Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	385 312	94 722	480 034	1 036 611	407 426	1 444 037	1 072 242	421 667	1 493 909	349 681	80 481	430 162
20207	3 012	2 518	5 530	143 099	88 917	232 016	145 326	89 294	234 620	785	2 141	2 926
20208	15 696	0	15 696	41 000	0	41 000	41 946	0	41 946	14 750	0	14 750
20209	0	0	0	511 419	47 407	558 826	511 419	47 407	558 826	0	0	0
20302	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
30102	191 320	0	191 320	5 613 155	0	5 613 155	5 508 237	0	5 508 237	296 238	0	296 238
30110	10 116	18 577	28 693	108 603	290 296	398 899	106 386	299 695	406 081	12 333	9 178	21 511
30118	0	35 212	35 212	0	3 127	3 127	0	4 770	4 770	0	33 569	33 569
30202	21 283	0	21 283	1 775	0	1 775	0	0	0	23 058	0	23 058
30204	5 522	0	5 522	194	0	194	0	0	0	5 716	0	5 716
30221	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30233	280	0	280	1 853	0	1 853	2 120	0	2 120	13	0	13
30302	18 700	85 831	104 531	57 044	49 083	106 127	47 392	36 868	84 260	28 352	98 046	126 398
30306	345 000	0	345 000	87 000	0	87 000	72 000	0	72 000	360 000	0	360 000
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45201	4 588	0	4 588	37 306	0	37 306	25 794	0	25 794	16 100	0	16 100
45203	121 500	0	121 500	20 991	0	20 991	124 315	0	124 315	18 176	0	18 176
45204	32 677	0	32 677	92 600	0	92 600	19 577	0	19 577	105 700	0	105 700
45205	55 824	1 808	57 632	36 293	30	36 323	40 924	87	41 011	51 193	1 751	52 944
45206	1 609 649	57 416	1 667 065	270 831	74 903	345 734	287 596	48 758	336 354	1 592 884	83 561	1 676 445
45207	265 481	177 382	442 863	40 799	37 181	77 980	9 048	9 653	18 701	297 232	204 910	502 142
45208	30 582	0	30 582	0	0	0	34	0	34	30 548	0	30 548
45407	3 561	0	3 561	0	0	0	421	0	421	3 140	0	3 140
45504	13 800	1 015	14 815	25 000	17	25 017	600	48	648	38 200	984	39 184
45505	345 107	152 020	497 127	39 872	13 192	53 064	29 417	6 789	36 206	355 562	158 423	513 985
45506	359 065	41 723	400 788	40 650	621	41 271	13 689	14 299	27 988	386 026	28 045	414 071
45507	59 311	44 029	103 340	0	2 523	2 523	355	1 162	1 517	58 956	45 390	104 346
45509	460	0	460	430	0	430	454	0	454	436	0	436
45812	29 114	0	29 114	0	0	0	17 815	0	17 815	11 299	0	11 299
45815	11 845	9 151	20 996	0	383	383	4 215	368	4 583	7 630	9 166	16 796
45912	64	0	64	12	0	12	48	0	48	28	0	28
45915	127	0	127	82	11	93	39	0	39	170	11	181
47105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	206 322	323 057	529 379	206 322	323 057	529 379	0	0	0
47415	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
47423	3 581	1 535	5 116	2 082	42 168	44 250	1 747	41 959	43 706	3 916	1 744	5 660
47427	7 916	17	7 933	4 079	11	4 090	241	11	252	11 754	17	11 771
51401	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
51402	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
52503	2 453	0	2 453	0	0	0	2 453	0	2 453	0	0	0
60202	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60302	575	0	575	3 584	0	3 584	982	0	982	3 177	0	3 177
60306	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
60308	52	0	52	254	0	254	234	0	234	72	0	72
60312	2 896	0	2 896	8 838	0	8 838	5 052	0	5 052	6 682	0	6 682
60323	349	148	497	2 459	8	2 467	2 466	4	2 470	342	152	494
60401	36 616	0	36 616	512	0	512	0	0	0	37 128	0	37 128
