Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 549	0	2 549	36	0	36	1 557	0	1 557	1 028	0	1 028
20202	30 903	117 172	148 075	422 942	68 371	491 313	403 962	38 341	442 303	49 883	147 202	197 085
20207	4 463	28 006	32 469	31 546	35 677	67 223	31 901	41 134	73 035	4 108	22 549	26 657
20208	9 583	412	9 995	68 260	1 387	69 647	62 601	1 448	64 049	15 242	351	15 593
20209	0	0	0	191 050	0	191 050	191 050	0	191 050	0	0	0
30102	299 577	0	299 577	79 008 953	0	79 008 953	79 052 371	0	79 052 371	256 159	0	256 159
30110	7 795	335 859	343 654	58 852	13 101 560	13 160 412	55 841	13 116 073	13 171 914	10 806	321 346	332 152
30114	0	185 001	185 001	0	1 777 156	1 777 156	0	1 781 470	1 781 470	0	180 687	180 687
30118	0	1 754	1 754	0	77	77	0	228	228	0	1 603	1 603
30202	49 187	0	49 187	6 831	0	6 831	0	0	0	56 018	0	56 018
30204	28 250	0	28 250	0	0	0	7 596	0	7 596	20 654	0	20 654
30213	1 406	1 668	3 074	2 700	67	2 767	3 055	60	3 115	1 051	1 675	2 726
30233	58	1	59	47 143	646	47 789	47 100	647	47 747	101	0	101
30402	1 496	0	1 496	4 571 863	0	4 571 863	4 561 001	0	4 561 001	12 358	0	12 358
30404	0	0	0	2 763 204	0	2 763 204	2 763 204	0	2 763 204	0	0	0
30409	0	0	0	692 304	0	692 304	692 304	0	692 304	0	0	0
30602	398 061	9	398 070	208 599	0	208 599	213 939	3	213 942	392 721	6	392 727
31902	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0
31903	1 550 000	0	1 550 000	16 550 000	0	16 550 000	16 550 000	0	16 550 000	1 550 000	0	1 550 000
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	0	4 679	4 679	0	79	79	0	225	225	0	4 533	4 533
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45204	17 965	0	17 965	9 629	0	9 629	0	0	0	27 594	0	27 594
45205	10 288	0	10 288	800	0	800	0	0	0	11 088	0	11 088
45206	1 293 886	0	1 293 886	23 700	0	23 700	114 232	0	114 232	1 203 354	0	1 203 354
45207	296 951	1	296 952	11 867	0	11 867	11 226	0	11 226	297 592	1	297 593
45208	776 985	74 109	851 094	1 039	1 229	2 268	0	6 666	6 666	778 024	68 672	846 696
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45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	66 086	1 497	67 583	0	648	648	356	90	446	65 730	2 055	67 785
45506	204 642	84 792	289 434	3 861	2 233	6 094	2 857	5 186	8 043	205 646	81 839	287 485
45507	12 002	11 692	23 694	220	208	428	203	556	759	12 019	11 344	23 363
45509	313	5 128	5 441	886	4 526	5 412	591	6 970	7 561	608	2 684	3 292
45704	0	54 280	54 280	0	909	909	0	2 611	2 611	0	52 578	52 578
45812	70 400	0	70 400	0	0	0	0	0	0	70 400	0	70 400
45815	28 859	16 426	45 285	122	295	417	122	780	902	28 859	15 941	44 800
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	405	1 327	1 732	0	22	22	115	64	179	290	1 285	1 575
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47406	3 768	244 663	248 431	1 919 798	10 060	1 929 858	1 919 800	8 577	1 928 377	3 766	246 146	249 912
47408	0	0	0	34 699 060	48 266 678	82 965 738	34 699 060	48 266 678	82 965 738	0	0	0
47423	190 760	0	190 760	10 114	5	10 119	25 101	5	25 106	175 773	0	175 773
47427	17 938	383	18 321	33 784	1 096	34 880	32 362	567	32 929	19 360	912	20 272
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50121	1 609	0	1 609	2 799	0	2 799	2 775	0	2 775	1 633	0	1 633
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50606	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
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60308	101	367	468	167	21	188	178	388	566	90	0	90
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60702	0	0	0	1 026	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	113	0	113	122	0	122	122	0	122	113	0	113
61008	472	0	472	132	0	132	133	0	133	471	0	471
61009	368	0	368	125	0	125	134	0	134	359	0	359
61010	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	513 819	0	513 819	513 819	0	513 819	0	0	0
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70609	1 014	0	1 014	250	0	250	0	0	0	1 264	0	1 264
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Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	1 771	0	1 771	69	0	69	8 962	0	8 962	10 664	0	10 664
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	0	0	0	183 844	0	183 844
20309	0	516	516	0	68	68	0	23	23	0	471	471
30111	0	42 509	42 509	0	8 544	8 544	0	1 125	1 125	0	35 090	35 090
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30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	412	398	810	17 163	14 292	31 455	17 324	14 449	31 773	573	555	1 128
30408	0	0	0	305 204	0	305 204	305 204	0	305 204	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32211	140	0	140	97	0	97	2	0	2	45	0	45
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	211 555	9 432	220 987	1 356	454	1 810	225	166	391	210 424	9 144	219 568
40602	530	0	530	17 542	0	17 542	17 476	0	17 476	464	0	464
40603	641	0	641	778	0	778	157	0	157	20	0	20
40701	29 586	606	30 192	37 032 285	40 824	37 073 109	37 048 732	40 733	37 089 465	46 033	515	46 548
