Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 517	27 612	97 129	234 780	74 614	309 394	269 335	62 754	332 089	34 962	39 472	74 434
20208	6 068	0	6 068	18 866	0	18 866	18 917	0	18 917	6 017	0	6 017
20209	0	0	0	0	12 083	12 083	0	12 083	12 083	0	0	0
30102	60 940	0	60 940	10 700 389	0	10 700 389	10 416 564	0	10 416 564	344 765	0	344 765
30110	33 536	529	34 065	2 138 091	4 735	2 142 826	2 162 994	5 220	2 168 214	8 633	44	8 677
30114	547	311 332	311 879	0	2 008 190	2 008 190	3	1 711 277	1 711 280	544	608 245	608 789
30202	10 227	0	10 227	3 611	0	3 611	0	0	0	13 838	0	13 838
30204	7 447	0	7 447	0	0	0	1 306	0	1 306	6 141	0	6 141
30233	5	0	5	43 284	764	44 048	43 285	727	44 012	4	37	41
32002	220 000	0	220 000	5 190 000	0	5 190 000	5 410 000	0	5 410 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 670 000	0	2 670 000	2 200 000	0	2 200 000	570 000	0	570 000
32105	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0
32107	660 000	0	660 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	660 000	0	660 000
45204	0	7 799	7 799	0	58	58	0	7 857	7 857	0	0	0
45205	0	8 406	8 406	0	500	500	0	1 802	1 802	0	7 104	7 104
45206	7 700	38 594	46 294	0	8 370	8 370	0	9 123	9 123	7 700	37 841	45 541
45207	159 053	213 374	372 427	1 146 291	39 662	1 185 953	12 329	48 660	60 989	1 293 015	204 376	1 497 391
45208	200 000	68 536	268 536	0	30 541	30 541	0	3 661	3 661	200 000	95 416	295 416
45505	682	0	682	198	0	198	60	0	60	820	0	820
45506	9 730	1 324	11 054	0	24	24	835	148	983	8 895	1 200	10 095
45507	242 437	89 583	332 020	4 600	2 151	6 751	1 744	5 940	7 684	245 293	85 794	331 087
45509	573	0	573	1 096	0	1 096	1 297	0	1 297	372	0	372
45705	1 200	0	1 200	0	0	0	37	0	37	1 163	0	1 163
45706	634	2 806	3 440	0	168	168	4	96	100	630	2 878	3 508
45812	5 530	3 324	8 854	3 600	239	3 839	0	3 279	3 279	9 130	284	9 414
45815	2	637	639	0	958	958	2	366	368	0	1 229	1 229
45912	0	61	61	0	304	304	0	365	365	0	0	0
45915	8	41	49	0	66	66	8	99	107	0	8	8
47406	19 976	0	19 976	450 617	450 236	900 853	450 723	450 236	900 959	19 870	0	19 870
47408	0	0	0	1 526 391	2 267 770	3 794 161	1 526 391	2 267 770	3 794 161	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	2 958	20 951	23 909	51 105	15 591	66 696	50 131	25 574	75 705	3 932	10 968	14 900
47427	11 808	879	12 687	9 877	2 722	12 599	15 353	3 042	18 395	6 332	559	6 891
47801	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
47802	0	104 213	104 213	0	1 571	1 571	0	31 478	31 478	0	74 306	74 306
52503	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
60302	1 932	0	1 932	47	0	47	239	0	239	1 740	0	1 740
60308	1	0	1	134	0	134	93	0	93	42	0	42
60310	33	0	33	828	0	828	829	0	829	32	0	32
60312	2 700	0	2 700	7 455	0	7 455	6 531	0	6 531	3 624	0	3 624
60314	0	0	0	1 434	687	2 121	1 434	191	1 625	0	496	496
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	1 135	0	1 135	124	0	124	133	0	133	1 126	0	1 126
60401	126 247	0	126 247	1 578	0	1 578	0	0	0	127 825	0	127 825
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	472	0	472	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	472	0	472
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	176	0	176	115	0	115	121	0	121	170	0	170
61009	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	2	26 814	26 816	2	26 814	26 816	0	0	0
61403	27 555	0	27 555	697	0	697	895	0	895	27 357	0	27 357
70606	227 646	0	227 646	39 105	0	39 105	9	0	9	266 742	0	266 742
70608	587 425	0	587 425	59 404	0	59 404	0	0	0	646 829	0	646 829
70611	11 483	0	11 483	1 967	0	1 967	7	0	7	13 443	0	13 443
Пассив
10207	942 000	0	942 000	0	0	0	0	0	0	942 000	0	942 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	47 100	0	47 100	0	0	0	0	0	0	47 100	0	47 100
10801	68 976	0	68 976	0	0	0	0	0	0	68 976	0	68 976
30111	26 999	0	26 999	2 092 321	0	2 092 321	2 088 833	0	2 088 833	23 511	0	23 511
30220	0	0	0	0	3 119	3 119	0	3 119	3 119	0	0	0
30223	52 663	0	52 663	1 805 234	0	1 805 234	1 852 722	0	1 852 722	100 151	0	100 151
30232	0	15	15	79 980	15 116	95 096	79 980	15 397	95 377	0	296	296
31408	0	247 947	247 947	0	160 309	160 309	850 000	26 129	876 129	850 000	113 767	963 767
31409	0	77 989	77 989	0	3 828	3 828	0	21 041	21 041	0	95 202	95 202
31609	0	112 303	112 303	0	5 511	5 511	0	1 881	1 881	0	108 673	108 673
40502	1 873	0	1 873	3 116	0	3 116	1 944	0	1 944	701	0	701
40701	5 717	134 121	139 838	905 570	286 217	1 191 787	1 340 419	476 734	1 817 153	440 566	324 638	765 204
40702	292 105	30 298	322 403	2 606 475	293 763	2 900 238	2 748 394	316 205	3 064 599	434 024	52 740	486 764