60701	343	0	343	592	0	592	592	0	592	343	0	343
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	67	0	67	414	0	414	366	0	366	115	0	115
61009	82	0	82	576	0	576	430	0	430	228	0	228
61011	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
61210	0	0	0	37 357	0	37 357	37 357	0	37 357	0	0	0
61213	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
61403	6 872	0	6 872	296	0	296	1 630	0	1 630	5 538	0	5 538
70606	487 534	0	487 534	72 017	0	72 017	390	0	390	559 161	0	559 161
70608	349 073	0	349 073	51 750	0	51 750	0	0	0	400 823	0	400 823
70609	1 235	0	1 235	5 061	0	5 061	0	0	0	6 296	0	6 296
70611	9 403	0	9 403	525	0	525	3 127	0	3 127	6 801	0	6 801
Пассив
10207	403 000	0	403 000	0	0	0	0	0	0	403 000	0	403 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
10801	45 363	0	45 363	0	0	0	0	0	0	45 363	0	45 363
20309	0	5 296	5 296	0	916	916	0	1 846	1 846	0	6 226	6 226
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30126	2 236	0	2 236	1 232	0	1 232	147	0	147	1 151	0	1 151
30232	0	0	0	31 844	4 889	36 733	31 844	4 889	36 733	0	0	0
30301	18 700	85 831	104 531	47 392	36 868	84 260	57 044	49 083	106 127	28 352	98 046	126 398
30305	345 000	0	345 000	72 000	0	72 000	87 000	0	87 000	360 000	0	360 000
31302	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
40602	911	0	911	1 845	0	1 845	1 729	0	1 729	795	0	795
40701	29 426	0	29 426	285 125	0	285 125	286 976	0	286 976	31 277	0	31 277
40702	520 734	290	521 024	8 281 490	462 558	8 744 048	8 428 996	462 313	8 891 309	668 240	45	668 285
40703	113 778	0	113 778	11 774	0	11 774	14 614	0	14 614	116 618	0	116 618
40802	4 965	0	4 965	57 483	0	57 483	57 803	0	57 803	5 285	0	5 285
40807	44	0	44	44	0	44	70	0	70	70	0	70
40817	96 935	6 293	103 228	253 294	34 064	287 358	237 084	33 068	270 152	80 725	5 297	86 022
40820	62	867	929	53	252	305	0	39	39	9	654	663
40821	118	0	118	23 988	0	23 988	23 882	0	23 882	12	0	12
40905	28	0	28	1 105	0	1 105	1 077	0	1 077	0	0	0
40909	0	0	0	248	540	788	248	540	788	0	0	0
40910	0	0	0	15	19	34	15	19	34	0	0	0
40911	1	0	1	3 012	0	3 012	3 011	0	3 011	0	0	0
40912	0	0	0	322	1 917	2 239	322	1 917	2 239	0	0	0
40913	0	0	0	464	737	1 201	465	737	1 202	1	0	1
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	500	0	500	25 500	0	25 500
42104	19 400	0	19 400	5 700	0	5 700	0	0	0	13 700	0	13 700
42105	134 347	0	134 347	63 000	0	63 000	10 135	0	10 135	81 482	0	81 482
42106	162 400	10 266	172 666	0	386	386	63 000	373	63 373	225 400	10 253	235 653
42301	117 346	1 660	119 006	157 270	5 701	162 971	75 746	14 273	90 019	35 822	10 232	46 054
42304	327 854	0	327 854	66 274	0	66 274	75 964	0	75 964	337 544	0	337 544
42305	29 917	10 588	40 505	11 187	9 224	20 411	1 536	343	1 879	20 266	1 707	21 973
42306	1 329 371	571 311	1 900 682	67 879	73 126	141 005	199 646	109 660	309 306	1 461 138	607 845	2 068 983
42307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42310	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
42311	10	0	10	8	0	8	9	0	9	11	0	11
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	55	0	55	7	0	7	5	0	5	53	0	53
42314	58	0	58	2	0	2	5	0	5	61	0	61
42315	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
42601	53	1	54	54	406	460	170	406	576	169	1	170
42604	5 901	386	6 287	99	397	496	99	11	110	5 901	0	5 901