40702	4 341 312	14 021	4 355 333	36 118 970	61 597	36 180 567	36 055 739	49 987	36 105 726	4 278 081	2 411	4 280 492
40703	68 351	3 124	71 475	254 609	10 472	265 081	241 589	7 469	249 058	55 331	121	55 452
40802	6 031	795	6 826	56 559	1 487	58 046	57 284	723	58 007	6 756	31	6 787
40807	39 422	152 537	191 959	34 065 640	11 759 114	45 824 754	34 034 015	11 754 332	45 788 347	7 797	147 755	155 552
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	67 096	56 484	123 580	440 879	36 555	477 434	430 787	35 467	466 254	57 004	55 396	112 400
40820	491	6 649	7 140	361	2 782	3 143	888	839	1 727	1 018	4 706	5 724
40901	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169	9 169	0	9 169
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
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41506	140 000	202 770	342 770	0	9 755	9 755	0	3 397	3 397	140 000	196 412	336 412
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42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
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42103	0	0	0	0	204	204	0	5 160	5 160	0	4 956	4 956
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42105	54 300	0	54 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	54 300	0	54 300
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42205	321 000	0	321 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	321 000	0	321 000
42301	8 269	3 331	11 600	568 647	380 311	948 958	576 199	380 390	956 589	15 821	3 410	19 231
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42304	7 488	1 466	8 954	262	166	428	448	47	495	7 674	1 347	9 021
42305	23 559	59 509	83 068	1 993	6 971	8 964	2 442	3 816	6 258	24 008	56 354	80 362
42306	922 022	1 924 150	2 846 172	40 652	135 282	175 934	142 800	420 315	563 115	1 024 170	2 209 183	3 233 353
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
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47411	24 896	8 671	33 567	5 433	11 821	17 254	11 226	12 672	23 898	30 689	9 522	40 211
47416	109	15	124	2 016	16	2 032	1 952	13	1 965	45	12	57
47422	19	49	68	455	160	615	483	180	663	47	69	116
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52306	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910
60301	196	0	196	8 698	0	8 698	8 636	0	8 636	134	0	134
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61304	315	0	315	39	0	39	17	0	17	293	0	293
70601	1 659 754	0	1 659 754	35	0	35	250 534	0	250 534	1 910 253	0	1 910 253
70602	13 804	0	13 804	2 809	0	2 809	2 936	0	2 936	13 931	0	13 931
70603	1 358 309	0	1 358 309	0	0	0	142 083	0	142 083	1 500 392	0	1 500 392
70604	1 191	0	1 191	0	0	0	143	0	143	1 334	0	1 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	333	0	333	1 125	0	1 125	1 365	0	1 365	93	0	93
90902	498 906	0	498 906	6 693	0	6 693	48 546	0	48 546	457 053	0	457 053
90907	0	0	0	9 169	0	9 169	0	0	0	9 169	0	9 169
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	599 828	137 400	737 228	19 678	4 241	23 919	0	8 125	8 125	619 506	133 516	753 022
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	123 272	7 357	130 629	16 594	2 412	19 006	7 020	2 276	9 296	132 846	7 493	140 339
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	2 524 237	0	2 524 237	353 748	0	353 748	408 850	0	408 850	2 469 135	0	2 469 135
Пассив
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91312	1 983 953	58 172	2 042 125	91 867	2 711	94 578	15 602	1 137	16 739	1 907 688	56 598	1 964 286
91315	34 879	0	34 879	874	0	874	667	0	667	34 672	0	34 672
91316	70 019	219	70 238	1 258	12	1 270	0	4	4	68 761	211	68 972
91317	95 626	20 552	116 178	304 506	7 624	312 130	326 972	9 290	336 262	118 092	22 218	140 310
91507	3 341	0	3 341	0	0	0	78	0	78	3 419	0	3 419
99999	1 588 971	0	1 588 971	67 329	0	67 329	59 909	0	59 909	1 581 551	0	1 581 551
Г. Срочные сделки
Актив
93001	487 649	1 490 954	1 978 603	1 777 778	28 788 582	30 566 360	2 204 907	28 684 449	30 889 356	60 520	1 595 087	1 655 607
93002	15 292	249 563	264 855	4 455 510	2 949 398	7 404 908	4 307 791	3 019 041	7 326 832	163 011	179 920	342 931
93201	0	0	0	1 251 060	0	1 251 060	1 251 060	0	1 251 060	0	0	0
93801	78	0	78	76 379	0	76 379	75 649	0	75 649	808	0	808
94001	0	0	0	558 756	0	558 756	558 756	0	558 756	0	0	0
Пассив
96001	1 479 577	498 060	1 977 637	27 822 292	3 725 363	31 547 655	27 859 387	3 366 557	31 225 944	1 516 672	139 254	1 655 926
96002	249 528	15 274	264 802	2 975 990	4 361 183	7 337 173	2 906 557	4 509 082	7 415 639	180 095	163 173	343 268
96801	1 097	0	1 097	28 688	0	28 688	27 743	0	27 743	152	0	152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	156 544 290,0000	0	0	604 669,0000	0	0	209 986,0000	0	0	156 938 973,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	146 819 595,0000	0	0	210 009,0000	0	0	604 692,0000	0	0	147 214 278,0000
98070	0	0	981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	981,0000

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