40703	28 610	5	28 615	20 934	0	20 934	12 217	0	12 217	19 893	5	19 898
40802	3 147	0	3 147	6 516	176	6 692	6 786	176	6 962	3 417	0	3 417
40807	1 333	4 843	6 176	3 612	3 515	7 127	8 249	9 727	17 976	5 970	11 055	17 025
40817	89 063	17 089	106 152	174 796	40 206	215 002	166 630	41 571	208 201	80 897	18 454	99 351
40820	3 246	2 379	5 625	7 295	4 520	11 815	7 509	4 580	12 089	3 460	2 439	5 899
40901	103 137	0	103 137	45 714	0	45 714	0	0	0	57 423	0	57 423
42002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42003	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
42005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
42103	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955
42301	543	72	615	32	465	497	57	464	521	568	71	639
42305	219 497	227 688	447 185	26 387	10 884	37 271	22 161	15 063	37 224	215 271	231 867	447 138
42601	6	8	14	0	0	0	0	0	0	6	8	14
42605	6 325	30 477	36 802	333	1 231	1 564	6 490	1 614	8 104	12 482	30 860	43 342
45215	20 792	0	20 792	11 557	0	11 557	2 863	0	2 863	12 098	0	12 098
45515	13 342	0	13 342	3 732	0	3 732	312	0	312	9 922	0	9 922
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	6 405	0	6 405	910	0	910	4 520	0	4 520	10 015	0	10 015
45918	13	0	13	16	0	16	11	0	11	8	0	8
47407	0	0	0	2 265 334	1 526 306	3 791 640	2 265 334	1 526 306	3 791 640	0	0	0
47411	1 407	911	2 318	1 502	1 250	2 752	1 482	1 136	2 618	1 387	797	2 184
47416	258	496	754	2 961	505	3 466	2 717	9	2 726	14	0	14
47422	6 530	1	6 531	23 880	62	23 942	93 880	62	93 942	76 530	1	76 531
47425	979	0	979	2 539	0	2 539	2 706	0	2 706	1 146	0	1 146
47426	5 709	8 819	14 528	6 362	6 000	12 362	2 482	859	3 341	1 829	3 678	5 507
47804	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60301	1 980	0	1 980	7 027	0	7 027	6 378	0	6 378	1 331	0	1 331
60305	2 623	0	2 623	10 587	0	10 587	7 964	0	7 964	0	0	0
60309	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	562	0	562	562	0	562
60311	528	0	528	1 188	0	1 188	1 584	0	1 584	924	0	924
60322	44	0	44	565	3	568	564	3	567	43	0	43
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	449	0	449	449	0	449	379	0	379	379	0	379
60601	36 170	0	36 170	0	0	0	923	0	923	37 093	0	37 093
70601	288 595	0	288 595	14	0	14	60 072	0	60 072	348 653	0	348 653
70603	583 420	0	583 420	0	0	0	57 051	0	57 051	640 471	0	640 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	410 582	0	410 582	22 429	0	22 429	38 289	0	38 289	394 722	0	394 722
90902	101 966	0	101 966	38 346	0	38 346	55 494	0	55 494	84 818	0	84 818
91202	551 955	0	551 955	28 500	0	28 500	7 887	0	7 887	572 568	0	572 568
91203	3	0	3	7 887	0	7 887	1	0	1	7 889	0	7 889
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	931 949	1 283 015	2 214 964	1 146 291	154 764	1 301 055	10 312	103 418	113 730	2 067 928	1 334 361	3 402 289
91418	4 685	104 213	108 898	0	1 571	1 571	2	31 478	31 480	4 683	74 306	78 989
91501	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
91604	1 160	208	1 368	1 881	1 077	2 958	1 719	1 033	2 752	1 322	252	1 574
91704	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	8 358	0	8 358
91802	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
91803	61	0	61	18	0	18	0	0	0	79	0	79
99998	6 886 039	0	6 886 039	401 548	0	401 548	766 856	0	766 856	6 520 731	0	6 520 731
Пассив
91003	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
91311	550 243	0	550 243	4 450	0	4 450	28 500	0	28 500	574 293	0	574 293
91312	1 320 225	67 748	1 387 973	212 841	1 806	214 647	25 744	4 026	29 770	1 133 128	69 968	1 203 096
91315	239 912	4 640 729	4 880 641	9 912	482 079	491 991	0	155 339	155 339	230 000	4 313 989	4 543 989
91317	4 734	53 118	57 852	8 034	45 241	53 275	108 203	77 431	185 634	104 903	85 308	190 211
91507	9 330	0	9 330	188	0	188	0	0	0	9 142	0	9 142
99999	3 412 527	0	3 412 527	206 483	0	206 483	1 359 614	0	1 359 614	4 565 658	0	4 565 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 332	9 332	1 684 844	281 660	1 966 504	1 502 108	275 597	1 777 705	182 736	15 395	198 131
93801	12	0	12	5 412	0	5 412	5 404	0	5 404	20	0	20
Пассив
96001	9 344	0	9 344	275 086	1 504 543	1 779 629	281 157	1 687 243	1 968 400	15 415	182 700	198 115
96801	0	0	0	1 968	0	1 968	2 004	0	2 004	36	0	36
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 148 738 844,0000	0	0	776 019 370,0000	0	0	4 287 731 607,0000	0	0	60 637 026 607,0000
Пассив
98040	0	0	64 148 738 844,0000	0	0	9 888 398 585,0000	0	0	6 376 686 348,0000	0	0	60 637 026 607,0000

Страница была полезной?