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	6 901	1 245	8 146	0	59	59	54	498	552	6 955	1 684	8 639
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	50 516	0	50 516	28 201	0	28 201	5 875	0	5 875	28 190	0	28 190
45515	23 788	0	23 788	3 781	0	3 781	1 882	0	1 882	21 889	0	21 889
45818	38 482	0	38 482	20 209	0	20 209	7 317	0	7 317	25 590	0	25 590
45918	64	0	64	38	0	38	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	324 251	168 856	493 107	324 251	168 856	493 107	0	0	0
47411	6 478	0	6 478	5 878	0	5 878	5 316	0	5 316	5 916	0	5 916
47416	2 319	0	2 319	40 746	170	40 916	41 233	170	41 403	2 806	0	2 806
47422	2 000	1 509	3 509	53 083	2 333	55 416	52 966	2 346	55 312	1 883	1 522	3 405
47425	6 372	0	6 372	3 425	0	3 425	5 951	0	5 951	8 898	0	8 898
47426	3 933	619	4 552	1 110	23	1 133	3 542	102	3 644	6 365	698	7 063
52301	24 827	0	24 827	252 603	0	252 603	247 206	0	247 206	19 430	0	19 430
52303	0	0	0	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741
52306	40 835	0	40 835	22 892	0	22 892	0	0	0	17 943	0	17 943
52406	327	0	327	0	0	0	43	0	43	370	0	370
52501	1 683	0	1 683	0	0	0	333	0	333	2 016	0	2 016
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	1 891	0	1 891	4 268	0	4 268	4 254	0	4 254	1 877	0	1 877
60305	0	0	0	6 595	0	6 595	6 595	0	6 595	0	0	0
60307	0	0	0	408	0	408	410	0	410	2	0	2
60309	80	0	80	210	0	210	211	0	211	81	0	81
60311	65	0	65	742	0	742	1 167	0	1 167	490	0	490
60322	12	0	12	277	0	277	266	0	266	1	0	1
60324	497	0	497	8	0	8	161	0	161	650	0	650
60601	10 907	0	10 907	70	0	70	525	0	525	11 362	0	11 362
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	505 445	0	505 445	87	0	87	97 618	0	97 618	602 976	0	602 976
70603	349 876	0	349 876	0	0	0	51 508	0	51 508	401 384	0	401 384
70604	1 784	0	1 784	0	0	0	2 475	0	2 475	4 259	0	4 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0
90803	0	0	0	91 871	0	91 871	0	0	0	91 871	0	91 871
90901	412 803	0	412 803	88 129	0	88 129	58 138	0	58 138	442 794	0	442 794
90902	280 290	0	280 290	28 138	0	28 138	28 705	0	28 705	279 723	0	279 723
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	399 410	1 275	400 685	5 665	17	5 682	1 397	628	2 025	403 678	664	404 342
91501	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91604	2 152	172	2 324	5	60	65	1 850	8	1 858	307	224	531
91704	2 077	21	2 098	1 850	0	1 850	1 859	1	1 860	2 068	20	2 088
91802	8 782	780	9 562	17 815	13	17 828	17 815	37	17 852	8 782	756	9 538
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	4 170 562	0	4 170 562	878 509	0	878 509	838 834	0	838 834	4 210 237	0	4 210 237
Пассив
91003	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	89 130	0	89 130	89 130	0	89 130
91312	3 649 109	0	3 649 109	305 161	0	305 161	208 935	0	208 935	3 552 883	0	3 552 883
91315	28 971	1 560	30 531	650	75	725	50 558	26	50 584	78 879	1 511	80 390
91316	500	4 964	5 464	500	131	631	0	285	285	0	5 118	5 118
91317	341 831	88 725	430 556	435 964	94 384	530 348	454 504	72 652	527 156	360 371	66 993	427 364
91507	54 889	0	54 889	0	0	0	450	0	450	55 339	0	55 339
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 109 055	0	1 109 055	94 043	0	94 043	217 168	0	217 168	1 232 180	0	1 232 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?