Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 596	166	9 762	13 198	8	13 206	13 885	174	14 059	8 909	0	8 909
20207	1 289	2 247	3 536	6 157	6 515	12 672	6 360	6 283	12 643	1 086	2 479	3 565
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	351 552	0	351 552	4 416 840	0	4 416 840	4 586 009	0	4 586 009	182 383	0	182 383
30110	8	3 420	3 428	122 775	603 497	726 272	122 776	605 980	728 756	7	937	944
30114	0	1 711	1 711	0	2 813 272	2 813 272	0	2 812 588	2 812 588	0	2 395	2 395
30202	4 925	0	4 925	0	0	0	281	0	281	4 644	0	4 644
30204	856	0	856	271	0	271	0	0	0	1 127	0	1 127
32107	0	122 196	122 196	0	7 002	7 002	0	3 223	3 223	0	125 975	125 975
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	202 463	0	202 463	75 000	0	75 000	2 500	0	2 500	274 963	0	274 963
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	16 471	1 968	18 439	0	33	33	389	95	484	16 082	1 906	17 988
47404	1 000	0	1 000	2 395 000	10 085	2 405 085	2 375 659	243	2 375 902	20 341	9 842	30 183
47408	124 913	124 782	249 695	8 132 709	8 446 089	16 578 798	8 134 644	8 450 002	16 584 646	122 978	120 869	243 847
47423	86	6	92	45	0	45	45	0	45	86	6	92
47427	0	0	0	2 287	0	2 287	1 332	0	1 332	955	0	955
51404	155 667	0	155 667	293	0	293	77 980	0	77 980	77 980	0	77 980
51501	137 492	0	137 492	1 833	0	1 833	0	0	0	139 325	0	139 325
60302	143	0	143	0	0	0	1	0	1	142	0	142
60306	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60308	0	0	0	2 027	0	2 027	2 020	0	2 020	7	0	7
60310	377	0	377	165	88	253	500	30	530	42	58	100
60312	180	0	180	3 934	0	3 934	1 632	0	1 632	2 482	0	2 482
60314	0	0	0	0	591	591	0	591	591	0	0	0
60323	14	0	14	37	0	37	0	0	0	51	0	51
60401	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	25	0	25	67	0	67	67	0	67	25	0	25
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	79 724	0	79 724	79 724	0	79 724	0	0	0
61403	2 441	91	2 532	267	329	596	1 992	18	2 010	716	402	1 118
70606	493 591	0	493 591	38 331	0	38 331	0	0	0	531 922	0	531 922
70608	119 810	0	119 810	14 094	0	14 094	0	0	0	133 904	0	133 904
70611	6 651	0	6 651	738	0	738	0	0	0	7 389	0	7 389
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	61 098	0	61 098	0	0	0	1 889	0	1 889	62 987	0	62 987
40701	16	0	16	18	0	18	5	0	5	3	0	3
40702	412 331	27 878	440 209	4 692 185	2 865 470	7 557 655	4 529 929	2 872 287	7 402 216	250 075	34 695	284 770
40703	671	0	671	3 275	0	3 275	3 161	0	3 161	557	0	557
40802	162	0	162	108	0	108	37	0	37	91	0	91
40807	20 200	859	21 059	1	41	42	0	16	16	20 199	834	21 033
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45215	50 073	0	50 073	715	0	715	750	0	750	50 108	0	50 108
45818	18 439	0	18 439	451	0	451	0	0	0	17 988	0	17 988
47407	124 915	124 782	249 697	8 128 687	8 463 229	16 591 916	8 126 753	8 459 316	16 586 069	122 981	120 869	243 850
47416	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	6 736	0	6 736	1 114	0	1 114	896	0	896	6 518	0	6 518
50408	14 373	0	14 373	0	0	0	1 834	0	1 834	16 207	0	16 207
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	2 151	0	2 151	1 168	0	1 168	1 839	0	1 839	2 822	0	2 822
60305	528	0	528	2 542	0	2 542	3 996	0	3 996	1 982	0	1 982
60309	0	0	0	0	0	0	721	0	721	721	0	721
60311	32	0	32	897	0	897	888	0	888	23	0	23
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 423	0	4 423	0	0	0	26	0	26	4 449	0	4 449
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	528 448	0	528 448	0	0	0	42 458	0	42 458	570 906	0	570 906
70603	102 580	0	102 580	0	0	0	19 378	0	19 378	121 958	0	121 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 575	1	11 576	72	0	72	60	0	60	11 587	1	11 588
90902	625 876	5	625 881	119	0	119	5	0	5	625 990	5	625 995
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	8 791	2 031	10 822	1 760	115	1 875	1 371	98	1 469	9 180	2 048	11 228
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	525 973	0	525 973	172 129	0	172 129	79 802	0	79 802	618 300	0	618 300
Пассив
91312	470 292	8 859	479 151	0	428	428	90 831	149	90 980	561 123	8 580	569 703
91315	11 799	0	11 799	356	0	356	1 350	0	1 350	12 793	0	12 793
91316	21 337	0	21 337	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	21 337	0	21 337
91317	6 200	0	6 200	0	0	0	2 500	0	2 500	8 700	0	8 700
91507	6 941	0	6 941	4 021	0	4 021	2 302	0	2 302	5 222	0	5 222
91508	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
99999	648 315	0	648 315	1 534	0	1 534	2 066	0	2 066	648 847	0	648 847
Г. Срочные сделки
Актив
93001	243 917	225 359	469 276	3 397 330	3 875 138	7 272 468	3 486 627	3 941 509	7 428 136	154 620	158 988	313 608
93801	574	0	574	16 387	0	16 387	16 798	0	16 798	163	0	163
Пассив
96001	225 932	243 516	469 448	3 654 477	3 774 326	7 428 803	3 540 470	3 732 532	7 273 002	111 925	201 722	313 647
96801	402	0	402	20 013	0	20 013	19 735	0	19 735	124	0	124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?