0	14 152	8 438	0	8 438	14 152	0	14 152
93304	17 477	0	17 477	1 462	0	1 462	14 151	0	14 151	4 788	0	4 788
93305	51 304	467 931	519 235	0	7 839	7 839	1 464	22 966	24 430	49 840	452 804	502 644
93306	0	0	0	12 909 078	1 705 398	14 614 476	12 909 078	1 705 398	14 614 476	0	0	0
93307	0	0	0	17 109 528	165 060 940	182 170 468	12 909 078	140 217 654	153 126 732	4 200 450	24 843 286	29 043 736
93308	2 106 500	73 515 763	75 622 263	7 078 500	273 094 217	280 172 717	9 185 000	346 506 760	355 691 760	0	103 220	103 220
93309	199 999	123 176 705	123 376 704	1	357 356 524	357 356 525	0	359 141 455	359 141 455	200 000	121 391 774	121 591 774
93310	1 522 500	3 735	1 526 235	0	15 865 869	15 865 869	0	519 036	519 036	1 522 500	15 350 568	16 873 068
93311	0	0	0	7 855 000	0	7 855 000	7 855 000	0	7 855 000	0	0	0
93801	1 510 342	0	1 510 342	30 239 061	0	30 239 061	31 012 211	0	31 012 211	737 192	0	737 192
94001	0	6	6	0	925	925	0	931	931	0	0	0
95004	0	640 464	640 464	0	3 389 579	3 389 579	0	2 847 390	2 847 390	0	1 182 653	1 182 653
Пассив
96001	199 081	0	199 081	7 128 960	1 042 696	8 171 656	7 338 131	1 042 696	8 380 827	408 252	0	408 252
96002	0	1 871 506	1 871 506	7 555 000	9 745 740	17 300 740	7 555 000	7 874 234	15 429 234	0	0	0
96301	0	0	0	0	7 664	7 664	0	7 664	7 664	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 746	7 746	0	7 746	7 746	0	0	0
96303	0	7 778	7 778	0	8 036	8 036	0	12 738	12 738	0	12 480	12 480
96304	0	16 078	16 078	0	13 263	13 263	0	1 622	1 622	0	4 437	4 437
96305	469 949	49 399	519 348	0	3 762	3 762	1	807	808	469 950	46 444	516 394
96306	0	0	0	1 174 725	20 988 284	22 163 009	1 174 725	20 988 284	22 163 009	0	0	0
96307	0	0	0	1 174 725	151 999 778	153 174 503	1 174 725	181 035 762	182 210 487	0	29 035 984	29 035 984
96308	0	75 470 302	75 470 302	1 174 725	354 168 052	355 342 777	1 174 725	278 792 820	279 967 545	0	95 070	95 070
96309	0	123 343 183	123 343 183	0	359 016 554	359 016 554	0	357 020 633	357 020 633	0	121 347 262	121 347 262
96310	0	1 506 001	1 506 001	0	601 600	601 600	0	15 954 621	15 954 621	0	16 859 022	16 859 022
96801	1 786 411	0	1 786 411	32 144 241	0	32 144 241	31 380 263	0	31 380 263	1 022 433	0	1 022 433
97104	0	571 412	571 412	127 004	3 408 285	3 535 289	127 004	3 996 252	4 123 256	0	1 159 379	1 159 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	200 152 794,0000	0	0	1 911 452 541,0000	0	0	4 150 123,0000	0	0	2 107 455 212,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	192 635 420,0000	0	0	149 088 197,0000	0	0	2 055 564 911,0000	0	0	2 099 112 134,0000
98050	0	0	7 211 560,0000	0	0	3 393 304,0000	0	0	3 635 582,0000	0	0	7 453 838,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 907 190 334,0000	0	0	1 907 190 334,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 454,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	4 400,0000
98070	0	0	300 880,0000	0	0	662 804,0000	0	0	1 246 283,0000	0	0	884 359,0000
98080	0	0	490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490,0000

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